الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٬٢٤٢٬٦٠٥
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JTQDX - صندوق JPMorgan SmartSpending 2015 من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٢٤٢٬٦٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJTQDX - JPMorgan SmartSpending 2015 Fund Class I هي JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01344) , JPMorgan Equity Index Fund (US:US4812C22134) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (US:BBAG) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) . تشمل مواقع JTQDX - JPMorgan SmartSpending 2015 Fund Class I الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDV00) , Fannie Mae Pool (US:US3140LEXU68) , VOLT XCIII LLC (US:US92873CAA27) , FNMA, Other (US:US3140LHXP05) , and FNMA, Other (US:US3140LHRY85) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٥ ٣٫٧٨ ١٩٫١٢٠٧ ٩٫٥١٣١
١٫٩٦ ١٫٩٦ ٩٫٩١٦٣ ٣٫١٠٤٩
٠٫٠٧ ٣٫٠٢ ١٥٫٢٥٥٤ ٢٫٦٦١٢
٠٫٢٥ ١٫٥١ ٧٫٦٥٣٢ ٢٫٥٥١٠
٠٫٠٢ ٠٫٧٤ ٣٫٧٤٧٠ ٠٫١٥١٨
٠٫٢٠ ١٫٠٢٦٥ ٠٫٠٧٣٢
٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ١٫٦٨٦٣ ٠٫٠٤٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٢٣١
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ١٫٤٨٧٨ ٠٫٠١٩١
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠١٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٣٫٥٧ ١٨٫٠٣٧١ ؜١٫١٣٥٧
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٦١٠ ؜٠٫٣٩٦٥
٠٫٠٤ ٢٫١٤ ١٠٫٨٢٥٣ ؜٠٫٣٧٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٣١٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٢٫٢٥٠١ ؜٠٫٢٩٠٥
٠٫٠١ ٠٫٠٥١٥ ؜٠٫٢٨٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٢٫٨٤١٠ ؜٠٫١٣٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٦٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٣٤٨
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٨٠٦٩ ؜٠٫٠١٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-28 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US4812C01344 / صندوق JPMorgan Core Plus Bond، الفئة R6 ٠٫٥٥ ٩٤٫٧٨ ٣٫٧٨ ٨٦٫٩٤ ١٩٫١٢٠٧ ٩٫٥١٣١
US4812C22134 / صندوق جي بي مورغان لمؤشر الأسهم ٠٫٠٦ ؜٨٫٢٩ ٣٫٥٧ ؜١١٫٦٧ ١٨٫٠٣٧١ ؜١٫١٣٥٧
BBAG / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز للسندات الإجمالية المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠٧ ١٨٫٧٧ ٣٫٠٢ ١٣٫٧٣ ١٥٫٢٥٥٤ ٢٫٦٦١٢
BBIN / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز للأسهم الدولية ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٨ ٢٫١٤ ؜٩٫٢١ ١٠٫٨٢٥٣ ؜٠٫٣٧٥٥
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ١٫٩٦ ٣٦٫٧٢ ١٫٩٦ ٣٦٫٧٨ ٩٫٩١٦٣ ٣٫١٠٤٩
JHYUX / JPMorgan Trust II - صندوق JPMorgan High Yield R6 ٠٫٢٥ ٤١٫٧٨ ١٫٥١ ٤٠٫٨٨ ٧٫٦٥٣٢ ٢٫٥٥١٠
JCPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للسندات المدارة للتضخم ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٢٫١٢ ٣٫٧٤٧٠ ٠٫١٥١٨
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٤ ٠٫٥٦ ؜١٠٫٣٨ ٢٫٨٤١٠ ؜٠٫١٣٦٩
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٧ ٠٫٤٤ ؜١٦٫٨٥ ٢٫٢٥٠١ ؜٠٫٢٩٠٥
US46645V6267 / صندوق جي بي مورغان للأسهم المعززة لأبحاث الأسواق الناشئة، الفئة R6 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٣٫٧٦ ١٫٦٨٦٣ ٠٫٠٤٢٢
BBEM / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٤٫٨٥ ١٫٤٨٧٨ ٠٫٠١٩١
US91282CDV00 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ١٫٠٢٦٥ ٠٫٠٧٣٢
US46641Q7381 / جي بي مورغان بيتا بيلدرز MSCI US REIT ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٨٫٠٩ ٠٫٨٠٦٩ ؜٠٫٠١٥٧
US3140LEXU68 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٨ ٠٫٤١٥٦ ٠٫٠١٣٧
US92873CAA27 / كان XCIII LLC ٠٫٠٥ ؜٧٫٥٥ ٠٫٢٥١٠ ؜٠٫٠٠٢١
US3140LHXP05 / فنما، أخرى ٠٫٠٥ ؜٥٫٨٨ ٠٫٢٤٦٥ ٠٫٠٠٢٩
US3140LHRY85 / فنما، أخرى ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٠ ٠٫٢٤٦٣ ٠٫٠٠٦١
US3140LH2Y56 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٨ ٠٫٢٣٨١ ٠٫٠٠١٨
US3617UGL989 / GNMA II، 30 عامًا ٠٫٠٣ ؜٩٫٣٧ ٠٫١٥٠٨ ؜٠٫٠٠٣١
US3617M2LH04 / GNMA II، 30 عامًا ٠٫٠٣ ؜٦٫٦٧ ٠٫١٤٥٤ ٠٫٠٠٠٨
US35563JAA16 / فريدي ماك مخاطر الائتمان المهيكلة متعددة الأسر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٤ ٠٫٠٠٧١
US3617N9LT84 / GNMA II، 30 عامًا ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫١١٨٣ ٠٫٠٠٠٧
US3617ULWC81 / GNMA II، 30 عامًا ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫١١٠٠ ؜٠٫٠٠٢٧
US3617MKP781 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٢ ٠٫١٠٠٩ ؜٠٫٠٠١٦
US05591QAA40 / BPR Trust، السلسلة 2021-KEN، الفئة أ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٠٠ ٠٫٠٠٦٨
US3140FXHG04 / فنما، أخرى ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٩٣٧ ٠٫٠٠١٦
US3622AAUG71 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٨ ٠٫٠٠٥٣
JEMVX / JPMorgan Trust I. - صندوق ديون JPMorgan Emerging Markets R6 ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٠١٩
MSCI Emerging Markets E-Mini Index / DE (N/A) ٠٫٠١ ؜٩٠٫١٠ ٠٫٠٥١٥ ؜٠٫٢٨٣٩
US00489TAC09 / ACRE Commercial Mortgage Ltd.، السلسلة 2021-FL4، الفئة AS ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٠٣٤
BBHY / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز بالدولار الأمريكي لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٠ ٣٧٫٩٧ ٠٫٠١ ٢٨٫٥٧ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠١٤٩
US3140FXRT15 / FNMA 40YR إصلاح تعديل WI ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٤٠٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US00489TAA43 / ACRE Commercial Mortgage Ltd.، السلسلة 2021-FL4، الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٠١٦
US01F0226A83 / FNMA TBA ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٢٣١
MSCI EAFE E-Mini Index / DE (N/A) ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٠٣ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٣١٧٠
US3137FLYH19 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة العائلات، السلسلة K-1511، الفئة A1 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٦٠٢
US3136BDXR47 / فاني ماي-اسيس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٣٤٨
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜١١١٫٨٨ ؜٠٫٠٦١٠ ؜٠٫٣٩٦٥