الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٧٬٤٥٦٬٤٣٦
المواقع الحالية ٢١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JXGAX - صندوق النمو JPMorgan Access الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٧٬٤٥٦٬٤٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJXGAX - JPMorgan Access Growth Fund Class A هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Six Circles US Unconstrained Equity Fund (US:US83002G3065) , Six Circles International Unconstrained Equity Fund (US:US83002G4055) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (US:BBJP) . تشمل مواقع JXGAX - JPMorgan Access Growth Fund Class A الجديدة Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٧٠ ٦١٫١٢ ١٣٫٩٩٠٢ ٣٫٤٥٣٧
٣٫٣٩ ٣٩٫٣٣ ٩٫٠٠٣٢ ٣٫١١٧٤
٠٫١٥ ٨٫٨٢ ٢٫٠١٩٠ ٢٫٠١٩٠
٠٫١٣ ٦٩٫٩٩ ١٦٫٠١٩٤ ١٫٤٣٧٢
٢٫٠٣ ١٣٫٠٦ ٢٫٩٨٩٢ ١٫٠٠٨٤
٠٫٠٧ ٤٫٣٤ ٠٫٩٩٣٢ ٠٫٩٩٣٢
٠٫٢٨ ١٦٫٢١ ٣٫٧١٠٢ ٠٫١٦١٩
٠٫٠٣ ٦٫٥٧ ١٫٥٠٢٩ ٠٫٠٦٣٧
٠٫٦٨ ٧٫٣٩ ١٫٦٩١٠ ٠٫٠٥١٨
٠٫٢٤ ٤٫٢٠ ٠٫٩٦١٩ ٠٫٠١٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ١٠٫٣٥ ٢٫٣٦٩٨ ؜٤٫٠٧٤١
٠٫٢١ ١٠٩٫٦٣ ٢٥٫٠٩٢٤ ؜٣٫٣٩٦٣
٠٫١٩ ١١٫١٦ ٢٫٥٥٥٠ ؜٢٫٨٣٠٥
٠٫١٠ ٧٫٠٢ ١٫٦٠٥٨ ؜٠٫٩٨٠٤
٠٫١٩ ١٥٫٢٦ ٣٫٤٩٣٢ ؜٠٫١١٥٢
٠٫١٧ ١١٫٢١ ٢٫٥٦٦٨ ؜٠٫٠٦٨٦
٠٫١٦ ٧٫٥٥ ١٫٧٢٧٤ ؜٠٫٠٥١٥
٨٫٥٠ ٨٫٥٠ ١٫٩٤٥٧ ؜٠٫٠٤٨١
٠٫١٦ ١٢٫٩٩ ٢٫٩٧٤٣ ؜٠٫٠٣٣٧
٢٫٢٩ ٨٫٨١ ٢٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٠٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-30 لفترة التقرير 2024-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٢١ ؜١٩٫٨٤ ١٠٩٫٦٣ ؜١١٫٧٧ ٢٥٫٠٩٢٤ ؜٣٫٣٩٦٣
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٦٩٫٩٩ ١٠٫٠٥ ١٦٫٠١٩٤ ١٫٤٣٧٢
US83002G3065 / صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles ٣٫٧٠ ١٩٫٦٣ ٦١٫١٢ ٣٣٫٠١ ١٣٫٩٩٠٢ ٣٫٤٥٣٧
US83002G4055 / صندوق سيكس سيركلز الدولي للأسهم غير المقيدة ٣٫٣٩ ٤٢٫٠٠ ٣٩٫٣٣ ٥٣٫٢٣ ٩٫٠٠٣٢ ٣٫١١٧٤
BBJP / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز الياباني المتداول ٠٫٢٨ ؜٦٫٠٤ ١٦٫٢١ ٤٫٧٤ ٣٫٧١٠٢ ٠٫١٦١٩
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫١٩ ؜٨٫٥٠ ١٥٫٢٦ ؜٣٫٠٢ ٣٫٤٩٣٢ ؜٠٫١١٥٢
JHYUX / JPMorgan Trust II - صندوق JPMorgan High Yield R6 ٢٫٠٣ ٥١٫١٧ ١٣٫٠٦ ٥١٫١٨ ٢٫٩٨٩٢ ١٫٠٠٨٤
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٩٩ ؜٠٫٩٥ ٢٫٩٧٤٣ ؜٠٫٠٣٣٧
BBCA / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز كندا المتداول ٠٫١٧ ؜٦٫٣٦ ١١٫٢١ ؜٢٫٤٣ ٢٫٥٦٦٨ ؜٠٫٠٦٨٦
BBEU / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز أوروبا المتداول ٠٫١٩ ؜٥٤٫٧٢ ١١٫١٦ ؜٥٢٫٤٨ ٢٫٥٥٥٠ ؜٢٫٨٣٠٥
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٢١ ؜٦٣٫٠٣ ١٠٫٣٥ ؜٦٣٫١٦ ٢٫٣٦٩٨ ؜٤٫٠٧٤١
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل ٠٫١٥ ٨٫٨٢ ٢٫٠١٩٠ ٢٫٠١٩٠
US54401E1432 / صندوق اللورد آبيت للدخل قصير الأمد ٢٫٢٩ ٠٫٠٠ ٨٫٨١ ؜٠٫٢٥ ٢٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٠٨٨
US4812A26030 / صندوق جي بي مورغان برايم لسوق المال، فئة مؤسسية ٨٫٥٠ ؜٢٫٢٠ ٨٫٥٠ ؜٢٫٢٤ ١٫٩٤٥٧ ؜٠٫٠٤٨١
BBAX / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - جي بي مورغان بيتا بيلدرز صندوق الاستثمار المتداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ السابق لليابان ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٧٫٥٥ ؜٢٫٧٣ ١٫٧٢٧٤ ؜٠٫٠٥١٥
US09257V5084 / صندوق بلاكستون البديل متعدد الإستراتيجيات، الفئة Y ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٧٫٣٩ ٣٫٣٤ ١٫٦٩١٠ ٠٫٠٥١٨
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫١٠ ؜٣٧٫٠١ ٧٫٠٢ ؜٣٧٫٨٠ ١٫٦٠٥٨ ؜٠٫٩٨٠٤
LU2367651135 / Lumyna-Marshall Wace Ucits تتصدر صندوق SICAV-Lumyna-MW ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٥٧ ٤٫٦٠ ١٫٥٠٢٩ ٠٫٠٦٣٧
VWOB / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard Emerging Markets للسندات الحكومية ٠٫٠٧ ٤٫٣٤ ٠٫٩٩٣٢ ٠٫٩٩٣٢
NLSAX / صناديق نيوبرجر بيرمان البديلة - صندوق نيوبرجر بيرمان الطويل القصير من الفئة أ ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٤٫٢٠ ٢٫٠٦ ٠٫٩٦١٩ ٠٫٠١٧٨
US09250J7349 / صندوق بلاك روك للأسهم المدفوعة بالحدث، CL المؤسسي 0.00000000 ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٣٫٩٥ ٠٫٧١ ٠٫٩٠٤٠ ٠٫٠٠٤٧