الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٤٬٥٠١٬٠١٥
المواقع الحالية ٢١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JXBAX - صندوق JPMorgan Access المتوازن من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٤٬٥٠١٬٠١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJXBAX - JPMorgan Access Balanced Fund Class A هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Six Circles US Unconstrained Equity Fund (US:US83002G3065) , Six Circles International Unconstrained Equity Fund (US:US83002G4055) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . تشمل مواقع JXBAX - JPMorgan Access Balanced Fund Class A الجديدة Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫١٩ ٢٥٫٤٤ ٨٫١٠٠٠ ٢٫٣٩٢٢
٢٫٣٢ ٣٨٫٢٤ ١٢٫١٧٦٧ ٢٫٠٨٩٨
٠٫٠٥ ٣٫١٢ ٠٫٩٩٣٥ ٠٫٩٩٣٥
٠٫١١ ٦٫٣٦ ٢٫٠٢٥٩ ٠٫٩٩٠٩
١٫٤٨ ٩٫٤٩ ٣٫٠٢٣٤ ٠٫٩٢٣٠
٠٫٠٢ ٥٫٨٠ ١٫٨٤٧٧ ٠٫١٦٦٥
٠٫٥٠ ٥٫٤٦ ١٫٧٣٨٢ ٠٫١٣٧٣
٠٫١٧ ٣٫٠٧ ٠٫٩٧٨٣ ٠٫٠٦٦٠
٠٫٣٠ ٣٫٠١ ٠٫٩٥٧٦ ٠٫٠٥٢٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٢ ٤٥٫٠٢ ١٤٫٣٣٧٩ ؜٣٫٧٠٦٤
٠٫١١ ٦٫٢٨ ٢٫٠٠٠٥ ؜١٫٧٩٢٣
٠٫٠٣ ٣٫١٥ ١٫٠٠١٦ ؜١٫٠٣٤٨
٠٫١٨ ٩٢٫٦١ ٢٩٫٤٩٢٠ ؜٠٫٧٨٤٠
٠٫٠٩ ٥٫٩٩ ١٫٩٠٧٤ ؜٠٫٢٦٧٤
٥٫١٣ ٥٫١٣ ١٫٦٣٢٨ ؜٠٫١٩٢٧
١٫٦٠ ٦٫١٦ ١٫٩٦٣٠ ؜٠٫١٣٧٩
٠٫١٢ ٩٫٣٠ ٢٫٩٦١٣ ؜٠٫١١٣٣
٠٫٣٢ ٢٣٫٥٩ ٧٫٥١١٩ ؜٠٫٠٧٤٤
٠٫١٦ ٩٫٣٩ ٢٫٩٩١٦ ؜٠٫٠٥٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-30 لفترة التقرير 2024-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫١٨ ؜١٥٫٧٧ ٩٢٫٦١ ؜٧٫٢٩ ٢٩٫٤٩٢٠ ؜٠٫٧٨٤٠
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٩٢ ؜٢٤٫١٠ ٤٥٫٠٢ ؜٢٤٫٣٧ ١٤٫٣٣٧٩ ؜٣٫٧٠٦٤
US83002G3065 / صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles ٢٫٣٢ ٣٫٣٤ ٣٨٫٢٤ ١٤٫٩٠ ١٢٫١٧٦٧ ٢٫٠٨٩٨
US83002G4055 / صندوق سيكس سيركلز الدولي للأسهم غير المقيدة ٢٫١٩ ٢٥٫١٧ ٢٥٫٤٤ ٣٥٫٠٧ ٨٫١٠٠٠ ٢٫٣٩٢٢
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٣٢ ؜٤٫٥٦ ٢٣٫٥٩ ؜٥٫٧٦ ٧٫٥١١٩ ؜٠٫٠٧٤٤
JHYUX / JPMorgan Trust II - صندوق JPMorgan High Yield R6 ١٫٤٨ ٣٧٫٠٠ ٩٫٤٩ ٣٧٫٠٢ ٣٫٠٢٣٤ ٠٫٩٢٣٠
BBJP / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز الياباني المتداول ٠٫١٦ ؜١٦٫٠٩ ٩٫٣٩ ؜٦٫٤٤ ٢٫٩٩١٦ ؜٠٫٠٥٢١
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫١٢ ؜٧٫٤٥ ٩٫٣٠ ؜٨٫٣٣ ٢٫٩٦١٣ ؜٠٫١١٣٣
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل ٠٫١١ ٩٣٫٥٠ ٦٫٣٦ ٨٦٫٣٢ ٢٫٠٢٥٩ ٠٫٩٩٠٩
BBEU / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز أوروبا المتداول ٠٫١١ ؜٥٢٫١٧ ٦٫٢٨ ؜٤٩٫٨٠ ٢٫٠٠٠٥ ؜١٫٧٩٢٣
US54401E1432 / صندوق اللورد آبيت للدخل قصير الأمد ١٫٦٠ ؜١٠٫٨٤ ٦٫١٦ ؜١١٫٠٧ ١٫٩٦٣٠ ؜٠٫١٣٧٩
BBCA / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز كندا المتداول ٠٫٠٩ ؜١٩٫٨٨ ٥٫٩٩ ؜١٦٫٥٣ ١٫٩٠٧٤ ؜٠٫٢٦٧٤
LU2367651135 / Lumyna-Marshall Wace Ucits تتصدر صندوق SICAV-Lumyna-MW ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٨٠ ٤٫٦٢ ١٫٨٤٧٧ ٠٫١٦٦٥
US09257V5084 / صندوق بلاكستون البديل متعدد الإستراتيجيات، الفئة Y ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٥٫٤٦ ٣٫٣٥ ١٫٧٣٨٢ ٠٫١٣٧٣
US4812A26030 / صندوق جي بي مورغان برايم لسوق المال، فئة مؤسسية ٥٫١٣ ؜١٤٫٨٣ ٥٫١٣ ؜١٤٫٨٦ ١٫٦٣٢٨ ؜٠٫١٩٢٧
BBAX / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - جي بي مورغان بيتا بيلدرز صندوق الاستثمار المتداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ السابق لليابان ٠٫١٠ ؜٤٫٩٨ ٤٫٧٨ ؜٧٫٥٨ ١٫٥٢٢٢ ؜٠٫٠٤٥٣
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠٣ ؜٥٢٫٣٣ ٣٫١٥ ؜٥٣٫١٩ ١٫٠٠١٦ ؜١٫٠٣٤٨
VWOB / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard Emerging Markets للسندات الحكومية ٠٫٠٥ ٣٫١٢ ٠٫٩٩٣٥ ٠٫٩٩٣٥
US4812C01344 / صندوق JPMorgan Core Plus Bond، الفئة R6 ٠٫٤٣ ؜٧٫٤٣ ٣٫١١ ؜٨٫٥٨ ٠٫٩٩٠٧ ؜٠٫٠٤٠٧
NLSAX / صناديق نيوبرجر بيرمان البديلة - صندوق نيوبرجر بيرمان الطويل القصير من الفئة أ ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٫٠٧ ٢٫٠٩ ٠٫٩٧٨٣ ٠٫٠٦٦٠
US09250J7349 / صندوق بلاك روك للأسهم المدفوعة بالحدث، CL المؤسسي 0.00000000 ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٣٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٩٥٧٦ ٠٫٠٥٢٥