الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٩٧٬١٥٩٬٩٥٧
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JLJAX - مدير متعدد 2045 لمحفظة مدى الحياة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٩٧٬١٥٩٬٩٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJLJAX - Multimanager 2045 Lifetime Portfolio Class A هي JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) , JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US47805T7735) , John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) , JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N (US:US47803V7055) , and John Hancock Investment Trust - John Hancock Disciplined Value International Fund Class NAV (US:JDIVX) . تشمل مواقع JLJAX - Multimanager 2045 Lifetime Portfolio Class A الجديدة United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , STRIP PRINC (US:US912803FP35) , SomaLogic Inc (US:US83444K1135) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٢٥ ٩٧٫٩١ ١٠٫٩١٠٠ ٥٫٩٠٢١
١٫٤٨ ٩١٫٣٧ ١٠٫١٨١١ ٤٫٤١٣١
١١٫١٦ ١٢٢٫٩٣ ١٣٫٦٩٨٣ ٢٫٧٦٦٢
٠٫٨٥ ١٣٫٢٦ ١٫٤٧٨٠ ١٫٠٢١٧
٣٫٤٥ ٥٣٫٨١ ٥٫٩٩٦٣ ٠٫٨٠٩١
٠٫٧١ ٨٫٧٤ ٠٫٩٧٤٤ ٠٫٥٢٥١
١٫٣٨ ١٢٫٩٣ ١٫٤٤١١ ٠٫٤١١٧
٠٫٥١ ١٤٫٢٥ ١٫٥٨٧٣ ٠٫٤٠٢٣
١٫٤٨ ١٢٫٦٥ ١٫٤٠٩١ ٠٫٣٩٤٠
٢٫٨٥ ٤١٫٥٤ ٤٫٦٢٨٩ ٠٫٣٦٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫٧٦ ١٥٦٫٤٠ ١٧٫٤٢٧٥ ؜٢٫١٨٨٦
١٫٧٥ ١٦٫٢٤ ١٫٨٠٩٣ ؜٠٫٦٦٢١
٠٫١٧ ١٫٩٦ ٠٫٢١٨٢ ؜٠٫٣٧٦١
٢٫٩٤ ٠٫٣٢٧١ ؜٠٫٣٦٦٧
٢٫٢١ ٢٩٫٥٨ ٣٫٢٩٦٢ ؜٠٫٢٨٩٤
٢٫٢٢ ٠٫٢٤٧٢ ؜٠٫٢٨٢٢
٠٫٤٦ ٠٫٠٥١٥ ؜٠٫٢٣٢٦
٢٫٣٩ ٠٫٢٦٦٣ ؜٠٫٢٠٠٥
٢٫٨٨ ٤٢٫١٠ ٤٫٦٩١٧ ؜٠٫١٨٠٨
٠٫٥٠ ٣٥٫١٧ ٣٫٩١٩١ ؜٠٫٠٩٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US47805T7651 / صندوق JHF II لتخصيص الأسهم الاستراتيجية الأمريكية ١٢٫٧٦ ؜١١٫١٢ ١٥٦٫٤٠ ؜١١٫٥٦ ١٧٫٤٢٧٥ ؜٢٫١٨٨٦
US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND ١١٫١٦ ١٥٫٨٠ ١٢٢٫٩٣ ٢٤٫٧٤ ١٣٫٦٩٨٣ ٢٫٧٦٦٢
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ٤٫٢٥ ١٢٠٫٨٣ ٩٧٫٩١ ١١٦٫٨٧ ١٠٫٩١٠٠ ٥٫٩٠٢١
US47803V7055 / صناديق جون هانكوك II - أزرق C جون هانكوك II-BL CH GTH-N ١٫٤٨ ٧١٫٧٠ ٩١٫٣٧ ٧٥٫٧١ ١٠٫١٨١١ ٤٫٤١٣١
JDIVX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المنضبطة الدولية فئة صافي قيمة الأصول ٣٫٤٥ ٤٫٩٦ ٥٣٫٨١ ١٥٫٠٨ ٥٫٩٩٦٣ ٠٫٨٠٩١
JMVNX / صندوق القيمة المتوسطة ٢٫٨٨ ١٫٣٠ ٤٢٫١٠ ؜٤٫١٤ ٤٫٦٩١٧ ؜٠٫١٨٠٨
US47803N4300 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٢٫٨٥ ٢٫٥٤ ٤١٫٥٤ ٨٫٠٣ ٤٫٦٢٨٩ ٠٫٣٦٣٣
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٠٫٥٠ ٠٫٢٦ ٣٥٫١٧ ؜٢٫٨٥ ٣٫٩١٩١ ؜٠٫٠٩٦٩
JACFX / صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة ١٫٧٨ ؜٤٫٥٥ ٣٣٫٢١ ؜٢٫٤٠ ٣٫٧٠٠٨ ؜٠٫٠٧٣٩
US47803P1791 / صندوق JHF للأسهم في الأسواق الناشئة ٣٫١٨ ؜٣٫٠٣ ٣١٫٢٥ ٣٫١٦ ٣٫٤٨٢٣ ٠٫١٢١٦
US4102238049 / صندوق هانكوك جون السيادي BD FD المشترك ٢٫٢١ ؜٦٫٩١ ٢٩٫٥٨ ؜٨٫٤٨ ٣٫٢٩٦٢ ؜٠٫٢٨٩٤
US3161462656 / فيديليتي ميد كاب إندكس إنس ٠٫٥٤ ٠٫٧٠ ١٨٫٥٠ ٠٫٤٦ ٢٫٠٦٢٠ ٠٫٠١٨٨
FSSNX / فيديليتي سالم ستريت ترست - صندوق فيديليتي لمؤشر رأس المال الصغير ٠٫٦٨ ٢٫٧٤ ١٧٫٤٧ ؜١٫٤٢ ١٫٩٤٦٣ ؜٠٫٠١٩٢
JCAVX / JHFunds2 قيمة تقدير رأس المال صافي قيمة الأصول ١٫٧٥ ؜٢٧٫٩١ ١٦٫٢٤ ؜٢٧٫١٢ ١٫٨٠٩٣ ؜٠٫٦٦٢١
JHEM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك للأسواق الناشئة متعدد العوامل ٠٫٥١ ٢٦٫٢٥ ١٤٫٢٥ ٣٣٫٣٦ ١٫٥٨٧٣ ٠٫٤٠٢٣
US47803P5420 / صندوق JHF للصناديق الاستثمارية ذات رأس المال الصغير ٠٫٨٥ ٢٤٨٫٤٥ ١٣٫٢٦ ٢٢٢٫٤٧ ١٫٤٧٨٠ ١٫٠٢١٧
US4780308445 / صندوق جون هانكوك بي دي تي آر المشترك ١٫٣٨ ٣٩٫٦٦ ١٢٫٩٣ ٣٩٫٣٨ ١٫٤٤١١ ٠٫٤١١٧
US47803N4896 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ١٫٤٨ ٥١٫٣٢ ١٢٫٦٥ ٣٨٫١٨ ١٫٤٠٩١ ٠٫٣٩٤٠
US47803N5471 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٠٫٨٦ ؜٦٫١١ ١٠٫١٣ ؜٤٫٠٩ ١٫١٢٨٦ ؜٠٫٠٤٢٨
FSPSX / فيديليتي كونكورد ستريت تراست - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي ٠٫١٨ ؜٤٫٢٨ ٩٫٨١ ٤٫٢١ ١٫٠٩٢٦ ٠٫٠٤٨٩
US47804U7063 / جون هانكوك FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV ١٫٢٠ ؜٦٫٢٤ ٩٫٢٥ ؜٨٫٦٢ ١٫٠٣١١ ؜٠٫٠٩٢٢
US47804M1181 / JHF II الصندوق المشترك للأسهم العالمية ٠٫٧١ ١١٥٫٧١ ٨٫٧٤ ١١٥٫٩٠ ٠٫٩٧٤٤ ٠٫٥٢٥١
US41014P6988 / JHF صندوق الاستثمار المشترك عالي العائد ٢٫٢٦ ؜٧٫١٥ ٦٫٨٥ ؜٨٫٣٧ ٠٫٧٦٣٥ ؜٠٫٠٦٥٩
US912803GA56 / مدير قطاع خزانة الولايات المتحدة ٢٫٩٤ ؜٥٣٫٠٧ ٠٫٣٢٧١ ؜٠٫٣٦٦٧
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) ٢٫٣٩ ؜٤٣٫٢٠ ٠٫٢٦٦٣ ؜٠٫٢٠٠٥
US912803GM94 / قطاع الطباعة ٢٫٢٢ ؜٥٣٫٥٢ ٠٫٢٤٧٢ ؜٠٫٢٨٢٢
JHATX / صناديق جون هانكوك II - المتدرب جون هانكوك II-INTL SM COMP ٠٫١٧ ؜٦٧٫٢٠ ١٫٩٦ ؜٦٣٫٤٥ ٠٫٢١٨٢ ؜٠٫٣٧٦١
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫١٨ ١٫٧٩ ٠٫١٩٩٤ ٠٫١٩٩٤
US912803FP35 / قطاع الطباعة ٠٫٤٦ ؜٨١٫٩٩ ٠٫٠٥١٥ ؜٠٫٢٣٢٦
3699 / إيفربرايت جراند تشاينا أصول المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٠
SAR / شركة ساريوم القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٤٥٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٩
1724334 / الصين كوم ريتش رينيه إني للاستثمار ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US83444K1135 / شركة سوما لوجيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HUISHAN DAIRY / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NMC / إن إم سي هيلث بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SE0017859291 / ICA جروبين أكتيبولاج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠