الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٠٨٥٬٢٣٧٬٨٦٩
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق تخصيص صناديق الاستثمار المتداولة JNL/Vanguard Growth (A) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٠٨٥٬٢٣٧٬٨٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund (A) هي Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

JNL SERIES TRUST - صندوق تخصيص صناديق الاستثمار المتداولة JNL/Vanguard Growth (A) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٠ ٢١٨٫٩٣ ١٠٫٥٠٣١ ٠٫٩١٨٤
٤٫٤٥ ٢٥٣٫٧٢ ١٢٫١٧٢٠ ٠٫٤٦٣٥
١٫١٧ ٣٥٦٫٨٦ ١٧٫١٢٠٠ ٠٫٤١٧٦
٢٫٩٩ ١٤٧٫٦٩ ٧٫٠٨٥١ ٠٫٠٨٩٦
١٫٣٨ ١٢٤٫٦٩ ٥٫٩٨١٧ ٠٫٠٤٢٢
٠٫٥٣ ١٤٨٫٦٤ ٧٫١٣١١ ٠٫٠٢٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٢٧ ٣٫٢٧ ٠٫١٥٦٩ ؜١٫٧٣٨٧
١٫٢٢ ٢١٥٫٦١ ١٠٫٣٤٤٠ ؜٠٫٥٦٣٣
١٫٦٢ ١١٩٫٠٥ ٥٫٧١١٢ ؜٠٫٤٣٢٦
٢٫٠١ ٩٣٫٠٠ ٤٫٤٦١٨ ؜٠٫٣٤٩١
٠٫٤٤ ٣٩٫٢٨ ١٫٨٨٤٧ ؜٠٫١٨٥٤
٠٫٥٩ ١٢١٫٧٥ ٥٫٨٤٠٧ ؜٠٫١٢٩١
٠٫٤٥ ٣٦٫٠٧ ١٫٧٣٠٥ ؜٠٫١٢١٤
٠٫٥٢ ٣١٫٣٧ ١٫٥٠٤٩ ؜٠٫١٠٧٤
٠٫٣٨ ٣١٫٢٨ ١٫٥٠٠٥ ؜٠٫٠٩٧٩
٠٫٥٦ ٣٦٫٣٠ ١٫٧٤١٤ ؜٠٫٠٩٧٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ١٫١٧ ؜١٫٦٤ ٣٥٦٫٨٦ ٨٫٧٧ ١٧٫١٢٠٠ ٠٫٤١٧٦
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٤٫٤٥ ؜١٫٦٤ ٢٥٣٫٧٢ ١٠٫٣١ ١٢٫١٧٢٠ ٠٫٤٦٣٥
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٥٠ ؜١٫٦٤ ٢١٨٫٩٣ ١٦٫٢٨ ١٠٫٥٠٣١ ٠٫٩١٨٤
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ١٫٢٢ ؜١٫٦٤ ٢١٥٫٦١ ٠٫٦٣ ١٠٫٣٤٤٠ ؜٠٫٥٦٣٣
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٥٣ ؜١٫٦٥ ١٤٨٫٦٤ ٦٫٤١ ٧٫١٣١١ ٠٫٠٢٠٠
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٢٫٩٩ ؜١٫٦٥ ١٤٧٫٦٩ ٧٫٤٧ ٧٫٠٨٥١ ٠٫٠٨٩٦
VIGI / صناديق Vanguard Whitehall - مؤسسة Vanguard International Dividend Appreciation ETF ١٫٣٨ ؜١٫٦٥ ١٢٤٫٦٩ ٦٫٨٧ ٥٫٩٨١٧ ٠٫٠٤٢٢
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٥٩ ؜١٫٦٠ ١٢١٫٧٥ ٣٫٨٢ ٥٫٨٤٠٧ ؜٠٫١٢٩١
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ١٫٦٢ ؜١٫٦٠ ١١٩٫٠٥ ؜١٫٣٦ ٥٫٧١١٢ ؜٠٫٤٣٢٦
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٢٫٠١ ؜١٫٦٥ ٩٣٫٠٠ ؜١٫٥٩ ٤٫٤٦١٨ ؜٠٫٣٤٩١
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٣٩ ؜١٫٦٥ ٩٢٫١٤ ٥٫١٠ ٤٫٤٢٠٢ ؜٠٫٠٤٢٥
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٤٤ ؜١٫٧٩ ٣٩٫٢٨ ؜٣٫٣٩ ١٫٨٨٤٧ ؜٠٫١٨٥٤
VWOB / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard Emerging Markets للسندات الحكومية ٠٫٥٦ ؜١٫٢٩ ٣٦٫٣٠ ٠٫٤٨ ١٫٧٤١٤ ؜٠٫٠٩٧٧
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٤٥ ؜١٫٥٤ ٣٦٫٠٧ ؜٠٫٨٤ ١٫٧٣٠٥ ؜٠٫١٢١٤
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٥٢ ؜١٫٦٣ ٣١٫٣٧ ؜٠٫٩٦ ١٫٥٠٤٩ ؜٠٫١٠٧٤
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٣٨ ؜١٫٧٨ ٣١٫٢٨ ؜٠٫٣٩ ١٫٥٠٠٥ ؜٠٫٠٩٧٩
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫٣١ ؜١٫٨٠ ١٥٫٦٠ ؜١٫٠٧ ٠٫٧٤٨٣ ؜٠٫٠٥٤٣
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ٣٫٢٧ ؜٩١٫٢٢ ٣٫٢٧ ؜٩١٫٢٢ ٠٫١٥٦٩ ؜١٫٧٣٨٧