الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٩٦٧٬٨٢٩٬٦٤٧
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JIJIX - صندوق جون هانكوك الدولي للنمو الديناميكي فئة NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٩٦٧٬٨٢٩٬٦٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJIJIX - John Hancock International Dynamic Growth Fund Class NAV هي SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (US:MHVYF) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . تشمل مواقع JIJIX - John Hancock International Dynamic Growth Fund Class NAV الجديدة Philip Morris International Inc. (US:PM) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , L'Air Liquide S.A. (AT:AI) , Euronext N.V. (US:EUXTF) , and Kongsberg Gruppen ASA (DE:KOZ) .

JIJIX - صندوق جون هانكوك الدولي للنمو الديناميكي فئة NAV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٨ ٨٢٫٠٣ ٤٫١٣٠٩ ٤٫١٣٠٩
٤٫٧٢ ٧٠٫٤٩ ٣٫٥٥٠١ ٣٫٥٥٠١
٠٫٦٧ ٥٧٫٨٠ ٢٫٩١٠٧ ٢٫٩١٠٧
٠٫٢٨ ٥٦٫٩٨ ٢٫٨٦٩٧ ٢٫٨٦٩٧
١٫٠٠ ٦١٫٢٨ ٣٫٠٨٥٩ ٢٫٨٤٤٠
٠٫٢٣ ٧٣٫٣١ ٣٫٦٩٢١ ٢٫١١١٨
٠٫٢٤ ٤٠٫٩٣ ٢٫٠٦١٠ ٢٫٠٦١٠
٠٫٢٤ ٣٩٫٣٧ ١٫٩٨٢٩ ١٫٩٨٢٩
٢٫٨١ ٣٨٫٨٣ ١٫٩٥٥٦ ١٫٩٥٥٦
٠٫١٨ ٣٦٫٢٦ ١٫٨٢٦٠ ١٫٨٢٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٢٨٫٢٧ ١٫٤٢٣٧ ؜٣٫٩٣٤٢
٠٫٣٨ ١١٫٥٨ ٠٫٥٨٣٢ ؜٢٫٧٨٨٧
٥٫١٨ ٢٠٫٦٢ ١٫٠٣٨٤ ؜٢٫٧٥٤٩
٠٫١٤ ١٢٫٩٩ ٠٫٦٥٤٠ ؜٢٫٦٠٦٨
٠٫٨٠ ١٩٫٧٨ ٠٫٩٩٦٠ ؜٢٫٤٦١٤
٢٫٢٤ ٢٨٫١٧ ١٫٤١٨٧ ؜٢٫١٠٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٦٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٤٣٨
٠٫٦٢ ٣٣٫٧٣ ١٫٦٩٨٥ ؜١٫٦٧٢٨
٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ٠٫١٢٣٤ ؜١٫٥٢٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ٧١٫٩٠ ١٠٢٫٣٠ ٨٢٫٥٢ ٥٫١٥١٩ ٠٫٤٢٥٨
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٤٨ ٨٢٫٠٣ ٤٫١٣٠٩ ٤٫١٣٠٩
MHVYF / شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة ٣٫٧٧ ٣٧٫٨٤ ٧٤٫٢٣ ٨٥٫٦٦ ٣٫٧٣٨٥ ٠٫٣٦٧٢
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٢٣ ٢٠٠٫٠٢ ٧٣٫٣١ ٢٩١٫١٩ ٣٫٦٩٢١ ٢٫١١١٨
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٤٫٧٢ ٧٠٫٤٩ ٣٫٥٥٠١ ٣٫٥٥٠١
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٢٫٣٣ ٤٦٫٦٧ ٦٦٫١٦ ٢٤٫٥٣ ٣٫٣٣١٩ ؜١٫١٤٧٩
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٣٬٠٦٥٫٨٢ ٦١٫٢٨ ٥٬١٤١٫٦٦ ٣٫٠٨٥٩ ٢٫٨٤٤٠
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٧٦ ٤١٫٦٥ ٥٩٫٤٣ ٥١٫٥٣ ٢٫٩٩٢٧ ؜٠٫٣١٤١
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٤ ٨٩٫٨٠ ٥٨٫٤٢ ١٢٢٫١٧ ٢٫٩٤١٩ ٠٫٧٢٤٩
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ٥٧٫٨٠ ٢٫٩١٠٧ ٢٫٩١٠٧
MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة ١٫٤٣ ٨٢٫٤٢ ٥٧٫٣٤ ١٢١٫٦٨ ٢٫٨٨٧٦ ٠٫٧٠٦٦
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٢٨ ٥٦٫٩٨ ٢٫٨٦٩٧ ٢٫٨٦٩٧
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٩ ٧١٫٨٢ ٥٦٫١٤ ٩٢٫٣١ ٢٫٨٢٧١ ٠٫٣٦٥٨
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫١٨ ٦٥٫٣١ ٥٢٫٤٢ ١٢٤٫٤٢ ٢٫٦٤٠١ ٠٫٦٧٠٥
GIVN / جيفودان إس إيه ٠٫٠١ ١٦٩٫٢٤ ٥٢٫٢٤ ١٩٧٫٣٩ ٢٫٦٣١٠ ١٫١٤٩٨
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٤ ؜٨٫٠٠ ٤٨٫٨٦ ٦٫٦٠ ٢٫٤٦٠٧ ؜١٫٤٠٤٢
LBLCF / شركات لوبلو المحدودة ٠٫٣٠ ١٧٤٫١٥ ٤٨٫٦٠ ٤٤٣٫٢٥ ٢٫٤٤٧٥ ؜٠٫٣٥١٧
EUXTF / يورونكست نيفادا ٠٫٢٤ ٤٠٫٩٣ ٢٫٠٦١٠ ٢٫٠٦١٠
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫١٩ ٦٨٤٫٤٩ ٤٠٫٨١ ٦٩٠٫١١ ٢٫٠٥٥٢ ١٫٦١٩٧
BA/ / بي أيه إي سيستمز بي إل سي ١٫٧٢ ٩٠٫٣٩ ٣٩٫٨٠ ١٩٢٫٠٠ ٢٫٠٠٤٢ ٠٫٨٥٥٠
KOZ / كونجسبيرج جروبن آسا ٠٫٢٤ ٣٩٫٣٧ ١٫٩٨٢٩ ١٫٩٨٢٩
QBEIF / مجموعة QBE للتأمين المحدودة ٢٫٨١ ٣٨٫٨٣ ١٫٩٥٥٦ ١٫٩٥٥٦
ZURN / مجموعة زيورخ للتأمين AG ٠٫٠٥ ٣٬٦١٣٫٧٨ ٣٧٫٤٦ ٥٬٣٤٤٫١٩ ١٫٨٨٦٣ ١٫٧٩٦٩
HLBZF / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫١٨ ٣٦٫٢٦ ١٫٨٢٦٠ ١٫٨٢٦٠
UCBJY / UCB SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٧٠٫٣٨ ٣٥٫٨٣ ٦٠٫٥٦ ١٫٨٠٤٦ ؜٠٫٠٧٧٢
MTUAY / MTU Aero Engines AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٥٣٫٦٢ ٣٥٫١٥ ٥٥٫٦٤ ١٫٧٧٠٤ ؜٠٫١٣٤١
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٨ ؜٣٫٤٨ ٣٤٫٥٣ ٢٫٩٩ ١٫٧٣٩١ ؜١٫٠٨٨٣
RDEB / ريلكس بي ال سي ٠٫٦٢ ؜٢٣٫٠٦ ٣٣٫٧٣ ؜١٥٫٦٥ ١٫٦٩٨٥ ؜١٫٦٧٢٨
SAFRY / Safran SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٩٨٫٢٥ ٣٣٫٤٢ ١١٢٫٨٣ ١٫٦٨٣١ ٠٫٣٥٩٠
SCGLY / شركة Société Générale Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٣ ؜٠٫٧٠ ٣٢٫٧٦ ٢٥٧٫٠٩ ١٫٦٤٩٨ ٠٫٤٥٧٥
EXPGY / Experian plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ٩٠٫٠٥ ٢٩٫٩٢ ٩١٫٩٦ ١٫٥٠٧٠ ٠٫١٩٢٥
EEE / كوكا كولا إتش بي سي إيه جي ٠٫٥٦ ٢٩٫٠٠ ١٫٤٦٠٧ ١٫٤٦٠٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ؜٤٤٫١٥ ٢٨٫٢٧ ؜٥٥٫٥١ ١٫٤٢٣٧ ؜٣٫٩٣٤٢
MBFJF / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ٢٫٢٤ ؜٣٢٫٣٨ ٢٨٫١٧ ؜٣٢٫٦٣ ١٫٤١٨٧ ؜٢٫١٠٧٢
TOCB / شركة طومسون رويترز ٠٫١٥ ١٠٫٣٨ ٢٧٫٤٥ ٢٢٫٢٢ ١٫٣٨٢٣ ؜٠٫٥١١٢
LSE / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بي إل سي ٠٫١٦ ٥٦٫١٨ ٢٥٫٤٢ ٦٣٫٤٢ ١٫٢٨٠١ ؜٠٫٠٣١٤
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ١٬٤٤٤٫١٤ ٢٣٫٣٢ ١٬٧٧٣٫٢٥ ١٫١٧٤٥ ١٫٠٦٩٥
BYDDF / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٤٧ ٢٢٫٤٥ ١٫١٣٠٤ ١٫١٣٠٤
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي ٠٫٢٨ ٢١٫٤٤ ١٫٠٧٩٨ ١٫٠٧٩٨
BARC / باركليز بي ال سي ٥٫١٨ ؜٥٧٫٨٣ ٢٠٫٦٢ ؜٥٤٫١٧ ١٫٠٣٨٤ ؜٢٫٧٥٤٩
59G / شركة كوبي بوسان المحدودة ٠٫٦٧ ٢٠٫٣٤ ١٫٠٢٤٥ ١٫٠٢٤٥
AMIGF / مجموعة أدميرال بي إل سي ٠٫٤٦ ٢٠٫١٩ ١٫٠١٦٨ ١٫٠١٦٨
HTHIF / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٨٠ ؜٥٠٫٩٤ ١٩٫٧٨ ؜٥١٫٧٧ ٠٫٩٩٦٠ ؜٢٫٤٦١٤
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ١٧٫٣٤ ١٨٫٧٨ ؜٦٫١٠ ٠٫٩٤٦٠ ؜٠٫٧٤٠٧
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜١٫٦٥ ١٤٫٦٥ ؜١١٫٩٧ ٠٫٧٣٧٦ ؜٠٫٦٦٥٢
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١٤ ؜٥٨٫٧١ ١٢٫٩٩ ؜٦٦٫٤٢ ٠٫٦٥٤٠ ؜٢٫٦٠٦٨
CFRHF / شركة Financière Richemont SA ٠٫٠٧ ٢١٫٩٣ ١٢٫٧٥ ١١٫٤٦ ٠٫٦٤١٩ ؜٠٫٣٢٢٤
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٣٨ ؜٦٦٫٣٦ ١١٫٥٨ ؜٧١٫٠٤ ٠٫٥٨٣٢ ؜٢٫٧٨٨٧
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٥٢٫١٠ ٩٫٥٤ ؜٥٥٫٨٧ ٠٫٤٨٠٤ ؜١٫٣٤٢٣
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠١ ؜٣٨٫٥٥ ٩٫٠٩ ؜٤٧٫٠٠ ٠٫٤٥٧٦ ؜٠٫٩٨٧٩
CMPGF / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٠٨ ؜٨٠٫٥٥ ٢٫٦٧ ؜٨٠٫٩٧ ٠٫١٣٤٣ ؜١٫٠٤٧٤
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٩٥ ٢٫٤٥ ؜٧٢٫٠٧ ٠٫١٢٣٤ ؜١٫٥٢٣٦
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٦٧٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٤٣٨