الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٨٬٧٧٣٬٢٦٤
المواقع الحالية ٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAHBX - شركة Small Cap Value Trust NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٨٬٧٧٣٬٢٦٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAHBX - Small Cap Value Trust NAV هي SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Corporation (US:SSB) . تشمل مواقع JAHBX - Small Cap Value Trust NAV الجديدة SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Corporation (US:SSB) .

JAHBX - شركة Small Cap Value Trust NAV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٢٧ ٧٫٢٧ ٢٫٥١٦٤ ٢٫٥١٦٤
٠٫٠٥ ٦٫٩٣ ٢٫٣٩٩٦ ٢٫٣٩٩٦
٠٫٠٨ ٦٫٧١ ٢٫٣٢٠٧ ٢٫٣٢٠٧
٠٫٠٦ ٦٫٦٩ ٢٫٣١٥٥ ٢٫٣١٥٥
٠٫٠٧ ٦٫٦٧ ٢٫٣٠٨٨ ٢٫٣٠٨٨
٠٫٠٤ ٦٫٢٠ ٢٫١٤٤٣ ٢٫١٤٤٣
٠٫١٢ ٥٫٩٤ ٢٫٠٥٧٠ ٢٫٠٥٧٠
٠٫٠٩ ٥٫٨٠ ٢٫٠٠٧٢ ٢٫٠٠٧٢
٠٫٠٣ ٥٫٤٣ ١٫٨٨٠٢ ١٫٨٨٠٢
٠٫١٥ ٥٫٤١ ١٫٨٧٢٩ ١٫٨٧٢٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٣٫١٦ ١٫٠٩١٩ ؜٠٫٢٥٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
7839989D1 / حكومة SSC مم GVMXX GVMXX ٧٫٢٧ ٧٫٢٧ ٢٫٥١٦٤ ٢٫٥١٦٤
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠٥ ٦٫٩٣ ٢٫٣٩٩٦ ٢٫٣٩٩٦
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٨ ٦٫٧١ ٢٫٣٢٠٧ ٢٫٣٢٠٧
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠٦ ٦٫٦٩ ٢٫٣١٥٥ ٢٫٣١٥٥
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٧ ٦٫٦٧ ٢٫٣٠٨٨ ٢٫٣٠٨٨
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٤ ٦٫٢٠ ٢٫١٤٤٣ ٢٫١٤٤٣
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫١٢ ٥٫٩٤ ٢٫٠٥٧٠ ٢٫٠٥٧٠
BANR / شركة راية ٠٫٠٩ ٥٫٨٠ ٢٫٠٠٧٢ ٢٫٠٠٧٢
CR / شركة كرين ٠٫٠٣ ٥٫٤٣ ١٫٨٨٠٢ ١٫٨٨٠٢
ATMU / شركة أتموس لتقنيات الترشيح ٠٫١٥ ٥٫٤١ ١٫٨٧٢٩ ١٫٨٧٢٩
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٢ ٥٫٣٠ ١٫٨٣٤٢ ١٫٨٣٤٢
MGY / شركة ماجنوليا للنفط والغاز ٠٫٢٣ ؜٢٦٫٦٦ ٥٫٢٨ ؜٧٫٣٢ ١٫٨٢٦٩ ٠٫٧٦٥٠
VRNS / شركة هيرو سيستمز ٠٫١٠ ٥٫٢٣ ١٫٨١٠١ ١٫٨١٠١
QTWO / Q2 القابضة، وشركة ٠٫٠٦ ٥٫٢٢ ١٫٨٠٥١ ١٫٨٠٥١
SSD / شركة سيمبسون للتصنيع، وشركة ٠٫٠٣ ٥٫١٧ ١٫٧٩٠٣ ١٫٧٩٠٣
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠٩ ٥٫١٥ ١٫٧٨٣٢ ١٫٧٨٣٢
MSGS / ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب ٠٫٠٢ ٥٫١٢ ١٫٧٧٠٦ ١٫٧٧٠٦
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٧ ٥٫٠٩ ١٫٧٦١٥ ١٫٧٦١٥
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٢ ٥٫٠٦ ١٫٧٤٩٧ ١٫٧٤٩٧
YEXT / يكست، Inc. ٠٫٥٩ ٥٫٠٣ ١٫٧٤١٩ ١٫٧٤١٩
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠٣ ٥٫٠٣ ١٫٧٤١٦ ١٫٧٤١٦
MTSI / شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة ٠٫٠٤ ٥٫٠٢ ١٫٧٣٨٧ ١٫٧٣٨٧
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠٤ ٤٫٨٤ ١٫٦٧٦٧ ١٫٦٧٦٧
TENB / شركة تينابل هولدنجز ٠٫١٤ ٤٫٨٠ ١٫٦٦١٥ ١٫٦٦١٥
CVLT / شركة كومفولت سيستمز ٠٫٠٣ ٤٫٧٨ ١٫٦٥٣٥ ١٫٦٥٣٥
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٣ ٤٫٦١ ١٫٥٩٥٢ ١٫٥٩٥٢
PRGS / شركة التقدم للبرمجيات ٠٫٠٧ ؜٣٨٫٦٥ ٤٫٤٢ ؜٢٣٫٩٦ ١٫٥٣٠٣ ٠٫٠٩٩٠
ALKT / شركة الكامي للتكنولوجيا ٠٫١٥ ٤٫٤٠ ١٫٥٢٢٥ ١٫٥٢٢٥
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠٣ ٤٫٣٧ ١٫٥١٢٧ ١٫٥١٢٧
AMBA / شركة أمباريلا ٠٫٠٧ ٤٫٣٣ ١٫٤٩٩٠ ١٫٤٩٩٠
ADEA / شركة أدييا ٠٫٢٩ ٤٫٠٩ ١٫٤١٦٢ ١٫٤١٦٢
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠٧ ٤٫٠٧ ١٫٤٠٧١ ١٫٤٠٧١
AVNT / شركة أفينت ٠٫١٢ ٣٫٩٩ ١٫٣٨١٠ ١٫٣٨١٠
BRZE / شركة براز ٠٫١٤ ٣٫٩٦ ١٫٣٧٠١ ١٫٣٧٠١
FWRG / شركة First Watch Restaurant Group, Inc. ٠٫٢٥ ٣٫٩٣ ١٫٣٦١٥ ١٫٣٦١٥
TTC / شركة تورو ٠٫٠٦ ٣٫٩٣ ١٫٣٦١٤ ١٫٣٦١٤
GENI / عبقرية الرياضة المحدودة ٠٫٣٧ ٣٫٨٧ ١٫٣٤٠٧ ١٫٣٤٠٧
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫٢١ ٣٫٨٥ ١٫٣٣٣٣ ١٫٣٣٣٣
OPCH / أوبشن كير هيلث، إنك. ٠٫١٢ ٣٫٨١ ١٫٣١٧٢ ١٫٣١٧٢
KLIC / شركة كوليكي آند سوفا للصناعات ٠٫١١ ٣٫٨١ ١٫٣١٧١ ١٫٣١٧١
UTL / شركة يونيتيل ٠٫٠٧ ٣٫٧٩ ١٫٣١٣٢ ١٫٣١٣٢
MCW / شركة مستر لغسيل السيارات ٠٫٦٣ ٣٫٧٧ ١٫٣٠٤١ ١٫٣٠٤١
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫٠٦ ٣٫٦٩ ١٫٢٧٦٥ ١٫٢٧٦٥
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٠١ ٣٫٦٤ ١٫٢٦١٠ ١٫٢٦١٠
UVSP / شركة يونيفيست المالية ٠٫١٢ ٣٫٥٢ ١٫٢١٩٣ ١٫٢١٩٣
TREX / شركة تريكس، وشركة ٠٫٠٦ ٣٫٥٢ ١٫٢١٧٢ ١٫٢١٧٢
LBRT / شركة الحرية للطاقة ٠٫٣٠ ٣٫٥٠ ١٫٢١١٧ ١٫٢١١٧
ONON / على القابضة AG ٠٫٠٧ ٣٫٤٤ ١٫١٨٨٨ ١٫١٨٨٨
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠٥ ٣٫٤٢ ١٫١٨٢٦ ١٫١٨٢٦
ITGR / شركة إنتيجر القابضة ٠٫٠٣ ٣٫٢١ ١٫١١١٦ ١٫١١١٦
HAE / شركة الهيمونيتكس ٠٫٠٤ ؜٥١٫٠٥ ٣٫١٦ ؜٤٢٫٥٣ ١٫٠٩١٩ ؜٠٫٢٥٩٢
VECO / شركة فييكو إنسترومنتس ٠٫١٦ ٣٫١٥ ١٫٠٩١٣ ١٫٠٩١٣
ICUI / شركة آي سي يو الطبية ٠٫٠٢ ؜٣٫٤١ ٣٫٠٤ ؜٨٫٠٩ ١٫٠٥٠٤ ٠٫٢٣٧٨
GRBK / شركة جرين بريك بارتنرز ٠٫٠٥ ٣٫٠١ ١٫٠٤٣٤ ١٫٠٤٣٤
MMSI / شركة ميريت للأنظمة الطبية ٠٫٠٣ ٣٫٠٠ ١٫٠٣٨٩ ١٫٠٣٨٩
CHEF / مستودع الطهاة، وشركة ٠٫٠٤ ٢٫٨٤ ٠٫٩٨٣٥ ٠٫٩٨٣٥
TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٢٫٨١ ٠٫٩٧٢٧ ٠٫٩٧٢٧
CENTA / شركة الحديقة المركزية والحيوانات الأليفة ٠٫٠٩ ٢٫٧٧ ٠٫٩٦٠٣ ٠٫٩٦٠٣
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٠٣ ٢٫٧١ ٠٫٩٣٩٣ ٠٫٩٣٩٣
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠١ ٢٫٦٩ ٠٫٩٣٢٤ ٠٫٩٣٢٤
CON / شركة Concentra Group Holdings Parent, Inc. ٠٫١٣ ٢٫٥٩ ٠٫٨٩٦٠ ٠٫٨٩٦٠
BRBR / العلامات التجارية بيلرينج، وشركة ٠٫٠٤ ٦٠٦٫٨٨ ٢٫٥٧ ١٬٦٨٤٫٠٣ ٠٫٨٨٩٢ ٠٫٨٦١٧
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫١٦ ٢٫٥٠ ٠٫٨٦٤٦ ٠٫٨٦٤٦
ANF / شركة أبركرومبي آند فيتش ٠٫٠٣ ٢٫٢٧ ٠٫٧٨٥٣ ٠٫٧٨٥٣
LIVN / ليفانوفا بي ال سي ٠٫٠٥ ٢٫٢٥ ٠٫٧٧٨٩ ٠٫٧٧٨٩
XPER / شركة اكسبيري ٠٫٢٦ ٢٫٠٦ ٠٫٧١١٥ ٠٫٧١١٥
AOSL / شركة ألفا وأوميغا لأشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٨ ١٫٩٥ ٠٫٦٧٤٨ ٠٫٦٧٤٨
PLTK / شركة بلايتيكا القابضة ٠٫٣٨ ١٫٨٠ ٠٫٦٢٤٢ ٠٫٦٢٤٢
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠٢ ١٫٦٧ ٠٫٥٧٦٨ ٠٫٥٧٦٨
ACAD / شركة أكاديا للأدوية ٠٫٠٧ ١٫٥٥ ٠٫٥٣٥٧ ٠٫٥٣٥٧
AXSM / شركة أكسوم ثيرابيوتيكس ٠٫٠١ ١٫١٣ ٠٫٣٩١٤ ٠٫٣٩١٤
RARE / شركة ألتراجينيكس للأدوية ٠٫٠٣ ١٫١٠ ٠٫٣٨٢٤ ٠٫٣٨٢٤