الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٠٣٬٤٩٨٬٣٧٨
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAIVX - محفظة التقلبات المدارة المعتدلة NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٠٣٬٤٩٨٬٣٧٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAIVX - Managed Volatility Moderate Portfolio NAV هي JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV (US:JBNNX) , JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US41015G1682) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV (US:JLCNX) , and John Hancock Variable Insurance Trust - John Hancock Variable Ins Trust Core Bnd USD Cls NAV (US:JVCNX) .

JAIVX - محفظة التقلبات المدارة المعتدلة NAV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٢ ٩٫١٨ ٠٫٩١٠٠ ٠٫٩١٠٠
٠٫٥٨ ٩٫٥٨ ٠٫٩٤٩٩ ٠٫٥٨١٣
٩٫٣٨ ١٨٢٫٣٥ ١٨٫٠٨٣٤ ٠٫٥١٨١
٠٫٢٤ ٩٫٥٥ ٠٫٩٤٧٣ ٠٫٣٧٧٩
٠٫٨٥ ٦٢٫٠٥ ٦٫١٥٢٩ ٠٫٣٤٧٢
٠٫٨١ ٢٩٫٤٠ ٢٫٩١٥٧ ٠٫٣٠٧٣
٠٫٧٧ ٩٫٢٠ ٠٫٩١٢٢ ٠٫٠٩٧٦
٠٫٩٠ ٠٫٠٨٨٨ ٠٫٠٨٨٨
١٫٨١ ٤٣٫٣٨ ٤٫٣٠٢٣ ٠٫٠٦١٩
٠٫١٢ ٧٫٥٠ ٠٫٧٤٤٢ ٠٫٠٣٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٢٫٢١ ٣٨٦٫٥٦ ٣٨٫٣٣٤١ ؜١٫٣٤٧٥
١١٫١٠ ١٥٠٫٧٦ ١٤٫٩٥٠٦ ؜٠٫٥٢٤٣
٤٫٦٠ ٥٢٫٥٨ ٥٫٢١٤١ ؜٠٫١٨٧١
٠٫٣٢ ٩٫٢٠ ٠٫٩١٢٦ ؜٠٫٠١٦١
٠٫٢٤ ٩٫١٢ ٠٫٩٠٤١ ؜٠٫٠٠٥٤
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
١٫٩٤ ٢٠٫٠٩ ١٫٩٩١٨ ؜٠٫٠٠١٦
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JBNNX / JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV ٣٢٫٢١ ؜٦٫٠٨ ٣٨٦٫٥٦ ؜٤٫٨٩ ٣٨٫٣٣٤١ ؜١٫٣٤٧٥
US41015G1682 / JHVIT الأسهم الاستراتيجية ALLO صندوق الاستثمار المشترك ٩٫٣٨ ؜٨٫٤٤ ١٨٢٫٣٥ ١٫٣٦ ١٨٫٠٨٣٤ ٠٫٥١٨١
US4102238049 / صندوق هانكوك جون السيادي BD FD المشترك ١١٫١٠ ؜٥٫١٦ ١٥٠٫٧٦ ؜٤٫٨٨ ١٤٫٩٥٠٦ ؜٠٫٥٢٤٣
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٠٫٨٥ ؜٣٫٧٣ ٦٢٫٠٥ ٤٫٣٤ ٦٫١٥٢٩ ٠٫٣٤٧٢
JVCNX / صندوق جون هانكوك للتأمين المتغير - صندوق جون هانكوك المتغير للتأمين الأساسي Bnd USD Cls NAV ٤٫٦٠ ؜٦٫٠٤ ٥٢٫٥٨ ؜٤٫٩٦ ٥٫٢١٤١ ؜٠٫١٨٧١
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ١٫٨١ ؜٦٫٣٠ ٤٣٫٣٨ ؜٠٫١١ ٤٫٣٠٢٣ ٠٫٠٦١٩
US41015F6575 / JHVIT BLUE CHIP GROWTH TRUST BLUE CHIP GROWTH TR NAV SHS ٠٫٨١ ؜٧٫٣٧ ٢٩٫٤٠ ١٠٫٠٥ ٢٫٩١٥٧ ٠٫٣٠٧٣
US47803P1791 / صندوق JHF للأسهم في الأسواق الناشئة ١٫٩٤ ؜١١٫٦٠ ٢٠٫٠٩ ؜١٫٦٢ ١٫٩٩١٨ ؜٠٫٠٠١٦
US41014A7330 / JHVIT MID VALUE TRUST MID VALUE TR NAV SHS ١٫١٢ ٠٫٢٧ ١١٫٨٠ ١٫٢٤ ١٫١٧٠٢ ٠٫٠٣٢٢
US47803X5453 / صناديق جون هانكوك II - شركة جون هانكوك II-SM الصغيرة GRTH-N ٠٫٥٨ ١٢٨٫٩٣ ٩٫٥٨ ١٥٣٫٧٢ ٠٫٩٤٩٩ ٠٫٥٨١٣
JHSC / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك متعدد العوامل ذات رأس مال صغير متداول ٠٫٢٤ ٥٦٫٣٣ ٩٫٥٥ ٦٣٫٧٩ ٠٫٩٤٧٣ ٠٫٣٧٧٩
JHEM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك للأسواق الناشئة متعدد العوامل ٠٫٣٢ ؜١١٫٦٤ ٩٫٢٠ ؜٣٫٢٦ ٠٫٩١٢٦ ؜٠٫٠١٦١
US41015F8480 / JHVIT MID CAP STOCK TRUST MID CAP STK TR NAV SHS ٠٫٧٧ ؜٥٫٤٦ ٩٫٢٠ ١٠٫٢٥ ٠٫٩١٢٢ ٠٫٠٩٧٦
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٩٢ ٩٫١٨ ٠٫٩١٠٠ ٠٫٩١٠٠
JHMD / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك متعدد العوامل المطور دوليًا ٠٫٢٤ ؜١٠٫٦٢ ٩٫١٢ ؜٢٫١٣ ٠٫٩٠٤١ ؜٠٫٠٠٥٤
JHMM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك متعدد العوامل ذو رأس مال متوسط متداول ٠٫١٢ ؜٣٫٣٨ ٧٫٥٠ ٣٫٠٨ ٠٫٧٤٤٢ ٠٫٠٣٣٤
SandP500 EMINI FUT 0925 / DE (BBG01GZSXGL8) ٠٫٩٠ ٠٫٠٨٨٨ ٠٫٠٨٨٨
SandP MID 400 EMINI 0925 / DE (BBG01NC8QNB6) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
NIKKEI 225 OSE 0925 / DE (BBG01LW1G6X7) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
MSCI EMGMKT 0925 / DE (BBG013V2S5K9) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٦٠
EURO FX CURR FUT 0925 / DFE (ADI2SPVQ2) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
E-MINI RUSS 2000 0925 / DE (BBG01NC8QQW6) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
BP CURRENCY FUT 0925 / DFE (ADI2VBB24) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
JPN YEN CURR FUT 0925 / DFE (ADI2VG8D3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
FTSE 100 IDX FUT 0925 / DE (GB00MDWB7N22) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
EURO STOXX 50 0925 / DE (DE000C68D3X9) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧