الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٧٬٥٣٠٬٦٥٧
المواقع الحالية ١٠٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JTRAX - صندوق العائد البديل المنضبط - صافي قيمة الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٧٬٥٣٠٬٦٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJTRAX - Disciplined Alternative Yield Fund Class NAV هي SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Citigroup Inc. (US:C) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . تشمل مواقع JTRAX - Disciplined Alternative Yield Fund Class NAV الجديدة SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Citigroup Inc. (US:C) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٢٣٫٥٠ ٢٣٫٥٠ ٢٩٫٠٧٣٠ ٢٩٫٠٧٣٠
٠٫٠٩ ٦٫٧٠ ٨٫٢٨٨٧ ٨٫٢٨٨٧
٠٫٠٦ ٣٫٢١ ٣٫٩٦٩٩ ٣٫٩٦٩٩
٠٫١٠ ٣٫١٨ ٣٫٩٢٧٩ ٣٫٩٢٧٩
٠٫٠٢ ٣٫١١ ٣٫٨٤٦٥ ٣٫٨٤٦٥
٠٫٠٢ ٢٫٩٥ ٣٫٦٥٣٤ ٣٫٦٥٣٤
٠٫٠٢ ٢٫٧٠ ٣٫٣٣٧٦ ٣٫٣٣٧٦
٠٫٠٤ ٢٫٦٧ ٣٫٣٠٥٣ ٣٫٣٠٥٣
٠٫٠٣ ٢٫٥٤ ٣٫١٣٧٩ ٣٫١٣٧٩
٠٫٠٥ ٢٫٣٧ ٢٫٩٣٦٤ ٢٫٩٣٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
؜١٫١٦ ؜١٫٤٢٨٩ ؜١٫٤٢٨٩
؜٠٫٨٢ ؜١٫٠٢٠٤ ؜١٫٠٢٠٤
؜٠٫٦٤ ؜٠٫٧٨٧٥ ؜٠٫٧٨٧٥
؜٠٫٥٠ ؜٠٫٦١٣٨ ؜٠٫٦١٣٨
؜٠٫٤٥ ؜٠٫٥٥٣٧ ؜٠٫٥٥٣٧
؜٠٫٤١ ؜٠٫٥١٣٣ ؜٠٫٥١٣٣
؜٠٫٣٧ ؜٠٫٤٦١٦ ؜٠٫٤٦١٦
؜٠٫٣٧ ؜٠٫٤٥٤٢ ؜٠٫٤٥٤٢
؜٠٫٣٤ ؜٠٫٤١٨٧ ؜٠٫٤١٨٧
؜٠٫٣٢ ؜٠٫٣٩٧٧ ؜٠٫٣٩٧٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-01-28 لفترة التقرير 2019-11-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
7839989D1 / حكومة SSC مم GVMXX GVMXX ٢٣٫٥٠ ٢٣٫٥٠ ٢٩٫٠٧٣٠ ٢٩٫٠٧٣٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٩ ٦٫٧٠ ٨٫٢٨٨٧ ٨٫٢٨٨٧
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٦ ٣٫٢١ ٣٫٩٦٩٩ ٣٫٩٦٩٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٠ ٣٫١٨ ٣٫٩٢٧٩ ٣٫٩٢٧٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٣٫١١ ٣٫٨٤٦٥ ٣٫٨٤٦٥
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٢ ٢٫٩٥ ٣٫٦٥٣٤ ٣٫٦٥٣٤
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٢ ٢٫٧٠ ٣٫٣٣٧٦ ٣٫٣٣٧٦
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٤ ٢٫٦٧ ٣٫٣٠٥٣ ٣٫٣٠٥٣
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٣ ٢٫٥٤ ٣٫١٣٧٩ ٣٫١٣٧٩
/ شركة تي دي أميري تريد القابضة ٠٫٠٥ ٢٫٣٧ ٢٫٩٣٦٤ ٢٫٩٣٦٤
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٣ ٢٫٢٦ ٢٫٧٩٧٧ ٢٫٧٩٧٧
FOXA / شركة فوكس ٠٫٠٦ ٢٫٢٥ ٢٫٧٧٧٩ ٢٫٧٧٧٩
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠٣ ٢٫٠٦ ٢٫٥٥٣٧ ٢٫٥٥٣٧
BA / شركة بوينغ ٠٫٠١ ٢٫٠٥ ٢٫٥٣٦٦ ٢٫٥٣٦٦
LBTYK / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٠٩ ١٫٩٧ ٢٫٤٣٣٥ ٢٫٤٣٣٥
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٩ ١٫٨١ ٢٫٢٣٨٠ ٢٫٢٣٨٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ١٫٨٠ ٢٫٢٢٩٥ ٢٫٢٢٩٥
US7018771029 / شركة بارسلي للطاقة ٠٫١١ ١٫٦٧ ٢٫٠٦٢٤ ٢٫٠٦٢٤
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠١ ١٫٦٥ ٢٫٠٤٦٨ ٢٫٠٤٦٨
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٢ ١٫٦٥ ٢٫٠٤٢٩ ٢٫٠٤٢٩
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٣ ١٫٥٧ ١٫٩٤٦٠ ١٫٩٤٦٠
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٢ ١٫٣٨ ١٫٧٠٨٨ ١٫٧٠٨٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ١٫٣٥ ١٫٦٦٦٦ ١٫٦٦٦٦
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ١٫٦٤٨٧ ١٫٦٤٨٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١٫٣٢٢٣ ١٫٣٢٢٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ١٫٢٩٠٥ ١٫٢٩٠٥
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠١ ٠٫٩٦ ١٫١٨٧٦ ١٫١٨٧٦
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ٠٫٩٦ ١٫١٨٥١ ١٫١٨٥١
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠١ ٠٫٩٤ ١٫١٦٧٩ ١٫١٦٧٩
KR / شركة كروجر ٠٫٠٣ ٠٫٩٢ ١٫١٣٩٧ ١٫١٣٩٧
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ٠٫٨٧ ١٫٠٧٤٣ ١٫٠٧٤٣
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ٠٫٨٦ ١٫٠٦٩٦ ١٫٠٦٩٦
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٨٦ ١٫٠٦٦٤ ١٫٠٦٦٤
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠١ ٠٫٨٦ ١٫٠٦٠٥ ١٫٠٦٠٥
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ٠٫٨٦ ١٫٠٥٧٧ ١٫٠٥٧٧
IGT / الدولية لتكنولوجيا الألعاب PLC ٠٫٠٦ ٠٫٨٥ ١٫٠٤٧٠ ١٫٠٤٧٠
MOS / شركة موزاييك ٠٫٠٤ ٠٫٨١ ٠٫٩٩٩١ ٠٫٩٩٩١
LEA / شركة لير ٠٫٠١ ٠٫٦٧ ٠٫٨٣٣٤ ٠٫٨٣٣٤
XEC / شركة سيماريكس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫٧٢٢٢ ٠٫٧٢٢٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٣٥٥٩ ٠٫٣٥٥٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠١٩١
CIMAREX ENERGY CO DEC19 70 CALL / DE (ADI19LCQ5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
KROGER CO/THE JAN20 19 CALL / DE (ADI1C4Y77) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP DEC19 75 CALL / DE (ADI1F3JN8) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
ATandT INC JAN20 31 CALL / DE (ADI1DTBY7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
DOLLAR GENERAL CORP DEC19 140 PUT / DE (ADI1GMFN9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٥٣
TOLL BROTHERS INC DEC19 36 PUT / DE (ADI1GNXT4) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE JAN20 170 CALL / DE (ADI172KJ6) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠١٢٩
INTEL CORP JAN20 44 CALL / DE (ADI1DH1H1) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠١٤٠
INTEL CORP JAN20 40 CALL / DE (ADI19J0M2) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠١٧٩
ATandT INC MAR20 34 PUT / DE (ADI1G2LQ9) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٢٣٤
LIBERTY GLOBAL PLC JAN20 22.5 CALL / DE (ADI1D37S2) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٣٥ ؜٠٫٠٢٣٥
EDISON INTERNATIONAL JAN20 55 CALL / DE (ADI1DMYV3) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٣٠١
EOG RESOURCES INC JAN20 72.5 CALL / DE (ADI1DH249) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٣٢٨
MOSAIC CO/THE DEC19 19 CALL / DE (ADI1BX956) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٣٤٦
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE JAN20 180 CALL / DE (ADI1D5BN3) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٥٧٦
DELTA AIR LINES INC JAN20 38 CALL / DE (ADI17Q1K1) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٥٧٨ ؜٠٫٠٥٧٨
HCA HEALTHCARE INC JAN20 105 CALL / DE (ADI1DR6L5) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٨٠٣ ؜٠٫٠٨٠٣
PARSLEY ENERGY INC DEC19 15 CALL / DE (ADI1CL1Y6) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٨٦٠ ؜٠٫٠٨٦٠
LEAR CORP DEC19 105 CALL / DE (ADI1FQDS2) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫١٠٨٤ ؜٠٫١٠٨٤
EOG RESOURCES INC JAN20 70 CALL / DE (ADI1C7RH6) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫١٠٩٦ ؜٠٫١٠٩٦
HCA HEALTHCARE INC MAR20 120 CALL / DE (ADI1DH2C1) ؜٠٫١٣ ؜٠٫١٥٦٢ ؜٠٫١٥٦٢
EDISON INTERNATIONAL APR20 65 CALL / DE (ADI1FXGW5) ؜٠٫١٥ ؜٠٫١٨٦٧ ؜٠٫١٨٦٧
DELTA AIR LINES INC JUN20 45 CALL / DE (ADI1FZDJ2) ؜٠٫١٥ ؜٠٫١٨٧٦ ؜٠٫١٨٧٦
DELTA AIR LINES INC DEC19 50 CALL / DE (ADI1BR025) ؜٠٫١٥ ؜٠٫١٨٧٧ ؜٠٫١٨٧٧
UNITED PARCEL SERVICE INC APR20 100 CALL / DE (ADI1GCP00) ؜٠٫١٥ ؜٠٫١٨٨١ ؜٠٫١٨٨١
NETAPP INC JAN20 47 CALL / DE (ADI1CL167) ؜٠٫١٦ ؜٠٫١٩٦٠ ؜٠٫١٩٦٠
LIBERTY GLOBAL PLC APR20 20 CALL / DE (ADI1G7S99) ؜٠٫١٦ ؜٠٫١٩٦٠ ؜٠٫١٩٦٠
WYNDHAM HOTELS and RESORTS INC FEB20 47.5 CALL / DE (ADI1DPJQ4) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٢٠٠٥ ؜٠٫٢٠٠٥
HCA HEALTHCARE INC JAN20 115 CALL / DE (ADI1DPBS8) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٢٠٣٩ ؜٠٫٢٠٣٩
ALPHABET INC DEC19 1100 CALL / DE (ADI1BQBQ2) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٢٠٤٩ ؜٠٫٢٠٤٩
MARATHON PETROLEUM CORP APR20 50 CALL / DE (ADI1G7SH1) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٢١٢٤ ؜٠٫٢١٢٤
HCA HEALTHCARE INC MAR20 115 CALL / DE (ADI1FJS52) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٢١٧٦ ؜٠٫٢١٧٦
FOX CORP JAN20 30 CALL / DE (ADI1CZDJ5) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٢١٧٩ ؜٠٫٢١٧٩
NETAPP INC JAN20 45 CALL / DE (ADI1FQDK9) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٢٢١٤ ؜٠٫٢٢١٤
BOEING CO/THE FEB20 315 CALL / DE (ADI1FMWY7) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٢٢٥٤ ؜٠٫٢٢٥٤
LAS VEGAS SANDS CORP JAN20 52.5 CALL / DE (ADI1BTKF0) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٢٢٩٥ ؜٠٫٢٢٩٥
LAS VEGAS SANDS CORP MAR20 50 CALL / DE (ADI1F2QL6) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٢٤٣٨ ؜٠٫٢٤٣٨
BOEING CO/THE JAN20 285 CALL / DE (ADI1F3RX7) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٢٤٥٤ ؜٠٫٢٤٥٤
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY APR20 12 CALL / DE (ADI1FKQ85) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٢٤٦٨ ؜٠٫٢٤٦٨
JPMORGAN CHASE and CO JAN20 95 CALL / DE (ADI1CL2S8) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٢٥٥٨ ؜٠٫٢٥٥٨
LOWE'S COS INC JAN20 95 CALL / DE (ADI1C1WV2) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٢٦٣٧ ؜٠٫٢٦٣٧
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP JAN20 77.5 CALL / DE (ADI1DMVP9) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٢٦٨٨ ؜٠٫٢٦٨٨
KLA CORP MAR20 125 CALL / DE (ADI1FQPN0) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٢٧١٤ ؜٠٫٢٧١٤
BANK OF AMERICA CORP JAN20 23 CALL / DE (ADI1FCX02) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٢٨٤٨ ؜٠٫٢٨٤٨
KROGER CO/THE APR20 20 CALL / DE (ADI1G71F4) ؜٠٫٢٥ ؜٠٫٣٠٩٦ ؜٠٫٣٠٩٦
DIAMONDBACK ENERGY INC MAR20 75 CALL / DE (ADI1FMWK7) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٣١٨٥ ؜٠٫٣١٨٥
DOLLAR GENERAL CORP FEB20 115 CALL / DE (ADI1DZ8T8) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٣٢٠٦ ؜٠٫٣٢٠٦
FOX CORP APR20 28 CALL / DE (ADI1G9970) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٣٣٦٨ ؜٠٫٣٣٦٨
BOOKING HOLDINGS INC JAN20 1520 CALL / DE (ADI1BY4F7) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٣٣٧٦ ؜٠٫٣٣٧٦
DELTA AIR LINES INC MAR20 45 CALL / DE (ADI1DZC22) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٣٤٢٤ ؜٠٫٣٤٢٤
INTEL CORP JAN20 47 CALL / DE (ADI1BN677) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٣٥١٧ ؜٠٫٣٥١٧
MICRON TECHNOLOGY INC JAN20 32 CALL / DE (ADI1DNQB4) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٣٥٢٣ ؜٠٫٣٥٢٣
MICROSOFT CORP MAR20 120 CALL / DE (ADI1G9B69) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٣٦٠٦ ؜٠٫٣٦٠٦
COMCAST CORP JAN20 30 CALL / DE (ADI17NDP4) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٣٨١٢ ؜٠٫٣٨١٢
JPMORGAN CHASE and CO JAN20 97.5 CALL / DE (ADI1C1WW0) ؜٠٫٣١ ؜٠٫٣٨٨٦ ؜٠٫٣٨٨٦
CVS HEALTH CORP JAN20 55 CALL / DE (ADI18NJZ5) ؜٠٫٣٢ ؜٠٫٣٨٩٧ ؜٠٫٣٨٩٧
EVEREST RE GROUP LTD APR20 220 CALL / DE (ADI1G7T23) ؜٠٫٣٢ ؜٠٫٣٩٧٧ ؜٠٫٣٩٧٧
APPLE INC JUN20 185 CALL / DE (ADI1DH2M9) ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٤١٨٧ ؜٠٫٤١٨٧
HP INC FEB20 16 CALL / DE (ADI1DZ8J0) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٤٥٤٢ ؜٠٫٤٥٤٢
JPMORGAN CHASE and CO JAN20 90 CALL / DE (ADI17Q7T6) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٤٦١٦ ؜٠٫٤٦١٦
CVS HEALTH CORP JUN20 55 CALL / DE (ADI1GCD60) ؜٠٫٤١ ؜٠٫٥١٣٣ ؜٠٫٥١٣٣
LOWE'S COS INC JAN20 85 CALL / DE (ADI1C5PJ8) ؜٠٫٤٥ ؜٠٫٥٥٣٧ ؜٠٫٥٥٣٧
BROADCOM INC MAR20 230 CALL / DE (ADI1FKMY2) ؜٠٫٥٠ ؜٠٫٦١٣٨ ؜٠٫٦١٣٨
TD AMERITRADE HOLDING CORP JAN20 38 CALL / DE (ADI1GL270) ؜٠٫٦٤ ؜٠٫٧٨٧٥ ؜٠٫٧٨٧٥
BANK OF AMERICA CORP FEB20 22 CALL / DE (ADI1DZ850) ؜٠٫٨٢ ؜١٫٠٢٠٤ ؜١٫٠٢٠٤
CITIGROUP INC JAN20 62.5 CALL / DE (ADI1BR140) ؜١٫١٦ ؜١٫٤٢٨٩ ؜١٫٤٢٨٩