الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٠٬٨٦٢٬٨٣٦
المواقع الحالية ١٦٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/S&P International 5 (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٠٬٨٦٢٬٨٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/S&P International 5 Fund (A) هي JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , BCE Inc. (CA:BCE) , Sun Life Financial Inc. (CA:SLF) , and Barrick Mining Corporation (US:B) . تشمل مواقع JNL SERIES TRUST - JNL/S&P International 5 Fund (A) الجديدة BCE Inc. (CA:BCE) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (US:BAMXF) , and Mercedes-Benz Group AG (AT:MBG) .

JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/S&P International 5 (أ) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٥ ١٫٤٥ ١٫٩٣١٤ ١٫٥٤٣٤
٠٫٠٢ ٠٫٧٩ ١٫٠٥٥٦ ١٫٠٥٥٦
٠٫٠٤ ٠٫٧٧ ١٫٠١٧٤ ١٫٠١٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٠٫٨٥٤٩ ٠٫٨٥٤٩
٠٫٠١ ٠٫٦٤ ٠٫٨٥٢٢ ٠٫٨٥٢٢
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٧٨٢٦ ٠٫٧٨٢٦
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٧٨١٠ ٠٫٧٨١٠
٠٫٠٢ ٠٫٥٩ ٠٫٧٧٨٠ ٠٫٧٧٨٠
٠٫٠٦ ٠٫٥٦ ٠٫٧٥٠١ ٠٫٧٥٠١
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٠٫٧٤٠٨ ٠٫٧٤٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫٤٠٠٨ ؜٠٫٨٩٧٩
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٥٩٤٨ ؜٠٫٦٧٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦١٥
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ٠٫٧٥٨٢ ؜٠٫٥٢٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٤٦٤٣ ؜٠٫٤٤٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٧٢٢٤ ؜٠٫٣٨٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٠٫٧٢٤٥ ؜٠٫٣٧٥٣
٠٫٠٢ ٠٫٢٨ ٠٫٣٧٢٨ ؜٠٫٣٠٧٣
٠٫١١ ٠٫٣٦ ٠٫٤٨٤٥ ؜٠٫٢٢٧٣
٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٠٫٦٦٠٣ ؜٠٫٢٠٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-05-27 لفترة التقرير 2021-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ١٫٤٥ ٥١٥٫٢٩ ١٫٤٥ ٥١٥٫٦٨ ١٫٩٣١٤ ١٫٥٤٣٤
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٣ ٤٨٫٠٤ ٠٫٨٢ ٤١٫٧٠ ١٫٠٨٨٤ ٠٫١٧٧٤
BCE / شركة بي سي اي ٠٫٠٢ ٠٫٧٩ ١٫٠٥٥٦ ١٫٠٥٥٦
SLF / شركة صن لايف المالية ٠٫٠٢ ١٦٫٧٩ ٠٫٧٧ ٢٩٫٤٨ ١٫٠٢٧٣ ٠٫٠٨٧٤
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٤ ٠٫٧٧ ١٫٠١٧٤ ١٫٠١٧٤
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٠٫٨٥٤٩ ٠٫٨٥٤٩
BAMXF / شركة بافاريا لأعمال السيارات ٠٫٠١ ٠٫٦٤ ٠٫٨٥٢٢ ٠٫٨٥٢٢
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٫٥٦ ٠٫٥٩ ١١٫٦٨ ٠٫٧٨٨٣ ؜٠٫٠٨٥٠
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٧٨٢٦ ٠٫٧٨٢٦
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٧٨١٠ ٠٫٧٨١٠
ELUXY / AB Electrolux (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٥٩ ٠٫٧٧٨٠ ٠٫٧٧٨٠
AXAHF / اكسا سا ٠٫٠٢ ٥٫٤٣ ٠٫٥٧ ١٧٫٣٨ ٠٫٧٦٣٧ ؜٠٫٠٣٩٨
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠١ ؜٣٢٫٨٩ ٠٫٥٧ ؜٢٦٫٩٢ ٠٫٧٥٨٢ ؜٠٫٥٢٢٧
NDB / نورديا بنك أب ٠٫٠٦ ٠٫٥٦ ٠٫٧٥٠١ ٠٫٧٥٠١
AVVIY / Aviva plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٣٫٥٨ ٠٫٥٦ ٢١٫٨١ ٠٫٧٤٩٦ ؜٠٫٠١٢٢
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٤٫٩٢ ٠٫٥٦ ١١٫٧٨ ٠٫٧٤٥١ ؜٠٫١٦٥٤
G / شركة Assicurazioni Generali SpA ٠٫٠٣ ٧٫٢٤ ٠٫٥٦ ٢٢٫٩١ ٠٫٧٤٢٣ ؜٠٫٠٠٣٩
NNBR / إن إن، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٠٫٧٤٠٨ ٠٫٧٤٠٨
REE / شركة ريديا، SA ٠٫٠٣ ٥٠٫٦٥ ٠٫٥٦ ٣١٫٦٨ ٠٫٧٤٠٣ ؜٠٫٠٢٧٨
NCYD / Tele2 AB (نشر) ٠٫٠٤ ٠٫٥٦ ٠٫٧٣٩٦ ٠٫٧٣٩٦
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٧٣٨٨ ٠٫٧٣٨٨
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft في ميونيخ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫١٥ ٠٫٥٥ ٠٫٧٣ ٠٫٧٣٧٢ ؜٠٫١٦٦٥
TELIA / شركة تيليا AB (نشر) ٠٫١٣ ٧٫٤٢ ٠٫٥٥ ١٢٫٦٠ ٠٫٧٣٦٩ ؜٠٫٠٧٢٣
FMS / Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٩٫٦٢ ٠٫٥٥ ٤٫٣٣ ٠٫٧٣٦٥ ؜٠٫١٣٦٧
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٥٥ ٣٫٧٦ ٠٫٧٣٣٨ ؜٠٫١٤٠٩
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠١ ٠٫٥٥ ٠٫٧٣١٦ ٠٫٧٣١٦
ASHTF / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٥٥ ٠٫٧٣٠١ ٠٫٧٣٠١
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٧٫٣٢ ٠٫٥٥ ؜٣٫٥١ ٠٫٧٢٩٦ ؜٠٫٢٠٥٥
SCMWY / Swisscom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٦٫٥١ ٠٫٥٥ ١٥٫٨٢ ٠٫٧٢٩٥ ؜٠٫٠٤٩٠
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٠٣ ١٠٢٫٠١ ٠٫٥٥ ٨٥٫١٤ ٠٫٧٢٩٢ ٠٫١٩١١
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٫١٨ ٠٫٥٥ ؜٣٫٣٥ ٠٫٧٢٨١ ؜٠٫٢٠٤٢
HCMLY / Holcim AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣٫٣٢ ٠٫٥٥ ٢٣٫٥٨ ٠٫٧٢٥٢ ؜٠٫٠٧٦٧
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٥٦ ٠٫٥٥ ؜١٨٫٥٤ ٠٫٧٢٤٥ ؜٠٫٣٧٥٣
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٣٫٧٨ ٠٫٥٤ ٢٨٫٦١ ٠٫٧٢٣٩ ٠٫٠٢٨٧
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٦٫٠٤ ٠٫٥٤ ٨٫١٥ ٠٫٧٢٢٨ ؜٠٫١٩١٩
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٢١ ٠٫٥٤ ؜١٩٫٣٢ ٠٫٧٢٢٤ ؜٠٫٣٨٣٥
YARIY / Yara International ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٠٫٧٢٠٨ ٠٫٧٢٠٨
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٧٢٠٧ ٠٫٧٢٠٧
NHYDY / Norsk Hydro ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٥٤ ٠٫٧١٩٧ ٠٫٧١٩٧
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٫٩٩ ٠٫٥٤ ٥٫٧٠ ٠٫٧١٥٨ ؜٠٫١٢٠٦
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ٠٫٠٥ ؜٦٫٦٤ ٠٫٥٤ ١٢٫٠٨ ٠٫٧١٥٥ ؜٠٫٠٧٣٧
SKNB / سكانسكا AB (نشر) ٠٫٠٢ ٠٫٥٤ ٠٫٧١٣٤ ٠٫٧١٣٤
ESWB / Essity AB (نشر) ٠٫٠٢ ٠٫٥٣ ٠٫٧٠٩٧ ٠٫٧٠٩٧
LGGNY / Legal & General Group Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ١٢٫٥٦ ٠٫٥٢ ٤١٫٧٣ ٠٫٦٩٦٢ ٠٫٠٢٥١
FRYA / سويدبانك AB (نشر) ٠٫٠٣ ٠٫٥٢ ٠٫٦٨٧٧ ٠٫٦٨٧٧
S7MB / الأمن AB (نشر) ٠٫٠٣ ٩٤٫٩٤ ٠٫٥٢ ١٠٥٫٥٨ ٠٫٦٨٦٨ ٠٫٢٧٣١
KBCSY / KBC Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٥٢ ٠٫٦٨٥٩ ٠٫٦٨٥٩
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٣٫٧١ ٠٫٥٢ ٢٢٫٠٤ ٠٫٦٨٥١ ؜٠٫٠٨٢٠
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٣ ٠٫٥٢ ٠٫٦٨٤٣ ٠٫٦٨٤٣
24W5 / فيرغسون بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٦٨١٣ ٠٫٦٨١٣
RHHBF / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ٨٫٤٢ ٠٫٥١ ٠٫٣٩ ٠٫٦٧٩٧ ؜٠٫١٥٦٨
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ٠٫٠١ ١٤٫١١ ٠٫٥١ ١٥٫٦٥ ٠٫٦٧٨٥ ؜٠٫٠٤٥٨
EN / بويج سا ٠٫٠١ ٨٫١٤ ٠٫٥١ ٥٫٣٨ ٠٫٦٧٧٢ ؜٠٫١١٦١
TELNY / Telenor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٥٫٨١ ٠٫٥٠ ١٠٫٥٣ ٠٫٦٧٠١ ؜٠٫١٥٨٢
ACS / أثينا الطبية CSA ٠٫٠٢ ٨٬٨٤٨٫٨٢ ٠٫٥٠ ١٦٬٦٦٦٫٦٧ ٠٫٦٦٩٣ ٠٫٦٦٢٠
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٢ ٠٫٥٠ ٥٫٥٢ ٠٫٦٦٠٦ ؜٠٫١٩٥٢
SKHSF / سيكيسوي هاوس المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٥٠ ٤٫١٩ ٠٫٦٦٠٣ ؜٠٫٢٠٧٢
1812 / شركة كاجيما ٠٫٠٣ ٩٫٧٨ ٠٫٥٠ ١٦٫٩٨ ٠٫٦٥٩٤ ؜٠٫٠٣٧٨
BMRRY / B&M European Value Retail SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٤٩ ٠٫٦٥٤٠ ٠٫٦٥٤٠
ELEZY / Endesa, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٤٩ ٠٫٦٤٥٨ ٠٫٦٤٥٨
TKK1 / شركة تايسي ٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٠٫٦٤٢٩ ٠٫٦٤٢٩
2768 / شركة سوجيتز ٠٫١٧ ٤٦٫٨٦ ٠٫٤٨ ٨٦٫٨٢ ٠٫٦٤١٣ ٠٫٢١٦٣
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫٦٣٨٥ ٠٫٦٣٨٥
TAK / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٠٫٦٣٨٣ ٠٫٦٣٨٣
1802 / شركة أوباياشي ٠٫٠٥ ٠٫٤٨ ٠٫٦٣٢١ ٠٫٦٣٢١
9513 / شركة تطوير الطاقة الكهربائية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٤٨ ٠٫٦٣٢٠ ٠٫٦٣٢٠
9503 / شركة كانساي للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٢٦٫٨٨ ٠٫٤٨ ٤٥٫٧١ ٠٫٦٣١٦ ٠٫٠٩٥٥
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٤٫٤١ ٠٫٤٨ ٤٣٫٩٤ ٠٫٦٣١٢ ٠٫٠٣١٦
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٦٫٠٢ ٠٫٤٧ ١٨٫٨٠ ٠٫٦٣٠٨ ؜٠٫٠٢٤٨
8304 / بنك أوزورا المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٤٧ ٠٫٦٢٨٦ ٠٫٦٢٨٦
NTGY / مجموعة ناتورجي للطاقة، SA ٠٫٠٢ ٥٫٩٦ ٠٫٤٧ ١٢٫١٧ ٠٫٦٢٥٣ ؜٠٫٠٦٣٤
METRY / شركة مترو - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٠٫٦٢٤٣ ٠٫٦٢٤٣
FUJHY / شركة سوبارو - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٤٧٫٤٧ ٠٫٤٧ ٤٧٫٩٤ ٠٫٦١٩٤ ٠٫١٠٠٨
H4W / جاردين ماثيسون القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٠٫٦١٧٤ ٠٫٦١٧٤
SUTNY / مجموعة سوميتومو ميتسوي تراست المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٠٫٦١٦٢ ٠٫٦١٦٢
9502 / شركة تشوبو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٠٫٤٦ ٠٫٦١٣٧ ٠٫٦١٣٧
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - الفئة ب (التصويت الفرعي) ٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٠٫٦١٢٦ ٠٫٦١٢٦
8308 / شركة ريسونا القابضة ٠٫١١ ٨٫٤٣ ٠٫٤٦ ٣٠٫٤٠ ٠٫٦١٠٧ ٠٫٠٣٢٣
ISUZF / شركة ايسوزو موتورز المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٤٦ ٠٫٦٠٦٨ ٠٫٦٠٦٨
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٣٫٠١ ٠٫٤٥ ؜٤١٫٩٥ ٠٫٥٩٤٨ ؜٠٫٦٧٠١
MSBHF / شركة ميتسوبيشي ٠٫٠٢ ١٫٩٤ ٠٫٤٥ ١٧٫٠٢ ٠٫٥٩٤٦ ؜٠٫٠٣٣٢
DWAHY / شركة Daiwa House Industry Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٩٫٤٢ ٠٫٤٤ ٨٫٣١ ٠٫٥٨٩٢ ؜٠٫٠٨٣٤
8953 / شركة صندوق متروبوليتان اليابانية للاستثمار ٠٫٠٠ ٤٠٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٨٢٫٠٥ ٠٫٥٨٥٩ ٠٫٣٢٨٧
005490 / شركة بوسكو القابضة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥٤ ٠٫٤٤ ؜٧٫٥٦ ٠٫٥٨٥٩ ؜٠٫١٩٧٤
MITSY / شركة ميتسوي وشركاه المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٩٫٠٥ ٠٫٤٤ ٣٫٢٩ ٠٫٥٨٤٠ ؜٠٫١١٤٥
WRTBY / Wärtsilä Oyj Abp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٤٤ ٠٫٥٧٩٨ ٠٫٥٧٩٨
1808 / شركة هاسيكو ٠٫٠٣ ٠٫٤٤ ٠٫٥٧٩٢ ٠٫٥٧٩٢
NPPXF / شركة NTT ٠٫٠٢ ٠٫٤٤ ٠٫٥٧٨٩ ٠٫٥٧٨٩
KDDIY / شركة KDDI - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٫٣٧ ٠٫٤٣ ١١٫٣٤ ٠٫٥٧٤٩ ؜٠٫١٣١١
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٨٧٫٠٤ ٠٫٤٣ ٢١٫٠٧ ٠٫٥٧٣٣ ؜٠٫٠٧٤٣
TEPCF / شركة توهوكو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ١٣٨٫٣٠ ٠٫٤٢ ١٧٤٫٦٨ ٠٫٥٦٢٥ ٠٫٣٠٨٣
IPXHF / شركة إنبكس ٠٫٠٦ ٠٫٤٢ ٠٫٥٦١٦ ٠٫٥٦١٦
KESKB / كيسكو أويج ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٥٥٩١ ٠٫٥٥٩١
4202 / شركة ديسيل ٠٫٠٥ ٠٫٤٢ ٠٫٥٥٦٠ ٠٫٥٥٦٠
000810 / شركة سامسونج للتأمين ضد الحرائق والتأمين البحري المحدودة ٠٫٠٠ ٤٤٫٧١ ٠٫٤١ ٤٠٫٩٦ ٠٫٥٤٩٣ ٠٫٠٦٦٦
4182 / شركة ميتسوبيشي غاز كيميكال، Inc. ٠٫٠٢ ٩٫٨٠ ٠٫٤١ ١٠١٫٤٦ ٠٫٥٤٩٣ ٠٫١٧٥٦
KL / كيركلاند ليك جولد المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٥٤٢٩ ٠٫٥٤٢٩
OVCHY / شركة Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٤٠ ٠٫٥٣٥٠ ٠٫٥٣٥٠
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٤٠ ٠٫٥٣٢٣ ٠٫٥٣٢٣
000210 / شركة DL القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٥٢٤٢ ٠٫٥٢٤٢
006800 / شركة ميراي للأوراق المالية المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٣٩ ٠٫٥٢٢٩ ٠٫٥٢٢٩
BXBLY / شركة برامبلز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٦٫١٠ ٠٫٣٩ ٢٣٫٩٧ ٠٫٥٢٢٦ ٠٫٠٠١٨
8954 / شركة اوريكس جريت ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٥٢٠٩ ٠٫٥٢٠٩
033780 / شركة كيه تي آند جي ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٥١٩٤ ٠٫٥١٩٤
1CK / سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٣٩ ٠٫٥١٨٦ ٠٫٥١٨٦
5334 / شركة نيتيرا المحدودة ٠٫٠٢ ٤٨٫٠٣ ٠٫٣٩ ٥٠٫١٩ ٠٫٥١٧٨ ٠٫٠٩١٦
DXS / DEXUS - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٥ ٠٫٣٩ ٠٫٥١٧٨ ٠٫٥١٧٨
SIT4 / سنغافورة للاتصالات المحدودة ٠٫٢١ ٥٢٫٠٠ ٠٫٣٩ ٥٧٫٩٦ ٠٫٥١٤٨ ٠٫١١١١
LBLCF / شركات لوبلو المحدودة ٠٫٠١ ٢٦٣٫١٦ ٠٫٣٩ ٣١٣٫٩٨ ٠٫٥١٢١ ٠٫٣٥٨٢
GTN / جيتينجي AB (نشر) ٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٥٠٦٥ ٠٫٥٠٦٥
8253 / شركة موسم الائتمان المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٣٨ ٠٫٤٩٩٤ ٠٫٤٩٩٤
6113 / شركة أمادا المحدودة ٠٫٠٣ ؜٩٫٠٧ ٠٫٣٧ ؜٧٫٢٧ ٠٫٤٩١٨ ؜٠٫١٦٤٩
823 / لينك للاستثمار العقاري ٠٫٠٤ ٠٫٣٧ ٠٫٤٩٠٥ ٠٫٤٩٠٥
CTC.A / شركة الإطارات الكندية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٤٩٠٢ ٠٫٤٩٠٢
AGL / شركة AGL للطاقة المحدودة ٠٫٠٥ ١٠٨٫٦٠ ٠٫٣٧ ٦٦٫٥٢ ٠٫٤٨٩٩ ٠٫١٢٥٩
267250 / شركة اتش دي هيونداي المحدودة ٠٫٠٠ ٦٨٫٧٣ ٠٫٣٧ ٤٩٫٨٠ ٠٫٤٨٧٧ ٠٫٠٤١٧
DCC / شركة دي سي سي ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٤٨٧١ ٠٫٤٨٧١
SCG / مجموعة سنتر ٠٫١٧ ٥٧٫٣٦ ٠٫٣٧ ٢٧٫٠٨ ٠٫٤٨٧١ ؜٠٫٠٣٥٨
6823 / HKT Trust وHKT Limited - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٢٦ ١٧٥٫٢٧ ٠٫٣٧ ٢٠٤٫١٧ ٠٫٤٨٥٦ ٠٫٢٨٧٣
JSAIY / J Sainsbury plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٢٤٫٨٥ ٠٫٣٦ ؜٧٫١٤ ٠٫٤٨٤٥ ؜٠٫٢٢٧٣
ICCGF / مجموعات ICA AB ٠٫٠١ ٢٨٫١٤ ٠٫٣٦ ٢٥٫٣٥ ٠٫٤٨٠٧ ٠٫٠٠٦٢
BZLFY / Bunzl plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٤٧٨٦ ٠٫٤٧٨٦
QRNNF / شركة أوريزون القابضة المحدودة ٠٫١٢ ٢٧٫٧٧ ٠٫٣٦ ٢٦٫٠٦ ٠٫٤٧٥٨ ٠٫٠٠٨٢
016360 / شركة سامسونج للأوراق المالية المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٤٧٤٨ ٠٫٤٧٤٨
STKAF / ستوكلاند - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١١ ٢٢٫٢٦ ٠٫٣٦ ٢٦٫٢٤ ٠٫٤٧٣٥ ٠٫٠١٠٠
GPTGF / مجموعة GPT - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٠ ٠٫٣٥ ٠٫٤٧١٦ ٠٫٤٧١٦
APA / مجموعة APA - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٥ ٠٫٣٥ ٠٫٤٦٩٧ ٠٫٤٦٩٧
SJX / سنغافورة تكنولوجيز الهندسية المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٣٥ ٠٫٤٦٦٩ ٠٫٤٦٦٩
SLVYY / Solvay SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٩٩ ٠٫٣٥ ؜٣٧٫٠٠ ٠٫٤٦٤٣ ؜٠٫٤٤٧٠
078930 / شركة جي اس القابضة ٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٠٫٤٤٣٤ ٠٫٤٤٣٤
021240 / شركة كوواي المحدودة ٠٫٠١ ٦٫٠٦ ٠٫٣٣ ؜٨٫٠٦ ٠٫٤٤٠٥ ؜٠٫١٥٢٠
MDBPF / ميديبانك الخاصة المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٣٣ ٠٫٤٣٨٠ ٠٫٤٣٨٠
3291 / شركة مجموعة إيدا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫٤٢٥٠ ٠٫٤٢٥٠
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٤١ ٠٫٣٢ ؜٢٨٫٨٦ ٠٫٤٢٣٧ ؜٠٫١٧١٠
3231 / شركة نومورا العقارية القابضة ٠٫٠١ ١٤٫٠٤ ٠٫٣١ ٢٤٫٧٠ ٠٫٤١٦٦ ٠٫٠٠٣١
UBE / شركة يو بي إي ٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٤٠٥٥ ٠٫٤٠٥٥
FSUGY / Fortescue Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٤٫٧٠ ٠٫٣٠ ؜٦١٫٩٠ ٠٫٤٠٠٨ ؜٠٫٨٩٧٩
YC3 / مجموعة كونكورديا المالية المحدودة ٠٫٠٧ ٥٢٫٣٨ ٠٫٣٠ ٧٥٫٨٨ ٠٫٣٩٧٣ ٠٫١١٧٧
CA9611488Y26 / جورج ويستون المحدودة ٠٫٠٠ ٢٦٦٫٦٧ ٠٫٢٩ ٣٣٥٫٨٢ ٠٫٣٨٨٢ ٠٫٢٧٧٩
KR7096771001 / شركة إس كيه إنوفيشن المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٣٧٥٦ ٠٫٣٧٥٦
HRZ / هوسكفارنا AB (نشر) ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٩٣ ٠٫٢٨ ؜٣٢٫٣٧ ٠٫٣٧٢٨ ؜٠٫٣٠٧٣
EMP.A / شركة الإمبراطورية المحدودة ٠٫٠١ ١٨٠٫٦٥ ٠٫٢٧ ٢٢٢٫٦٢ ٠٫٣٦٠٤ ٠٫٢٢١٣
QBR.B / شركة كيبيكور ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٣٣٥٣ ٠٫٣٣٥٣
GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٫١٩ ٠٫٢٥ ٢٢٫٣٩ ٠٫٣٢٧٢ ؜٠٫٠٣٩١
QS2A / مجموعة سميثس بي إل سي ٠٫٠١ ٧٫٦٨ ٠٫٢٤ ١٨٫٠٠ ٠٫٣١٤٦ ؜٠٫٠٤٩٢
SDR / شركة شرودرز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٣٢ ٠٫٢٢ ؜١٣٫٩٠ ٠٫٢٩٦٦ ؜٠٫١٢٩٣
AVST / أفاست بي إل سي ٠٫٠٤ ٠٫٢٢ ٠٫٢٩٣٨ ٠٫٢٩٣٨
7167 / مجموعة ميبوكي المالية، وشركة ٠٫٠٩ ٥٣٫٢٦ ٠٫٢٢ ٤٥٫٩٥ ٠٫٢٨٨١ ٠٫٠١٩٣
HIK / شركة هيكاري تسوشين ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٢٨٦٦ ٠٫٢٨٦٦
KDXRF / شركة كينيديكس للاستثمار المكتبي ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٢٨٣٦ ٠٫٢٨٣٦
HLUYY / H. لوندبيك AS - ADR ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٢٧٦١ ٠٫٢٧٦١
5101 / شركة يوكوهاما للمطاط المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٢٦٩١ ٠٫٢٦٩١
001450 / شركة هيونداي للتأمين البحري والحرائق المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٢٥٩٤ ٠٫٢٥٩٤
003410 / شركة سانج يونج سي أند إي المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫١٩ ٠٫٢٥٦٢ ٠٫٢٥٦٢
UUICF / الشركة المتحدة للاستثمار الحضري ٠٫٠٠ ٣٧٫٢٥ ٠٫١٩ ؜٣٫٥٩ ٠٫٢٥٠٦ ؜٠٫١٠٤٣
005940 / شركة إن إتش للاستثمار والأوراق المالية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫١٨ ٠٫٢٣٨٨ ٠٫٢٣٨٨
VEMLY / Venture Corporation Limited – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٨ ٠٫٢٣٢٧ ٠٫٢٣٢٧
TRYG / تريج ايه/اس ٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٢٢٩٧ ٠٫٢٢٩٧
US912796B328 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٤ ٠٫١٨٧٣ ٠٫١٨٧٣
PLUS / Plus500 المحدودة. ٠٫٠١ ؜٦٨٫٩٢ ٠٫١٢ ؜٣٦٫٣٢ ٠٫١٦٢٠ ؜٠٫١٨٤٥
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٤٫١٣ ٠٫٠٦ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٧٣٨ ؜٠٫٠٠٨٨
OPCE / او بي سي للطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٥٣١ ٠٫٠٥٣١
NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DANISH KRONE / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOUHY / South32 Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦١٥
ERZ0 / 3MO EURO EURIBOR DEC20 IFLL 20201214 ؜٠٫٠٠ ؜١٦٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠١٧٤