الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٣٤٬٨١٧٬٤٩٣
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JHGEX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٣٤٬٨١٧٬٤٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJHGEX - Global Equity Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and McKesson Corporation (US:MCK) . تشمل مواقع JHGEX - Global Equity Fund Class A الجديدة Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) , DSV A/S (DK:DSV) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٠٫٠٩ ١٫٣٦٨٠ ١٫٣٦٨٠
٠٫١٥ ١٣٫٧٤ ١٫٨٦٢٨ ١٫١٠٩٢
٠٫٠٣ ٧٫٦٤ ١٫٠٣٦٠ ١٫٠٣٦٠
٠٫٦٣ ٧٫١٥ ٠٫٩٦٩٠ ٠٫٩٦٩٠
٠٫٢١ ١٧٫٧١ ٢٫٣٩٩٩ ٠٫٨٧٤٦
٠٫١١ ١٣٫٥٧ ١٫٨٣٩٠ ٠٫٧٠٦٢
٠٫٠٧ ١٧٫٥٢ ٢٫٣٧٤٥ ٠٫٦١٤٤
٠٫٢١ ١٥٫٠٧ ٢٫٠٤٢٠ ٠٫٥٩٩٣
٠٫١٢ ١١٫٩٤ ١٫٦١٨٧ ٠٫٥٦٩١
٠٫١١ ١١٫٦٦ ١٫٥٧٩٧ ٠٫٥١٤٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٦٫٩٣ ٠٫٩٣٩٥ ؜١٫٥٥٩٣
٠٫١٦ ١٢٫٠٠ ١٫٦٢٦٧ ؜١٫٤٦٦٢
٠٫٣٢ ١٣٫٩٦ ١٫٨٩١٧ ؜١٫٢٤٠٥
٠٫٠٥ ١١٫٠٥ ١٫٤٩٨٢ ؜٠٫٩٤١٤
٠٫٠٥ ٧٫٩٨ ١٫٠٨١٩ ؜٠٫٧٣٣٨
٠٫٠٧ ٣٠٫٠٠ ٤٫٠٦٦٢ ؜٠٫٦٨٤٣
٠٫٠٢ ٦٫٣٨ ٠٫٨٦٤١ ؜٠٫٥٤٤٩
٠٫٠٤ ٨٫٢٢ ١٫١١٤٥ ؜٠٫٤٣٠٤
٠٫٥٨ ١٥٫٧٤ ٢٫١٣٢٩ ؜٠٫٣٤٧٠
٠٫٠٨ ٦٫٨٠ ٠٫٩٢٢٠ ؜٠٫٣٣١٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٧ ؜١٧٫٤٦ ٣٠٫٠٠ ؜٤٫٢٨ ٤٫٠٦٦٢ ؜٠٫٦٨٤٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٤ ١٫٥٥ ٢٥٫٦٨ ١٨٫١٠ ٣٫٤٨٠٩ ٠٫١٨٤٩
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٩ ٢٫٨٨ ٢٠٫٩٤ ٢٢٫٧٦ ٢٫٨٣٧٨ ٠٫٢٥٢٨
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٧ ٦٫٣٠ ٢٠٫٤٩ ١٫٥٠ ٢٫٧٧٧٢ ؜٠٫٢٨٢٦
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٣ ١٨٫٤٠ ١٨٫٠٨ ٣٣٫٠٦ ٢٫٤٥٠٩ ٠٫٣٩١١
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٢١ ٩٥٫١١ ١٧٫٧١ ٧٥٫٩٤ ٢٫٣٩٩٩ ٠٫٨٧٤٦
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٢٠٫٩٩ ١٧٫٥٨ ٢٩٫٣٠ ٢٫٣٨٣٠ ٠٫٣٢٢١
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٧ ٢٧٫٢٦ ١٧٫٥٢ ٥٠٫٨٧ ٢٫٣٧٤٥ ٠٫٦١٤٤
SNEJF / شركة مجموعة سوني ٠٫٦٣ ٥٫٢٥ ١٦٫٨٥ ١٢٫٦١ ٢٫٢٨٣٦ ٠٫٠١٥٩
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٧ ١٣٫٤٦ ١٦٫٦٥ ١٧٫٦٤ ٢٫٢٥٦٤ ٠٫١١١٦
HLN N / شركة هاليون ش ٢٫٩٦ ٢٩٫١١ ١٦٫٥٤ ٤٣٫١٢ ٢٫٢٤١٦ ٠٫٤٩٠٢
IJTXX / JPMorgan Trust II - الفئة المؤسسية لصندوق جي بي مورجان للخزانة الأمريكية بالإضافة إلى سوق المال ١٦٫٠٠ ؜٠٫٠٥ ١٦٫٠٠ ؜٠٫٠٥ ٢٫١٦٨٥ ؜٠٫٢٥٧٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٩ ١٣٫٤٦ ١٥٫٨٢ ١٧٫٧٧ ٢٫١٤٤٤ ٠٫١٠٨١
MIU / مجموعة سوميتومو ميتسوي تراست المحدودة ٠٫٥٨ ؜٨٫٨٤ ١٥٫٧٤ ؜٣٫٨٣ ٢٫١٣٢٩ ؜٠٫٣٤٧٠
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٣٤٫١٥ ١٥٫٠٧ ٥٨٫٢٨ ٢٫٠٤٢٠ ٠٫٥٩٩٣
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٤٦ ١٤٫٥٥ ٤٫٥٨ ١٫٩٧٢١ ؜٠٫١٣٦٦
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٦ ٢٩٫١٤ ١٤٫٤١ ١٧٫٢٤ ١٫٩٥٢٦ ٠٫٠٩٠٣
700593100 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، الأسهم المفضلة التي لا تتمتع بحق التصويت ٠٫٤٢ ٣٫١٦ ١٤٫٠٤ ١١٫٨٩ ١٫٩٠٣٢ ٠٫٠٠١١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣٢ ؜٢٩٫٤٥ ١٣٫٩٦ ؜٣٢٫٤٦ ١٫٨٩١٧ ؜١٫٢٤٠٥
ASBRF / مجموعة اساهي القابضة المحدودة ١٫٠٥ ١٣٫٤٥ ١٣٫٧٩ ٢٠٫٥٦ ١٫٨٦٨٤ ٠٫١٣٥٣
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫١٥ ٢١٣٫٩٨ ١٣٫٧٤ ١٧٦٫٤٣ ١٫٨٦٢٨ ١٫١٠٩٢
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫١١ ٨٤٫٩٢ ١٣٫٥٧ ٨١٫٥٥ ١٫٨٣٩٠ ٠٫٧٠٦٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٢ ١٢٫٣٣ ١٣٫٢٣ ١١٫٥٩ ١٫٧٩٣٥ ؜٠٫٠٠٤٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١٥ ١٣٫٤٦ ١٢٫٩٤ ؜٢٫٣٣ ١٫٧٥٣٥ ؜٠٫٢٥٤٢
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٣٩ ؜٠٫٢٦ ١٢٫٣١ ٤٫٣٠ ١٫٦٦٨٥ ؜٠٫١٢٠٤
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٢١٫٦٨ ١٢٫٢٢ ٣٩٫٤١ ١٫٦٥٦٣ ٠٫٣٢٧٧
TRU / TransUnion ٠٫١٤ ١٣٫٤٦ ١٢٫١٩ ٥٫١١ ١٫٦٥١٥ ؜٠٫١٠٥٥
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٦ ؜٣٧٫٥٧ ١٢٫٠٠ ؜٤١٫١٩ ١٫٦٢٦٧ ؜١٫٤٦٦٢
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ٩٠٫٢٥ ١١٫٩٤ ٧٢٫٤٦ ١٫٦١٨٧ ٠٫٥٦٩١
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٣٨ ٢٢٫٧٠ ١١٫٩٤ ٢١٫٠٩ ١٫٦١٨٢ ٠٫١٢٣٨
PUB / طاقة عموم القارة NL ٠٫١١ ٥١٫٠٢ ١١٫٦٦ ٦٥٫٧٧ ١٫٥٧٩٧ ٠٫٥١٤٠
TTA / حان الوقت للعمل بي إل سي ٠٫١٩ ٤٠٫٣٧ ١١٫٤٨ ٣٧٫٠٦ ١٫٥٥٥٣ ٠٫٢٨٦٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٧ ١٣٫٤٦ ١١٫١٣ ١٣٫٠٩ ١٫٥٠٨٢ ٠٫٠١٦٩
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٣٫٥٣ ١١٫٠٥ ؜٣١٫٣٢ ١٫٤٩٨٢ ؜٠٫٩٤١٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٣ ٥٨٫٥٤ ١٠٫٩٩ ٤٤٫١٤ ١٫٤٨٩٨ ٠٫٣٣٣٩
SGSN / اس جي اس سا ٠٫١٠ ٤٨٫٠٤ ١٠٫٩١ ٥٠٫٤١ ١٫٤٧٨٠ ٠٫٣٧٩١
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٨٨ ١٠٫٨٣ ٧٫٧٩ ١٫٤٦٧٧ ؜٠٫٠٥٤٨
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ؜٦٫٠٩ ١٠٫٥٤ ١٥٫١٩ ١٫٤٢٨٨ ؜٠٫٠٩٨٣
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٠٥ ٤٩٫٥٨ ١٠٫٤٠ ٦٦٫٠٨ ١٫٤٠٨٨ ٠٫٣٦٤٣
HLBZF / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫٠٥ ١٠٫٠٩ ١٫٣٦٨٠ ١٫٣٦٨٠
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫١٣ ١٣٫٤٦ ٩٫٢٤ ؜٨٫٣٨ ١٫٢٥٢٩ ؜٠٫٢٧٦٢
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٤ ٣٣٫٠٨ ٩٫١٠ ٥١٫٢٥ ١٫٢٣٣٦ ٠٫٢٢٩٤
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫١٣ ٣٦٫٩٠ ٨٫٨٠ ١١٫٨٤ ١٫١٩٣٣ ٠٫٠٠٠١
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٣ ١٣٫٤٥ ٨٫٧٧ ١٦٫٧١ ١٫١٨٨٢ ٠٫٠٤٩٧
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٢ ٧٠٫٠٧ ٨٫٧٦ ٢٧٫٦٥ ١٫١٨٦٩ ٠٫١٤٧٢
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٤ ؜١٣٫٢٧ ٨٫٢٢ ؜١٩٫٣٣ ١٫١١٤٥ ؜٠٫٤٣٠٤
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠١ ؜١٠٫١٥ ٨٫١٩ ؜٠٫٩٢ ١٫١٠٩٨ ؜٠٫١٤٢٦
MMM / 3M Company ٠٫٠٦ ١٣٫٤٦ ٨٫١٨ ٨٫٥٠ ١٫١٠٩٢ ؜٠٫٠٣٣٩
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٤ ١٣٫٤٥ ٨٫١٠ ٢٠٫٨٠ ١٫٠٩٨١ ٠٫٠٨١٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٩٣ ٧٫٩٨ ؜٣٣٫٣٧ ١٫٠٨١٩ ؜٠٫٧٣٣٨
SMFNF / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫٣٠ ١٣٫٤١ ٧٫٧٨ ١٤٫٤٥ ١٫٠٥٤٣ ٠٫٠٢٤٢
DSV / دي إس في إيه/إس ٠٫٠٣ ٧٫٦٤ ١٫٠٣٦٠ ١٫٠٣٦٠
PUK / Prudential plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٣ ٧٫١٥ ٠٫٩٦٩٠ ٠٫٩٦٩٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٢١ ١٣٫٤٦ ٧٫١٠ ٩٫٣٣ ٠٫٩٦٢٧ ؜٠٫٠٢٢١
SVNDF / شركة سفن آند آي القابضة المحدودة ٠٫٤٦ ١٣٫٤٥ ٦٫٩٥ ١٩٫٦١ ٠٫٩٤٢٤ ٠٫٠٦١٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٣٨ ٦٫٩٣ ؜٥٧٫٩٦ ٠٫٩٣٩٥ ؜١٫٥٥٩٣
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٨ ١٣٫٤٦ ٦٫٨٠ ؜١٧٫٧٥ ٠٫٩٢٢٠ ؜٠٫٣٣١٦
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٠٩ ٦٫٣٨ ؜٣١٫٤٢ ٠٫٨٦٤١ ؜٠٫٥٤٤٩
LEN / شركة لينار ٠٫٠٦ ١٣٫٤٦ ٦٫١٤ ٠٫٦١ ٠٫٨٣١٧ ؜٠٫٠٩٢٨