الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩١٥٬٤٦٩٬٥٩٣
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JLIAX - مدير متعدد 2040 لمحفظة مدى الحياة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩١٥٬٤٦٩٬٥٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJLIAX - Multimanager 2040 Lifetime Portfolio Class A هي JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) , JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND (US:US47805T7735) , John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) , JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N (US:US47803V7055) , and John Hancock Investment Trust - John Hancock Disciplined Value International Fund Class NAV (US:JDIVX) . تشمل مواقع JLIAX - Multimanager 2040 Lifetime Portfolio Class A الجديدة United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , STRIP PRINC (US:US912803FP35) , SomaLogic Inc (US:US83444K1135) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٩٤ ٩٠٫٨١ ٩٫٩١٤٤ ٥٫٤٢٥١
١٫٣٥ ٨٣٫٢٩ ٩٫٠٩٤١ ٣٫٩٠٨١
١٠٫٨٥ ١١٩٫٦٠ ١٣٫٠٥٧٦ ٢٫٩٠٨١
٣٫٢٤ ٥٠٫٥٠ ٥٫٥١٣١ ٠٫٧٩٠٢
٠٫٦٥ ١٠٫٠٨ ١٫١٠٠٤ ٠٫٧٨٣٣
١٫٧٦ ١٦٫٥١ ١٫٨٠٢٦ ٠٫٥٢٨٤
٢٫٧٥ ٤٠٫٠٩ ٤٫٣٧٦٦ ٠٫٤٠٦٢
١٫٥٢ ١٢٫٩٥ ١٫٤١٣٧ ٠٫٣٩٥٢
٠٫٤٢ ١١٫٥٨ ١٫٢٦٤١ ٠٫٣٣٤١
٠٫٧٢ ٨٫٨٥ ٠٫٩٦٦٣ ٠٫٢٦٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫٣٠ ١٥٠٫٨٢ ١٦٫٤٦٦٧ ؜٢٫٠٤٣٦
٣٫٩٥ ٠٫٤٣١٤ ؜٠٫٤٨٣١
٢٫٩٩ ٠٫٣٢٦٠ ؜٠٫٣٧١٨
٠٫١٨ ٢٫٠٤ ٠٫٢٢٢٩ ؜٠٫٣٧٠٧
٢٫٦٤ ٢٨٫٧٩ ٣٫١٤٢٩ ؜٠٫٣٥٦٠
٣٫٣٢ ٤٤٫٥١ ٤٫٨٥٩٤ ؜٠٫٣٤٣٣
٠٫٦٢ ٠٫٠٦٧٤ ؜٠٫٢٩٧٠
٣٫٢٠ ٠٫٣٤٩٠ ؜٠٫٢٧٢٦
١٫٧٧ ١٦٫٤٢ ١٫٧٩٢٧ ؜٠٫٢١٠٢
٢٫٢٣ ١٧٫١٣ ١٫٨٧٠٦ ؜٠٫١٤٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US47805T7651 / صندوق JHF II لتخصيص الأسهم الاستراتيجية الأمريكية ١٢٫٣٠ ؜١١٫٥٠ ١٥٠٫٨٢ ؜١١٫٩٤ ١٦٫٤٦٦٧ ؜٢٫٠٤٣٦
US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND ١٠٫٨٥ ١٨٫٢٣ ١١٩٫٦٠ ٢٧٫٣٦ ١٣٫٠٥٧٦ ٢٫٩٠٨١
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ٣٫٩٤ ١٢٢٫٦١ ٩٠٫٨١ ١١٨٫٦٢ ٩٫٩١٤٤ ٥٫٤٢٥١
US47803V7055 / صناديق جون هانكوك II - أزرق C جون هانكوك II-BL CH GTH-N ١٫٣٥ ٦٩٫٦٣ ٨٣٫٢٩ ٧٣٫٥٩ ٩٫٠٩٤١ ٣٫٩٠٨١
JDIVX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المنضبطة الدولية فئة صافي قيمة الأصول ٣٫٢٤ ٥٫٤٠ ٥٠٫٥٠ ١٥٫٥٦ ٥٫٥١٣١ ٠٫٧٩٠٢
US4102238049 / صندوق هانكوك جون السيادي BD FD المشترك ٣٫٣٢ ؜٥٫٩٥ ٤٤٫٥١ ؜٧٫٥٤ ٤٫٨٥٩٤ ؜٠٫٣٤٣٣
US47803N4300 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٢٫٧٥ ٣٫٥٨ ٤٠٫٠٩ ٩٫١٢ ٤٫٣٧٦٦ ٠٫٤٠٦٢
JMVNX / صندوق القيمة المتوسطة ٢٫٥١ ٣٫٨٦ ٣٦٫٧١ ؜١٫٧٢ ٤٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٢٩٣
JHCDX / صندوق السندات الأساسية ٢٫٦٤ ؜١٠٫١٠ ٢٨٫٧٩ ؜١١٫٠٨ ٣٫١٤٢٩ ؜٠٫٣٥٦٠
JACFX / صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة ١٫٤٩ ؜٤٫٤٥ ٢٧٫٧٣ ؜٢٫٣٠ ٣٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٤٠٢
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٠٫٣٨ ؜١٫٢٩ ٢٦٫٦٣ ؜٤٫٣٦ ٢٫٩٠٧٤ ؜٠٫١٠١٩
US47803P1791 / صندوق JHF للأسهم في الأسواق الناشئة ٢٫٥٥ ؜٤٫٠٧ ٢٥٫١٤ ٢٫٠٥ ٢٫٧٤٤٤ ٠٫٠٨٢١
US47803N5471 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ١٫٨٢ ؜٥٫٠٨ ٢١٫٥١ ؜٣٫٠٣ ٢٫٣٤٨٥ ؜٠٫٠٤٩١
US3161462656 / فيديليتي ميد كاب إندكس إنس ٠٫٥١ ١٫٥٠ ١٧٫٥٢ ١٫٢٧ ١٫٩١٣٣ ٠٫٠٤٢٩
US47804U7063 / جون هانكوك FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV ٢٫٢٣ ؜٥٫٩٥ ١٧٫١٣ ؜٨٫٣٣ ١٫٨٧٠٦ ؜٠٫١٤٩٤
FSSNX / فيديليتي سالم ستريت ترست - صندوق فيديليتي لمؤشر رأس المال الصغير ٠٫٦٥ ٥٫٢١ ١٦٫٦٩ ٠٫٩٤ ١٫٨٢١٩ ٠٫٠٣٥٢
US4780308445 / صندوق جون هانكوك بي دي تي آر المشترك ١٫٧٦ ٤٠٫٣٤ ١٦٫٥١ ٤٠٫٠٥ ١٫٨٠٢٦ ٠٫٥٢٨٤
JCAVX / JHFunds2 قيمة تقدير رأس المال صافي قيمة الأصول ١٫٧٧ ؜١٢٫٣٥ ١٦٫٤٢ ؜١١٫٤٠ ١٫٧٩٢٧ ؜٠٫٢١٠٢
US47803N4896 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ١٫٥٢ ٥٠٫٤٧ ١٢٫٩٥ ٣٧٫٤١ ١٫٤١٣٧ ٠٫٣٩٥٢
US41014P6988 / JHF صندوق الاستثمار المشترك عالي العائد ٤٫٢٢ ؜٥٫٨٣ ١٢٫٧٩ ؜٧٫٠٦ ١٫٣٩٦٥ ؜٠٫٠٩١٠
JHEM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك للأسواق الناشئة متعدد العوامل ٠٫٤٢ ٢٧٫٣٩ ١١٫٥٨ ٣٤٫٥٧ ١٫٢٦٤١ ٠٫٣٣٤١
US47803P5420 / صندوق JHF للصناديق الاستثمارية ذات رأس المال الصغير ٠٫٦٥ ٢٧١٫٢٨ ١٠٫٠٨ ٢٤٣٫٦١ ١٫١٠٠٤ ٠٫٧٨٣٣
FSPSX / فيديليتي كونكورد ستريت تراست - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي ٠٫١٧ ؜٢٫٩١ ٩٫٤١ ٥٫٧١ ١٫٠٢٧١ ٠٫٠٦٥٢
US47804M1181 / JHF II الصندوق المشترك للأسهم العالمية ٠٫٧٢ ٣٦٫٣٩ ٨٫٨٥ ٣٦٫٥١ ٠٫٩٦٦٣ ٠٫٢٦٥٥
JHSEX / JHancock الدخل الاستراتيجي مقابل صافي قيمة الأصول ٠٫٥٣ ؜٧٫٧٣ ٥٫٢٨ ؜٨٫١١ ٠٫٥٧٦٦ ؜٠٫٠٤٤٥
US912803GA56 / مدير قطاع خزانة الولايات المتحدة ٣٫٩٥ ؜٥٣٫٣٢ ٠٫٤٣١٤ ؜٠٫٤٨٣١
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) ٣٫٢٠ ؜٤٤٫٤٣ ٠٫٣٤٩٠ ؜٠٫٢٧٢٦
US912803GM94 / قطاع الطباعة ٢٫٩٩ ؜٥٣٫٧٥ ٠٫٣٢٦٠ ؜٠٫٣٧١٨
JHATX / صناديق جون هانكوك II - المتدرب جون هانكوك II-INTL SM COMP ٠٫١٨ ؜٦٦٫٦٤ ٢٫٠٤ ؜٦٢٫٨٤ ٠٫٢٢٢٩ ؜٠٫٣٧٠٧
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫١٣ ١٫٣١ ٠٫١٤٢٨ ٠٫١٤٢٨
US912803FP35 / قطاع الطباعة ٠٫٦٢ ؜٨١٫٧٠ ٠٫٠٦٧٤ ؜٠٫٢٩٧٠
3699 / إيفربرايت جراند تشاينا أصول المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٠٠
SAR / شركة ساريوم القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٤٥٫٤٥ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٠
1724334 / الصين كوم ريتش رينيه إني للاستثمار ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US83444K1135 / شركة سوما لوجيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SE0017859291 / ICA جروبين أكتيبولاج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HUISHAN DAIRY / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NMC / إن إم سي هيلث بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠