الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬١٤٠٬٤٦٤٬٤٥٠
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سمتاكس - صندوق جي بي مورغان سمارت تقاعد 2040 فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬١٤٠٬٤٦٤٬٤٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSMTAX - JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund Class A هي JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01344) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , JPMorgan U.S. Equity Fund, Class R6 (US:US48121L8173) , JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund, Class R6 (US:US4812A18375) , and JPMorgan Growth Advantage Fund, Class R6 (US:US46640W1080) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٦٫٩٥ ١١١٫٠٦ ٢٫٦٨٣٨ ٠٫٩١٤٣
٩٫٢١ ٤١٩٫٢٨ ١٠٫١٣٢٦ ٠٫٨٨٩٠
١٦٫٤٢ ٤٢٩٫٧٦ ١٠٫٣٨٦٠ ٠٫٤٠٦١
٩٫٤١ ٤٢٩٫٣٩ ١٠٫٣٧٦٩ ٠٫٣٦٦٠
١٫٤٧ ١٤٣٫٥٥ ٣٫٤٦٩٠ ٠٫١٣٦١
٥٫١٨ ٣٣٣٫١٤ ٨٫٠٥١٠ ٠٫١٢٣٢
٢٫٤٦ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٥٩٤
١٫٢٠ ٢٦٫١٣ ٠٫٦٣١٥ ٠٫٠٥٤٤
٠٫٩٨ ٢٦٫١٥ ٠٫٦٣١٩ ٠٫٠٢٩٨
٣٫٢٠ ٠٫٠٧٧٣ ٠٫٠١٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٥٫٤٦ ٥٥٫٤٦ ١٫٣٤٠٢ ؜٠٫٧٨٧٢
٧١٫٠٨ ٥١٤٫٥٩ ١٢٫٤٣٦١ ؜٠٫٦٢٨٧
٦٫٦٢ ٤٦٨٫٧٧ ١١٫٣٢٨٨ ؜٠٫٤٢٧١
١١٫١٩ ٢٥٠٫٧١ ٦٫٠٥٨٩ ؜٠٫٣٠٢٨
١٦٫٦٢ ١٧١٫٨١ ٤٫١٥٢١ ؜٠٫٢٠٩٥
١٠٫٣٦ ٤٠١٫٩١ ٩٫٧١٢٨ ؜٠٫١٠٠٣
١٫٠١ ٤٧٫٩٤ ١٫١٥٨٦ ؜٠٫٠٤٦٥
٠٫١٧ ١٥٫٨٨ ٠٫٣٨٣٩ ؜٠٫٠١٣٨
٠٫٨٦ ٣٠٫٥٦ ٠٫٧٣٨٧ ؜٠٫٠١٠٥
٤٫٩٩ ٩٣٫٤٦ ٢٫٢٥٨٦ ؜٠٫٠٠٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US4812C01344 / صندوق JPMorgan Core Plus Bond، الفئة R6 ٧١٫٠٨ ١٫٨٧ ٥١٤٫٥٩ ١٫٨٧ ١٢٫٤٣٦١ ؜٠٫٦٢٨٧
JIRE / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم المحسنة للأبحاث ٦٫٦٢ ؜٧٫١٤ ٤٦٨٫٧٧ ٣٫١٤ ١١٫٣٢٨٨ ؜٠٫٤٢٧١
US48121L8173 / صندوق جي بي مورغان للأسهم الأمريكية، الفئة R6 ١٦٫٤٢ ٠٫٢٧ ٤٢٩٫٧٦ ١١٫٣٨ ١٠٫٣٨٦٠ ٠٫٤٠٦١
US4812A18375 / صندوق جي بي مورغان للأسهم المعززة للأبحاث الأمريكية، الفئة R6 ٩٫٤١ ٠٫٣٣ ٤٢٩٫٣٩ ١٠٫٩٤ ١٠٫٣٧٦٩ ٠٫٣٦٦٠
US46640W1080 / صندوق جي بي مورغان لمزايا النمو، الفئة R6 ٩٫٢١ ؜١٫٠٤ ٤١٩٫٢٨ ١٧٫٣٢ ١٠٫١٣٢٦ ٠٫٨٨٩٠
US46641U3822 / صندوق JPMorgan Value Advantage، الفئة R6 ١٠٫٣٦ ٣٫٦٩ ٤٠١٫٩١ ٥٫٩٣ ٩٫٧١٢٨ ؜٠٫١٠٠٣
JGLO / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان العالمي للأسهم المتداولة ٥٫١٨ ؜٠٫٤٤ ٣٣٣٫١٤ ٨٫٦٩ ٨٫٠٥١٠ ٠٫١٢٣٢
US48121L8827 / صندوق جي بي مورغان للأسهم الدولية ١١٫١٩ ؜٧٫٣٥ ٢٥٠٫٧١ ١٫٩٣ ٦٫٠٥٨٩ ؜٠٫٣٠٢٨
US4812C01005 / صندوق جي بي مورغان للسندات الأساسية، الفئة R6 ١٦٫٦٢ ١٫٦٩ ١٧١٫٨١ ١٫٨٨ ٤٫١٥٢١ ؜٠٫٢٠٩٥
BBMC / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز للأسهم ذات رأس المال المتوسط في الولايات المتحدة ١٫٤٧ ٣٫٠١ ١٤٣٫٥٥ ١١٫٣٩ ٣٫٤٦٩٠ ٠٫١٣٦١
JEMA / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان أكتيف بيلدرز للأسهم في الأسواق الناشئة ٢٫٦٤ ؜٤٫٣٧ ١١٣٫٨٠ ٧٫٦٠ ٢٫٧٥٠٢ ٠٫٠١٤٨
JHYUX / JPMorgan Trust II - صندوق JPMorgan High Yield R6 ١٦٫٩٥ ٦٠٫٠٩ ١١١٫٠٦ ٦٢٫٣٣ ٢٫٦٨٣٨ ٠٫٩١٤٣
US46645V6267 / صندوق جي بي مورغان للأسهم المعززة لأبحاث الأسواق الناشئة، الفئة R6 ٤٫٩٩ ؜٣٫٨٤ ٩٣٫٤٦ ٦٫٧٠ ٢٫٢٥٨٦ ؜٠٫٠٠٧٠
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ٥٥٫٤٦ ؜٣٢٫٥٨ ٥٥٫٤٦ ؜٣٢٫٥٨ ١٫٣٤٠٢ ؜٠٫٧٨٧٢
JPRE / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان العقاري للدخل المتداول ١٫٠١ ٤٫١٠ ٤٧٫٩٤ ٢٫٨٩ ١٫١٥٨٦ ؜٠٫٠٤٦٥
JEMWX / JPMorgan Trust I. - صندوق أسهم JPMorgan Emerging Markets R6 ٠٫٨٦ ؜٦٫٧٣ ٣٠٫٥٦ ٥٫٥٢ ٠٫٧٣٨٧ ؜٠٫٠١٠٥
US48127B8625 / صندوق جي بي مورغان للأسهم الصغيرة ٠٫٤٩ ٣٫٨٧ ٢٦٫٢٧ ٨٫٨٥ ٠٫٦٣٤٩ ٠٫٠١٠٧
US4812C02250 / صندوق جي بي مورغان لقيمة الشركات الصغيرة ٠٫٩٨ ٧٫٨٠ ٢٦٫١٥ ١٢٫٣٢ ٠٫٦٣١٩ ٠٫٠٢٩٨
US48121L8256 / صندوق جي بي مورغان لنمو الشركات الصغيرة ١٫٢٠ ٦٫٠٢ ٢٦٫١٣ ١٧٫١٢ ٠٫٦٣١٥ ٠٫٠٥٤٤
JEMVX / JPMorgan Trust I. - صندوق ديون JPMorgan Emerging Markets R6 ٣٫٩٩ ٥٫٩٨ ٢٥٫١٩ ٧٫٨٦ ٠٫٦٠٨٧ ٠٫٠٠٤٧
BBRE / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز MSCI US REIT ETF ٠٫١٧ ٥٫٤٤ ١٥٫٨٨ ٣٫٣١ ٠٫٣٨٣٩ ؜٠٫٠١٣٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) ٣٫٢٠ ٣٨٫٩٧ ٠٫٠٧٧٣ ٠٫٠١٧٨
MSCI Emerging Markets Index / DE (N/A) ٢٫٤٦ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٥٩٤