الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٨٬٧٣٥٬٦٨١
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JLAAX - مدير متعدد 2010 لمحفظة مدى الحياة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٨٬٧٣٥٬٦٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJLAAX - Multimanager 2010 Lifetime Portfolio Class A هي Core Bond Fund (US:JHCDX) , HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND (US:US4780308445) , JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND (US:US47803N5471) , and JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) . تشمل مواقع JLAAX - Multimanager 2010 Lifetime Portfolio Class A الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , and STRIP PRINC (US:US912803FP35) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٧ ٥٫٢٥ ٤٫٨٢٠٣ ٠٫٨٢٣٧
٢٫٩٢ ٢٫٦٧٧٩ ٠٫٧٦٥٧
٠٫٢٢ ١٫٩٠ ١٫٧٤٨٠ ٠٫٧٤٦٨
٠٫٣٨ ٤٫٢٤ ٣٫٨٩٢٤ ٠٫٦١١١
٠٫٤٥ ٠٫٤٠٩٦ ٠٫٤٠٩٦
٠٫١٤ ٢٫٠٩ ١٫٩٢١١ ٠٫٢٥٩٧
٢٫٩٢ ٢٫٦٨٠٤ ٠٫٢٤٩٤
٠٫١٦ ٢٫٥٠ ٢٫٢٩١٨ ٠٫٢٤٨٥
٠٫٠٢ ٠٫٢٠ ٠٫١٧٩٦ ٠٫١٧٩٦
٠٫٢٢ ٢٫٦٨ ٢٫٤٦٣١ ٠٫١٣٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٨٣ ٢٫٦٠١٥ ؜٠٫٧٤١٦
٠٫٥٠ ٦٫١٦ ٥٫٦٥٦٤ ؜٠٫٦٩٩٩
١٫١١ ١٤٫٨١ ١٣٫٥٩٨٠ ؜٠٫٣٧٩٢
١٫٤٢ ١٥٫٥٤ ١٤٫٢٦٤١ ؜٠٫٣٧٦٥
٠٫٠٤ ٠٫٨٢ ٠٫٧٥٢١ ؜٠٫٣٧٣٢
٠٫٥٣ ٦٫٣١ ٥٫٧٩٢٩ ؜٠٫١٦٠٢
٠٫١٠ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫١٣٢٧
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٠٧٩٢ ؜٠٫١٢٠٣
٠٫٠٧ ٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫١٠١٥
٠٫٠٨ ٠٫٠٧٢٤ ؜٠٫٠٩٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JHCDX / صندوق السندات الأساسية ١٫٤٢ ؜٤٫٩٠ ١٥٫٥٤ ؜٥٫٩٤ ١٤٫٢٦٤١ ؜٠٫٣٧٦٥
US4102238049 / صندوق هانكوك جون السيادي BD FD المشترك ١٫١١ ؜٤٫٤٦ ١٤٫٨١ ؜٦٫٠٧ ١٣٫٥٩٨٠ ؜٠٫٣٧٩٢
US4780308445 / صندوق جون هانكوك بي دي تي آر المشترك ١٫٣٦ ؜٢٫٧٦ ١٢٫٧٣ ؜٢٫٩٧ ١١٫٦٨٢٢ ٠٫٠٥٨٥
US47803N5471 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٠٫٥٣ ؜٨٫٠٤ ٦٫٣١ ؜٦٫٠٤ ٥٫٧٩٢٩ ؜٠٫١٦٠٢
US47805T7651 / صندوق JHF II لتخصيص الأسهم الاستراتيجية الأمريكية ٠٫٥٠ ؜١٣٫٦٦ ٦٫١٦ ؜١٤٫٠٨ ٥٫٦٥٦٤ ؜٠٫٦٩٩٩
JHSEX / JHancock الدخل الاستراتيجي مقابل صافي قيمة الأصول ٠٫٥٧ ؜٢٫٦٣ ٥٫٧١ ؜٣٫٠٣ ٥٫٢٣٧٨ ٠٫٠٢٣٤
US47804U7063 / جون هانكوك FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV ٠٫٧٣ ؜٠٫٧٩ ٥٫٦٢ ؜٣٫٣١ ٥٫١٥٦٥ ٠٫٠٠٨٠
JCAVX / JHFunds2 قيمة تقدير رأس المال صافي قيمة الأصول ٠٫٥٧ ١٥٫١٩ ٥٫٢٥ ١٦٫٤٦ ٤٫٨٢٠٣ ٠٫٨٢٣٧
JFIDX / JHancock معدل الدخل العائم صافي قيمة الأصول ٠٫٦٢ ؜١٫١٩ ٤٫٧٣ ؜٢٫٢١ ٤٫٣٣٩٧ ٠٫٠٥٤٨
US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND ٠٫٣٨ ٦٫٣٢ ٤٫٢٤ ١٤٫٥٣ ٣٫٨٩٢٤ ٠٫٦١١١
US41014P6988 / JHF صندوق الاستثمار المشترك عالي العائد ١٫٣٧ ؜١٫٥١ ٤٫١٦ ؜٢٫٧٨ ٣٫٨١٧٦ ٠٫٠٢٥٨
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٩٢ ٦٫٤٥ ٢٫٦٨٠٤ ٠٫٢٤٩٤
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٩٢ ٣٥٫٢٣ ٢٫٦٧٧٩ ٠٫٧٦٥٧
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) ٢٫٨٣ ؜٢٤٫٨٧ ٢٫٦٠١٥ ؜٠٫٧٤١٦
US47804M1181 / JHF II الصندوق المشترك للأسهم العالمية ٠٫٢٢ ٢٫٢٢ ٢٫٦٨ ٢٫٢٩ ٢٫٤٦٣١ ٠٫١٣٨٧
JDIVX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المنضبطة الدولية فئة صافي قيمة الأصول ٠٫١٦ ؜١٫٢٣ ٢٫٥٠ ٨٫٢٩ ٢٫٢٩١٨ ٠٫٢٤٨٥
US47803N4300 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٠٫١٤ ٥٫٩٧ ٢٫٠٩ ١١٫٦٣ ١٫٩٢١١ ٠٫٢٥٩٧
US47803N4896 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ٠٫٢٢ ٨٤٫٥٨ ١٫٩٠ ٦٨٫٦٤ ١٫٧٤٨٠ ٠٫٧٤٦٨
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٠٫٠١ ؜٤٫٨٦ ٠٫٨٢ ؜٧٫٨٥ ٠٫٧٥٤٨ ؜٠٫٠٣٥٧
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ٠٫٠٤ ؜٦٣٫٣٤ ٠٫٨٢ ؜٦٠٫٥٥ ٠٫٧٥٢١ ؜٠٫٣٧٣٢
US47803V7055 / صناديق جون هانكوك II - أزرق C جون هانكوك II-BL CH GTH-N ٠٫٠١ ؜٨٫٧٧ ٠٫٧٣ ؜٦٫٦٥ ٠٫٦٧٠٣ ؜٠٫٠٢٢٩
FSPSX / فيديليتي كونكورد ستريت تراست - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي ٠٫٠١ ؜١٫٠٧ ٠٫٦٠ ٧٫٥٨ ٠٫٥٤٧٩ ٠٫٠٥٦٨
FSSNX / فيديليتي سالم ستريت ترست - صندوق فيديليتي لمؤشر رأس المال الصغير ٠٫٠٢ ؜١٫٩٩ ٠٫٥٨ ؜٦٫٠٥ ٠٫٥٢٨٦ ؜٠٫٠١٤١
US3161462656 / فيديليتي ميد كاب إندكس إنس ٠٫٠١ ؜٥٫٨٨ ٠٫٤٥ ؜٦٫٠٨ ٠٫٤١١٧ ؜٠٫٠١١٦
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) ٠٫٤٥ ٠٫٤٠٩٦ ٠٫٤٠٩٦
JMVNX / صندوق القيمة المتوسطة ٠٫٠٢ ؜١٫٤٨ ٠٫٣٦ ؜٦٫٨٢ ٠٫٣٢٦٣ ؜٠٫٠١١٦
JACFX / صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة ٠٫٠٢ ؜٧٫٤٩ ٠٫٢٨ ؜٥٫٣٩ ٠٫٢٥٨٣ ؜٠٫٠٠٥٣
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٢٠ ٠٫١٧٩٦ ٠٫١٧٩٦
US912803GA56 / مدير قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٠ ؜٦١٫٤٥ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫١٣٢٧
JHATX / صناديق جون هانكوك II - المتدرب جون هانكوك II-INTL SM COMP ٠٫٠١ ؜٦٥٫٦١ ٠٫٠٩ ؜٦١٫٧٨ ٠٫٠٧٩٢ ؜٠٫١٢٠٣
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) ٠٫٠٨ ؜٥٨٫٠٦ ٠٫٠٧٢٤ ؜٠٫٠٩٢٥
US912803GM94 / قطاع الطباعة ٠٫٠٧ ؜٦١٫٥٨ ٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫١٠١٥
US912803FP35 / قطاع الطباعة ٠٫٠١ ؜٨٢٫٥٠ ٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠٥٧٣
3699 / إيفربرايت جراند تشاينا أصول المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٠
SAR / شركة ساريوم القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٥
1724334 / الصين كوم ريتش رينيه إني للاستثمار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
HUISHAN DAIRY / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NMC / إن إم سي هيلث بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SE0017859291 / ICA جروبين أكتيبولاج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠