الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٨٬٥٧٢٬٧٨٠
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة رحلة ما وراء الثروة، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٨٬٥٧٢٬٧٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJourney Beyond Wealth, LLC هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) . تشمل مواقع Journey Beyond Wealth, LLC الجديدة Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , .

رحلة ما وراء الثروة، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ١٨٫٠٣ ١٥٫٢٠٩٨ ٣٫٢٣٩٦
٠٫٠٥ ٢٩٫٤١ ٢٤٫٨٠٢٢ ١٫٠٢٨٧
٠٫٠٢ ٧٫٢٣ ٦٫٠٩٧٢ ٠٫٨٦٣٧
٠٫٠٩ ٤٫٥٢ ٣٫٨١٢٣ ٠٫٨٣٧٣
٠٫٠٣ ٣٫٧٢ ٣٫١٣٩٠ ٠٫٨٣١١
٠٫٠٨ ٣٫٥٩ ٣٫٠٢٥٣ ٠٫٣٧٢٩
٠٫٠٢ ٤٫٢١ ٣٫٥٥٤٣ ٠٫٣٣٦٩
٠٫١٣ ٧٫٢٨ ٦٫١٣٨٥ ٠٫٢٢٧٨
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫١٨٣٠ ٠٫١٨٣٠
٠٫٠٣ ٠٫٨٤ ٠٫٧٠٧٨ ٠٫٠١٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٫٣٢ ١٫١١٥١ ؜٣٫٩٣٥٣
٠٫١٢ ٢٫٩٠ ٢٫٤٤٦٦ ؜٠٫٩١٩٦
٠٫٠٦ ١١٫٤٦ ٩٫٦٦٧١ ؜٠٫٦٧٤٤
٠٫٠٢ ٠٫٩١ ٠٫٧٦٦٥ ؜٠٫٦٠٦٠
٠٫٠١ ٢٫٧٢ ٢٫٢٩٤٢ ؜٠٫٤٩٣٦
٠٫٠٤ ٣٫٩٧ ٣٫٣٥٢١ ؜٠٫٢٦٠١
٠٫٠١ ١٫٣٢ ١٫١١٧٣ ؜٠٫١٣٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢١١٩ ؜٠٫٠٧٥١
٠٫٠٤ ٦٫٤٠ ٥٫٣٩٨٧ ؜٠٫٠٦١٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٣٦٠٩ ؜٠٫٠٣٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٥ ٤٫٦١ ٢٩٫٤١ ١٥٫٦٣ ٢٤٫٨٠٢٢ ١٫٠٢٨٧
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٢٧ ٢٧٫٠٩ ١٨٫٠٣ ٤٠٫٨٢ ١٥٫٢٠٩٨ ٣٫٢٣٩٦
VXF / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Extended Market ETF ٠٫٠٦ ؜٧٫٣٩ ١١٫٤٦ ٣٫٦١ ٩٫٦٦٧١ ؜٠٫٦٧٤٤
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫١٣ ٢٫٦٣ ٧٫٢٨ ١٥٫١٠ ٦٫١٣٨٥ ٠٫٢٢٧٨
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٢ ٩٫٢٢ ٧٫٢٣ ٢٩٫١١ ٦٫٠٩٧٢ ٠٫٨٦٣٧
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٤ ٧٫١٠ ٦٫٤٠ ٩٫٥٩ ٥٫٣٩٨٧ ؜٠٫٠٦١٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜٠٫٠٧ ٤٫٥٧ ١٠٫٣٧ ٣٫٨٥٠٧ ؜٠٫٠١٥٩
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٩ ٢٩٫٩٧ ٤٫٥٢ ٤٢٫٠٥ ٣٫٨١٢٣ ٠٫٨٣٧٣
QTEC / صندوق First Trust Exchange-Trade - صندوق First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ٠٫٠٢ ؜٠٫١٥ ٤٫٢١ ٢٢٫٤٣ ٣٫٥٥٤٣ ٠٫٣٣٦٩
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٤ ؜١٫٥٩ ٣٫٩٧ ٢٫٨٥ ٣٫٣٥٢١ ؜٠٫٢٦٠١
IGM / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لقطاع التكنولوجيا الموسع iShares ٠٫٠٣ ٢١٫٦٧ ٣٫٧٢ ٥٠٫٧٥ ٣٫١٣٩٠ ٠٫٨٣١١
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫٠٨ ١٦٫١٧ ٣٫٥٩ ٢٦٫٤٤ ٣٫٠٢٥٣ ٠٫٣٧٢٩
SCHO / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية قصير الأجل ٠٫١٢ ؜١٩٫٥٨ ٢٫٩٠ ؜١٩٫٤٤ ٢٫٤٤٦٦ ؜٠٫٩١٩٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٧٢ ؜٨٫٧٩ ٢٫٢٩٤٢ ؜٠٫٤٩٣٦
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ؜٠٫٩٠ ١٫١١٧٣ ؜٠٫١٣٢٤
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠٥ ؜٧٤٫١٨ ١٫٣٢ ؜٧٥٫٥٣ ١٫١١٥١ ؜٣٫٩٣٥٣
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ١١٫٠٧ ٠٫٨٣٧٦ ٠٫٠٠١٣
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٣٦ ٠٫٩١ ؜٣٨٫١٥ ٠٫٧٦٦٥ ؜٠٫٦٠٦٠
DISV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة الدولية للأبعاد ٠٫٠٣ ٠٫٣٣ ٠٫٨٤ ١٣٫٣٨ ٠٫٧٠٧٨ ٠٫٠١٦٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٨٫١٣ ٠٫٤٦٠١ ؜٠٫٠١١٣
CATH / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس إس آند بي 500 للقيم الكاثوليكية المتداولة ٠٫٠١ ؜٢٫٥٤ ٠٫٥٤ ٨٫٩٤ ٠٫٤٥٢١ ؜٠٫٠٠٨١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٥ ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫٣٦٠٩ ؜٠٫٠٣٧٨
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٣ ٠٫٣٦ ٤٫٦١ ٠٫٣٠٦٢ ؜٠٫٠١٨٨
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٨٫١٩ ٠٫٢٦٧٤ ؜٠٫٠٠٦٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١١٫٤١ ٠٫٢٤٧٩ ٠٫٠٠١٢
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٥٩ ٠٫٢٥ ؜١٨٫٢٤ ٠٫٢١١٩ ؜٠٫٠٧٥١
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫١٨٣٠ ٠٫١٨٣٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٧٫٤٦ ٠٫١٧٨٢ ؜٠٫٠٣٥٦
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠