الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬٤٠٤٬٦٨٠٬٣٥٩
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JALBX - المحفظة المتوازنة لنمط الحياة للمديرين المتعددين من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬٤٠٤٬٦٨٠٬٣٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJALBX - Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio Class A هي HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND (US:US4102238049) , John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class NAV (US:JDVNX) , JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N (US:US47803V7055) , JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND (US:US47805T7651) , and JHancock Strategic Income Opps NAV (US:JHSEX) . تشمل مواقع JALBX - Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio Class A الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803GA56) , STRIP PRINC (US:US912803GM94) , and STRIP PRINC (US:US912803FP35) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٣٫٠٩ ٥٥٤٫٩٢ ٧٫٥١٤٦ ١٫٣١٤٧
٧٫٦٥ ٥٠١٫٦٠ ٦٫٧٩٢٦ ٠٫٨٧٦٩
٢٥٫٧٣ ٤١٩٫٧١ ٥٫٦٨٣٦ ٠٫٥٠٦٤
١٨٫٥٢ ٢٨٢٫٩١ ٣٫٨٣١٢ ٠٫٤٥١٤
٣١٫٨٤ ٣٦٣٫٩٦ ٤٫٩٢٨٧ ٠٫٤٢٨٨
٨٩٫٨١ ١٫٢١٦٢ ٠٫٣٣٣٦
٣٧٫٤٦ ٣٥٨٫١١ ٤٫٨٤٩٥ ٠٫٢٤١٨
١٦٫٣٣ ٢٠٨٫٥٩ ٢٫٨٢٤٧ ٠٫٢٤٠١
١٣٫٤٠ ٠٫١٨١٥ ٠٫١٨١٥
١٦٫٣٧ ١٦٩٫٤٤ ٢٫٢٩٤٥ ٠٫٠٩٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥١٫٣٢ ٦٩٦٫٩٩ ٩٫٤٣٨٦ ؜٠٫٣٩١٣
٨٧٫٣٨ ١٫١٨٣٣ ؜٠٫٣٨٣٥
٣٨٫٠٣ ٤٩٠٫٢١ ٦٫٦٣٨٣ ؜٠٫٢٧٦٤
٢٦٫٥٩ ٠٫٣٦٠١ ؜٠٫٢٧٦٠
٢٠٫٢٨ ٠٫٢٧٤٦ ؜٠٫٢١٤٢
٤٣٫٣٣ ٤٤١٫٥٢ ٥٫٩٧٩٠ ؜٠٫١٩٤١
٤٫٥٣ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫١٦٦٢
٢٣٫٦٤ ٠٫٣٢٠١ ؜٠٫١٤١٠
١٤٫٣٨ ١٢٢٫٦٩ ١٫٦٦١٥ ؜٠٫١٢٧٦
٢٤٫٧١ ٢٧٠٫٧٨ ٣٫٦٦٦٩ ؜٠٫١٠٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US4102238049 / صندوق هانكوك جون السيادي BD FD المشترك ٥١٫٣٢ ؜١٫٧٠ ٦٩٦٫٩٩ ؜١٫٤١ ٩٫٤٣٨٦ ؜٠٫٣٩١٣
JDVNX / صناديق جون هانكوك III - فئة صندوق القيمة المنضبطة NAV ٢٣٫٠٩ ١٦٫٧٣ ٥٥٤٫٩٢ ٢٤٫٤٤ ٧٫٥١٤٦ ١٫٣١٤٧
US47803V7055 / صناديق جون هانكوك II - أزرق C جون هانكوك II-BL CH GTH-N ٧٫٦٥ ؜٠٫٦٧ ٥٠١٫٦٠ ١٧٫٨٩ ٦٫٧٩٢٦ ٠٫٨٧٦٩
US47805T7651 / صندوق JHF II لتخصيص الأسهم الاستراتيجية الأمريكية ٣٨٫٠٣ ؜١١٫١٤ ٤٩٠٫٢١ ؜١٫٤٣ ٦٫٦٣٨٣ ؜٠٫٢٧٦٤
JHSEX / JHancock الدخل الاستراتيجي مقابل صافي قيمة الأصول ٤٣٫٣٣ ؜٢٫٤١ ٤٤١٫٥٢ ؜٠٫٥٥ ٥٫٩٧٩٠ ؜٠٫١٩٤١
JDIVX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المنضبطة الدولية فئة صافي قيمة الأصول ٢٥٫٧٣ ٠٫٠٠ ٤١٩٫٧١ ١٢٫٧٢ ٥٫٦٨٣٦ ٠٫٥٠٦٤
US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND ٣١٫٨٤ ٠٫٧٥ ٣٦٣٫٩٦ ١٢٫٤٦ ٤٫٩٢٨٧ ٠٫٤٢٨٨
JCAVX / JHFunds2 قيمة تقدير رأس المال صافي قيمة الأصول ٣٧٫٤٦ ١٫٦٢ ٣٥٨٫١١ ٨٫٠٦ ٤٫٨٤٩٥ ٠٫٢٤١٨
JMVNX / صندوق القيمة المتوسطة ٢١٫١٢ ١٫٦١ ٣١٤٫٦٣ ٢٫٥٠ ٤٫٢٦٠٧ ؜٠٫٠٠٧٢
US47803N4300 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ١٨٫٥٢ ١٫٩١ ٢٨٢٫٩١ ١٦٫٣٩ ٣٫٨٣١٢ ٠٫٤٥١٤
JLCNX / صندوق جون هانكوك للاستثمار - JHF Fundamental Large Cap Core USD Cls NAV ٣٫٧٠ ؜٥٫٨٧ ٢٧٠٫٨٣ ٢٫٠٢ ٣٫٦٦٧٥ ؜٠٫٠٢٣٦
JHCDX / صندوق السندات الأساسية ٢٤٫٧١ ؜٠٫٣٨ ٢٧٠٫٧٨ ؜٠٫٢٩ ٣٫٦٦٦٩ ؜٠٫١٠٩١
US4780308445 / صندوق جون هانكوك بي دي تي آر المشترك ٢٦٫٦٣ ٣٫٩١ ٢٥٠٫٥٨ ٤٫٣٥ ٣٫٣٩٣٤ ٠٫٠٥٤٥
US47804U7063 / جون هانكوك FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV ٣٠٫٢٤ ؜٠٫٥٨ ٢٣٧٫٠٩ ٠٫٣٢ ٣٫٢١٠٦ ؜٠٫٠٧٥٣
JFIDX / JHancock معدل الدخل العائم صافي قيمة الأصول ٢٨٫٦٧ ؜٠٫٩٣ ٢١٧٫٦١ ؜٠٫٦٦ ٢٫٩٤٦٩ ؜٠٫٠٩٩٠
US47804M1181 / JHF II الصندوق المشترك للأسهم العالمية ١٦٫٣٣ ٥٫٠١ ٢٠٨٫٥٩ ١٢٫٢١ ٢٫٨٢٤٧ ٠٫٢٤٠١
JACFX / صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة ١٠٫٢٦ ؜٩٫٨٢ ١٩٩٫٦٩ ٥٫١٤ ٢٫٧٠٤١ ٠٫٠٦٣٦
US41014P6988 / JHF صندوق الاستثمار المشترك عالي العائد ٦٠٫٧٥ ؜١٫٣٦ ١٨٥٫٩٠ ؜٠٫٠٦ ٢٫٥١٧٤ ؜٠٫٠٦٨٨
US47803N5471 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ١٤٫٩٠ ؜٢٫٧٣ ١٨٣٫٠٠ ١٫٢٣ ٢٫٤٧٨٢ ؜٠٫٠٣٥٤
US47803P5420 / صندوق JHF للصناديق الاستثمارية ذات رأس المال الصغير ١١٫١٩ ٠٫١١ ١٨٠٫٢٢ ٣٫٧١ ٢٫٤٤٠٤ ٠٫٠٢٤٤
US47803P1791 / صندوق JHF للأسهم في الأسواق الناشئة ١٦٫٣٧ ؜٣٫٧٩ ١٦٩٫٤٤ ٧٫٠٧ ٢٫٢٩٤٥ ٠٫٠٩٤٣
US47803N4896 / صندوق جون هانكوك INVT TR المشترك ١٤٫٣٨ ٢٫٨٤ ١٢٢٫٦٩ ؜٤٫٦٥ ١٫٦٦١٥ ؜٠٫١٢٧٦
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٩٫٩٩ ١١٫٢٧ ١٫٢١٨٦ ٠٫٠٩٤٢
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٩٫٨١ ٤١٫٤٧ ١٫٢١٦٢ ٠٫٣٣٣٦
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) ٨٧٫٣٨ ؜٢٢٫٤٦ ١٫١٨٣٣ ؜٠٫٣٨٣٥
JHEM / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك للأسواق الناشئة متعدد العوامل ٢٫٦٤ ؜٤٫٢٧ ٧٧٫٢٠ ٤٫٨١ ١٫٠٤٥٥ ٠٫٠٢١٣
US47805T4278 / صندوق جون هانكوك المشترك FDS II ٣٫٧٥ ؜٠٫٧٢ ٣٧٫٣٨ ١٫٩٤ ٠٫٥٠٦٢ ؜٠٫٠٠٣٧
US912803GA56 / مدير قطاع خزانة الولايات المتحدة ٢٦٫٥٩ ؜٤١٫٨٧ ٠٫٣٦٠١ ؜٠٫٢٧٦٠
UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 / DBT (US912803GY33) ٢٣٫٦٤ ؜٢٨٫٧٢ ٠٫٣٢٠١ ؜٠٫١٤١٠
US912803GM94 / قطاع الطباعة ٢٠٫٢٨ ؜٤٢٫٣٢ ٠٫٢٧٤٦ ؜٠٫٢١٤٢
UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) ١٣٫٤٠ ٠٫١٨١٥ ٠٫١٨١٥
JHATX / صناديق جون هانكوك II - المتدرب جون هانكوك II-INTL SM COMP ١٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٣٫٢٦ ١٥٫٩٨ ٠٫١٧٩٦ ٠٫٠٢٠٦
US912803FP35 / قطاع الطباعة ٤٫٥٣ ؜٧٢٫٣٠ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫١٦٦٢
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
SAR / شركة ساريوم القابضة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٤٣٫٥١ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٨
US83444K1135 / شركة سوما لوجيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠