الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٨٧٤٬١٠٨٬٢٤٦
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAIYX - محفظة أصول التقلبات المتوازنة المدارة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٨٧٤٬١٠٨٬٢٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAIYX - Managed Volatility Balanced Portfolio NAV هي JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV (US:JBNNX) , JHVIT STRATEGIC EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US41015G1682) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , John Hancock Investment Trust - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV (US:JLCNX) , and John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٢٨ ٤٢٫٨٢ ١٫٠٩٦٩ ١٫٠٩٦٩
٣٫٤٢ ٥٦٫٣٧ ١٫٤٤٤٠ ١٫٠٢١٤
٤٤٫٣٢ ٨٦١٫٩٨ ٢٢٫٠٧٩٤ ٠٫٤٤١٦
٣٫٦١ ١٣١٫٨٤ ٣٫٣٧٧٠ ٠٫٣٤٠٦
٣٫٧٣ ٢٧٣٫٢١ ٦٫٩٩٨١ ٠٫٣٣٩٩
١٫٤٤ ٥٦٫٠٦ ١٫٤٣٦١ ٠٫٢٤٧٠
٣٫٠٢ ٣٦٫٠٦ ٠٫٩٢٣٨ ٠٫١٣٢٥
٤٫٢٦ ٠٫١٠٩٠ ٠٫١٠٩٠
١٫٠٤ ٦٣٫٥٧ ١٫٦٢٨٢ ٠٫٠٥٤٧
٤٫٧٩ ٥٠٫٢٩ ١٫٢٨٨٢ ٠٫٠١٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٢٫١٧ ١٬٢٢٦٫٠٤ ٣١٫٤٠٤٥ ؜١٫٦٢١٤
٣٥٫٢٤ ٤٧٨٫٦٠ ١٢٫٢٥٩٢ ؜٠٫٦٣٢٧
١٤٫٦٢ ١٦٧٫٠٨ ٤٫٢٧٩٦ ؜٠٫٢١٦٨
٢٫٢٠ ٨٤٫٢٩ ٢٫١٥٩١ ؜٠٫٠٢٣٧
١٫٦٩ ٤٩٫٢٩ ١٫٢٦٢٦ ؜٠٫٠٢١١
٧٫٦١ ١٨٢٫٩٥ ٤٫٦٨٦١ ؜٠٫٠١٤٩
١٠٫٣٩ ١٠٧٫٥٨ ٢٫٧٥٥٧ ؜٠٫٠٠١٩
؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JBNNX / JHVIT BOND TRUST JHVIT BOND TRUST-NAV ١٠٢٫١٧ ؜٦٫٧١ ١٬٢٢٦٫٠٤ ؜٥٫٥٣ ٣١٫٤٠٤٥ ؜١٫٦٢١٤
US41015G1682 / JHVIT الأسهم الاستراتيجية ALLO صندوق الاستثمار المشترك ٤٤٫٣٢ ؜٨٫٤٢ ٨٦١٫٩٨ ١٫٣٨ ٢٢٫٠٧٩٤ ٠٫٤٤١٦
US4102238049 / صندوق هانكوك جون السيادي BD FD المشترك ٣٥٫٢٤ ؜٥٫٨٠ ٤٧٨٫٦٠ ؜٥٫٥٢ ١٢٫٢٥٩٢ ؜٠٫٦٣٢٧
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٣٫٧٣ ؜٣٫٦٥ ٢٧٣٫٢١ ٤٫٤٢ ٦٫٩٩٨١ ٠٫٣٣٩٩
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ٧٫٦١ ؜٧٫١٠ ١٨٢٫٩٥ ؜٠٫٩٦ ٤٫٦٨٦١ ؜٠٫٠١٤٩
JVCNX / صندوق جون هانكوك للتأمين المتغير - صندوق جون هانكوك المتغير للتأمين الأساسي Bnd USD Cls NAV ١٤٫٦٢ ؜٦٫٥١ ١٦٧٫٠٨ ؜٥٫٤٤ ٤٫٢٧٩٦ ؜٠٫٢١٦٨
US41015F6575 / JHVIT BLUE CHIP GROWTH TRUST BLUE CHIP GROWTH TR NAV SHS ٣٫٦١ ؜٦٫٩٩ ١٣١٫٨٤ ١٠٫٤٩ ٣٫٣٧٧٠ ٠٫٣٤٠٦
US47803P1791 / صندوق JHF للأسهم في الأسواق الناشئة ١٠٫٣٩ ؜١٠٫٧٩ ١٠٧٫٥٨ ؜٠٫٧٢ ٢٫٧٥٥٧ ؜٠٫٠٠١٩
JHMD / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك متعدد العوامل المطور دوليًا ٢٫٢٠ ؜١٠٫٢٥ ٨٤٫٢٩ ؜١٫٧٣ ٢٫١٥٩١ ؜٠٫٠٢٣٧
JHMM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك متعدد العوامل ذو رأس مال متوسط متداول ١٫٠٤ ؜٣٫٦٣ ٦٣٫٥٧ ٢٫٨١ ١٫٦٢٨٢ ٠٫٠٥٤٧
US47803X5453 / صناديق جون هانكوك II - شركة جون هانكوك II-SM الصغيرة GRTH-N ٣٫٤٢ ٢٠٦٫٣٠ ٥٦٫٣٧ ٢٣٩٫٤٧ ١٫٤٤٤٠ ١٫٠٢١٤
JHSC / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك متعدد العوامل ذات رأس مال صغير متداول ١٫٤٤ ١٤٫٥٢ ٥٦٫٠٦ ١٩٫٩٨ ١٫٤٣٦١ ٠٫٢٤٧٠
US41014A7330 / JHVIT MID VALUE TRUST MID VALUE TR NAV SHS ٤٫٧٩ ؜٠٫٢٦ ٥٠٫٢٩ ٠٫٧٠ ١٫٢٨٨٢ ٠٫٠١٧٣
JHEM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك للأسواق الناشئة متعدد العوامل ١٫٦٩ ؜١٠٫٧٥ ٤٩٫٢٩ ؜٢٫٢٨ ١٫٢٦٢٦ ؜٠٫٠٢١١
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٤٫٢٨ ٤٢٫٨٢ ١٫٠٩٦٩ ١٫٠٩٦٩
US41015F8480 / JHVIT MID CAP STOCK TRUST MID CAP STK TR NAV SHS ٣٫٠٢ ؜٠٫٥٤ ٣٦٫٠٦ ١٥٫٩٩ ٠٫٩٢٣٨ ٠٫١٣٢٥
SandP500 EMINI FUT 0925 / DE (BBG01GZSXGL8) ٤٫٢٦ ٠٫١٠٩٠ ٠٫١٠٩٠
SandP MID 400 EMINI 0925 / DE (BBG01NC8QNB6) ٠٫٥١ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
NIKKEI 225 OSE 0925 / DE (BBG01LW1G6X7) ٠٫٤٠ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
MSCI EMGMKT 0925 / DE (BBG013V2S5K9) ٠٫٣٩ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
EURO FX CURR FUT 0925 / DFE (ADI2SPVQ2) ٠٫٣٢ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
E-MINI RUSS 2000 0925 / DE (BBG01NC8QQW6) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
BP CURRENCY FUT 0925 / DFE (ADI2VBB24) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
JPN YEN CURR FUT 0925 / DFE (ADI2VG8D3) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
EURO STOXX 50 0925 / DE (DE000C68D3X9) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
FTSE 100 IDX FUT 0925 / DE (GB00MDWB7N22) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦