الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٦٩٬٦١٠٬٢١١
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق تخصيص صناديق الاستثمار المتداولة JNL/Vanguard المعتدل (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٦٩٬٦١٠٬٢١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund (A) هي Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

JNL SERIES TRUST - صندوق تخصيص صناديق الاستثمار المتداولة JNL/Vanguard المعتدل (أ) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٣١٫١٤ ٥٫٥٢٤٧ ٠٫٦٥٠٠
٠٫١٨ ٥٥٫٣٨ ٩٫٨٢٣٨ ٠٫٥٦١٩
٠٫٥٤ ٣٠٫٦٢ ٥٫٤٣٢٤ ٠٫٣٧٩٩
٠٫٤٢ ٢٠٫٧٩ ٣٫٦٨٨٥ ٠٫١٦٩٠
٠٫٠٧ ٢٠٫٨٨ ٣٫٧٠٣٣ ٠٫١٣٢٠
٠٫١٣ ١١٫٧٨ ٢٫٠٨٩٧ ٠٫٠٨٥٢
٠٫٠٦ ١٣٫١٨ ٢٫٣٣٨٧ ٠٫٠٦٠٢
٠٫٠٩ ١٩٫٣٠ ٣٫٤٢٣٥ ٠٫٠٤٥٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٦٢ ٦٫٦٢ ١٫١٧٥٠ ؜٢٫٤٧٦٧
١٫٣٥ ٩٩٫٧٦ ١٧٫٦٩٦٠ ؜٠٫٧٠٩٩
٢٫٠٠ ٩٢٫٦١ ١٦٫٤٢٨٤ ؜٠٫٦٨٩٩
٠٫٤٤ ٣٥٫٠٢ ٦٫٢١١٨ ؜٠٫٢١٧٣
٠٫٥٢ ٣١٫٢١ ٥٫٥٣٦٨ ؜٠٫١٩٩٣
٠٫١٢ ١٠٫٦٩ ١٫٨٩٦٧ ؜٠٫١١٠٩
٠٫١٨ ٣١٫٣٢ ٥٫٥٥٦٠ ؜٠٫١٠٨٥
٠٫٢٦ ٢١٫٢٥ ٣٫٧٦٩١ ؜٠٫١٠٦٠
٠٫٣١ ١٥٫٥٥ ٢٫٧٥٨٢ ؜٠٫٠٩٨٠
٠٫٣٤ ٢٢٫٤٩ ٣٫٩٨٩٨ ؜٠٫٠٩٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ١٫٣٥ ؜١٫٥٧ ٩٩٫٧٦ ؜١٫٣٣ ١٧٫٦٩٦٠ ؜٠٫٧٠٩٩
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٢٫٠٠ ؜١٫٥٧ ٩٢٫٦١ ؜١٫٥١ ١٦٫٤٢٨٤ ؜٠٫٦٨٩٩
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫١٨ ؜١٫٥٦ ٥٥٫٣٨ ٨٫٨٦ ٩٫٨٢٣٨ ٠٫٥٦١٩
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٤٤ ؜١٫٥٤ ٣٥٫٠٢ ؜٠٫٨٤ ٦٫٢١١٨ ؜٠٫٢١٧٣
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫١٨ ؜١٫٦٢ ٣١٫٣٢ ٠٫٦٦ ٥٫٥٥٦٠ ؜٠٫١٠٨٥
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٥٢ ؜١٫٦٢ ٣١٫٢١ ؜٠٫٩٤ ٥٫٥٣٦٨ ؜٠٫١٩٩٣
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٧ ؜١٫٦٢ ٣١٫١٤ ١٦٫٣١ ٥٫٥٢٤٧ ٠٫٦٥٠٠
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٥٤ ؜١٫٦٢ ٣٠٫٦٢ ١٠٫٣٤ ٥٫٤٣٢٤ ٠٫٣٧٩٩
VWOB / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard Emerging Markets للسندات الحكومية ٠٫٣٤ ؜١٫٥٧ ٢٢٫٤٩ ٠٫١٩ ٣٫٩٨٩٨ ؜٠٫٠٩٦٩
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٢٦ ؜١٫٥٨ ٢١٫٢٥ ؜٠٫١٨ ٣٫٧٦٩١ ؜٠٫١٠٦٠
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٧ ؜١٫٦٤ ٢٠٫٨٨ ٦٫٤٢ ٣٫٧٠٣٣ ٠٫١٣٢٠
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٤٢ ؜١٫٥٨ ٢٠٫٧٩ ٧٫٥٦ ٣٫٦٨٨٥ ٠٫١٦٩٠
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٩ ؜١٫٤٣ ١٩٫٣٠ ٤٫٠٠ ٣٫٤٢٣٥ ٠٫٠٤٥٠
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫٣١ ؜١٫٦٢ ١٥٫٥٥ ؜٠٫٨٩ ٢٫٧٥٨٢ ؜٠٫٠٩٨٠
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٦ ؜١٫٤٣ ١٣٫١٨ ٥٫٣٤ ٢٫٣٣٨٧ ٠٫٠٦٠٢
VIGI / صناديق Vanguard Whitehall - مؤسسة Vanguard International Dividend Appreciation ETF ٠٫١٣ ؜١٫٥٣ ١١٫٧٨ ٦٫٩٩ ٢٫٠٨٩٧ ٠٫٠٨٥٢
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫١٢ ؜١٫٤٣ ١٠٫٦٩ ؜٣٫٠٤ ١٫٨٩٦٧ ؜٠٫١١٠٩
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ٦٫٦٢ ؜٦٦٫٩٨ ٦٫٦٢ ؜٦٦٫٩٨ ١٫١٧٥٠ ؜٢٫٤٧٦٧