الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٤٤٩٬٩٣٣٬١٣١
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Jnl Series Trust - صندوق القيمة الجوهرية Jnl/s&p (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٤٤٩٬٩٣٣٬١٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) هي Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , PVH Corp. (US:PVH) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , Kohl's Corporation (US:KSS) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) . تشمل مواقع Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) الجديدة Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , United States Treasury Bill (US:US912796B328) , .

Jnl Series Trust - صندوق القيمة الجوهرية Jnl/s&p (أ) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٤٫٩٣ ٣٤٫٩٣ ١٫٤١٧٩ ٠٫٦٤٢٤
١٫٤٤ ٨٥٫٨٧ ٣٫٤٨٥٠ ٠٫٦٠٦٩
٠٫٥٥ ١٠٦٫٤٨ ٤٫٣٢١٦ ٠٫٤٨٧٦
١٫٦٨ ٧٣٫٠٨ ٢٫٩٦٦٠ ٠٫٤٨٧٥
١٫٥٣ ٨٤٫٢٠ ٣٫٤١٧٣ ٠٫٤١٥٢
٠٫٥٠ ٤٠٫٤٥ ١٫٦٤١٩ ٠٫٣٣٦٦
١٫٤٣ ٥١٫٢٢ ٢٫٠٧٨٨ ٠٫٢٦١٩
٢٫٧٩ ٥٤٫٨٧ ٢٫٢٢٧٠ ٠٫٢٣٨٩
٠٫٥٤ ٥٥٫٠٦ ٢٫٢٣٤٩ ٠٫٢٠٧٨
٢٫٩٩ ٣٦٫٦٨ ١٫٤٨٨٧ ٠٫١٩٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٩ ٧٤٫٢١ ٣٫٠١٢٠ ؜٠٫٩٥٧٧
١٫٨٥ ٦٩٫٨٢ ٢٫٨٣٣٨ ؜٠٫٥٧٦٥
٠٫٣٤ ٤٥٫٥١ ١٫٨٤٧٢ ؜٠٫٤٤٩٧
٢٫٦٦ ٦٤٫٦١ ٢٫٦٢٢٤ ؜٠٫٤٠٦٨
٠٫٨٣ ٩٠٫٩٣ ٣٫٦٩٠٦ ؜٠٫٣٧٥٧
١٫٩٩ ٦٠٫٣٤ ٢٫٤٤٩١ ؜٠٫٣٦٤١
٠٫٩٠ ٩٥٫٢٠ ٣٫٨٦٣٩ ؜٠٫٢٩٣٥
١٫١٠ ٥٩٫٤١ ٢٫٤١١١ ؜٠٫٢٧١٢
٠٫٤٠ ٧٧٫١٢ ٣٫١٣٠٢ ؜٠٫٢٤٦٨
٠٫٠٧ ٢٧٫٣٣ ١٫١٠٩٤ ؜٠٫١٩٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-05-27 لفترة التقرير 2021-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٥٥ ؜٠٫٢٢ ١٠٦٫٤٨ ٣٦٫١٣ ٤٫٣٢١٦ ٠٫٤٨٧٦
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٩٠ ؜٠٫٣٠ ٩٥٫٢٠ ١٢٫٢٥ ٣٫٨٦٣٩ ؜٠٫٢٩٣٥
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٨٣ ؜٠٫١٨ ٩٠٫٩٣ ٩٫٦٢ ٣٫٦٩٠٦ ؜٠٫٣٧٥٧
KSS / شركة كول ١٫٤٤ ؜٠٫١٨ ٨٥٫٨٧ ٤٦٫٢٤ ٣٫٤٨٥٠ ٠٫٦٠٦٩
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ١٫٥٣ ؜٠٫١٤ ٨٤٫٢٠ ٣٧٫٤٨ ٣٫٤١٧٣ ٠٫٤١٥٢
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٤٠ ؜٠٫١٨ ٧٧٫١٢ ١١٫٩٥ ٣٫١٣٠٢ ؜٠٫٢٤٦٨
OMC / شركة أومنيكوم جروب ١٫٠٠ ؜٠٫١٤ ٧٤٫٣١ ١٨٫٧٢ ٣٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٥٢٠
DVA / شركة دافيتا ٠٫٦٩ ؜٠٫١٨ ٧٤٫٢١ ؜٨٫٣٦ ٣٫٠١٢٠ ؜٠٫٩٥٧٧
DISCA / شركة ديسكفري - الفئة أ ١٫٦٨ ٠٫٠٦ ٧٣٫٠٨ ٤٤٫٥٣ ٢٫٩٦٦٠ ٠٫٤٨٧٥
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ١٫٨٥ ؜٠٫١٢ ٦٩٫٨٢ ٠٫٣٦ ٢٫٨٣٣٨ ؜٠٫٥٧٦٥
XRX / شركة زيروكس القابضة ٢٫٦٦ ؜٠٫١٠ ٦٤٫٦١ ٤٫٥٥ ٢٫٦٢٢٤ ؜٠٫٤٠٦٨
HPQ / شركة اتش بي ١٫٩٩ ؜٠٫١٧ ٦٣٫٠٨ ٢٨٫٨٩ ٢٫٥٦٠٣ ٠٫١٦١٣
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٢٢ ؜٠٫٠٢ ٦٢٫٩٢ ١٤٫٢٢ ٢٫٥٥٣٨ ؜٠٫١٤٦٥
T / شركة ايه تي اند تي ١٫٩٩ ؜٠٫١٠ ٦٠٫٣٤ ٥٫١٤ ٢٫٤٤٩١ ؜٠٫٣٦٤١
IP / شركة الورق الدولية ١٫١٠ ؜٠٫١٧ ٥٩٫٤١ ٨٫٥٦ ٢٫٤١١١ ؜٠٫٢٧١٢
LEN / شركة لينار ٠٫٥٤ ٠٫٢٧ ٥٥٫٠٦ ٣٣٫١٦ ٢٫٢٣٤٩ ٠٫٢٠٧٨
HBI / شركة هانسبراندز ٢٫٧٩ ٠٫٢٨ ٥٤٫٨٧ ٣٥٫٢٩ ٢٫٢٢٧٠ ٠٫٢٣٨٩
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٢٦ ٠٫١٢ ٥٤٫١١ ٢٠٫٩٠ ٢٫١٩٦٠ ٠٫٠٠٢٢
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٢٩ ٠٫١١ ٥٤٫٠٢ ١٤٫٦٥ ٢٫١٩٢٣ ؜٠٫١١٧١
LKQ / شركة LKQ ١٫٢٢ ؜٠٫١٧ ٥١٫٨٣ ١٩٫٩١ ٢٫١٠٣٥ ؜٠٫٠١٥٠
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٤٦ ؜٠٫١٧ ٥١٫٧٩ ٣٣٫١٨ ٢٫١٠٢٢ ٠٫١٩٥٩
HFC / شركة هولي فرونتير ١٫٤٣ ؜٠٫١٧ ٥١٫٢٢ ٣٨٫١٨ ٢٫٠٧٨٨ ٠٫٢٦١٩
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٩٩ ٠٫٢٠ ٥٠٫٤٣ ٢٥٫٠٣ ٢٫٠٤٦٧ ٠٫٠٦٩٧
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٩٣ ؜٠٫١٧ ٤٨٫٧٧ ٢١٫٤١ ١٫٩٧٩٥ ٠٫٠١٠٤
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٧٨ ؜٠٫١٧ ٤٧٫٥١ ١٣٫٢٤ ١٫٩٢٨٣ ؜٠٫١٢٨٤
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٣٤ ٠٫١٢ ٤٥٫٥١ ؜٢٫٨٧ ١٫٨٤٧٢ ؜٠٫٤٤٩٧
KR / شركة كروجر ١٫٢٠ ٠٫٣٣ ٤٣٫١٢ ١٣٫٦٩ ١٫٧٥٠٢ ؜٠٫١٠٩٠
BBY / شركة بست باي ٠٫٣٧ ٠٫٣٠ ٤٢٫٨٧ ١٥٫٤٠ ١٫٧٤٠٠ ؜٠٫٠٨١١
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٦٥ ؜٠٫١٦ ٤١٫٧٩ ١٠٫٧٥ ١٫٦٩٦١ ؜٠٫١٥٣٥
NUE / شركة نوكور ٠٫٥٠ ٠٫٦٧ ٤٠٫٤٥ ٥١٫٩٢ ١٫٦٤١٩ ٠٫٣٣٦٦
F / شركة فورد للسيارات ٢٫٩٩ ؜٠٫١٦ ٣٦٫٦٨ ٣٩٫١٤ ١٫٤٨٨٧ ٠٫١٩٦٥
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٢١ ؜٠٫١٦ ٣٦٫٣٧ ٢٩٫٨٠ ١٫٤٧٦٢ ٠٫١٠٢٦
CMI / شركة الكمون ٠٫١٤ ؜٠٫١٦ ٣٥٫٦٩ ١٣٫٩٢ ١٫٤٤٨٦ ؜٠٫٠٨٧٢
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٣٤٫٩٣ ١٢٠٫٨١ ٣٤٫٩٣ ١٢٠٫٨٢ ١٫٤١٧٩ ٠٫٦٤٢٤
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫١٠ ؜٢٫٤٦ ٣١٫٣٣ ٣٨٫٥١ ١٫٢٧١٧ ٠٫١٦٢٩
INTC / شركة إنتل ٠٫٤٥ ١٫٠٨ ٢٨٫٥٩ ٢٩٫٨٥ ١٫١٦٠٣ ٠٫٠٨١١
ALK / مجموعة ألاسكا الجوية، وشركة ٠٫٤١ ١٫١٩ ٢٨٫٥٩ ٣٤٫٦٨ ١٫١٦٠٢ ٠٫١١٩٨
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٣٢ ١٫٠٣ ٢٧٫٨٠ ٢٣٫٤٣ ١٫١٢٨٥ ٠٫٠٢٤٢
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٤٥ ؜٢٫٦٠ ٢٧٫٥٥ ٢٧٫٥٩ ١٫١١٨٢ ٠٫٠٥٩٨
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٧ ٠٫٨٣ ٢٧٫٣٣ ٣٫٠٤ ١٫١٠٩٤ ؜٠٫١٩٠٩
CI / مجموعة سيجنا ٠٫١١ ؜٢٫٣٩ ٢٦٫٤٥ ١٣٫٣٤ ١٫٠٧٣٥ ؜٠٫٠٧٠٤
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٢٢ ١٫١٨ ٢٥٫٣٨ ١٦٫٤٦ ١٫٠٣٠٠ ؜٠٫٠٣٨٢
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٧ ؜٢٫٣٩ ٢٤٫٧٤ ٩٫١٢ ١٫٠٠٤٣ ؜٠٫١٠٧٢
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٣٣ ١٫٠٤ ٢٤٫٦١ ١٦٫٥١ ٠٫٩٩٩٠ ؜٠٫٠٣٦٦
WHR / شركة ويرلبول ٠٫١١ ١٫٢٣ ٢٤٫٤٤ ٢٣٫٥٩ ٠٫٩٩٢٠ ٠٫٠٢٢٦
RL / شركة رالف لورين ٠٫٢٠ ؜١٫٠٨ ٢٤٫١٠ ١٧٫٤٤ ٠٫٩٧٨٢ ؜٠٫٠٢٧٧
HOG / شركة هارلي ديفيدسون ٠٫٥٨ ؜٢٫٤٥ ٢٣٫٣٦ ٦٫٥٨ ٠٫٩٤٨٣ ؜٠٫١٢٦٢
HRB / إتش آند آر بلوك، إنك. ١٫٠١ ؜٣٫١٦ ٢١٫٩٨ ٣٣٫١٢ ٠٫٨٩٢٣ ٠٫٠٨٢٧
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٤٥ ؜٣٫٦٨ ٢١٫٦١ ١٥٫٦٥ ٠٫٨٧٧١ ؜٠٫٠٣٨٨
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫١٦ ؜١٫٨٩ ٢١٫٣٤ ٣٫٨٦ ٠٫٨٦٦٢ ؜٠٫١٤١٠
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٣٤ ٠٫٧٨ ١٩٫٢٩ ٣٤٫٠٨ ٠٫٧٨٣١ ٠٫٠٧٧٧
US9127964L09 / وزارة الخزانة بالولايات المتحدة ١٫٩٥ ٠٫٠٧٩٣ ٠٫٠٧٩٣
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) ٠٫٤٦ ؜٦٩٢٫٢١ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠٠٠
US912796B328 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤٢ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٧٠