الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٤٧٩٬٣٤٠٬٠٧٧
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق Jnl Series Trust - صندوق Jnl/s&p Competitive Advantage (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٤٧٩٬٣٤٠٬٠٧٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a) هي Robert Half Inc. (US:RHI) , Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and Accenture plc (US:ACN) . تشمل مواقع Jnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a) الجديدة United States Treasury Bill (US:US912796B328) , Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٣ ٩٥٫٨٠ ٣٫٨٦٠١ ٠٫٥٨١٦
٠٫٣٩ ٩٤٫٠٧ ٣٫٧٩٠٤ ٠٫٥٢٤٦
٠٫٢٢ ٧١٫٣٠ ٢٫٨٧٣١ ٠٫٤٨٣٨
١٫١٧ ٥٩٫٩٦ ٢٫٤١٦٠ ٠٫٣٦١٢
٠٫٣٦ ٦٠٫١٦ ٢٫٤٢٤٢ ٠٫٣٣٢٥
٠٫٤٩ ٩٣٫٣٣ ٣٫٧٦٠٨ ٠٫٢٥٨٩
٠٫٣١ ٥٨٫٠١ ٢٫٣٣٧٢ ٠٫٢٤٣٨
٠٫٥١ ٣٢٫٤٧ ١٫٣٠٨٢ ٠٫٢٢٧٥
٠٫٧٠ ٨٠٫٦٤ ٣٫٢٤٩١ ٠٫٢١٨٩
٠٫٢٠ ٣٦٫٧٠ ١٫٤٧٨٩ ٠٫٢١٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫٥٣ ١٤٫٥٣ ٠٫٥٨٥٣ ؜٠٫٧٧٧٦
٠٫١٠ ٤٧٫٧٢ ١٫٩٢٢٩ ؜٠٫٤٤٧٢
٠٫٤٧ ٥٧٫٥٠ ٢٫٣١٦٨ ؜٠٫٣٨٨٠
١٫٣٠ ٤٤٫٨٧ ١٫٨٠٨١ ؜٠٫٣٧٠٠
٠٫٤٣ ٦٤٫٨٥ ٢٫٦١٢٩ ؜٠٫٣٤٧٧
٠٫٣٥ ٦٧٫٩٠ ٢٫٧٣٦٠ ؜٠٫٣٣٨١
٠٫٢٣ ٢٥٫٠٤ ١٫٠٠٨٩ ؜٠٫٢٤٥٥
٠٫٢١ ٨١٫٧٦ ٣٫٢٩٤٣ ؜٠٫٢٠٩٤
٠٫٥١ ٨٦٫٦٠ ٣٫٤٨٩٦ ؜٠٫١٧٩١
٠٫٢٢ ٢٨٫٧٧ ١٫١٥٩٢ ؜٠٫١٧٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-05-27 لفترة التقرير 2021-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RHI / شركة روبرت هاف ١٫٢٣ ٠٫٠٠ ٩٥٫٨٠ ٢٤٫٩٥ ٣٫٨٦٠١ ٠٫٥٨١٦
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٩٤٫٠٧ ٢٣٫١٧ ٣٫٧٩٠٤ ٠٫٥٢٤٦
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٤٩ ؜١٫٠٢ ٩٣٫٣٣ ١٣٫٩٧ ٣٫٧٦٠٨ ٠٫٢٥٨٩
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٨٦٫٦٠ ٠٫٩٤ ٣٫٤٨٩٦ ؜٠٫١٧٩١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٣١ ؜٠٫٩٣ ٨٥٫٠٢ ٤٫٧٧ ٣٫٤٢٥٦ ؜٠٫٠٤٤٢
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٨٣٫٢٠ ٦٫٩٦ ٣٫٣٥٢٣ ٠٫٠٢٦٣
INTU / شركة إنتويت ٠٫٢١ ؜١٫٠٥ ٨١٫٧٦ ؜٠٫٢٢ ٣٫٢٩٤٣ ؜٠٫٢٠٩٤
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٨٣ ٠٫٠٠ ٨١٫٦٨ ٥٫١٩ ٣٫٢٩١٢ ؜٠٫٠٢٩١
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٣١ ؜١٫٠٧ ٨١٫٦٦ ٤٫٧٠ ٣٫٢٩٠٣ ؜٠٫٠٤٤٧
BBY / شركة بست باي ٠٫٧٠ ؜١٫١٠ ٨٠٫٦٤ ١٣٫٧٩ ٣٫٢٤٩١ ٠٫٢١٨٩
FAST / شركة فاستنال ١٫٥٦ ؜١٫٠٧ ٧٨٫٥٩ ١٫٨٧ ٣٫١٦٦٨ ؜٠٫١٣٢٥
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٧١٫٣٠ ٢٧٫٦١ ٢٫٨٧٣١ ٠٫٤٨٣٨
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٦٩٫٨٥ ١٤٫٢٥ ٢٫٨١٤٤ ٠٫٢٠٠١
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٣٥ ؜١٫١٢ ٦٧٫٩٠ ؜٥٫٥٤ ٢٫٧٣٦٠ ؜٠٫٣٣٨١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٦٧٫٢٥ ٤٫٠٩ ٢٫٧٠٩٨ ؜٠٫٠٥٣٠
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٦٤٫٨٥ ؜٦٫٣٤ ٢٫٦١٢٩ ؜٠٫٣٤٧٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٣٣ ؜١٫١٨ ٦٢٫٣٢ ٩٫٣٤ ٢٫٥١١٠ ٠٫٠٧٣٨
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٦٠٫١٦ ٢٢٫٩٩ ٢٫٤٢٤٢ ٠٫٣٣٢٥
MO / مجموعة التريا، وشركة ١٫١٧ ٠٫٠٠ ٥٩٫٩٦ ٢٤٫٧٨ ٢٫٤١٦٠ ٠٫٣٦١٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٥٨٫٠١ ١٨٫٤٩ ٢٫٣٣٧٢ ٠٫٢٤٣٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٤٧ ؜١٫٢٥ ٥٧٫٥٠ ؜٩٫١٠ ٢٫٣١٦٨ ؜٠٫٣٨٨٠
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٥٢٫٧٦ ؜١٫٥٠ ٢٫١٢٥٩ ؜٠٫١٦٤٦
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٢٤ ؜١٫٤٢ ٥٢٫٦٨ ٧٫١١ ٢٫١٢٢٦ ٠٫٠١٩٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٥٢٫٤٠ ٦٫٠٠ ٢٫١١١٥ ؜٠٫٠٠٢٥
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫١٠ ؜١٫٣٤ ٤٧٫٧٢ ؜١٣٫٩٠ ١٫٩٢٢٩ ؜٠٫٤٤٧٢
HSY / شركة هيرشي ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٤٧٫٥٩ ٣٫٨٣ ١٫٩١٧٤ ؜٠٫٠٤٢٤
ROL / شركة رولينز ١٫٣٠ ٠٫٠٠ ٤٤٫٨٧ ؜١١٫٩٠ ١٫٨٠٨١ ؜٠٫٣٧٠٠
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٦٫٧٠ ٢٤٫١٦ ١٫٤٧٨٩ ٠٫٢١٤٩
INTC / شركة إنتل ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٣٢٫٤٧ ٢٨٫٤٦ ١٫٣٠٨٢ ٠٫٢٢٧٥
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫١٧ ؜٢٫٢٥ ٣١٫٠٤ ١٥٫٧٤ ١٫٢٥٠٦ ٠٫١٠٣٨
NTAP / شركة نت آب ٠٫٤١ ؜٢٫٢٧ ٣٠٫٠٩ ٧٫٢٢ ١٫٢١٢٦ ٠٫٠١٢٤
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٢٩٫٧٨ ١٥٫٥٥ ١٫١٩٩٨ ٠٫٠٩٧٩
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٩٫٧٦ ١٣٫٣٥ ١٫١٩٨٩ ٠٫٠٧٦٤
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٢٩٫٤٣ ١٣٫٢٣ ١٫١٨٦٠ ٠٫٠٧٤٤
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٢٢ ؜٢٫٠٠ ٢٨٫٧٧ ؜٧٫٩٥ ١٫١٥٩٢ ؜٠٫١٧٧٢
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٨٫٥٥ ؜١٫٨٢ ١٫١٥٠٤ ؜٠٫٠٩٣٠
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٢٧٫٧٨ ١٣٫٤٢ ١٫١١٩٢ ٠٫٠٧٢٠
COR / شركة سينكورا ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٧٫٣٣ ٢٠٫٧٧ ١٫١٠١١ ٠٫١٣٣٦
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٧٫٢٣ ٤٫٦١ ١٫٠٩٧٠ ؜٠٫٠١٥٩
TER / شركة تيرادين ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٢٧٫٠٥ ١٫٤٩ ١٫٠٩٠٠ ؜٠٫٠٤٩٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٦٫٨٣ ؜٤٫٩٥ ١٫٠٨٠٩ ؜٠٫١٢٥٩
CTXS / شركة سيتريكس سيستمز ٠٫١٩ ؜٠٫٣٩ ٢٦٫٧٨ ٧٫٤٦ ١٫٠٧٩١ ٠٫٠١٣٥
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٢٥٫٧٣ ٣١٫٠٠ ١٫٠٣٦٩ ٠٫١٩٦٩
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٤ ؜١٤٫٦٥ ١٫٠٠٨٩ ؜٠٫٢٤٥٥
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٣ ١٥٫٤٧ ١٫٠٠٨٧ ٠٫٠٨١٦
POOL / شركة بول ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٤٫٤٣ ؜٧٫٣٢ ٠٫٩٨٤٣ ؜٠٫١٤٢٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢٢٫٤٠ ؜٥٫٧٦ ٠٫٩٠٢٥ ؜٠٫١١٣٨
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢١٫٩٢ ؜٢٫٣٦ ٠٫٨٨٣٢ ؜٠٫٠٧٦٨
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ١٤٫٥٣ ؜٥٤٫٤٢ ١٤٫٥٣ ؜٥٤٫٤٢ ٠٫٥٨٥٣ ؜٠٫٧٧٧٦
US912796B328 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ١٫٠٤ ٠٫٠٤٢٠ ٠٫٠٤٢٠
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) ٠٫١٥ ؜٩٩٫٨٣ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٠
US9127964L09 / وزارة الخزانة بالولايات المتحدة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢