الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٩٬٢٢٢٬٢٤٦
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جون دبليو روزنتال كابيتال مانجمنت، Inc. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٩٬٢٢٢٬٢٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJohn W. Rosenthal Capital Management, Inc. هي SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , The Bancorp, Inc. (US:TBBK) , Stock Yards Bancorp, Inc. (US:SYBT) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , and Pathward Financial, Inc. (US:CASH) . تشمل مواقع John W. Rosenthal Capital Management, Inc. الجديدة Northeast Community Bancorp, Inc. (US:NECB) , .

جون دبليو روزنتال كابيتال مانجمنت، Inc. - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٫٨٨ ١٫٨٩٢٦ ١٫٨٩٢٦
٠٫٠٤ ٣٫٦١ ٣٫٦٣٨٨ ٠٫٦٩٠٦
٠٫٠٣ ٢٫٨٠ ٢٫٨١٩٧ ٠٫٦٠٤٥
٠٫١٦ ٩٫٣١ ٩٫٣٨٣٠ ٠٫٥٨٧١
٠٫٠٦ ٤٫٦٦ ٤٫٦٩٧٢ ٠٫٥١٧٧
٠٫١٧ ١٠٫٠٨ ١٠٫١٥٨٦ ٠٫٤٢٨٥
٠٫٠٤ ٤٫٤٥ ٤٫٤٨١٩ ٠٫٣٧٣٨
٠٫٠٥ ٢٫٤٥ ٢٫٤٦٧٣ ٠٫٣٣٣٠
٠٫٠٣ ٣٫٢٤ ٣٫٢٦٢٤ ٠٫٣١١٩
٠٫٠٥ ٤٫١٧ ٤٫٢٠١٠ ٠٫٢٨٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٠٧ ١٫٠٧٩٨ ؜١٫٦٤٥٠
٠٫٠٦ ١٫٧١ ١٫٧٢٦٦ ؜٠٫٧٤٣٨
٠٫٠٣ ٠٫٩٨ ٠٫٩٨٨٤ ؜٠٫٣١٥١
٠٫٠٧ ٢٫٧٧ ٢٫٧٩١٠ ؜٠٫٢٠٨١
٠٫٠٨ ١٫٩٠ ١٫٩١٧٧ ؜٠٫١٣٠٥
٠٫٠٣ ١٫٠٨ ١٫٠٨٦٦ ؜٠٫١٢٩٩
٠٫٠٤ ١٫٧٥ ١٫٧٦٠٥ ؜٠٫٠٧٣٥
٠٫٠٢ ١٫٣٢ ١٫٣٣٣٠ ؜٠٫٠٦٥٩
٠٫٠٨ ٢٫٧١ ٢٫٧٣٠٦ ؜٠٫٠٤٣٧
٠٫٠٥ ١٫٦٧ ١٫٦٧٩٢ ؜٠٫٠٣٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
KRE / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P للخدمات المصرفية الإقليمية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٨ ٤٫٤٧ ١٠٫١٥٨٦ ٠٫٤٢٨٥
TBBK / ذا بانكورب، Inc. ٠٫١٦ ؜١٫٠٠ ٩٫٣١ ٦٫٧٤ ٩٫٣٨٣٠ ٠٫٥٨٧١
SYBT / ساحات الأسهم Bancorp، Inc. ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٤٫٦٦ ١٢٫٤٥ ٤٫٦٩٧٢ ٠٫٥١٧٧
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٤ ؜٠٫٩٨ ٤٫٤٥ ٩٫١٨ ٤٫٤٨١٩ ٠٫٣٧٣٨
CASH / شركة المسار المالية ٠٫٠٥ ؜١٫٠٠ ٤٫١٧ ٧٫٣٧ ٤٫٢٠١٠ ٠٫٢٨٦٠
ESQ / إسكواير المالية القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ؜١٫٦٥ ٣٫٦١ ٢٣٫٥٠ ٣٫٦٣٨٨ ٠٫٦٩٠٦
BANF / شركة بانك فيرست ٠٫٠٣ ؜١٫٦٧ ٣٫٢٤ ١٠٫٦٣ ٣٫٢٦٢٤ ٠٫٣١١٩
CommerceWest Bank / (20084T103) ٠٫٠٩ ٣٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
SPFI / شركة ساوث بلينز المالية ٠٫٠٨ ؜١٫٦٦ ٢٫٨٥ ٧٫٠٣ ٢٫٨٧٠٤ ٠٫١٨٦٣
CCB / المؤسسة المالية الساحلية ٠٫٠٣ ؜١٫٦٧ ٢٫٨٢ ٥٫٣٨ ٢٫٨٤١٢ ٠٫١٤٢٩
NRIM / نورثريم بانكورب، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ٢٧٫٣٧ ٢٫٨١٩٧ ٠٫٦٠٤٥
FRME / شركة التجار الأولى ٠٫٠٧ ؜١٫٦٨ ٢٫٧٧ ؜٦٫٨٦ ٢٫٧٩١٠ ؜٠٫٢٠٨١
FFIN / شركة فيرست فايننشال بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٨ ؜١٫٦٨ ٢٫٧١ ؜١٫٥٣ ٢٫٧٣٠٦ ؜٠٫٠٤٣٧
LKFN / مؤسسة ليكلاند المالية ٠٫٠٤ ؜١٫٦٦ ٢٫٦٤ ١٫٦٦ ٢٫٦٦٢١ ٠٫٠٤٢٠
UNTY / الوحدة بانكورب، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ١٥٫٦٩ ٢٫٤٦٧٣ ٠٫٣٣٣٠
VBNK / فيرسابنك ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ١٠٫٠٣ ٢٫٣٠٠٥ ٠٫٢٠٨٦
FBIZ / شركة فيرست بيزنس للخدمات المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ٧٫٤٥ ٢٫٢٩٧٦ ٠٫١٥٧٩
GABC / الألمانية الأمريكية بانكورب، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٢٫٢٥ ٠٫٩٩ ٢٫٢٦٦٠ ٠٫٠٢٠٥
TOWN / تاونبانك ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٣٥٨ ؜٠٫٠٠١٩
MBWM / شركة البنك التجاري ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ٦٫٨٦ ٢٫١٠٤٨ ٠٫١٣٣٥
NECB / شمال شرق المجتمع بانكورب، وشركة ٠٫٠٩ ٢٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
BANR / شركة راية ٠٫٠٣ ؜١٫٦٩ ١٫٩٩ ؜١٫١٠ ٢٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٢٣٦
CNOB / كونيكت وان بانكورب، Inc. ٠٫٠٨ ؜١٫٦٦ ١٫٩٠ ؜٦٫٣٥ ١٫٩١٧٧ ؜٠٫١٣٠٥
HTBK / شركة التراث التجارية ٠٫١٩ ؜١٫٦٧ ١٫٨٩ ٢٫٥٥ ١٫٩٠٨٤ ٠٫٠٤٦٧
OBK / الأصل بانكورب، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٦٤ ١٫٨٨ ١٫٤٠ ١٫٨٩٩٠ ٠٫٠٢٤٩
HTB / هوم ترست Bancshares، Inc. ٠٫٠٥ ١٫٨٨ ١٫٨٩٢٦ ١٫٨٩٢٦
FBK / شركة إف بي المالية ٠٫٠٤ ؜١٫٧٠ ١٫٧٥ ؜٣٫٩٦ ١٫٧٦٠٥ ؜٠٫٠٧٣٥
SBCF / شركة ساحل البحر المصرفية في فلوريدا ٠٫٠٦ ؜٣٤٫٨٥ ١٫٧١ ؜٣٠٫٠٥ ١٫٧٢٦٦ ؜٠٫٧٤٣٨
TCBX / الساحل الثالث Bancshares، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ؜٢٫٠٦ ١٫٦٧٩٢ ؜٠٫٠٣٧٠
SRCE / شركة المصدر الأول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ٣٫٧٥ ١٫٥٦٣٩ ٠٫٠٥٦٠
BWB / بريدجووتر بانكشيرز، Inc. ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ١٤٫٥٥ ١٫٤٥٣٠ ٠٫١٨٣٧
TFIN / شركة تريومف المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ؜٤٫٦٩ ١٫٣٣٣٠ ؜٠٫٠٦٥٩
MYFW / شركة فيرست ويسترن المالية ٠٫٠٦ ؜١٫٦٢ ١٫٢٥ ١٢٫٩٥ ١٫٢٥٦٨ ٠٫١٤٣٤
BFC / شركة البنك الأول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ١٦٫٨١ ١٫٢٣٣٢ ٠٫١٧٦٦
MBIN / التجار بانكورب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ؜١٠٫٦١ ١٫٠٨٦٦ ؜٠٫١٢٩٩
HBT / شركة إل جي بي تي المالية ٠٫٠٤ ؜٥٤٫٥٦ ١٫٠٧ ؜٦٠٫٣٥ ١٫٠٧٩٨ ؜١٫٦٤٥٠
NBHC / شركة البنك الوطني القابضة ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٨٠ ٠٫٩٨ ؜٢٤٫١٥ ٠٫٩٨٨٤ ؜٠٫٣١٥١
FMNB / شركة المزارعين الوطنية للبنك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BUSE / شركة بوسي الأولى ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠