الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٣٬٠١١٬٦٩٤
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JLBAX - مدير متعدد 2015 لمحفظة مدى الحياة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٣٬٠١١٬٦٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJLBAX - Multimanager 2015 Lifetime Portfolio Class A هي Core Bond Fund (US:JHCDX) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND (US:US4780308445) , JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) , and JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND (US:US47803N5471) . تشمل مواقع JLBAX - Multimanager 2015 Lifetime Portfolio Class A الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , and STRIP PRINC (US:US912803FP35) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٢٫٥٩ ١٫٦٨٦٧ ٠٫٩٤٨٥
٠٫٨٠ ٧٫٣٧ ٤٫٨١٠٧ ٠٫٧٦٢٧
٠٫٣١ ٢٫٦٧ ١٫٧٤٠٦ ٠٫٧٣٨١
٠٫٧٠ ٧٫٧١ ٥٫٠٣٢٥ ٠٫٦٥٨٧
٣٫٣٠ ٢٫١٥١٧ ٠٫٦٤٦٩
٠٫٠٤ ٢٫٢٩ ١٫٤٩٦٠ ٠٫٥٩١٥
٠٫٢٦ ٤٫١٠ ٢٫٦٧٣٤ ٠٫٣٧٩٤
٠٫٥٠ ٠٫٣٢٧٢ ٠٫٣٢٧٢
٣٫٣٠ ٢٫١٥٣٥ ٠٫٢٤٠٤
٠٫٣١ ٣٫٧٨ ٢٫٤٦٦٥ ٠٫٢٣٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٤ ١١٫٤٨ ٧٫٤٨٩٣ ؜٠٫٦١٢٣
٣٫٢٠ ٢٫٠٩٠٢ ؜٠٫٥٩٢٨
١٫٨٥ ٢٠٫٢٤ ١٣٫٢٠٢٨ ؜٠٫٤٣٢٧
١٫٥١ ٢٠٫٢١ ١٣٫١٨٣٧ ؜٠٫٤١٦٣
٠٫٣٢ ٠٫٢٠٦٥ ؜٠٫٢٤٤١
٠٫٢٤ ٠٫١٥٦٠ ؜٠٫١٨٧٧
٠٫٢٥ ٠٫١٦١٢ ؜٠٫١٦٢٥
٠٫٠٥ ٠٫٠٣١٠ ؜٠٫١٢٨٩
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٠٧٦٧ ؜٠٫١٢٢٠
٠٫٠٢ ١٫٢٨ ٠٫٨٣٣٣ ؜٠٫١٠١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JHCDX / صندوق السندات الأساسية ١٫٨٥ ؜٤٫٥٠ ٢٠٫٢٤ ؜٥٫٥٤ ١٣٫٢٠٢٨ ؜٠٫٤٣٢٧
US4102238049 / صندوق هانكوك جون السيادي BD FD المشترك ١٫٥١ ؜٣٫٨١ ٢٠٫٢١ ؜٥٫٤٣ ١٣٫١٨٣٧ ؜٠٫٤١٦٣
US4780308445 / صندوق جون هانكوك بي دي تي آر المشترك ١٫٥٤ ؜١٫٨٣ ١٤٫٣٨ ؜٢٫٠٤ ٩٫٣٨٣٧ ٠٫٠٣٨٦
US47805T7651 / صندوق JHF II لتخصيص الأسهم الاستراتيجية الأمريكية ٠٫٩٤ ؜٩٫٣٨ ١١٫٤٨ ؜٩٫٨٢ ٧٫٤٨٩٣ ؜٠٫٦١٢٣
US47803N5471 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٠٫٧٨ ؜٣٫٠٣ ٩٫٢٤ ؜٠٫٩٤ ٦٫٠٣١١ ٠٫٠٩١٤
US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND ٠٫٧٠ ٤٫٢٠ ٧٫٧١ ١٢٫٢٤ ٥٫٠٣٢٥ ٠٫٦٥٨٧
JHSEX / JHancock الدخل الاستراتيجي مقابل صافي قيمة الأصول ٠٫٧٦ ؜٣٫٣٤ ٧٫٦٠ ؜٣٫٧١ ٤٫٩٥٤٩ ؜٠٫٠٦٥٧
US47804U7063 / جون هانكوك FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV ٠٫٩٧ ؜١٫١٩ ٧٫٤٤ ؜٣٫٦٩ ٤٫٨٥٢٦ ؜٠٫٠٦٢٨
JCAVX / JHFunds2 قيمة تقدير رأس المال صافي قيمة الأصول ٠٫٨٠ ١٤٫٦٩ ٧٫٣٧ ١٥٫٩٤ ٤٫٨١٠٧ ٠٫٧٦٢٧
US41014P6988 / JHF صندوق الاستثمار المشترك عالي العائد ١٫٨٢ ؜٢٫٢٣ ٥٫٥١ ؜٣٫٤٩ ٣٫٥٩٢٢ ؜٠٫٠٣٩٣
JFIDX / JHancock معدل الدخل العائم صافي قيمة الأصول ٠٫٧١ ؜١٫٢٨ ٥٫٣٩ ؜٢٫٣٢ ٣٫٥١٩٥ ٠٫٠٠٤٩
JDIVX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المنضبطة الدولية فئة صافي قيمة الأصول ٠٫٢٦ ٣٫٦٩ ٤٫١٠ ١٣٫٦٨ ٢٫٦٧٣٤ ٠٫٣٧٩٤
US47804M1181 / JHF II الصندوق المشترك للأسهم العالمية ٠٫٣١ ٧٫٦٥ ٣٫٧٨ ٧٫٧٢ ٢٫٤٦٦٥ ٠٫٢٣٣١
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٣٠ ٩٫٨٥ ٢٫١٥٣٥ ٠٫٢٤٠٤
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٣٠ ٣٩٫٥١ ٢٫١٥١٧ ٠٫٦٤٦٩
US47803N4300 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٠٫٢٢ ٢٫٤٨ ٣٫٢٣ ٧٫٩٦ ٢٫١٠٥٦ ٠٫٢٠٣٠
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) ٣٫٢٠ ؜٢٤٫٠١ ٢٫٠٩٠٢ ؜٠٫٥٩٢٨
US47803N4896 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٠٫٣١ ٨٥٫٤٩ ٢٫٦٧ ٦٩٫٤٠ ١٫٧٤٠٦ ٠٫٧٣٨١
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ٠٫١١ ١٢٦٫٩٧ ٢٫٥٩ ١٢٣٫٠٤ ١٫٦٨٦٧ ٠٫٩٤٨٥
US47803V7055 / صناديق جون هانكوك II - أزرق C جون هانكوك II-BL CH GTH-N ٠٫٠٤ ٥٧٫٦٧ ٢٫٢٩ ٦١٫٣٧ ١٫٤٩٦٠ ٠٫٥٩١٥
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٠٫٠٢ ؜١٠٫٢٢ ١٫٢٨ ؜١٣٫٠١ ٠٫٨٣٣٣ ؜٠٫١٠١٢
JMVNX / صندوق القيمة المتوسطة ٠٫٠٨ ٤٫٥٨ ١٫٢٤ ؜١٫٠٤ ٠٫٨٠٩١ ٠٫٠١١٤
US3161462656 / فيديليتي ميد كاب إندكس إنس ٠٫٠٣ ؜٠٫٤٩ ١٫١٠ ؜٠٫٧٢ ٠٫٧١٥٦ ٠٫٠١٢٤
FSSNX / فيديليتي سالم ستريت ترست - صندوق فيديليتي لمؤشر رأس المال الصغير ٠٫٠٤ ؜٠٫١١ ١٫٠٣ ؜٤٫٢١ ٠٫٦٦٩٠ ؜٠٫٠١٢٠
JACFX / صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة ٠٫٠٥ ؜٢٫١١ ٠٫٩٨ ٠٫١٠ ٠٫٦٣٨٦ ٠٫٠١٦٢
FSPSX / فيديليتي كونكورد ستريت تراست - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٥ ٠٫٨٨ ٨٫٦١ ٠٫٥٧٦١ ٠٫٠٥٨١
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) ٠٫٥٠ ٠٫٣٢٧٢ ٠٫٣٢٧٢
US912803GA56 / مدير قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٢ ؜٥٥٫٣٠ ٠٫٢٠٦٥ ؜٠٫٢٤٤١
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) ٠٫٢٥ ؜٥١٫٣٨ ٠٫١٦١٢ ؜٠٫١٦٢٥
US912803GM94 / قطاع الطباعة ٠٫٢٤ ؜٥٥٫٦٦ ٠٫١٥٦٠ ؜٠٫١٨٧٧
JHATX / صناديق جون هانكوك II - المتدرب جون هانكوك II-INTL SM COMP ٠٫٠١ ؜٦٦٫٢٢ ٠٫١٢ ؜٦٢٫٥٠ ٠٫٠٧٦٧ ؜٠٫١٢٢٠
US912803FP35 / قطاع الطباعة ٠٫٠٥ ؜٨١٫٢٧ ٠٫٠٣١٠ ؜٠٫١٢٨٩
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
3699 / إيفربرايت جراند تشاينا أصول المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٠
SAR / شركة ساريوم القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٧
1724334 / الصين كوم ريتش رينيه إني للاستثمار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
SE0017859291 / ICA جروبين أكتيبولاج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NMC / إن إم سي هيلث بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HUISHAN DAIRY / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠