الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٣٬٧٥٤٬٩٣١
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JMENX - مدير متعدد 2060 لمحفظة مدى الحياة من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٣٬٧٥٤٬٩٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJMENX - Multimanager 2060 Lifetime Portfolio Class I هي JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) , JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US47805T7735) , John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) , JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N (US:US47803V7055) , and John Hancock Investment Trust - John Hancock Disciplined Value International Fund Class NAV (US:JDIVX) . تشمل مواقع JMENX - Multimanager 2060 Lifetime Portfolio Class I الجديدة United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , STRIP PRINC (US:US912803FP35) , SomaLogic Inc (US:US83444K1135) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٥٩ ٣٦٫٦٢ ١١٫٦٦٩٤ ٦٫٢٣٨٦
٠٫٥٥ ٣٤٫١٢ ١٠٫٨٧٢٥ ٤٫٦٣٣٠
٣٫٩٩ ٤٣٫٩٨ ١٤٫٠١٤١ ٢٫٧٥١٨
٠٫٣٤ ٥٫٣٤ ١٫٧٠١٩ ١٫١٦٧٠
١٫٢١ ١٨٫٨٢ ٥٫٩٩٧٣ ٠٫٦٥٠٦
٠٫٢١ ٥٫٨٠ ١٫٨٤٧٠ ٠٫٤٥٩٣
٠٫٥٢ ٤٫٨٣ ١٫٥٣٨٧ ٠٫٣٠٥٢
٠٫٩٧ ٨٫٩٨ ٢٫٨٦٣٠ ٠٫٢٣٤٥
٠٫٩٩ ١٤٫٣٩ ٤٫٥٨٦١ ٠٫٢١٩١
٠٫٠٧ ٠٫٦٨ ٠٫٢١٦٠ ٠٫٢١٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٧٩ ٥٨٫٦٩ ١٨٫٧٠١٤ ؜٢٫٢٩٣٥
٠٫٠٦ ٠٫٦٧ ٠٫٢١٣٣ ؜٠٫٣٨٢٤
٠٫٧٠ ١٣٫١٠ ٤٫١٧٣٩ ؜٠٫٢١٩٣
١٫١٥ ١٦٫٧٦ ٥٫٣٤١٠ ؜٠٫٢١٢٩
٠٫٧٣ ٠٫٢٣٢٧ ؜٠٫١٥٨٧
٠٫٥٥ ٠٫١٧٦٤ ؜٠٫١٢٢٣
٠٫١٣ ٠٫٠٤١٣ ؜٠٫١١٨٣
٠٫١٩ ١٣٫٣١ ٤٫٢٤١٥ ؜٠٫١٠٣١
٠٫٢٥ ٦٫٥٣ ٢٫٠٨١٧ ؜٠٫٠٧٣٥
٠٫٦٨ ٠٫٢١٦١ ؜٠٫٠٥٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US47805T7651 / صندوق JHF II لتخصيص الأسهم الاستراتيجية الأمريكية ٤٫٧٩ ؜٨٫٢٩ ٥٨٫٦٩ ؜٨٫٧٤ ١٨٫٧٠١٤ ؜٢٫٢٩٣٥
US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND ٣٫٩٩ ١٨٫٣٥ ٤٣٫٩٨ ٢٧٫٤٩ ١٤٫٠١٤١ ٢٫٧٥١٨
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ١٫٥٩ ١٢٤٫١٦ ٣٦٫٦٢ ١٢٠٫١٥ ١١٫٦٦٩٤ ٦٫٢٣٨٦
US47803V7055 / صناديق جون هانكوك II - أزرق C جون هانكوك II-BL CH GTH-N ٠٫٥٥ ٧٤٫٤٥ ٣٤٫١٢ ٧٨٫٥٣ ١٠٫٨٧٢٥ ٤٫٦٣٣٠
JDIVX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المنضبطة الدولية فئة صافي قيمة الأصول ١٫٢١ ٤٫٨١ ١٨٫٨٢ ١٤٫٩٢ ٥٫٩٩٧٣ ٠٫٦٥٠٦
JMVNX / صندوق القيمة المتوسطة ١٫١٥ ٤٫١٢ ١٦٫٧٦ ؜١٫٤٨ ٥٫٣٤١٠ ؜٠٫٢١٢٩
US47803N4300 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٠٫٩٩ ٢٫١٣ ١٤٫٣٩ ٧٫٦٠ ٤٫٥٨٦١ ٠٫٢١٩١
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٠٫١٩ ٣٫٢٣ ١٣٫٣١ ٠٫٠٢ ٤٫٢٤١٥ ؜٠٫١٠٣١
JACFX / صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة ٠٫٧٠ ؜٤٫٨٠ ١٣٫١٠ ؜٢٫٦٦ ٤٫١٧٣٩ ؜٠٫٢١٩٣
US47803P1791 / صندوق JHF للأسهم في الأسواق الناشئة ١٫٢٩ ؜١٫٥٣ ١٢٫٦٨ ٤٫٧٥ ٤٫٠٤٠٨ ٠٫٠٨٨٧
JCAVX / JHFunds2 قيمة تقدير رأس المال صافي قيمة الأصول ٠٫٩٧ ١٠٫٣٩ ٨٫٩٨ ١١٫٦٠ ٢٫٨٦٣٠ ٠٫٢٣٤٥
US3161462656 / فيديليتي ميد كاب إندكس إنس ٠٫٢١ ١٫٤٠ ٧٫٠٣ ١٫١٧ ٢٫٢٣٩١ ؜٠٫٠٢٨٦
FSSNX / فيديليتي سالم ستريت ترست - صندوق فيديليتي لمؤشر رأس المال الصغير ٠٫٢٥ ٣٫١٤ ٦٫٥٣ ؜١٫٠٥ ٢٫٠٨١٧ ؜٠٫٠٧٣٥
JHEM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك للأسواق الناشئة متعدد العوامل ٠٫٢١ ٢٩٫١٠ ٥٫٨٠ ٣٦٫٣٥ ١٫٨٤٧٠ ٠٫٤٥٩٣
US47803P5420 / صندوق JHF للصناديق الاستثمارية ذات رأس المال الصغير ٠٫٣٤ ٢٥٢٫٢٦ ٥٫٣٤ ٢٢٦٫٠١ ١٫٧٠١٩ ١٫١٦٧٠
US4780308445 / صندوق جون هانكوك بي دي تي آر المشترك ٠٫٥٢ ٢٨٫٠٨ ٤٫٨٣ ٢٧٫٨٣ ١٫٥٣٨٧ ٠٫٣٠٥٢
FSPSX / فيديليتي كونكورد ستريت تراست - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي ٠٫٠٦ ؜٣٫٦٤ ٣٫٤١ ٤٫٨٩ ١٫٠٨٦٣ ٠٫٠٢٥٥
US47803N4896 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٠٫٣٦ ٦٫٦٠ ٣٫٠٦ ؜٢٫٦٤ ٠٫٩٧٥٢ ؜٠٫٠٥١٢
US47804U7063 / جون هانكوك FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV ٠٫٢١ ؜٢٫٤٢ ١٫٦٥ ؜٤٫٩٠ ٠٫٥٢٥٥ ؜٠٫٠٤٠٥
US41014P6988 / JHF صندوق الاستثمار المشترك عالي العائد ٠٫٤٠ ؜٣٫٤٥ ١٫٢٢ ؜٤٫٦٨ ٠٫٣٨٩١ ؜٠٫٠٢٩٣
US912803GA56 / مدير قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٧٣ ؜٣٩٫٠٧ ٠٫٢٣٢٧ ؜٠٫١٥٨٧
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) ٠٫٦٨ ؜١٧٫٥٢ ٠٫٢١٦١ ؜٠٫٠٥٢٤
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٦٨ ٠٫٢١٦٠ ٠٫٢١٦٠
JHATX / صناديق جون هانكوك II - المتدرب جون هانكوك II-INTL SM COMP ٠٫٠٦ ؜٦٧٫٠٨ ٠٫٦٧ ؜٦٣٫٣٢ ٠٫٢١٣٣ ؜٠٫٣٨٢٤
US912803GM94 / قطاع الطباعة ٠٫٥٥ ؜٣٩٫٥٠ ٠٫١٧٦٤ ؜٠٫١٢٢٣
US912803FP35 / قطاع الطباعة ٠٫١٣ ؜٧٣٫٥٧ ٠٫٠٤١٣ ؜٠٫١١٨٣
3699 / إيفربرايت جراند تشاينا أصول المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠١
SAR / شركة ساريوم القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
1724334 / الصين كوم ريتش رينيه إني للاستثمار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US83444K1135 / شركة سوما لوجيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HUISHAN DAIRY / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SE0017859291 / ICA جروبين أكتيبولاج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NMC / إن إم سي هيلث بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠