الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٠٬٦٦٦٬٨٦٩
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAAWX - مدير متعدد 2065 لمحفظة مدى الحياة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٠٬٦٦٦٬٨٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAAWX - Multimanager 2065 Lifetime Portfolio Class A هي JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) , JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US47805T7735) , John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) , JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N (US:US47803V7055) , and John Hancock Investment Trust - John Hancock Disciplined Value International Fund Class NAV (US:JDIVX) . تشمل مواقع JAAWX - Multimanager 2065 Lifetime Portfolio Class A الجديدة United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , STRIP PRINC (US:US912803FP35) , SomaLogic Inc (US:US83444K1135) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٣ ١٤٫٤٥ ١١٫٩٧٤١ ٦٫٥٤٥١
٠٫٢١ ١٢٫٨٩ ١٠٫٦٨٥٣ ٤٫٤٣٦٥
١٫٥٧ ١٧٫٣٥ ١٤٫٣٨٠١ ٣٫٠٠٢١
٠٫١٣ ٢٫٠٩ ١٫٧٣١٨ ١٫١٩٤٧
٠٫٠٨ ٢٫٢٢ ١٫٨٤٢٢ ٠٫٤٧٣٦
٠٫٤٥ ٦٫٩٦ ٥٫٧٦٩٧ ٠٫٤٥٠٣
٠٫٣٨ ٣٫٥٥ ٢٫٩٣٧٧ ٠٫٢٩٨٨
٠٫٢١ ١٫٩٥ ١٫٦١٢٠ ٠٫٢٣٨٩
٠٫٣٨ ٥٫٥٠ ٤٫٥٥٥٩ ٠٫٢٠٠٧
٠٫٠٢ ٠٫٢٣ ٠٫١٩٢٢ ٠٫١٩٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٠ ٢٢٫١٢ ١٨٫٣٢٨٢ ؜٢٫٦٧٧٨
٠٫٠٢ ٠٫٢٦ ٠٫٢١٤٨ ؜٠٫٣٨٤٣
٠٫٢٦ ٤٫٩٣ ٤٫٠٨٢١ ؜٠٫٢٨٨٦
٠٫٠٧ ٥٫٠٧ ٤٫٢٠١١ ؜٠٫١٤٣٤
٠٫٢٤ ٠٫٢٠١٧ ؜٠٫١٣٢٠
٠٫٠٥ ٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫١١٠٥
٠٫١٨ ٠٫١٥١٧ ؜٠٫١٠٣٣
٠٫٤٥ ٦٫٦١ ٥٫٤٧٩٨ ؜٠٫٠٩٥٠
٠٫٠٩ ٠٫٦٦ ٠٫٥٥٠٥ ؜٠٫٠٨١٤
٠٫١٦ ٠٫٤٩ ٠٫٤٠٧٧ ؜٠٫٠٥٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US47805T7651 / صندوق JHF II لتخصيص الأسهم الاستراتيجية الأمريكية ١٫٨٠ ؜٥٫٦٣ ٢٢٫١٢ ؜٦٫٠٩ ١٨٫٣٢٨٢ ؜٢٫٦٧٧٨
US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND ١٫٥٧ ٢٦٫٢٨ ١٧٫٣٥ ٣٦٫٠٣ ١٤٫٣٨٠١ ٣٫٠٠٢١
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ٠٫٦٣ ١٤١٫٧٢ ١٤٫٤٥ ١٣٧٫٤١ ١١٫٩٧٤١ ٦٫٥٤٥١
US47803V7055 / صناديق جون هانكوك II - أزرق C جون هانكوك II-BL CH GTH-N ٠٫٢١ ٧٩٫٨٤ ١٢٫٨٩ ٨٤٫٠٤ ١٠٫٦٨٥٣ ٤٫٤٣٦٥
JDIVX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المنضبطة الدولية فئة صافي قيمة الأصول ٠٫٤٥ ٦٫٤٨ ٦٫٩٦ ١٦٫٧٥ ٥٫٧٦٩٧ ٠٫٤٥٠٣
JMVNX / صندوق القيمة المتوسطة ٠٫٤٥ ١١٫٨١ ٦٫٦١ ٥٫٧٩ ٥٫٤٧٩٨ ؜٠٫٠٩٥٠
US47803N4300 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٠٫٣٨ ٦٫٨٧ ٥٫٥٠ ١٢٫٦٠ ٤٫٥٥٥٩ ٠٫٢٠٠٧
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٠٫٠٧ ٧٫٤٢ ٥٫٠٧ ٤٫٠٩ ٤٫٢٠١١ ؜٠٫١٤٣٤
JACFX / صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة ٠٫٢٦ ؜١٫٦٩ ٤٫٩٣ ٠٫٥١ ٤٫٠٨٢١ ؜٠٫٢٨٨٦
US47803P1791 / صندوق JHF للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٤٩ ٢٫٤٦ ٤٫٨٥ ٩٫٠٠ ٤٫٠١٥٢ ٠٫٠٥٠١
JCAVX / JHFunds2 قيمة تقدير رأس المال صافي قيمة الأصول ٠٫٣٨ ١٨٫٥٢ ٣٫٥٥ ١٩٫٨٤ ٢٫٩٣٧٧ ٠٫٢٩٨٨
US3161462656 / فيديليتي ميد كاب إندكس إنس ٠٫٠٨ ٧٫١١ ٢٫٧١ ٦٫٨٦ ٢٫٢٤٦٧ ؜٠٫٠١٦١
FSSNX / فيديليتي سالم ستريت ترست - صندوق فيديليتي لمؤشر رأس المال الصغير ٠٫١٠ ١١٫١٨ ٢٫٥٦ ٦٫٧٠ ٢٫١٢٥١ ؜٠٫٠١٩١
JHEM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك للأسواق الناشئة متعدد العوامل ٠٫٠٨ ٣٧٫١٦ ٢٫٢٢ ٤٤٫٩٢ ١٫٨٤٢٢ ٠٫٤٧٣٦
US47803P5420 / صندوق JHF للصناديق الاستثمارية ذات رأس المال الصغير ٠٫١٣ ٢٧٥٫٠٦ ٢٫٠٩ ٢٤٧٫٠١ ١٫٧٣١٨ ١٫١٩٤٧
US4780308445 / صندوق جون هانكوك بي دي تي آر المشترك ٠٫٢١ ٢٦٫٦٢ ١٫٩٥ ٢٦٫٣٨ ١٫٦١٢٠ ٠٫٢٣٨٩
FSPSX / فيديليتي كونكورد ستريت تراست - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي ٠٫٠٢ ؜٣٫٨١ ١٫٢٦ ٤٫٧٣ ١٫٠٤٦٠ ؜٠٫٠٢٩٠
US47803N4896 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٠٫١٤ ١٤٫٢١ ١٫٢٠ ٤٫٢٦ ٠٫٩٩٤٨ ؜٠٫٠٣١٩
US47804U7063 / جون هانكوك FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV ٠٫٠٩ ؜٣٫٧٩ ٠٫٦٦ ؜٦٫٢١ ٠٫٥٥٠٥ ؜٠٫٠٨١٤
US41014P6988 / JHF صندوق الاستثمار المشترك عالي العائد ٠٫١٦ ؜٤٫٤٦ ٠٫٤٩ ؜٥٫٧٦ ٠٫٤٠٧٧ ؜٠٫٠٥٧٦
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) ٠٫٢٧ ١٠٫١٦ ٠٫٢٢٤٩ ٠٫٠٠٤٧
JHATX / صناديق جون هانكوك II - المتدرب جون هانكوك II-INTL SM COMP ٠٫٠٢ ؜٦٥٫٣٨ ٠٫٢٦ ؜٦١٫٤٠ ٠٫٢١٤٨ ؜٠٫٣٨٤٣
US912803GA56 / مدير قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٤ ؜٣٥٫٠٣ ٠٫٢٠١٧ ؜٠٫١٣٢٠
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٢٣ ٠٫١٩٢٢ ٠٫١٩٢٢
US912803GM94 / قطاع الطباعة ٠٫١٨ ؜٣٥٫٧٩ ٠٫١٥١٧ ؜٠٫١٠٣٣
US912803FP35 / قطاع الطباعة ٠٫٠٥ ؜٦٩٫٧٧ ٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫١١٠٥
3699 / إيفربرايت جراند تشاينا أصول المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
1724334 / الصين كوم ريتش رينيه إني للاستثمار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SE0017859291 / ICA جروبين أكتيبولاج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US83444K1135 / شركة سوما لوجيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HUISHAN DAIRY / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NMC / إن إم سي هيلث بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠