الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٣٬٢٧٢٬٣٩٧
المواقع الحالية ٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كيلي يورجنز لإدارة الثروات، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٣٬٢٧٢٬٣٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKiley Juergens Wealth Management, Llc هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . تشمل مواقع Kiley Juergens Wealth Management, Llc الجديدة Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMC) , Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , .

كيلي يورجنز لإدارة الثروات، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٥٦٫٥٤ ١٣٫٠٤٩٨ ١٫٦٠٠٧
٠٫٠١ ٦٫٠٧ ١٫٤٠٠٠ ١٫٤٠٠٠
٠٫١٧ ٢٧٫٢٧ ٦٫٢٩٣٢ ١٫٣٥٤٠
٠٫٠٦ ١٥٫٥٨ ٣٫٥٩٥٧ ١٫٠٦٠٠
٠٫٠١ ١٫٩٣ ٠٫٤٤٥٤ ٠٫٤٤٥٤
٠٫٠٢ ٤٫٢٢ ٠٫٩٧٤١ ٠٫٢٦٦٦
٠٫٠٢ ٢٫٨٤ ٠٫٦٥٥٩ ٠٫١٨٣١
٠٫٠١ ٢٫٤٦ ٠٫٥٦٧٠ ٠٫١٤٧١
٠٫٠٢ ٠٫٥٣ ٠٫١٢٣٠ ٠٫١٢٣٠
٠٫٠٥ ٢٨٫٩٩ ٦٫٦٩٠٢ ٠٫١٠٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٣٢٫٤٠ ٧٫٤٧٧٠ ؜١٫٥٦٩٦
٠٫٠٤ ١٩٫٤٧ ٤٫٤٩٢٦ ؜١٫٢٢١١
٠٫٠٣ ٣٣٫٣٠ ٧٫٦٨٥١ ؜٠٫٧٩٠٧
٠٫٥٦ ١٤٫٨٥ ٣٫٤٢٦٦ ؜٠٫٥٨٢٢
٠٫١٢ ١٠٫٩٤ ٢٫٥٢٥٧ ؜٠٫٥٥٥٠
٠٫٠٧ ٥٫٤١ ١٫٢٤٩٥ ؜٠٫٢٣٤٢
٠٫٢٣ ٥٫٥٥ ١٫٢٨١٣ ؜٠٫٢٣٣٤
٠٫٠٤ ٣٫٢٤ ٠٫٧٤٦٧ ؜٠٫٢٢٣٨
٠٫٠٩ ٧٫٤٤ ١٫٧١٦٥ ؜٠٫٢٠٢٣
٠٫٠٢ ٣٫٥١ ٠٫٨١٠٧ ؜٠٫١٩١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-16 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١١ ؜٠٫٨٧ ٥٦٫٥٤ ٣١٫٣٥ ١٣٫٠٤٩٨ ١٫٦٠٠٧
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٣ ؜٠٫١٧ ٣٣٫٣٠ ٤٫٤٩ ٧٫٦٨٥١ ؜٠٫٧٩٠٧
AAPL / شركة أبل ٠٫١٦ ٣٫١٢ ٣٢٫٤٠ ؜٤٫٧٥ ٧٫٤٧٧٠ ؜١٫٥٦٩٦
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٥ ؜٠٫٤٠ ٢٨٫٩٩ ١٧٫١٧ ٦٫٦٩٠٢ ٠٫١٠٩٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٧ ٠٫٧٣ ٢٧٫٢٧ ٤٦٫٨٣ ٦٫٢٩٣٢ ١٫٣٥٤٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٩ ١٫٣٤ ٢٠٫٦٢ ١٦٫٨٦ ٤٫٧٥٨٨ ٠٫٠٦٥٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٤ ؜٠٫٦٦ ١٩٫٤٧ ؜٩٫٣٩ ٤٫٤٩٢٦ ؜١٫٢٢١١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٦ ؜٠٫٧٤ ١٥٫٥٨ ٦٣٫٤٢ ٣٫٥٩٥٧ ١٫٠٦٠٠
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٥٦ ٣٫٩٣ ١٤٫٨٥ ؜١٫٥٠ ٣٫٤٢٦٦ ؜٠٫٥٨٢٢
ILCG / iShares Trust - صندوق iShares Morningstar Growth ETF ٠٫١٥ ؜٠٫٤٥ ١٤٫٣٥ ١٩٫١٠ ٣٫٣١٢٠ ٠٫١٠٧٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ؜٠٫٤٦ ١٢٫١٥ ١٣٫٤٤ ٢٫٨٠٣٧ ؜٠٫٠٤٤٦
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١٢ ١٫١٤ ١٠٫٩٤ ؜٥٫٥٢ ٢٫٥٢٥٧ ؜٠٫٥٥٥٠
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF ٠٫٠٩ ٠٫٦٩ ٧٫٤٤ ٣٫٠٩ ١٫٧١٦٥ ؜٠٫٢٠٢٣
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٦ ٧٫٠٨ ١٧٫١٨ ١٫٦٣٤٤ ٠٫٠٢٦٩
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ٦٫٠٧ ١٫٤٠٠٠ ١٫٤٠٠٠
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠٨ ٩٫٥٦ ٥٫٥٩ ٢١٫٤١ ١٫٢٩٠٦ ٠٫٠٦٥٦
HFWA / مؤسسة التراث المالية ٠٫٢٣ ؜٠٫٥٢ ٥٫٥٥ ؜٢٫٥١ ١٫٢٨١٣ ؜٠٫٢٣٣٤
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠٧ ؜٣٫٤٧ ٥٫٤١ ؜٢٫٩٦ ١٫٢٤٩٥ ؜٠٫٢٣٤٢
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٢ ١٫٢٦ ٥٫٠٨ ٧٫١٣ ١٫١٧٢٤ ؜٠٫٠٨٨٨
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٢ ١٫٢٧ ٥٫٠١ ٢٤٫١٤ ١٫١٥٥٩ ٠٫٠٨٢٧
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٨٣ ٢٫٣٣ ١٫١١٤٤ ؜٠٫١٤٠٧
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫١٨ ٢٫٥٦ ٤٫٢٦ ١٣٫٥١ ٠٫٩٨٣٧ ؜٠٫٠١٥٠
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٣٩٫٧٣ ٤٫٢٢ ٥٨٫٧١ ٠٫٩٧٤١ ٠٫٢٦٦٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٥٢ ٤٫٢٠ ١٨٫٨٣ ٠٫٩٦٨٧ ٠٫٠٢٩١
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٦ ٣٫٩٨ ٥٫١٣ ٠٫٩١٨٢ ؜٠٫٠٨٨٣
TSBK / تمبرلاند بانكورب، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠١ ٣٫٧٧ ٣٫٤٩ ٠٫٨٦٩٩ ؜٠٫٠٩٨٨
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠١ ١٣٫٩٥ ٣٫٧٠ ٢٦٫٠٠ ٠٫٨٥٤٦ ٠٫٠٧٣٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ؜٠٫٢٥ ٣٫٥١ ؜٦٫٧٤ ٠٫٨١٠٧ ؜٠٫١٩١١
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٢٫٧٥ ٣٫٣٩ ٣١٫٥٧ ٠٫٧٨٢١ ٠٫٠٩٧١
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠٤ ؜٨٫٥٤ ٣٫٢٤ ؜١١٫٣٢ ٠٫٧٤٦٧ ؜٠٫٢٢٣٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٣ ٤٣٫٥٨ ٣٫١٥ ٣٠٫١٧ ٠٫٧٢٥٩ ٠٫٠٨٣١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ؜٢٫٤٧ ٣٫١٤ ؜٨٫٧٦ ٠٫٧٢٣٨ ؜٠٫١٩٠٥
BA / شركة بوينغ ٠٫٠١ ٢٫٩٤ ٣٫١٣ ٢٦٫٥٢ ٠٫٧٢٢٤ ٠٫٠٦٤١
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜١٫٠٣ ٢٫٨٤ ٥٩٫٨٨ ٠٫٦٥٥٩ ٠٫١٨٣١
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٣ ٠٫٠٢ ٢٫٧٥ ؜٢٫٣٤ ٠٫٦٣٤٥ ؜٠٫١١٤٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٠٫٢٩ ٢٫٧٤ ؜٧٫٦١ ٠٫٦٣٣٢ ؜٠٫١٥٦٧
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ؜٠٫٤٩ ٢٫٤٦ ٥٥٫٦٤ ٠٫٥٦٧٠ ٠٫١٤٧١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٢٫٤٣ ١١٫٧٨ ٠٫٥٦١٠ ؜٠٫٠١٧٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٠٫٠١ ٢٫٠٢ ؜١٤٫٣٩ ٠٫٤٦٦٧ ؜٠٫١٦١٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٨٫١٩ ١٫٩٤ ؜٤٫٨٢ ٠٫٤٤٧٢ ؜٠٫٠٩٤٢
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٩٣ ٠٫٤٤٥٤ ٠٫٤٤٥٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٤ ٠٫٥١ ١٫٧٨ ١٣٫٩٩ ٠٫٤١٠٠ ؜٠٫٠٠٤٥
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠٨ ١٦٫٦٤ ١٫٦٨ ٣٠٫٣٣ ٠٫٣٨٧٨ ٠٫٠٤٤٩
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٢ ؜٠٫١٤ ١٫٦٨ ١٢٫٢٧ ٠٫٣٨٦٨ ؜٠٫٠١٠٢
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٣ ٣٫٧١ ١٫٤٦ ١٦٫٢٨ ٠٫٣٣٦٥ ٠٫٠٠٣١
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٠٥ ٢٩٫٥٨ ١٫٤٥ ٥١٫١٤ ٠٫٣٣٥٨ ٠٫٠٧٩٨
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٥ ١٠٫١١ ١٫٣٤ ١٨٫٨٣ ٠٫٣١٠٤ ٠٫٠٠٩٥
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠١ ١٫٧٦ ١٫٣٠ ٢٫٢١ ٠٫٢٩٩٠ ؜٠٫٠٣٨٢
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٣ ٥٥٫٤٣ ١٫٢٨ ٤٨٫٣٢ ٠٫٢٩٥٥ ٠٫٠٦٥٨
SCHZ / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للسندات الإجمالية ٠٫٠٦ ١٫٠٢ ١٫٢٨ ١٫٣٥ ٠٫٢٩٥٣ ؜٠٫٠٤٠٤
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫٠٥ ٥٫٨٤ ١٫٢٦ ١٠٫١٥ ٠٫٢٩٠٧ ؜٠٫٠١٣٤
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٥٨ ١٫١٧ ٨٫٦٥ ٠٫٢٦٩٨ ؜٠٫٠١٦٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ؜٤٫٢٠ ١٫١٥ ؜١٥٫٥٢ ٠٫٢٦٦٥ ؜٠٫٠٩٧٠
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫٠٢ ٤٤٫٢٩ ١٫١٥ ٦٠٫٦١ ٠٫٢٦٥٥ ٠٫٠٧٤٩
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٤ ؜٠٫٩٦ ١٫١٤ ٨٫٢٨ ٠٫٢٦٢٨ ؜٠٫٠١٦٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ؜٨٫٩٥ ٠٫٩٧ ١٫٩٠ ٠٫٢٢٣٠ ؜٠٫٠٢٩٢
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٣ ٠٫٠٦ ٠٫٩٤ ٢٫٤١ ٠٫٢١٦٢ ؜٠٫٠٢٧١
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٤ ؜٤٫٦٠ ٠٫٩٢ ؜٥٫٩٥ ٠٫٢١١٨ ؜٠٫٠٤٧٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ؜٠٫٢٥ ٠٫٩١ ١١٫٤٠ ٠٫٢٠٩٩ ؜٠٫٠٠٧٤
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٥٫١٤ ٠٫٢٠٣٣ ؜٠٫٠١٩٥
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫٠٣ ٠٫١٦ ٠٫٨١ ١٠٫٨٤ ٠٫١٨٦٦ ؜٠٫٠٠٧٤
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ؜٢٫٠٥ ٠٫٨٠ ؜٣٫٢٦ ٠٫١٨٥١ ؜٠٫٠٣٥٣
SLV / آي شيرز سيلفر تراست ٠٫٠٢ ١٫٤٨ ٠٫٦٤ ٧٫٥٨ ٠٫١٤٧٥ ؜٠٫٠١٠٧
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٥٣ ٠٫١٢٣٠ ٠٫١٢٣٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٣ ؜١٫٢٦ ٠٫٥٣ ؜١٣٫٧٣ ٠٫١٢١٩ ؜٠٫٠٤١١
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٢ ؜١٩٫٤٩ ٠٫٥٢ ؜٢٩٫٣٢ ٠٫١٢٠٨ ؜٠٫٠٧٦٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ؜٠٫٦٨ ٠٫٥٢ ؜٤٫٠٤ ٠٫١٢٠٧ ؜٠٫٠٢٤١
CGBL / صندوق المؤشرات المتداولة المتوازن من كابيتال جروب ٠٫٠٢ ٣٢٫٧٣ ٠٫٥٠ ٤٣٫٣٠ ٠٫١١٦٢ ٠٫٠٢٢٧
FNDF / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الدولية المتداولة ٠٫٠١ ٢٫٠٨ ٠٫٤٨ ١٣٫٠٣ ٠٫١١٠٢ ؜٠٫٠٠٢١
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٠٩٦٩ ٠٫٠٩٦٩
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٢ ٧٫١٣ ٠٫٤٠ ٢٫٥٦ ٠٫٠٩٢٦ ؜٠٫٠١١٥
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٠٫٧٣ ٠٫٠٨١٢ ؜٠٫٠٠٣٢
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٣٤ ٧٫٠١ ٠٫٠٧٧٧ ؜٠٫٠٠٥٩
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٧٢١
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٣١ ٣٫٣٢ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٠٨٥
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠٣ ؜١٥٫٦٣ ٠٫٣٠ ؜٨٫٦٧ ٠٫٠٦٨١ ؜٠٫٠١٧٩
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٦٫٢٧ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠١٣٥
MSTY / صندوق Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR لاستراتيجية دخل الخيار ETF ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٥٥٢
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠