الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ١٤٤٬٣٧٩٬٦٦٦ |
المواقع الحالية | ٥٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق التأمين المتغير جون هانكوك - سلسلة صناديق الأسهم المتبادلة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٤٬٣٧٩٬٦٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST - Mutual Shares Trust Series I هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) . تشمل مواقع JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST - Mutual Shares Trust Series I الجديدة Roche Holding AG (US:RHHBF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠١ | ٢٫٩٣ | ٢٫٠٢٨٣ | ٢٫٠٢٨٣ | |
٠٫٠٤ | ٢٫٠٩ | ١٫٤٤٥٨ | ١٫٤٤٥٨ | |
٠٫٠٩ | ٣٫٩٢ | ٢٫٧١٠٧ | ١٫٠٤٦٤ | |
٠٫٠٠ | ٤٫٤١ | ٣٫٠٥٦٢ | ١٫٠٤٥٥ | |
٠٫٠١ | ١٫٤٧ | ١٫٠١٩٣ | ١٫٠١٩٣ | |
٠٫٠١ | ٢٫١٣ | ١٫٤٧٧٢ | ٠٫٦٥٩٠ | |
٠٫٠٤ | ٥٫٢٢ | ٣٫٦١٢٠ | ٠٫٥٦٣٩ | |
٠٫٠٢ | ٢٫١٧ | ١٫٥٠٠٥ | ٠٫٥٤٢٠ | |
٠٫٠٨ | ٥٫٠٤ | ٣٫٤٩١٤ | ٠٫٤٢٨٠ | |
٠٫٠٨ | ٤٫٦٩ | ٣٫٢٤٤٨ | ٠٫٣٩٠٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠٥ | ٦٫٣٠ | ٤٫٣٦٠١ | ١٫٩٥٢٠ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٤٧٨ | ||
٠٫٠٣ | ٦٫٥٨ | ٤٫٥٥٥٠ | ١٫٢٠٢٨ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١١٠٣ | ||
٠٫٠٤ | ٣٫٢٣ | ٢٫٢٣٦٥ | ٠٫٩١٨٨ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٣٤٣ | ||
١٫٥٨ | ١٫٥٨ | ١٫٠٩٥٣ | ٠٫٧٨٣٤ | |
٠٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٠٫٧٤٥٣ | ٠٫٥٥٧٤ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٢٤٩ | ٠٫٤٦٢٢ | |
٠٫٢٦ | ٢٫٩٢ | ٢٫٠٢٢٨ | ٠٫٤٤٠٦ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2020-11-24 لفترة التقرير 2020-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠٣ | ٢١٫٠٤ | ٦٫٥٨ | ١٨٫٣٩ | ٤٫٥٥٥٠ | ١٫٢٠٢٨ | |||
AAPL / شركة أبل | ٠٫٠٥ | ١٢٤٫٤٥ | ٦٫٣٠ | ٢٨٫٧٥ | ٤٫٣٦٠١ | ١٫٩٥٢٠ | |||
GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٢ | ٦٫١٧ | ٢٫٢٥ | ٤٫٢٦٨١ | ٠٫٢٣٥٨ | |||
VZ / شركة فيريزون للاتصالات | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٠ | ٧٫٩١ | ٣٫٧٣٩٧ | ٠٫١٦٤٨ | |||
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٨ | ٨٫٤٥ | ٣٫٧٢٢٦ | ٠٫١٨١٩ | |||
JNJ / جونسون آند جونسون | ٠٫٠٤ | ١٥٫٤٦ | ٥٫٢٢ | ٢٢٫٢٤ | ٣٫٦١٢٠ | ٠٫٥٦٣٩ | |||
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٣٫٢٢ | ٥٫٠٤ | ١٧٫٥٥ | ٣٫٤٩١٤ | ٠٫٤٢٨٠ | |||
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٨٫٥٤ | ٤٫٨٩ | ٨٫١٦ | ٣٫٣٨٤٨ | ٠٫١٥٧٠ | |||
ORCL / شركة أوراكل | ٠٫٠٨ | ٨٫٥٧ | ٤٫٦٩ | ١٧٫٢٦ | ٣٫٢٤٤٨ | ٠٫٣٩٠٥ | |||
AZO / أوتوزون، وشركة | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٢٠ | ٤٫٤١ | ٥٦٫٨٠ | ٣٫٠٥٦٢ | ١٫٠٤٥٥ | |||
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٧٫٤٤ | ٤٫٢٧ | ٠٫٢٦ | ٢٫٩٥٧٠ | ٠٫٠٨٥٤ | |||
CMCSA / شركة كومكاست | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٦ | ١٨٫٦٩ | ٢٫٨٧٩٣ | ٠٫٣٧٦٦ | |||
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة | ٠٫٠٩ | ٥٢٫٠٥ | ٣٫٩٢ | ٦٨٫٠٣ | ٢٫٧١٠٧ | ١٫٠٤٦٤ | |||
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٥٫٦٢ | ٣٫٨٧ | ٨٫٧٧ | ٢٫٦٧٩٤ | ٠٫١٣٨٥ | |||
CRH / شركة سي آر إتش | ٠٫١١ | ٤٫١٧ | ٣٫٨٤ | ٩٫٧٣ | ٢٫٦٥٥٨ | ٠٫١٥٩٤ | |||
MRK / شركة ميرك وشركاه | ٠٫٠٤ | ١٠٫٠٦ | ٣٫٣٥ | ١٨٫٠٥ | ٢٫٣١٨٥ | ٠٫٢٩٢٧ | |||
HINKF / هاينكن نيفادا | ٠٫٠٤ | ٢٤٫٢٧ | ٣٫٢٣ | ٢٦٫٨٩ | ٢٫٢٣٦٥ | ٠٫٩١٨٨ | |||
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٠ | ٧٫٠٢ | ٢٫٠٧٩٣ | ٠٫٠٧٥٤ | |||
RHHBF / شركة روش القابضة ايه جي | ٠٫٠١ | ٢٫٩٣ | ٢٫٠٢٨٣ | ٢٫٠٢٨٣ | |||||
AMCR / شركة امكور ش | ٠٫٢٦ | ٢٢٫٦٦ | ٢٫٩٢ | ١٥٫٢٨ | ٢٫٠٢٢٨ | ٠٫٤٤٠٦ | |||
TSCDF / تيسكو بي ال سي | ٠٫٩٩ | ٩٫٦٥ | ٢٫٧٠ | ١١٫٨٧ | ١٫٨٧١٢ | ٠٫٣١٩١ | |||
CAP / سيطر على نفسك | ٠٫٠٢ | ١٧٫٤٥ | ٢٫٦٩ | ٨٫٢٤ | ١٫٨٦٥٣ | ٠٫٢٣١٤ | |||
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٠ | ٨٫٢٧ | ١٫٨٠٣٠ | ٠٫٠٨٥٧ | |||
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٢ | ٩٫١٥ | ١٫٦٠٣٠ | ٠٫٠٨٧٨ | |||
AKZOY / Akzo نوبل NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ١٢٫٤٣ | ٢٫٣١ | ١٫٤٩ | ١٫٦٠٠٨ | ٠٫٠٧٥٤ | |||
HD / شركة هوم ديبوت | ٠٫٠١ | ٨٫٧١ | ٢٫١٩ | ١٫٢٠ | ١٫٥١٢٧ | ٠٫٠٢٩٢ | |||
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٢ | ٦٤٫٣٥ | ٢٫١٧ | ٦١٫٤٨ | ١٫٥٠٠٥ | ٠٫٥٤٢٠ | |||
NOC / شركة نورثروب جرومان | ٠٫٠١ | ٨١٫٤٩ | ٢٫١٣ | ٨٦٫٢٩ | ١٫٤٧٧٢ | ٠٫٦٥٩٠ | |||
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ١٤٫٩٥ | ٢٫١١ | ١٤٫٠٦ | ١٫٤٦٠٤ | ٠٫٢٩٢٠ | |||
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة | ٠٫٠٤ | ٢٫٠٩ | ١٫٤٤٥٨ | ١٫٤٤٥٨ | |||||
INTC / شركة إنتل | ٠٫٠٤ | ٥٧٫٨١ | ١٫٩٦ | ٣٦٫٥٩ | ١٫٣٥٦٨ | ٠٫٣٣٢٠ | |||
MITEY / شركة Mitsubishi Estate Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٨١ | ١٫٦٣ | ١٫٢٥٢٠ | ٠٫٠١٨٥ | |||
24W5 / فيرغسون بي إل سي | ٠٫٠٢ | ٧٫٩٢ | ١٫٧٨ | ١٣٫٣٨ | ١٫٢٣١٥ | ٠٫١١٠٥ | |||
EA / شركة الفنون الالكترونية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٦ | ١٫٢٣ | ١٫٢٢٠٦ | ٠٫٠٥٤٣ | |||
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن | ٠٫٠٢ | ٢٨٫٠٢ | ١٫٧٦ | ٢٫٥٥ | ١٫٢١٨٤ | ٠٫٠٧١٧ | |||
CB / تشب المحدودة | ٠٫٠٢ | ٤٫٤٧ | ١٫٧٥ | ٤٫١٧ | ١٫٢٠٩٧ | ٠٫٠٩٢٨ | |||
FANUF / شركة فانوك | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٧١ | ٧٫٠٨ | ١٫١٨٢٤ | ٠٫٠٤٣١ | |||
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٧ | ٢٫٣٣ | ١٫١٥٧٩ | ٠٫٠٠٩١ | |||
ASBFY / Associated British Foods plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٤ | ١٫٨٠ | ١٫١٣٣٨ | ٠٫٠١٤٨ | |||
7839989D1 / حكومة SSC مم GVMXX GVMXX | ١٫٥٨ | ٣٩٫٨٦ | ١٫٥٨ | ٣٩٫٨٧ | ١٫٠٩٥٣ | ٠٫٧٨٣٤ | |||
SBUX / شركة ستاربكس | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٣ | ١٦٫٨٢ | ١٫٠٥٧٨ | ٠٫١٢٣٢ | |||
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي | ٠٫٠٤ | ٢٩٫٦٢ | ١٫٤٩ | ١٥٫٧٦ | ١٫٠٢٨٧ | ٠٫٢٣١٣ | |||
WM / إدارة النفايات، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٨ | ٦٫٨٥ | ١٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٣٥٥ | |||
KMB / شركة كيمبرلي كلارك | ٠٫٠١ | ١٫٤٧ | ١٫٠١٩٣ | ١٫٠١٩٣ | |||||
CL / شركة كولجيت بالموليف | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٧ | ٥٫٣١ | ٠٫٩٤٧٦ | ٠٫٠١٩٤ | |||
DIISY / Direct Line Insurance Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٤ | ٤٫٠٤ | ٠٫٩٢٧١ | ٠٫٠٠٧٧ | |||
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٤ | ١٠٫٩٣ | ٠٫٨٥٧٨ | ٠٫١٣٥٧ | |||
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر | ٠٫٠١ | ٢٩٫٧٨ | ١٫١٥ | ١٨٫٣٠ | ٠٫٧٩٨١ | ٠٫٢٠٩٣ | |||
OTIS / شركة أوتيس العالمية | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٩٠ | ١٫١٠ | ٢٧٫٤٨ | ٠٫٧٥٨٦ | ٠٫٣١٩٨ | |||
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٩٣ | ١٫٠٨ | ٤١٫٠١ | ٠٫٧٤٥٣ | ٠٫٥٥٧٤ | |||
UNP / شركة يونيون باسيفيك | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٨٩ | ٠٫٧٦ | ٤٥٫١٥ | ٠٫٥٢٤٩ | ٠٫٤٦٢٢ | |||
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٢٢ | ٠٫٠٥٢٢ | ||||||
PPG / شركة بي بي جي للصناعات | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٨٣٤٣ | ||||
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫١١٠٣ | ||||
CSCO / شركة سيسكو سيستمز | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫٢٤٧٨ |