الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٤٣٬١٩٢٬٥٢٩
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٤٣٬١٩٢٬٥٢٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a) هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (أ) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٣٩٫٤١ ٣٫٧٨٠٨ ٢٫٨٧٠١
٠٫١١ ١١٫٤٤ ١٫٠٩٧٧ ١٫٠٩٧٧
٠٫٢٩ ٢٢٫٦٩ ٢٫١٧٦٦ ٠٫٦٦٧٢
٠٫١٠ ١٧٫٠٤ ١٫٦٣٤٧ ٠٫٦٦٤٨
٠٫١٦ ٢١٫٤١ ٢٫٠٥٣٥ ٠٫٤٦١٤
٠٫٠٤ ١٥٫٢٠ ١٫٤٥٨٢ ٠٫٣١٢١
٠٫٠٧ ١٦٫٠٢ ١٫٥٣٦٣ ٠٫٣٠٤٨
٠٫٠٧ ١٨٫٨٠ ١٫٨٠٣٦ ٠٫٢٨٩٣
٠٫١٧ ١٦٫١٥ ١٫٥٤٨٩ ٠٫٢٦٠٥
٠٫٠٩ ١٦٫٢١ ١٫٥٥٥٠ ٠٫٢٤٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٢٥٫١٦ ٢٫٤١٣٩ ؜١٫٣٥٥٣
٤٫٩٢ ٤٫٩٢ ٠٫٤٧١٦ ؜٠٫٧٨١٤
٠٫٠٥ ١٧٫٩٧ ١٫٧٢٣٩ ؜٠٫٦٥٧٣
٠٫١٨ ٢٨٫٢٢ ٢٫٧٠٦٩ ؜٠٫٤٧٧٢
٠٫٠٩ ٤٫٨٧ ٠٫٤٦٧٦ ؜٠٫٣٩٧٩
٠٫١٧ ١١٫٦٢ ١٫١١٥١ ؜٠٫٢٧٤٦
٠٫٠٧ ١٠٫٢٩ ٠٫٩٨٧٠ ؜٠٫٢٧٣٦
٠٫١٧ ١٥٫٨٢ ١٫٥١٧٩ ؜٠٫٢٥٥٧
٠٫٢٣ ١٩٫٥٤ ١٫٨٧٤١ ؜٠٫٢٤٠٦
٠٫١٨ ١١٫٣٠ ١٫٠٨٣٨ ؜٠٫٢٣٦٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٤ ؜١٢٫٢٨ ٤١٫١٩ ٣٫٦٧ ٣٫٩٥١٨ ٠٫١٦٩٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٢٢ ٢٦٢٫٨٣ ٣٩٫٤١ ٣١٢٫٠٠ ٣٫٧٨٠٨ ٢٫٨٧٠١
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٨ ؜٨٫٤١ ٢٨٫٢٢ ؜١٥٫٦٤ ٢٫٧٠٦٩ ؜٠٫٤٧٧٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ٦٫٧٠ ٢٥٫١٦ ؜٣٦٫٤٥ ٢٫٤١٣٩ ؜١٫٣٥٥٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٣٦ ؜١٢٫٩٣ ٢٤٫٩٩ ؜٢٫١١ ٢٫٣٩٧٢ ؜٠٫٠٣٢٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢٩ ٦٢٫٢٦ ٢٢٫٦٩ ٤٣٫٠٩ ٢٫١٧٦٦ ٠٫٦٦٧٢
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫١٦ ٥٫٢٥ ٢١٫٤١ ٢٨٫٠٠ ٢٫٠٥٣٥ ٠٫٤٦١٤
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫١٩ ٦٫٨٣ ٢٠٫٥٢ ٥٫٧١ ١٫٩٦٨٢ ٠٫١٢٠٥
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٢٣ ؜١٠٫٦٧ ١٩٫٥٤ ؜١٢٫٠٦ ١٫٨٧٤١ ؜٠٫٢٤٠٦
PFE / شركة فايزر ٠٫٨٠ ؜١٫٣٧ ١٩٫٢٧ ؜٥٫٦٥ ١٫٨٤٨٨ ؜٠٫٠٩٥٨
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٫٣٧ ١٨٫٨٠ ١٨٫١٩ ١٫٨٠٣٦ ٠٫٢٨٩٣
MET / شركة ميتلايف ٠٫٢٣ ؜١٫٣٧ ١٨٫٤٨ ؜١٫٢١ ١٫٧٧٢٨ ؜٠٫٠٠٨٠
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫١٤ ؜١٫٣٧ ١٨٫٠٥ ١٣٫٤٩ ١٫٧٣١٩ ٠٫٢١٧٥
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٥ ؜١٩٫٦٦ ١٧٫٩٧ ؜٢٨٫١٦ ١٫٧٢٣٩ ؜٠٫٦٥٧٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٢ ؜١٣٫٣٥ ١٧٫٥٣ ٤٫٦٢ ١٫٦٨٢٠ ٠٫٠٨٦٦
SRE / دائماً ٠٫٢٣ ؜١٫٣٧ ١٧٫٥١ ٤٫٧٢ ١٫٦٨٠٠ ٠٫٠٨٨٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١٩ ٧٫٨٤ ١٧٫٢٦ ؜٧٫٨٥ ١٫٦٥٥٧ ؜٠٫١٢٧٣
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٨ ٤٫٧٢ ١٧٫١٣ ؜٦٫١٧ ١٫٦٤٣٣ ؜٠٫٠٩٤٧
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫١٠ ٩٢٫٦٢ ١٧٫٠٤ ٦٧٫٢٦ ١٫٦٣٤٧ ٠٫٦٦٤٨
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫١١ ؜١٫٣٧ ١٦٫٢٨ ٨٫٨٩ ١٫٥٦٢٢ ٠٫١٣٨٦
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫١١ ؜١١٫٧٩ ١٦٫٢٥ ؜١٢٫٠٦ ١٫٥٥٨٥ ؜٠٫٢٠٠٢
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٩ ١٠٫٦٧ ١٦٫٢١ ١٧٫٣٧ ١٫٥٥٥٠ ٠٫٢٤٠٣
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٦٤ ١٧٫٨٤ ١٦٫١٩ ٣٫٤٩ ١٫٥٥٢٩ ٠٫٠٦٣٩
PCAR / شركة باكار ٠٫١٧ ٢٢٫٢٠ ١٦٫١٥ ١٩٫٣٠ ١٫٥٤٨٩ ٠٫٢٦٠٥
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٧ ٧٫٦٨ ١٦٫٠٢ ٢٣٫٧٩ ١٫٥٣٦٣ ٠٫٣٠٤٨
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٢١ ؜٦٫٣٧ ١٥٫٨٨ ١٠٫١٦ ١٫٥٢٣٤ ٠٫١٥١٠
AOS / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫١٧ ؜١٤٫٨٣ ١٥٫٨٢ ؜١٥٫٠٨ ١٫٥١٧٩ ؜٠٫٢٥٥٧
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫١٥ ؜٣٤٫٢١ ١٥٫٥٧ ؜١٣٫٢٦ ١٫٤٩٣٨ ؜٠٫٢١٥١
CNC / شركة سينتين ٠٫٢٩ ؜١٫٣٧ ١٥٫٥٧ ؜١١٫٨٢ ١٫٤٩٣٤ ؜٠٫١٨٧٢
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫١٥ ؜١٫٣٧ ١٥٫٤٧ ؜٦٫٣٥ ١٫٤٨٤٤ ؜٠٫٠٨٨٥
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٢٩ ٦٫١١ ١٥٫٣٨ ١٦٫٦٥ ١٫٤٧٤٩ ٠٫٢٢٠٣
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٩ ؜١٫٩٠ ١٥٫٣٥ ١١٫٨٦ ١٫٤٧٢٧ ٠٫١٦٦٢
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٤ ١٠٫١٥ ١٥٫٢٠ ٢٦٫٢٦ ١٫٤٥٨٢ ٠٫٣١٢١
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٨ ؜١٫٣٧ ١٥٫١٨ ٧٫٠٤ ١٫٤٥٦٦ ٠٫١٠٦٢
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٦٤ ٧٫١٧ ١٥٫١٠ ١٥٫٩٩ ١٫٤٤٨٩ ٠٫٢٠٩٤
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫١٤ ؜١٨٫٦١ ١٤٫٩٢ ؜١٣٫٣٥ ١٫٤٣٠٨ ؜٠٫٢٠٧٧
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٣٢ ؜١٫٣٧ ١٤٫٨٨ ؜٩٫٥٥ ١٫٤٢٧٠ ؜٠٫١٣٨٦
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٣٧ ٦٫٤٩ ١٤٫٧٠ ٦٫٠٧ ١٫٤١٠٤ ٠٫٠٩٠٨
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫١٤ ؜١٫٣٧ ١٤٫٦١ ؜٥٫٧٠ ١٫٤٠١٠ ؜٠٫٠٧٣٣
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫١٤ ٦٫١٥ ١٤٫٥٣ ٤٫٦٢ ١٫٣٩٣٩ ٠٫٠٧١٨
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫١٦ ؜١٫٣٧ ١٣٫٩٥ ١٦٫٢٦ ١٫٣٣٨٦ ٠٫١٩٦٠
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٤٠ ٨٫٧٥ ١٣٫٣٦ ٥٫٠٦ ١٫٢٨٢٠ ٠٫٠٧١١
MMM / 3M Company ٠٫٠٩ ؜٨٫٧٨ ١٣٫٣١ ؜٥٫٤٤ ١٫٢٧٧٠ ؜٠٫٠٦٣١
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠٩ ٨٫٨٢ ١٣٫١١ ٣٫١١ ١٫٢٥٧٢ ٠٫٠٤٧٢
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٤ ؜٨٫٧٧ ١٢٫٩١ ٠٫٨٤ ١٫٢٣٨٦ ٠٫٠١٩٧
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٧ ؜٣٫١٢ ١٢٫٩٠ ؜٤٫٩٣ ١٫٢٣٧٩ ؜٠٫٠٥٤١
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٦٠ ؜١٫٣٧ ١٢٫٥٩ ؜١٣٫٩٢ ١٫٢٠٧٩ ؜٠٫١٨٤٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٥ ؜٢٦٫٣٤ ١٢٫٥٥ ٢١٫٢٧ ١٫٢٠٣٨ ٠٫٢١٨٨
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٥٧ ؜١٫٣٧ ١٢٫٤٥ ؜٦٫٩٢ ١٫١٩٣٩ ؜٠٫٠٧٨٩
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٣ ٧٫٩١ ١٢٫٣٥ ٨٫٨٦ ١٫١٨٤٦ ٠٫١٠٤٧
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٢٣ ؜١٫٣٧ ١٢٫١٤ ١٣٫٣٠ ١٫١٦٤٢ ٠٫١٤٤٥
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ١١٧٫٢٤ ١٢٫٠٦ ١٣٫٤١ ١٫١٥٧٢ ٠٫١٤٤٦
HRB / إتش آند آر بلوك، إنك. ٠٫٢٢ ؜١٤٫١٨ ١١٫٨٨ ؜١٤٫٢٢ ١٫١٣٩٣ ؜٠٫١٧٨٦
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜١٦٫٢٥ ١١٫٦٢ ؜٢٠٫٣٨ ١٫١١٥١ ؜٠٫٢٧٤٦
NTAP / شركة نت آب ٠٫١١ ١١٫٤٤ ١٫٠٩٧٧ ١٫٠٩٧٧
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٢٠٫٧١ ١١٫٣٠ ؜١٨٫٥٦ ١٫٠٨٣٨ ؜٠٫٢٣٦٧
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٫٣٧ ١١٫٢٠ ؜٧٫٧٤ ١٫٠٧٤٣ ؜٠٫٠٨١٣
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٣٦ ؜١٫٣٧ ١٠٫٧٧ ؜١١٫٧٢ ١٫٠٣٣٣ ؜٠٫١٢٨٢
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٢٤ ١٩٫٤٦ ١٠٫٧٧ ٢١٫٥٠ ١٫٠٣٢٨ ٠٫١٨٩٢
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٧ ؜٩٫٦٠ ١٠٫٢٩ ؜٢٢٫٣١ ٠٫٩٨٧٠ ؜٠٫٢٧٣٦
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٦ ؜١٣٫٦٣ ١٠٫٢٣ ٢٫٠٤ ٠٫٩٨١٠ ٠٫٠٢٧٠
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٣ ؜١٠٫٤٢ ١٠٫١٤ ؜١١٫٣٩ ٠٫٩٧٢٩ ؜٠٫١١٦٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١١ ؜١٫٣٧ ٩٫٨٠ ؜٧٫٨٧ ٠٫٩٤٠٦ ؜٠٫٠٧٢٥
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٣٧ ؜٣٠٫١٣ ٩٫٥٥ ؜١٠٫١٦ ٠٫٩١٦١ ؜٠٫٠٩٥٨
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٤٫٩٢ ؜٦٢٫٦٥ ٤٫٩٢ ؜٦٢٫٦٥ ٠٫٤٧١٦ ؜٠٫٧٨١٤
FBIN / فورتشن براندز إنوفيشنز، إنك. ٠٫٠٩ ؜٣٦٫٦٠ ٤٫٨٧ ؜٤٦٫٤٠ ٠٫٤٦٧٦ ؜٠٫٣٩٧٩
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ٣٫٢٩ ٢٩١٫٤٣ ٣٫٢٩ ٢٩١٫٣١ ٠٫٣١٥٤ ٠٫٢٣٥٤