الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٧٬٨٢٧٬٩٥٨
المواقع الحالية ١٠٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جوزيف مجموعة إدارة رأس المال عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٧٬٨٢٧٬٩٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJoseph Group Capital Management هي J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , WisdomTree Trust - WisdomTree Global High Dividend Fund (US:DEW) , and VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) . تشمل مواقع Joseph Group Capital Management الجديدة J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , WisdomTree Trust - WisdomTree Global High Dividend Fund (US:DEW) , and VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) .

جوزيف مجموعة إدارة رأس المال - قيمة المحفظة
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-07 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
JCPB / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان كور بلس بوند المتداول في البورصة ٠٫٧٨ ٣٦٫٧٦ ٠٫٠٠٠٠
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ٠٫٩٣ ٢٤٫٧٥ ٠٫٠٠٠٠
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫٣٠ ٢٠٫٧٧ ٠٫٠٠٠٠
DEW / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree العالمي للأرباح العالية ٠٫٢٢ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٠
MOAT / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Morningstar Wide Moat ETF ٠٫١٣ ١٢٫٣٧ ٠٫٠٠٠٠
CCNR / صندوق المستثمرين الماليين - ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF ٠٫٤٦ ١١٫٩٢ ٠٫٠٠٠٠
CIBR / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade II - صندوق First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF ٠٫١٤ ١٠٫٨٤ ٠٫٠٠٠٠
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٣٤ ٩٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
RSPF / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المالي المتساوي الوزن ٠٫١٠ ٧٫٨٤ ٠٫٠٠٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ٥٫٧٧ ٠٫٠٠٠٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٥٫٧٥ ٠٫٠٠٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٥٫٧٢ ٠٫٠٠٠٠
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٦ ٥٫٧١ ٠٫٠٠٠٠
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ٥٫٦٧ ٠٫٠٠٠٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ٥٫٥٨ ٠٫٠٠٠٠
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٢ ٥٫٥٧ ٠٫٠٠٠٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٩ ٥٫٤٨ ٠٫٠٠٠٠
SMIG / حلول سلسلة صناديق الاستثمار المتداولة - مؤسسة بهل آند جاينور لنمو الدخل الصغير/المتوسط ٠٫١٩ ٥٫٤٦ ٠٫٠٠٠٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ٥٫٤٢ ٠٫٠٠٠٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٥٫٣٧ ٠٫٠٠٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٥٫٢٩ ٠٫٠٠٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٣ ٥٫١١ ٠٫٠٠٠٠
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫٠٦ ٣٫٩٦ ٠٫٠٠٠٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٣٫٦٦ ٠٫٠٠٠٠
KR / شركة كروجر ٠٫٠٥ ٣٫٦٥ ٠٫٠٠٠٠
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٢ ٣٫٦٤ ٠٫٠٠٠٠
IHF / iShares Trust - صندوق iShares لمقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ٠٫٠٧ ٣٫٥٧ ٠٫٠٠٠٠
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٩ ٣٫٥٦ ٠٫٠٠٠٠
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ٣٫٥٤ ٠٫٠٠٠٠
IBP / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫٠٢ ٣٫٥١ ٠٫٠٠٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ٣٫٥٠ ٠٫٠٠٠٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ٣٫٥٠ ٠٫٠٠٠٠
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٣ ٣٫٤٨ ٠٫٠٠٠٠
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ٣٫٤٥ ٠٫٠٠٠٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ٣٫٤٥ ٠٫٠٠٠٠
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫١٢ ٣٫٤٠ ٠٫٠٠٠٠
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٣ ٣٫٣٧ ٠٫٠٠٠٠
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫١٢ ٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٠
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٣ ٣٫٢٤ ٠٫٠٠٠٠
ISTB / iShares Trust - صندوق iShares Core للسندات بالدولار الأمريكي لمدة 1-5 سنوات ٠٫٠٤ ٢٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠١ ٢٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠١ ١٫٩٦ ٠٫٠٠٠٠
PJP / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو للأدوية المتداولة ٠٫٠٢ ١٫٧٠ ٠٫٠٠٠٠
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠١ ١٫٦٧ ٠٫٠٠٠٠
VUSB / صناديق مؤشر Vanguard Bond - صندوق Vanguard Ultra-Short Bond ETF ٠٫٠٣ ١٫٤٧ ٠٫٠٠٠٠
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٥ ١٫١٥ ٠٫٠٠٠٠
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF ٠٫٠٢ ٠٫٩٣ ٠٫٠٠٠٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٠٫٠٠٠٠
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠٠٠
CATH / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس إس آند بي 500 للقيم الكاثوليكية المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٠٫٠٠٠٠
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٠٠٠٠
MDYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 400 ذو القيمة المتوسطة ذات القيمة السوقية ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٠٠٠٠
SHYM / صندوق بلاك روك ETF Trust II - صندوق iShares Muni Active ETF قصير الأجل وعالي العائد ٠٫٠٢ ٠٫٤١ ٠٫٠٠٠٠
DGRS / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree US SmallCap لنمو أرباح الأسهم ذات الجودة العالية ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٠٠٠٠
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٠٠٠٠
IGF / iShares Trust - مؤسسة iShares Global Infrastructure ETF ٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٠٠٠٠
DFIS / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد الدولية الصغيرة ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠٠٠
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٠٠٠
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٠٠٠
PSEP / Innovator ETFs Trust - صندوق Innovator US Equity Power Buffer ETF - سبتمبر ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٠٠٠
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٠٠٠٠
BJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Buffer ETF - يناير ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٠٠٠٠
RSPH / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي للوزن للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
JNK / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
SPGM / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR صندوق MSCI لسوق الأوراق المالية العالمية ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٠٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٠٠
SMH / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck لأشباه الموصلات المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٠٠
IGV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لقطاع البرمجيات التقنية الموسع iShares ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
RWO / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
MUST / كولومبيا ETF Trust I - صندوق كولومبيا المتداول للدخل البلدي متعدد القطاعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
CION / شركة سيون للاستثمار ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
CWI / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
IYW / iShares Trust - مؤسسة iShares US Technology ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
SOXX / iShares Trust - مؤسسة iShares Semiconductor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
VWOB / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard Emerging Markets للسندات الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
WEN / شركة ويندي ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
DGRW / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree لنمو أرباح الأسهم الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
SDG / iShares Trust - مؤسسة iShares MSCI لأهداف التنمية المستدامة العالمية ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
OC / أوينز كورنينج ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
XLRE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للعقارات ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
FPE / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade III - صندوق الاستثمار المتداول للأوراق المالية والدخل المفضل من First Trust ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
LNKB / لينكبانكورب، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPHQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Quality ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NCPB / Nushares ETF Trust - صندوق Nuveen Core Plus Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RSPD / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن للمستهلك التقديري ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BSCP / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق Invesco BulletShares 2025 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GSIE / جولدمان ساكس إتف تراست - جولدمان ساكس أكتيف بيتا إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RSPS / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن للمستهلكين الأساسيين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا للأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠