الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٨٥٬٩٢٢٬١٣٠
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAIUX - محفظة الأصول المحافظة للتقلبات المدارة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٥٬٩٢٢٬١٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAIUX - Managed Volatility Conservative Portfolio NAV هي JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV (US:JBNNX) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US41015G1682) , John Hancock Variable Insurance Trust - John Hancock Variable Ins Trust Core Bnd USD Cls NAV (US:JVCNX) , and John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV (US:JLCNX) . تشمل مواقع JAIUX - Managed Volatility Conservative Portfolio NAV الجديدة JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JOHN HANCOCK II-SM CO GRTH-N (US:US47803X5453) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٠ ٤٫٠١ ٠٫٨٢١٩ ٠٫٨٢١٩
٠٫١٦ ٢٫٦٨ ٠٫٥٤٩٢ ٠٫٥٤٩٢
٢٫٢٩ ٤٤٫٥٥ ٩٫١٣٦١ ٠٫٣٩٢٨
٠٫٢٠ ١٤٫٥٨ ٢٫٩٨٩٥ ٠٫١٩٣٤
٠٫٢١ ٧٫٧٤ ١٫٥٨٦٩ ٠٫١٦٧٧
٠٫١١ ٦٫٨٠ ١٫٣٩٤٩ ٠٫٠٨١٢
٠٫٥٢ ١٢٫٤٨ ٢٫٥٦٠١ ٠٫٠٦٩٥
٠٫٢٤ ٠٫٠٤٩٩ ٠٫٠٤٩٩
٠٫٤٢ ٤٫٣٣ ٠٫٨٨٧٨ ٠٫٠١٣٧
٠٫٠٣ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٫٩٥ ٢٥١٫٣٥ ٥١٫٥٥٢٠ ؜٠٫٩٢٤٤
٠٫٠٧ ٢٫٦٧ ٠٫٥٤٨١ ؜٠٫٤٨٢٦
٧٫٢٤ ٩٨٫٢٥ ٢٠٫١٥١٨ ؜٠٫٣٧٠٠
٢٫٩٩ ٣٤٫١٨ ٧٫٠٠٩٥ ؜٠٫١٢٦٢
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
٠٫٠٧ ١٫٩٨ ٠٫٤٠٦٧ ؜٠٫٠٠٠٥
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JBNNX / JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV ٢٠٫٩٥ ؜٣٫٩٥ ٢٥١٫٣٥ ؜٢٫٧٣ ٥١٫٥٥٢٠ ؜٠٫٩٢٤٤
US4102238049 / صندوق هانكوك جون السيادي BD FD المشترك ٧٫٢٤ ؜٣٫٠٦ ٩٨٫٢٥ ؜٢٫٧٧ ٢٠٫١٥١٨ ؜٠٫٣٧٠٠
US41015G1682 / JHVIT الأسهم الاستراتيجية ALLO صندوق الاستثمار المشترك ٢٫٢٩ ؜٦٫٥٤ ٤٤٫٥٥ ٣٫٤٦ ٩٫١٣٦١ ٠٫٣٩٢٨
JVCNX / صندوق جون هانكوك للتأمين المتغير - صندوق جون هانكوك المتغير للتأمين الأساسي Bnd USD Cls NAV ٢٫٩٩ ؜٣٫٨٤ ٣٤٫١٨ ؜٢٫٧٤ ٧٫٠٠٩٥ ؜٠٫١٢٦٢
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٠٫٢٠ ؜٢٫٣٢ ١٤٫٥٨ ٥٫٨٦ ٢٫٩٨٩٥ ٠٫١٩٣٤
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ٠٫٥٢ ؜٤٫٥٤ ١٢٫٤٨ ١٫٧٧ ٢٫٥٦٠١ ٠٫٠٦٩٥
US41015F6575 / JHVIT BLUE CHIP GROWTH TRUST BLUE CHIP GROWTH TR NAV SHS ٠٫٢١ ؜٦٫٨١ ٧٫٧٤ ١٠٫٧٢ ١٫٥٨٦٩ ٠٫١٦٧٧
JHMM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك متعدد العوامل ذو رأس مال متوسط متداول ٠٫١١ ؜١٫٤٥ ٦٫٨٠ ٥٫١٣ ١٫٣٩٤٩ ٠٫٠٨١٢
US47803P1791 / صندوق JHF للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٤٢ ؜٩٫٦٤ ٤٫٣٣ ٠٫٥٦ ٠٫٨٨٧٨ ٠٫٠١٣٧
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٤٠ ٤٫٠١ ٠٫٨٢١٩ ٠٫٨٢١٩
US47803X5453 / صناديق جون هانكوك II - شركة جون هانكوك II-SM الصغيرة GRTH-N ٠٫١٦ ٢٫٦٨ ٠٫٥٤٩٢ ٠٫٥٤٩٢
JHSC / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك متعدد العوامل ذات رأس مال صغير متداول ٠٫٠٧ ؜٤٩٫٧٤ ٢٫٦٧ ؜٤٧٫٣٥ ٠٫٥٤٨١ ؜٠٫٤٨٢٦
JHEM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك للأسواق الناشئة متعدد العوامل ٠٫٠٧ ؜٩٫٦٨ ١٫٩٨ ؜١٫١٠ ٠٫٤٠٦٧ ؜٠٫٠٠٠٥
SandP500 EMINI FUT 0925 / DE (BBG01GZSXGL8) ٠٫٢٤ ٠٫٠٤٩٩ ٠٫٠٤٩٩
SandP MID 400 EMINI 0925 / DE (BBG01NC8QNB6) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
EURO FX CURR FUT 0925 / DFE (ADI2SPVQ2) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
NIKKEI 225 OSE 0925 / DE (BBG01LW1G6X7) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
MSCI EMGMKT 0925 / DE (BBG013V2S5K9) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
E-MINI RUSS 2000 0925 / DE (BBG01NC8QQW6) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
BP CURRENCY FUT 0925 / DFE (ADI2VBB24) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
JPN YEN CURR FUT 0925 / DFE (ADI2VG8D3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
FTSE 100 IDX FUT 0925 / DE (GB00MDWB7N22) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
EURO STOXX 50 0925 / DE (DE000C68D3X9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨