الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٤٧٣٬٢١١٬٣٧٢
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JHBCDX - فئة صندوق نمو الشركات الكبرى NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٤٧٣٬٢١١٬٣٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJHBCDX - Blue Chip Growth Fund Class NAV هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . تشمل مواقع JHBCDX - Blue Chip Growth Fund Class NAV الجديدة Carvana Co. (US:US146869AM47) , Carvana Co. (US:US146869AN20) , Carvana Co. (US:US146869AL63) , .

JHBCDX - فئة صندوق نمو الشركات الكبرى NAV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٥١ ٦٩٤٫١٨ ١٢٫٦٧٦٧ ١٫٦٤٣٣
٠٫٥٢ ١٦٨٫٧٠ ٣٫٠٨٠٨ ٠٫٩٠٩٢
٣٨٫٩٢ ٣٨٫٩٢ ٠٫٧١٠٨ ٠٫٧٠٠٠
٠٫٥٩ ١٤٣٫١٥ ٢٫٦١٤٠ ٠٫٦٦٤٢
٠٫١٣ ١٥٥٫١٤ ٢٫٨٣٣١ ٠٫٥٤٣٠
٤٫٨٣ ٦٥٢٫٦١ ١١٫٩١٧٥ ٠٫٥٣٩٤
٠٫٤٢ ١٤٥٫٩٩ ٢٫٦٦٦١ ٠٫٣٠٧١
٠٫٥٢ ١٩٠٫٤٧ ٣٫٤٧٨٣ ٠٫٢٤٠٦
٠٫١٢ ١١٩٫٢٨ ٢٫١٧٨١ ٠٫١٧٣٤
٠٫١٧ ٥٢٫١٠ ٠٫٩٥١٤ ٠٫١٦٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٫١٧ ١٧٫١٧ ٠٫٣١٣٦ ؜١٫٧٣٠١
٢٫٠٦ ٤١٣٫٥٥ ٧٫٥٥٢٠ ؜١٫٦٢٠١
٠٫١٥ ٥٩٫٩١ ١٫٠٩٤١ ؜١٫٠٣٨٧
٠٫٢١ ١٥٦٫٥٩ ٢٫٨٥٩٦ ؜٠٫٦٧٦٨
٠٫١٤ ٤٣٫٥٢ ٠٫٧٩٤٧ ؜٠٫٤٨١٣
٢٫١٦ ٤٤٣٫٤٤ ٨٫٠٩٧٩ ؜٠٫٣٦١٦
٠٫٠٧ ٢٦٫٤٦ ٠٫٤٨٣٢ ؜٠٫١٦١٥
٠٫٢٥ ٥٩٫٤٠ ١٫٠٨٤٧ ؜٠٫١٤٧٤
٠٫١٦ ٨٩٫٢١ ١٫٦٢٩١ ؜٠٫١٤٠٧
٠٫٣٥ ٦٠٫٢٣ ١٫٠٩٩٨ ؜٠٫١٠١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ١٫٥١ ١٧٫٣٠ ٦٩٤٫١٨ ٣٦٫٠٢ ١٢٫٦٧٦٧ ١٫٦٤٣٣
NVDA / شركة نفيديا ٤٫٨٣ ١٤٫٦٣ ٦٥٢٫٦١ ٢٤٫٠٠ ١١٫٩١٧٥ ٠٫٥٣٩٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٢٫١٦ ١٧٫٣٥ ٤٤٣٫٤٤ ١٣٫٣٣ ٨٫٠٩٧٩ ؜٠٫٣٦١٦
AAPL / شركة أبل ٢٫٠٦ ١٧٫٣٧ ٤١٣٫٥٥ ؜٢٫٥٢ ٧٫٥٥٢٠ ؜١٫٦٢٠١
GOOG / شركة الأبجدية ١٫٧٨ ١٦٫٦٤ ٣٠٧٫٠١ ١٧٫٠٧ ٥٫٦٠٦٣ ؜٠٫٠٦٣٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٤٢ ٢٤٫١٣ ٢٦٩٫٣٣ ٢٠٫٢٨ ٤٫٩١٨٣ ٠٫٠٧٧٤
V / شركة فيزا ٠٫٥٢ ٢٦٫٣٣ ١٩٠٫٤٧ ٢٧٫١٩ ٣٫٤٧٨٣ ٠٫٢٤٠٦
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٥٢ ١٩٫٦٧ ١٦٨٫٧٠ ٦٧٫٩٦ ٣٫٠٨٠٨ ٠٫٩٠٩٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٢١ ١٩٫٤٨ ١٥٦٫٥٩ ؜٤٫٢٧ ٢٫٨٥٩٦ ؜٠٫٦٧٦٨
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫١٣ ١٨٫٩٦ ١٥٥٫١٤ ٤٦٫٤٦ ٢٫٨٣٣١ ٠٫٥٤٣٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٤٢ ١٣٫١٥ ١٤٥٫٩٩ ٣٣٫٨١ ٢٫٦٦٦١ ٠٫٣٠٧١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٢٥ ١٨٫٥٣ ١٤٣٫٨٤ ٢٠٫٤٤ ٢٫٦٢٦٨ ٠٫٠٤٤٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٥٩ ٣٠٫٧٦ ١٤٣٫١٥ ٥٨٫٧٢ ٢٫٦١٤٠ ٠٫٦٦٤٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫١٢ ١٨٫٢٩ ١١٩٫٢٨ ٢٨٫٦٤ ٢٫١٧٨١ ٠٫١٧٣٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫١٦ ١٣٫٠٩ ٨٩٫٢١ ٨٫٩٨ ١٫٦٢٩١ ؜٠٫١٤٠٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٣٥ ٧٫٤٣ ٦٠٫٢٣ ٨٫٣٥ ١٫٠٩٩٨ ؜٠٫١٠١٩
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫١٥ ؜٤٠٫٠٠ ٥٩٫٩١ ؜٣٩٫٢٧ ١٫٠٩٤١ ؜١٫٠٣٨٧
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٢٥ ١٦٫٠٦ ٥٩٫٤٠ ٤٫٢٣ ١٫٠٨٤٧ ؜٠٫١٤٧٤
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ١٨٫٩٧ ٥٨٫٥٦ ٣٠٫٩٠ ١٫٠٦٩٤ ٠٫١٠٢٢
CB / تشب المحدودة ٠٫١٩ ١٧٫١٧ ٥٥٫١١ ٢١٫٩٨ ١٫٠٠٦٣ ٠٫٠٢٩٦
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫١٧ ١٧٫٨٤ ٥٢٫١٠ ٤٣٫٩٩ ٠٫٩٥١٤ ٠٫١٦٩٢
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٢١ ١٧٫٥١ ٥١٫٠٤ ٣٩٫٦٢ ٠٫٩٣٢١ ٠٫١٤١٧
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٨٫٥٩ ٤٥٫١٤ ٢٣٫٢٢ ٠٫٨٢٤٤ ٠٫٠٣٢٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫١٤ ١٥٫٩٩ ٤٣٫٥٢ ؜٢٦٫٢٧ ٠٫٧٩٤٧ ؜٠٫٤٨١٣
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٩ ١٦٫٤٤ ٤١٫١٨ ١٨٫١٥ ٠٫٧٥٢١ ؜٠٫٠٠١٦
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٣٨ ١٦٫٦٤ ٤١٫٠٨ ١١٫٦٦ ٠٫٧٥٠١ ؜٠٫٠٤٥٢
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٨١ ١٧٫٥٣ ٤٠٫٥٦ ٩٫٠٦ ٠٫٧٤٠٧ ؜٠٫٠٦٣٤
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٥ ١٧٫٦٨ ٣٩٫٨٨ ٤٤٫٤٤ ٠٫٧٢٨٣ ٠٫١٣١٤
7839989D1 / حكومة SSC مم GVMXX GVMXX ٣٨٫٩٢ ٧٬٦٨٤٫٨٠ ٣٨٫٩٢ ٧٬٦٨٤٫٨٠ ٠٫٧١٠٨ ٠٫٧٠٠٠
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٥ ١٦٫٦١ ٣٠٫٠٣ ١٣٫٧٧ ٠٫٥٤٨٤ ؜٠٫٠٢٢٣
DHR / شركة داناهر ٠٫١٦ ١٦٫٥٢ ٢٩٫٩٤ ٦٫٥٠ ٠٫٥٤٦٧ ؜٠٫٠٦١٠
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٨ ١٩٫٩٦ ٢٩٫٥٦ ١٨٫٨٥ ٠٫٥٣٩٨ ٠٫٠٠٢١
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ١٨٫٩١ ٢٨٫٤٠ ٤٩٫٨٤ ٠٫٥١٨٦ ٠٫١٠٨٩
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٧ ١٦٫٥٢ ٢٦٫٤٦ ؜١١٫٢٧ ٠٫٤٨٣٢ ؜٠٫١٦١٥
DASH / دور داش، وشركة ٠٫١٢ ٢١٫٩١ ٢٥٫٨٩ ٢٨٫١٨ ٠٫٤٧٢٩ ٠٫٠٣٦١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٢١٫١٨ ٢٤٫٦٨ ٢٩٫٧٦ ٠٫٤٥٠٧ ٠٫٠٣٩٥
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫١٠ ٢١٫١٨ ٢٤٫٣١ ١٩٫٠٥ ٠٫٤٤٣٩ ٠٫٠٠٢٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫١٩ ٢١٫٤٣ ٢٤٫١٤ ٢٣٫٥١ ٠٫٤٤٠٩ ٠٫٠١٨٣
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٤ ٢١٫٠٣ ٢٤٫٠٦ ٣١٫١٢ ٠٫٤٣٩٣ ٠٫٠٤٢٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٤ ١٠٫٦٠ ٢٣٫٩٥ ٦٫٧٢ ٠٫٤٣٧٤ ؜٠٫٠٤٧٨
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫١٧ ٢١٫٦٥ ٢٣٫٢٧ ٢١٫٤٥ ٠٫٤٢٤٩ ٠٫٠١٠٧
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٨ ٨٫٤٠ ٢٣٫١٤ ٤٫٢٦ ٠٫٤٢٢٧ ؜٠٫٠٥٧٣
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫١٣ ٦٨٫٩٢ ٢١٫٨٧ ٦٥٫٠٩ ٠٫٣٩٩٤ ٠٫١١٣٠
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫١٤ ١٧٫٢٤ ٢١٫٨٦ ٢١٫٨٤ ٠٫٣٩٩١ ٠٫٠١١٣
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٢٣ ٣٦٫٢٤ ٢١٫٦٨ ٣٨٫٨٨ ٠٫٣٩٥٩ ٠٫٠٥٨٤
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٥ ٢١٫٦٩ ٢١٫٣٠ ٢١٫٨٣ ٠٫٣٨٨٩ ٠٫٠١١٠
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٦ ١٨٫٣١ ٢١٫١٩ ١٧٫١٨ ٠٫٣٨٦٩ ؜٠٫٠٠٤٠
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٤ ٢٥٫٩١ ٢٠٫٩٤ ٧٧٫٦٦ ٠٫٣٨٢٣ ٠٫١٢٧٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٢٣ ١٧٫٤٣ ٢٠٫٥٩ ٣٠٫٤٥ ٠٫٣٧٦٠ ٠٫٠٣٤٧
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٤ ١٧٫٣٥ ٢٠٫٠٠ ١٢٫٧٦ ٠٫٣٦٥٣ ؜٠٫٠١٨٣
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٤ ١٩٫٤٤ ١٩٫٧٨ ٤٤٫٤٨ ٠٫٣٦١٣ ٠٫٠٦٥٢
US76105Y1091 / T. صندوق رو برايس الحكومي الاحتياطي ١٧٫١٧ ؜٨١٫٨٣ ١٧٫١٧ ؜٨١٫٨٣ ٠٫٣١٣٦ ؜١٫٧٣٠١
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٦٫٠٨ ١٦٫٢٢ ٢٤٫٦٨ ٠٫٢٩٦٢ ٠٫٠١٤٩
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٦ ٢٢٫٥٧ ١٤٫٠٠ ٣٣٫٧٩ ٠٫٢٥٥٧ ٠٫٠٢٩٤
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٤ ١٧٫٤١ ١٣٫٦٥ ١٣٫٥٦ ٠٫٢٤٩٣ ؜٠٫٠١٠٦
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٩٫٩٨ ١٣٫٠٨ ٢٥٫٩٧ ٠٫٢٣٨٩ ٠٫٠١٤٤
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٨ ٢٠٫٤١ ١٣٫٠٧ ٩٫٢٧ ٠٫٢٣٨٧ ؜٠٫٠١٩٩
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫١٩ ٥٠٫٣٤ ١٢٫٩٧ ٥٧٫٩٨ ٠٫٢٣٦٨ ٠٫٠٥٩٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٧ ١٧٫٩٨ ١٠٫٧٨ ؜١٨٫٥٢ ٠٫١٩٦٩ ؜٠٫٠٨٩٢
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٢٧ ٨٫٨٣ ٨٫٨٩ ؜١٣٫٦٧ ٠٫١٦٢٤ ؜٠٫٠٦٠٣
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٣ ٢٢٫٥٢ ٨٫٤٠ ٦٫١١ ٠٫١٥٣٤ ؜٠٫٠١٧٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٣٢٫٥٦ ٧٫٨١ ٢٣٫٦٧ ٠٫١٤٢٦ ٠٫٠٠٦١
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٦ ٥٫٣٣ ٦٫٧٤ ٦٫٥٣ ٠٫١٢٣١ ؜٠٫٠١٣٧
US146869AM47 / شركة كارفانا ٤٫٥٤ ٢٫٠٥ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠١٣٣
CFLT / شركة كونفلوينس ٠٫١٧ ٣١٫٤٠ ٣٫٩٢ ؜٤٫٦٥ ٠٫٠٧١٦ ؜٠٫٠١٧٣
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٤ ٤٢٫٢٦ ٣٫٦٨ ٤٤٫٠٨ ٠٫٠٦٧٣ ٠٫٠١٢٠
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٣ ٢٠٣٫٠١ ٣٫٥٩ ٣٧٠٫٢٩ ٠٫٠٦٥٦ ٠٫٠٤٩١
US146869AN20 / شركة كارفانا ٣٫٢٣ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٥٩٠ ؜٠٫٠١١٣
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١١٩٫٨٧ ١٫٩٤ ١١٠٫٢٨ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠١٥٥
US146869AL63 / شركة كارفانا ١٫٧٩ ؜٠٫٨٣ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٠٦٣
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ١٠٢٫٤٧ ١٫٥٣ ١٠٤٫١٣ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠١١٧
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٢٣