الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٬٥٠٥٬٤١١٬٩٨٨
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JALGX - محفظة نمو نمط الحياة للمديرين المتعددين، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬٥٠٥٬٤١١٬٩٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJALGX - Multimanager Lifestyle Growth Portfolio Class A هي John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) , JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N (US:US47803V7055) , John Hancock Investment Trust - John Hancock Disciplined Value International Fund Class NAV (US:JDIVX) , JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US47805T7735) , and HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) . تشمل مواقع JALGX - Multimanager Lifestyle Growth Portfolio Class A الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , and STRIP PRINC (US:US912803FP35) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٨٫٩٣ ٩٣٥٫٤٠ ١٠٫٩٩٠٨ ١٫٦٦٤٧
١٣٫٦٠ ٨٩٢٫٤٦ ١٠٫٤٨٦٤ ١٫١٤٥٩
٥٦٫٣٣ ٦٤٣٫٨٩ ٧٫٥٦٥٦ ٠٫٩٧٩٤
٣٩٫٩٧ ٦٥١٫٨٩ ٧٫٦٥٩٧ ٠٫٧٣٣٦
٢٨٫٣٨ ٤٣٣٫٥٨ ٥٫٠٩٤٥ ٠٫٦٦٢٦
١٩٫٢٢ ٢٤٥٫٥٠ ٢٫٨٨٤٦ ٠٫٢٣٨١
١٩٫٠٩ ٣٠٧٫٤٩ ٣٫٦١٣٠ ٠٫٢٢١٦
٥٠٫٩٣ ٠٫٥٩٨٤ ٠٫١٥٦٧
٣٤٫٣٤ ٣٢٨٫٢٩ ٣٫٨٥٧٤ ٠٫١٤٤٦
٢٧٫٤٦ ٢٨٤٫٢٤ ٣٫٣٣٩٨ ٠٫١١١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٦٫٨٥ ٤٧٥٫٠٥ ٥٫٥٨١٨ ؜١٫٢٤٧٦
٣٩٫٣٩ ٥٣٤٫٩٣ ٦٫٢٨٥٤ ؜٠٫٤١٦٤
٤٩٫٥٥ ٠٫٥٨٢٢ ؜٠٫٢٠١٩
٣٢٫١٠ ٤٧٨٫٣٣ ٥٫٦٢٠٣ ؜٠٫١٩٢٢
٢٠٫٠٣ ٠٫٢٣٥٣ ؜٠٫١٨٩٥
١٣٫٧٥ ١١٧٫٢٨ ١٫٣٧٨١ ؜٠٫١٥٧٩
١٥٫٢٧ ٠٫١٧٩٤ ؜٠٫١٤٧٠
٢٠٫٢٧ ٢٠٦٫٥٩ ٢٫٤٢٧٤ ؜٠٫١١٧١
٣٫٤٠ ٠٫٠٤٠٠ ؜٠٫١١٢٠
١٧٫٧٥ ٠٫٢٠٨٦ ؜٠٫٠٩٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ٣٨٫٩٣ ١٥٫٥٤ ٩٣٥٫٤٠ ٢٣٫١٨ ١٠٫٩٩٠٨ ١٫٦٦٤٧
US47803V7055 / صناديق جون هانكوك II - أزرق C جون هانكوك II-BL CH GTH-N ١٣٫٦٠ ؜١٫١٣ ٨٩٢٫٤٦ ١٧٫٣٤ ١٠٫٤٨٦٤ ١٫١٤٥٩
JDIVX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المنضبطة الدولية فئة صافي قيمة الأصول ٣٩٫٩٧ ٢٫٥٥ ٦٥١٫٨٩ ١٥٫٥٩ ٧٫٦٥٩٧ ٠٫٧٣٣٦
US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND ٥٦٫٣٣ ٧٫٥٧ ٦٤٣٫٨٩ ٢٠٫٠٧ ٧٫٥٦٥٦ ٠٫٩٧٩٤
US4102238049 / صندوق هانكوك جون السيادي BD FD المشترك ٣٩٫٣٩ ؜٢٫٢٦ ٥٣٤٫٩٣ ؜١٫٩٧ ٦٫٢٨٥٤ ؜٠٫٤١٦٤
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٦٫٩٩ ؜٣٫٦١ ٥١١٫٥٣ ٤٫٤٧ ٦٫٠١٠٤ ؜٠٫٠٠٣٠
JMVNX / صندوق القيمة المتوسطة ٣٢٫١٠ ٠٫١٨ ٤٧٨٫٣٣ ١٫٠٧ ٥٫٦٢٠٣ ؜٠٫١٩٢٢
US47805T7651 / صندوق JHF II لتخصيص الأسهم الاستراتيجية الأمريكية ٣٦٫٨٥ ؜٢٢٫٩٩ ٤٧٥٫٠٥ ؜١٤٫٥٧ ٥٫٥٨١٨ ؜١٫٢٤٧٦
US47803N4300 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٢٨٫٣٨ ٥٫٢١ ٤٣٣٫٥٨ ٢٠٫١٥ ٥٫٠٩٤٥ ٠٫٦٦٢٦
JCAVX / JHFunds2 قيمة تقدير رأس المال صافي قيمة الأصول ٣٤٫٣٤ ٢٫١٢ ٣٢٨٫٢٩ ٨٫٥٩ ٣٫٨٥٧٤ ٠٫١٤٤٦
JACFX / صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة ١٦٫٠١ ؜١٠٫٩٣ ٣١١٫٦١ ٣٫٨٥ ٣٫٦٦١٤ ؜٠٫٠٢٣٧
US47803P5420 / صندوق JHF للصناديق الاستثمارية ذات رأس المال الصغير ١٩٫٠٩ ٧٫٤٨ ٣٠٧٫٤٩ ١١٫٣٥ ٣٫٦١٣٠ ٠٫٢٢١٦
US47803N5471 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٢٣٫٢٦ ؜١٫٩٥ ٢٨٥٫٥٨ ٢٫٠٤ ٣٫٣٥٥٥ ؜٠٫٠٨١٨
US47803P1791 / صندوق JHF للأسهم في الأسواق الناشئة ٢٧٫٤٦ ؜٢٫٨٣ ٢٨٤٫٢٤ ٨٫١٤ ٣٫٣٣٩٨ ٠٫١١١٧
US47804M1181 / JHF II الصندوق المشترك للأسهم العالمية ١٩٫٢٢ ٦٫٦١ ٢٤٥٫٥٠ ١٣٫٩٣ ٢٫٨٨٤٦ ٠٫٢٣٨١
JHSEX / JHancock الدخل الاستراتيجي مقابل صافي قيمة الأصول ٢٠٫٢٧ ؜٢٫١٥ ٢٠٦٫٥٩ ؜٠٫٢٩ ٢٫٤٢٧٤ ؜٠٫١١٧١
US47804U7063 / جون هانكوك FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV ١٧٫١٩ ؜٠٫٠٥ ١٣٤٫٧٣ ٠٫٨٥ ١٫٥٨٣١ ؜٠٫٠٥٧٧
JHEM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك للأسواق الناشئة متعدد العوامل ٤٫٤٥ ؜٣٫١٠ ١٢٩٫٨٠ ٦٫٠٩ ١٫٥٢٥٢ ٠٫٠٢٢٦
US4780308445 / صندوق جون هانكوك بي دي تي آر المشترك ١٣٫٣٢ ٧٫٣٤ ١٢٥٫٣١ ٧٫٨٠ ١٫٤٧٢٤ ٠٫٠٤٤٨
JFIDX / JHancock معدل الدخل العائم صافي قيمة الأصول ١٦٫٢٠ ؜٠٫٩٨ ١٢٢٫٩٣ ؜٠٫٧٢ ١٫٤٤٤٥ ؜٠٫٠٧٦٢
US47803N4896 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ١٣٫٧٥ ١٫١٤ ١١٧٫٢٨ ؜٦٫٢٢ ١٫٣٧٨١ ؜٠٫١٥٧٩
US41014P6988 / JHF صندوق الاستثمار المشترك عالي العائد ٣٤٫٥٥ ؜٠٫٧٣ ١٠٥٫٧٢ ٠٫٥٩ ١٫٢٤٢٢ ؜٠٫٠٤٨٦
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥١٫٠٣ ١١٫٣٧ ٠٫٥٩٩٦ ٠٫٠٣٦٩
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٠٫٩٣ ٤١٫٦٠ ٠٫٥٩٨٤ ٠٫١٥٦٧
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) ٤٩٫٥٥ ؜٢٢٫٣٩ ٠٫٥٨٢٢ ؜٠٫٢٠١٩
JHATX / صناديق جون هانكوك II - المتدرب جون هانكوك II-INTL SM COMP ٢٫٣٠ ٠٫٠٠ ٢٧٫٨٣ ١٥٫٩٨ ٠٫٣٢٧٠ ٠٫٠٣٢٣
US912803GA56 / مدير قطاع خزانة الولايات المتحدة ٢٠٫٠٣ ؜٤٢٫١١ ٠٫٢٣٥٣ ؜٠٫١٨٩٥
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) ١٧٫٧٥ ؜٢٩٫٢٠ ٠٫٢٠٨٦ ؜٠٫٠٩٩٣
US912803GM94 / قطاع الطباعة ١٥٫٢٧ ؜٤٢٫٥٦ ٠٫١٧٩٤ ؜٠٫١٤٧٠
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) ٧٫١٩ ٠٫٠٨٤٥ ٠٫٠٨٤٥
US912803FP35 / قطاع الطباعة ٣٫٤٠ ؜٧٢٫٥٠ ٠٫٠٤٠٠ ؜٠٫١١٢٠
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫١٦ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
SAR / شركة ساريوم القابضة ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٤٣٫٦٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٢
US83444K1135 / شركة سوما لوجيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠