الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٢٬٢٢٢٬٤٠٩
المواقع الحالية ٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JISOX - صندوق الفرص الجديدة الفئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٢٬٢٢٢٬٤٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJISOX - New Opportunities Fund Class 1 هي Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Grand Canyon Education, Inc. (US:LOPE) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , and PJT Partners Inc. (US:PJT) . تشمل مواقع JISOX - New Opportunities Fund Class 1 الجديدة FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , Alkami Technology, Inc. (US:ALKT) , Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (US:SKWD) , BellRing Brands, Inc. (DE:D51) , and NeoGenomics, Inc. (US:NEO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٥٫٠٣ ١٫٩١٨٨ ١٫٩١٨٨
٠٫١٤ ٤٫٠٩ ١٫٥٥٨٣ ١٫٥٥٨٣
٠٫٠٥ ٨٫٧٧ ٣٫٣٤٣٢ ١٫٢٢٩٩
٠٫٠٥ ٣٫١٢ ١٫١٨٨٠ ١٫١٨٨٠
٠٫٠٥ ٢٫٩٨ ١٫١٣٧٩ ١٫١٣٧٩
٠٫٠٣ ٢٫٧٠ ١٫٠٣٠٣ ١٫٠٣٠٣
٠٫٣٤ ٢٫٥١ ٠٫٩٥٦٦ ٠٫٩٥٦٦
٠٫٠٧ ٤٫٤٣ ١٫٦٨٧٦ ٠٫٦٩٩٨
٠٫٠٤ ٨٫٦٨ ٣٫٣٠٩٤ ٠٫٤٩٠١
٠٫٠١ ٥٫٥٩ ٢٫١٣١٢ ٠٫٤٧٣٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣٠ ٢٫٣٠ ٠٫٨٧٦٢ ؜٠٫٨٩١٨
٠٫٢٠ ٢٫٥٥ ٠٫٩٧٢٧ ؜٠٫٦٧٢٣
٠٫٠٨ ٢٫٢٥ ٠٫٨٥٨٧ ؜٠٫٤٤٠٧
٠٫١٢ ٢٫٣٦ ٠٫٩٠٠٠ ؜٠٫٤٣٥٧
٠٫٠٧ ٣٫٠٩ ١٫١٧٨٢ ؜٠٫٣٨٠٥
٠٫٠٦ ٢٫٣٨ ٠٫٩٠٨٦ ؜٠٫٣٣٠٢
٠٫١٦ ٢٫٤١ ٠٫٩١٩١ ؜٠٫٢٩٤٨
٠٫٠٥ ٢٫٨٩ ١٫١٠٠٩ ؜٠٫٢٩٢٢
٠٫٠٢ ٢٫١٧ ٠٫٨٢٥٧ ؜٠٫٢٧٤٠
٠٫١٠ ٥٫٧٦ ٢٫١٩٥٠ ؜٠٫٢٥٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
STRL / شركة ستيرلنج للبنية التحتية ٠٫٠٥ ؜٣٫٤٧ ٨٫٧٧ ٤٢٫٦٨ ٣٫٣٤٣٢ ١٫٢٢٩٩
LOPE / جراند كانيون للتعليم، وشركة ٠٫٠٤ ؜٣٫٧٨ ٨٫٦٨ ٥٫٨٧ ٣٫٣٠٩٤ ٠٫٤٩٠١
SPXC / شركة اس بي اكس تكنولوجيز ٠٫٠٥ ؜٣٫٤١ ٧٫٢١ ٠٫٨٥ ٢٫٧٥١٠ ٠٫٢٩١٢
MTSI / شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٨ ٦٫١٢ ١٫٢٧ ٢٫٣٣٤٥ ٠٫٢٥٥٦
PJT / شركة بي جي تي بارتنرز ٠٫٠٤ ؜٣٫٨٢ ٥٫٨٧ ؜٩٫٠٢ ٢٫٢٣٩٩ ٠٫٠١٩٧
INTA / شركة إنتاب ٠٫١٠ ؜٣٫٢٧ ٥٫٧٦ ؜١٩٫١٧ ٢٫١٩٥٠ ؜٠٫٢٥٣٨
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٣ ؜٣٫٩٤ ٥٫٧٥ ؜٣٫٢٢ ٢٫١٩١٥ ٠٫١٤٩٧
RBC / محامل RBC إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٤ ٥٫٦٥ ؜٢٫٢٧ ٢٫١٥٣٧ ٠٫١٦٦٥
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ١٠٫١٩ ٥٫٥٩ ١٥٫٩١ ٢٫١٣١٢ ٠٫٤٧٣٢
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠٤ ٥٫٠٣ ١٫٩١٨٨ ١٫٩١٨٨
SITE / شركة SiteOne Landscape Supply, Inc. ٠٫٠٤ ٢٤٫٦٣ ٥٫٠٢ ١٥٫٢٦ ١٫٩١٥٧ ٠٫٤١٦٨
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٢٤ ؜٣٫٧٢ ٥٫٠١ ؜٥٫٩٠ ١٫٩٠٨٧ ٠٫٠٧٩٤
DSGX / مجموعة أنظمة ديكارت ٠٫٠٤ ؜٣٫٦٠ ٤٫٩٧ ٠٫٢٤ ١٫٨٩٥١ ٠٫١٩٠٣
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠٢ ٣٣٫٨٨ ٤٫٥٧ ٢١٫٠٢ ١٫٧٤١٠ ٠٫٤٤٣٦
NOVT / شركة التسعين ٠٫٠٤ ؜٣٫٧٠ ٤٫٥١ ؜١٧٫٥٦ ١٫٧٢١١ ؜٠٫١٦١٧
PAR / شركة بار للتكنولوجيا ٠٫٠٧ ٦١٫٤٨ ٤٫٤٣ ٥٤٫٠٧ ١٫٦٨٧٦ ٠٫٦٩٩٨
TILE / واجهة، وشركة ٠٫٢١ ؜٢٫٦٩ ٤٫٢٣ ؜٣٫٣٦ ١٫٦١٤٠ ٠٫١٠٧٨
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٠١ ؜٣٫٨٨ ٤٫٢٠ ؜١١٫٢٦ ١٫٦٠١٨ ؜٠٫٠٢٦٠
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٣٫٦٠ ٤٫٢٠ ٢٣٫٢٥ ١٫٦٠١٣ ٠٫٤٢٩٣
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫١٨ ٤٫١٠ ؜١٠٫٩١ ١٫٥٦٣٩ ؜٠٫٠١٩٤
ALKT / شركة الكامي للتكنولوجيا ٠٫١٤ ٤٫٠٩ ١٫٥٥٨٣ ١٫٥٥٨٣
BCPC / شركة بالخيم ٠٫٠٢ ؜٣٫٢٨ ٤٫٠٦ ؜٧٫٣٥ ١٫٥٤٦٩ ٠٫٠٤١١
USPH / شركة العلاج الطبيعي الأمريكية ٠٫٠٥ ٣١٫١٨ ٣٫٩٥ ٢١٫٤٢ ١٫٥٠٥٠ ٠٫٣٨٧١
HQY / هيلث إكويتي، Inc. ٠٫٠٤ ؜٣٫٢٨ ٣٫٩٤ ؜١١٫٣٣ ١٫٥٠١٤ ؜٠٫٠٢٥٨
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ؜٣٫٤١ ٣٫٩١ ؜١٧٫٤١ ١٫٤٨٩٢ ؜٠٫١٣٦٩
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٥ ٣٫٨١ ؜٣٫٦٩ ١٫٤٥١٧ ٠٫٠٩٢٥
ATRC / شركة أتريكيور ٠٫١١ ؜٢٫٩٦ ٣٫٨٠ ؜١٣٫٤٠ ١٫٤٤٩٣ ؜٠٫٠٦٠٠
SUPN / شركة سوبرنوس للأدوية ٠٫١٢ ؜٢٫٧٥ ٣٫٦٧ ؜٣٫٨٥ ١٫٤٠١٢ ٠٫٠٨٧١
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠١ ؜٣٫٥٣ ٣٫٦٢ ؜١٣٫١٠ ١٫٣٨١١ ؜٠٫٠٥٢٠
IONS / شركة أيونيس للأدوية ٠٫١١ ١٠٫٤١ ٣٫٥٤ ١١٫٤٨ ١٫٣٤٨٤ ٠٫٢٥٧٥
AVNT / شركة أفينت ٠٫١٠ ؜٣٫٦٢ ٣٫٥٣ ؜١٨٫٥٨ ١٫٣٤٦٧ ؜٠٫١٤٥١
BOW / شركة بوهيد المتخصصة القابضة ٠٫٠٩ ؜٣٫٩٧ ٣٫٥٠ ٦٫٥١ ١٫٣٣٤٥ ٠٫٢٠٤٦
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٦ ؜٣٫٣١ ٣٫٤٨ ؜٨٫٣٤ ١٫٣٢٨١ ٠٫٠٢١٣
BCRX / شركة بيوكرست للصناعات الدوائية ٠٫٣٢ ؜٣٫٣٧ ٣٫٤٦ ٢٠٫٦٥ ١٫٣٢١٢ ٠٫٣٣٣٦
EPAC / شركة مجموعة أدوات إنيرباك ٠٫٠٨ ؜٢٫٧٤ ٣٫٣٩ ؜٩٫٨٥ ١٫٢٩١٧ ؜٠٫٠٠٠٧
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫٠٤ ؜٣٫٦٨ ٣٫٣٥ ؜١٣٫١٥ ١٫٢٧٧١ ؜٠٫٠٤٨٩
APPF / شركة أبفوليو ٠٫٠٢ ؜٢٫٩٢ ٣٫٣٣ ؜٤٫٤٥ ١٫٢٧١٠ ٠٫٠٧١٦
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠٤ ؜٣٫٣٥ ٣٫٣٣ ؜١٤٫٢٣ ١٫٢٧٠٨ ؜٠٫٠٦٥٦
VCEL / شركة فيريسيل ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٤ ٣٫٢٦ ؜٢٢٫٥٩ ١٫٢٤١٦ ؜٠٫٢٠٤٧
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٩ ؜٣٫٤٢ ٣٫٢١ ؜٤٫٥٢ ١٫٢٢٥٩ ٠٫٠٦٨٣
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٣٫٢٠ ؜٥٫١٩ ١٫٢١٨٥ ٠٫٠٥٩٥
MGY / شركة ماجنوليا للنفط والغاز ٠٫١٥ ؜٣٫٣٩ ٣٫١٥ ؜١١٫٢٩ ١٫٢٠١٦ ؜٠٫٠١٩٨
SKWD / مجموعة سكاي وارد للتأمين التخصصي، وشركة ٠٫٠٥ ٣٫١٢ ١٫١٨٨٠ ١٫١٨٨٠
CDRE / شركة كادر القابضة ٠٫٠٩ ٢٠٫٩٨ ٣٫١٠ ١٧٫٩٢ ١٫١٨١٩ ٠٫٢٧٨٠
SWTX / شركة سبرينج ووركس ثيرابيوتيكس ٠٫٠٧ ؜١٥٫٧١ ٣٫٠٩ ؜٣١٫٨٤ ١٫١٧٨٢ ؜٠٫٣٨٠٥
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٦ ٣٫٠٢ ؜١٠٫٣٠ ١٫١٥٢٩ ؜٠٫٠٠٦٢
D51 / العلامات التجارية بيلرينج، وشركة ٠٫٠٥ ٢٫٩٨ ١٫١٣٧٩ ١٫١٣٧٩
CRY / شركة ارتفيون ٠٫١٠ ؜٢٫٧٤ ٢٫٩٢ ١٣٫٢٣ ١٫١١٣١ ٠٫٢٢٦٥
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫٠٥ ؜٣٫٢٧ ٢٫٨٩ ؜٢٨٫٧٤ ١٫١٠٠٩ ؜٠٫٢٩٢٢
CRNX / شركة كرينيتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٩ ١٨٫٩١ ٢٫٨٤ ١٫٣٩ ١٫٠٨١١ ٠٫١١٩٥
CHDN / تشرشل داونز إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٢٫٧٠ ١٫٠٣٠٣ ١٫٠٣٠٣
ABCB / أمريس بانكورب ٠٫٠٤ ؜٣٫٦٧ ٢٫٧٠ ؜٨٫٢٩ ١٫٠٢٩٣ ٠٫٠١٦٩
DORM / منتجات دورمان، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٧ ٢٫٦٩ ؜٤٫٩٥ ١٫٠٢٥٢ ٠٫٠٥٢٥
RARE / شركة ألتراجينيكس للأدوية ٠٫٠٨ ؜٢٫٧٠ ٢٫٦١ ؜٢٢٫٨٥ ٠٫٩٩٤٢ ؜٠٫١٦٨٠
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٢٠ ؜٤٠٫٤١ ٢٫٥٥ ؜٤٦٫٦٩ ٠٫٩٧٢٧ ؜٠٫٦٧٢٣
NEO / نيوجينوميكس، وشركة ٠٫٣٤ ٢٫٥١ ٠٫٩٥٦٦ ٠٫٩٥٦٦
VIAV / شركة فيافي سولوشنز ٠٫٢٧ ؜٢٫٧٢ ٢٫٤٣ ؜٢٠٫٧٦ ٠٫٩٢٧٤ ؜٠٫١٢٧٧
TVTX / شركة ترافير ثيرابيوتيكس ٠٫١٦ ؜٢٫٧١ ٢٫٤١ ؜٣١٫٧١ ٠٫٩١٩١ ؜٠٫٢٩٤٨
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٦ ؜١٩٫٥١ ٢٫٣٨ ؜٣٣٫٨٧ ٠٫٩٠٨٦ ؜٠٫٣٣٠٢
VERA / شركة فيرا ثيرابيوتيكس ٠٫١٢ ؜٤٫٠٣ ٢٫٣٦ ؜٣٩٫٢٢ ٠٫٩٠٠٠ ؜٠٫٤٣٥٧
VCYT / شركة فيراسيتي ٠٫٠٩ ٢١٫٦٢ ٢٫٣٢ ؜٦٫٨٦ ٠٫٨٨٤٨ ٠٫٠٢٧٨
85799J9Y2 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة MMKT ٢٫٣٠ ؜٥٥٫٣١ ٢٫٣٠ ؜٥٥٫٣١ ٠٫٨٧٦٢ ؜٠٫٨٩١٨
AZTA / شركة أزينتا ٠٫٠٨ ؜٢٫٧١ ٢٫٢٥ ؜٤٠٫٤٢ ٠٫٨٥٨٧ ؜٠٫٤٤٠٧
RVLV / تدور المجموعة، وشركة ٠٫١١ ؜٢٫٧٤ ٢٫٢٣ ؜٢٤٫٥٨ ٠٫٨٤٩٩ ؜٠٫١٦٦٢
KRYS / شركة كريستال للتكنولوجيا الحيوية ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٤ ٢٫١٧ ؜٣٢٫٢٨ ٠٫٨٢٥٧ ؜٠٫٢٧٤٠
HLMN / شركة هيلمان للحلول ٠٫٢٩ ؜٣٫١٧ ٢٫٠٧ ؜٢٨٫١٩ ٠٫٧٨٨٩ ؜٠٫٢٠١٦
KWR / شركة كويكر الكيميائية ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٦ ٢٫٠٣ ؜٢٤٫٦٣ ٠٫٧٧٣٩ ؜٠٫١٥١٩
ARQT / شركة أركوتيس للعلاجات الحيوية ٠٫١٥ ؜٤٫٣٠ ١٫٩٨ ؜٨٫٨٤ ٠٫٧٥٥٥ ٠٫٠٠٨١
SNDR / شركة شنايدر الوطنية ٠٫٠٨ ؜٣٫٦٣ ١٫٧٧ ؜١٥٫٣٦ ٠٫٦٧٤٨ ؜٠٫٠٤٤٢
OXM / أكسفورد للصناعات، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٦١ ١٫٢٦ ؜١٦٫٦١ ٠٫٤٧٨٨ ؜٠٫٠٣٨٨
FOXF / شركة فوكس فاكتوري القابضة ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٤ ١٫٢٤ ؜١٠٫٨٧ ٠٫٤٧٢٥ ؜٠٫٠٠٥٦
ACHC / شركة أكاديا للرعاية الصحية، وشركة ٠٫٠٥ ؜٣٫٠٩ ١٫١٥ ؜٢٦٫٨٧ ٠٫٤٤٠٤ ؜٠٫١٠٢٣
PHAT / شركة فاثوم للأدوية ٠٫٢٢ ؜٢٫٠٨ ٠٫٩٤ ؜٢٤٫٦٤ ٠٫٣٥٨٣ ؜٠٫٠٧٠٣
FWRG / شركة First Watch Restaurant Group, Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٢٧٫٥٥ ٠٫٢٠٥٧ ؜٠٫٠٥٠٥
DNUT / شركة كريسبي كريم ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٥٣٫٤٣ ٠٫١٧٥٨ ؜٠٫١٦٤٩