الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬١١٥٬٢٠٩٬٠٦١
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JALMX - محفظة نمط الحياة المتوسطة للمديرين المتعددين من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬١١٥٬٢٠٩٬٠٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJALMX - Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio Class A هي HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , Core Bond Fund (US:JHCDX) , JHancock Strategic Income Opps NAV (US:JHSEX) , JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND (US:US4780308445) , and JHFunds2 Capital Appreciation Value NAV (US:JCAVX) . تشمل مواقع JALMX - Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio Class A الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , and STRIP PRINC (US:US912803FP35) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫١٤ ٩٩٫٣٩ ٤٫٧٢١١ ٠٫٨٣٦٤
٣٨٫٨٩ ١٫٨٤٧٥ ٠٫٥٢٤٦
٤٫٤٦ ٧٢٫٧٨ ٣٫٤٥٧٣ ٠٫٣٤٧٤
٣٫٦٧ ٥٦٫٠٣ ٢٫٦٦١٥ ٠٫٣٢٠٣
٦٫٣٢ ٧٢٫٢٨ ٣٫٤٣٣٢ ٠٫٣١٤٦
١٫٦٢ ٢٦٫١٦ ١٫٢٤٢٤ ٠٫٢٨٣٥
٥٫٩١ ٠٫٢٨٠٧ ٠٫٢٨٠٧
١٫١١ ٧٢٫٦٢ ٣٫٤٤٩٤ ٠٫٢٧٨٣
١٠٫٧٢ ١٠٢٫٤٩ ٤٫٨٦٨٦ ٠٫٢٣٥٢
٣٨٫٩٧ ١٫٨٥١١ ٠٫١٦٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٧٫٨٤ ١٫٧٩٧٥ ؜٠٫٥٥٠٥
٥٫١٤ ٠٫٢٤٤٢ ؜٠٫١٧٩٣
١٩٫٦٥ ٢٦٦٫٨٥ ١٢٫٦٧٥٧ ؜٠٫١٥٠٦
١٩٫٩٩ ٢١٩٫٠٨ ١٠٫٤٠٦٦ ؜٠٫١٤٦٢
٣٫٩٢ ٠٫١٨٦٢ ؜٠٫١٣٩٢
٧٫٢٤ ٩٣٫٣١ ٤٫٤٣٢٢ ؜٠٫١٣٤١
٠٫٨٨ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫١٠٩٩
٤٫٥٨ ٠٫٢١٧٦ ؜٠٫٠٨٩٣
٠٫٦٦ ٤٨٫٤١ ٢٫٢٩٩٤ ؜٠٫٠٧٦٢
١٤٫٧٨ ١٥٠٫٥٨ ٧٫١٥٢٦ ؜٠٫٠٦٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US4102238049 / صندوق هانكوك جون السيادي BD FD المشترك ١٩٫٦٥ ؜٠٫٠٩ ٢٦٦٫٨٥ ٠٫٢٠ ١٢٫٦٧٥٧ ؜٠٫١٥٠٦
JHCDX / صندوق السندات الأساسية ١٩٫٩٩ ؜٠٫١٠ ٢١٩٫٠٨ ؜٠٫٠١ ١٠٫٤٠٦٦ ؜٠٫١٤٦٢
JHSEX / JHancock الدخل الاستراتيجي مقابل صافي قيمة الأصول ١٤٫٧٨ ؜١٫٣٩ ١٥٠٫٥٨ ٠٫٤٩ ٧٫١٥٢٦ ؜٠٫٠٦٤٤
US4780308445 / صندوق جون هانكوك بي دي تي آر المشترك ١٢٫٨٤ ٢٫١١ ١٢٠٫٨٢ ٢٫٥٤ ٥٫٧٣٩٢ ٠٫٠٦٤٥
JCAVX / JHFunds2 قيمة تقدير رأس المال صافي قيمة الأصول ١٠٫٧٢ ٠٫١٩ ١٠٢٫٤٩ ٦٫٥٤ ٤٫٨٦٨٦ ٠٫٢٣٥٢
US47804U7063 / جون هانكوك FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV ١٣٫٠٦ ٠٫٣٩ ١٠٢٫٣٨ ١٫٢٩ ٤٫٨٦٣٣ ؜٠٫٠٠٤٧
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ٤٫١٤ ١٥٫٥٨ ٩٩٫٣٩ ٢٣٫٢٢ ٤٫٧٢١١ ٠٫٨٣٦٤
JFIDX / JHancock معدل الدخل العائم صافي قيمة الأصول ١٢٫٣٩ ٠٫١٠ ٩٤٫٠٤ ٠٫٣٧ ٤٫٤٦٧٠ ؜٠٫٠٤٥٧
US47805T7651 / صندوق JHF II لتخصيص الأسهم الاستراتيجية الأمريكية ٧٫٢٤ ؜١١٫٢٨ ٩٣٫٣١ ؜١٫٥٩ ٤٫٤٣٢٢ ؜٠٫١٣٤١
US41014P6988 / JHF صندوق الاستثمار المشترك عالي العائد ٢٦٫٢٣ ؜٠٫٤١ ٨٠٫٢٦ ٠٫٩١ ٣٫٨١٢٣ ؜٠٫٠١٨١
JDIVX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المنضبطة الدولية فئة صافي قيمة الأصول ٤٫٤٦ ٠٫٠٠ ٧٢٫٧٨ ١٢٫٧٢ ٣٫٤٥٧٣ ٠٫٣٤٧٤
US47803V7055 / صناديق جون هانكوك II - أزرق C جون هانكوك II-BL CH GTH-N ١٫١١ ؜٧٫٠٨ ٧٢٫٦٢ ١٠٫٢٩ ٣٫٤٤٩٤ ٠٫٢٧٨٣
US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND ٦٫٣٢ ٠٫٠٠ ٧٢٫٢٨ ١١٫٦٢ ٣٫٤٣٣٢ ٠٫٣١٤٦
US47803N4300 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٣٫٦٧ ٠٫٩٣ ٥٦٫٠٣ ١٥٫٢٦ ٢٫٦٦١٥ ٠٫٣٢٠٣
JMVNX / صندوق القيمة المتوسطة ٣٫٦٤ ١٫٧٣ ٥٤٫٢١ ٢٫٦٣ ٢٫٥٧٤٨ ٠٫٠٣١٠
US47804M1181 / JHF II الصندوق المشترك للأسهم العالمية ٤٫٢٤ ١٫٤١ ٥٤٫١٦ ٨٫٣٧ ٢٫٥٧٢٤ ٠٫١٦٥٦
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٠٫٦٦ ؜٩٫٤٥ ٤٨٫٤١ ؜١٫٨٦ ٢٫٢٩٩٤ ؜٠٫٠٧٦٢
JACFX / صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة ٢٫٢٩ ؜٨٫٦٩ ٤٤٫٥٣ ٦٫٤٦ ٢٫١١٥٤ ٠٫١٠٠٨
US47803N5471 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٣٫٢١ ؜٤٫٢٦ ٣٩٫٤٥ ؜٠٫٣٧ ١٫٨٧٤١ ؜٠٫٠٣٣١
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٨٫٩٧ ١١٫٣٨ ١٫٨٥١١ ٠٫١٦٦٠
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٨٫٨٩ ٤١٫٦٠ ١٫٨٤٧٥ ٠٫٥٢٤٦
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) ٣٧٫٨٤ ؜٢٢٫٣٨ ١٫٧٩٧٥ ؜٠٫٥٥٠٥
US47803N4896 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٤٫٢٥ ٥٫٩٥ ٣٦٫٢٦ ؜١٫٧٧ ١٫٧٢٢٤ ؜٠٫٠٥٥٤
US47805T4278 / صندوق جون هانكوك المشترك FDS II ٣٫٢٤ ؜٠٫١٦ ٣٢٫٢٧ ٢٫٥٢ ١٫٥٣٣٠ ٠٫٠١٦٨
US47803P5420 / صندوق JHF للصناديق الاستثمارية ذات رأس المال الصغير ١٫٦٢ ٢٦٫٨٠ ٢٦٫١٦ ٣١٫٣٧ ١٫٢٤٢٤ ٠٫٢٨٣٥
US47803P1791 / صندوق JHF للأسهم في الأسواق الناشئة ٢٫٥١ ؜٦٫١٢ ٢٥٫٩٣ ٤٫٤٨ ١٫٢٣١٦ ٠٫٠٣٦٤
JHEM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك للأسواق الناشئة متعدد العوامل ٠٫٤١ ؜٦٫٢٦ ١١٫٨٦ ٢٫٦٣ ٠٫٥٦٣٢ ٠٫٠٠٦٨
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) ٥٫٩١ ٠٫٢٨٠٧ ٠٫٢٨٠٧
US912803GA56 / مدير قطاع خزانة الولايات المتحدة ٥٫١٤ ؜٤١٫٥٣ ٠٫٢٤٤٢ ؜٠٫١٧٩٣
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) ٤٫٥٨ ؜٢٨٫١٢ ٠٫٢١٧٦ ؜٠٫٠٨٩٣
US912803GM94 / قطاع الطباعة ٣٫٩٢ ؜٤١٫٩٨ ٠٫١٨٦٢ ؜٠٫١٣٩٢
JHATX / صناديق جون هانكوك II - المتدرب جون هانكوك II-INTL SM COMP ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ١٥٫٩٧ ٠٫١٣٥٩ ٠٫٠١٧١
US912803FP35 / قطاع الطباعة ٠٫٨٨ ؜٧٢٫١٣ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫١٠٩٩
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
SAR / شركة ساريوم القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥