الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٦٠٤٬٩٦٢٬٦١٥
المواقع الحالية ١٨٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/Mellon للقطاع المالي (I) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٦٠٤٬٩٦٢٬٦١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Financial Sector Fund (I) هي Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . تشمل مواقع JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Financial Sector Fund (I) الجديدة Flagstar Financial, Inc. (US:FLG) , .

JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/Mellon للقطاع المالي (I) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٥ ١٥٩٫٩٨ ٩٫٩٩٢٢ ٠٫٩٦٤٤
٠٫١٣ ٢٦٫٦٨ ١٫٦٦٦٢ ٠٫٧٧٠٨
٠٫١٤ ١٣٫٥١ ٠٫٨٤٣٨ ٠٫٥٦٣٩
٠٫٠٦ ٤٣٫٦٣ ٢٫٧٢٥٠ ٠٫٤٧٩١
٠٫٠٤ ١٣٫٨٥ ٠٫٨٦٥٢ ٠٫٣٩٧٣
٠٫٣٤ ٣٠٫٦٨ ١٫٩١٦٥ ٠٫٢٩٥٤
٠٫٢٥ ٣٤٫٦١ ٢٫١٦١٧ ٠٫٢٤٩٩
١٫٣٥ ٦٣٫٨٩ ٣٫٩٩٠٦ ٠٫٢٣١٣
٠٫٣٧ ٣١٫٦٦ ١٫٩٧٧٣ ٠٫٢١٦٤
٠٫١١ ٣٤٫٧١ ٢٫١٦٧٨ ٠٫٢١٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٦ ١٧٦٫٥٣ ١١٫٠٢٥٨ ؜١٫٦٠٩٦
٠٫٣٤ ١٢٠٫٨٨ ٧٫٥٥٠٠ ؜٠٫٤٠٧٦
٠٫١٠ ٢١٫٢٨ ١٫٣٢٩٤ ؜٠٫٢٥٥٥
٠٫١٢ ٣٠٫٨١ ١٫٩٢٤٤ ؜٠٫٢٥٤٨
٠٫٠٤ ١٥٫٢٧ ٠٫٩٥٣٧ ؜٠٫١٨٤٥
٠٫١٦ ٩١٫٠٠ ٥٫٦٨٤٠ ؜٠٫١٦٤١
٠٫٠٧ ٢١٫٣٣ ١٫٣٣٢٢ ؜٠٫١٤٥٨
٠٫٨٧ ٠٫٨٧ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫١٤٣٢
٠٫٠٥ ١٦٫٠٩ ١٫٠٠٤٨ ؜٠٫١١٩٥
٠٫٠٢ ٥٫٧٦ ٠٫٣٥٩٦ ؜٠٫٠٨٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٣٦ ؜٠٫٧٨ ١٧٦٫٥٣ ؜٩٫٥٠ ١١٫٠٢٥٨ ؜١٫٦٠٩٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٥٥ ؜٢٫٨٧ ١٥٩٫٩٨ ١٤٫٧٩ ٩٫٩٩٢٢ ٠٫٩٦٤٤
V / شركة فيزا ٠٫٣٤ ؜٢٫٨٧ ١٢٠٫٨٨ ؜١٫٦٠ ٧٫٥٥٠٠ ؜٠٫٤٠٧٦
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫١٦ ؜١٫٦٨ ٩١٫٠٠ ٠٫٨٠ ٥٫٦٨٤٠ ؜٠٫١٦٤١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٣٥ ؜٢٫٩١ ٦٣٫٨٩ ١٠٫١٠ ٣٫٩٩٠٦ ٠٫٢٣١٣
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٦٥ ؜٢٫٨٧ ٥٢٫٠٦ ٨٫٤٠ ٣٫٢٥١٤ ٠٫١٤٠٥
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٫٨٧ ٤٣٫٦٣ ٢٥٫٨٤ ٢٫٧٢٥٠ ٠٫٤٧٩١
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫١١ ؜٢٫٨٧ ٣٤٫٧١ ١٥٫١٦ ٢٫١٦٧٨ ٠٫٢١٥٤
MS / مورجان ستانلي ٠٫٢٥ ؜٢٫٨٧ ٣٤٫٦١ ١٧٫٢٧ ٢٫١٦١٧ ٠٫٢٤٩٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٦ ؜٢٫٨٧ ٣٢٫٠٦ ٠٫٨٠ ٢٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٥٧٩
C / شركة سيتي جروب ٠٫٣٧ ؜٢٫٨٧ ٣١٫٦٦ ١٦٫٤٦ ١٫٩٧٧٣ ٠٫٢١٦٤
PGR / الشركة التقدمية ٠٫١٢ ؜٢٫٨٧ ٣٠٫٨١ ؜٨٫٤١ ١٫٩٢٤٤ ؜٠٫٢٥٤٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٣٤ ٥٫٢٠ ٣٠٫٦٨ ٢٢٫٦١ ١٫٩١٦٥ ٠٫٢٩٥٤
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٣ ؜٧٫٢٢ ٢٨٫٨٠ ٢٫٨٥ ١٫٧٩٩٠ ؜٠٫٠١٥١
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١٣ ٦٢٫٦٤ ٢٦٫٦٨ ٩٣٫٠٠ ١٫٦٦٦٢ ٠٫٧٧٠٨
BX / شركة بلاكستون ٠٫١٤ ؜٢٫٩٣ ٢١٫٥٩ ٣٫٨٧ ١٫٣٤٨٧ ٠٫٠٠٢١
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٧ ؜٢٫٥٦ ٢١٫٣٣ ؜٦٫٥٢ ١٫٣٣٢٢ ؜٠٫١٤٥٨
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫١٠ ؜٢٫٩٠ ٢١٫٢٨ ؜١٣٫٠١ ١٫٣٢٩٤ ؜٠٫٢٥٥٥
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫١١ ؜٢٫٨٥ ٢٠٫٧١ ٣٫٣٣ ١٫٢٩٣٦ ؜٠٫٠٠٤٨
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٧ ؜٢٫٨٢ ١٩٫٥٧ ٠٫٩٦ ١٫٢٢٢٣ ؜٠٫٠٣٣٣
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫١٣ ؜٢٫٨٦ ١٧٫٤٧ ١١٫٧٨ ١٫٠٩١٤ ٠٫٠٧٨٧
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٥ ؜٠٫٠٣ ١٦٫٠٩ ؜٧٫٣١ ١٫٠٠٤٨ ؜٠٫١١٩٥
MCO / شركة موديز ٠٫٠٣ ؜٣٫٢١ ١٥٫٥٢ ٤٫٢٦ ٠٫٩٦٩٦ ٠٫٠٠٥٠
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ١٥٫٢٧ ؜١٣٫١٠ ٠٫٩٥٣٧ ؜٠٫١٨٤٥
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٨ ؜٣٫٢١ ١٤٫٦٣ ٢٫٦٥ ٠٫٩١٣٩ ؜٠٫٠٠٩٤
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫١٩ ؜٥٫٠٥ ١٤٫٣٤ ٨٫١٥ ٠٫٨٩٥٥ ٠٫٠٣٦٧
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٣١ ؜٣٫٢١ ١٣٫٨٨ ٣٫٧٣ ٠٫٨٦٧١ ٠٫٠٠٠٢
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٥٫٧٦ ١٣٫٨٥ ٩١٫٧٩ ٠٫٨٦٥٢ ٠٫٣٩٧٣
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫١٤ ٣٩٫٠٠ ١٣٫٥١ ٢١٢٫٧١ ٠٫٨٤٣٨ ٠٫٥٦٣٩
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٩ ٨٫٤٦ ١٢٫٤٧ ١٢٫٣٦ ٠٫٧٧٨٩ ٠٫٠٦٠٠
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫١٤ ؜٦٫٣٦ ١٢٫٤٣ ١٫٧٣ ٠٫٧٧٦٢ ؜٠٫٠١٥٢
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٥ ؜٣٫٢١ ١٢٫٠٤ ؜٢٫٠٩ ٠٫٧٥٢٠ ؜٠٫٠٤٤٥
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٢٦ ؜٢٫٦٤ ١١٫٠٧ ١٫٧١ ٠٫٦٩١٣ ؜٠٫٠١٣٦
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٥ ؜٣٫٢١ ١٠٫٥١ ؜٥٫٩١ ٠٫٦٥٦٧ ؜٠٫٠٦٧١
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫١٠ ؜٢٫٨٦ ١٠٫٢٩ ؜٧٫٨٧ ٠٫٦٤٣٠ ؜٠٫٠٨٠٨
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ١٠٫٢٥ ١٢٫٨٦ ١٠٫٢٥ ١٢٫٨٦ ٠٫٦٤٠٠ ٠٫٠٥١٨
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ١٠٫١١ ٥٫٦٤ ٠٫٦٣١٥ ٠٫٠١١٦
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫١١ ؜٦٫٢٣ ٩٫٧٩ ؜٧٫٦٩ ٠٫٦١١٧ ؜٠٫٠٧٥٦
MET / شركة ميتلايف ٠٫١١ ؜٤٫٧٢ ٩٫٠٨ ؜٤٫٥٦ ٠٫٥٦٧١ ؜٠٫٠٤٩٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠١ ؜٨٫٣٩ ٨٫٥٢ ؜٦٫٥٧ ٠٫٥٣٢٤ ؜٠٫٠٥٨٦
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٧ ؜٣٫٢١ ٧٫٥٤ ؜٦٫٨٩ ٠٫٤٧١١ ؜٠٫٠٥٣٦
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٦ ؜٥٫٠٤ ٧٫٠٩ ؜٢٫٦٤ ٠٫٤٤٢٧ ؜٠٫٠٢٨٩
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٤ ٥٫٨٦ ٦٫٩٠ ٢٥٫٠٦ ٠٫٤٣١٠ ٠٫٠٧٣٦
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٨ ؜٢٫٩٨ ٦٫٨٣ ١٤٫٣٦ ٠٫٤٢٦٩ ٠٫٠٣٩٨
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣٫٢٤ ٦٫٦٩ ؜٨٫٤٠ ٠٫٤١٨١ ؜٠٫٠٥٥٣
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٣ ؜٣٫٢١ ٦٫٣٥ ٥٫٠٥ ٠٫٣٩٦٦ ٠٫٠٠٥٠
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٦ ١١٫٢٣ ٦٫١٥ ؜٠٫٨٧ ٠٫٣٨٤١ ؜٠٫٠١٧٧
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٦ ؜٤٫٣٠ ٦٫٠٥ ١٣٫٦٧ ٠٫٣٧٨٠ ٠٫٠٣٣١
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٢ ٤٫١٠ ٥٫٩٢ ١٩٫٣١ ٠٫٣٦٩٧ ٠٫٠٤٨٤
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٨٫٤٠ ٥٫٧٦ ؜١٦٫٩٣ ٠٫٣٥٩٦ ؜٠٫٠٨٩٣
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫١٣ ؜٥٫٢٣ ٥٫٤١ ؜٠٫٥٥ ٠٫٣٣٧٦ ؜٠٫٠١٤٥
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٩٫٠٢ ٥٫٢٢ ٠٫٤٤ ٠٫٣٢٦٣ ؜٠٫٠١٠٦
SYF / التزامن المالي ٠٫٠٧ ؜٦٫٠٠ ٤٫٩٩ ١٨٫٥١ ٠٫٣١٢٠ ٠٫٠٣٨٩
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٤ ؜٣٫٠٢ ٤٫٩٣ ٢٤٫٦٦ ٠٫٣٠٧٩ ٠٫٠٥١٧
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٢٨ ؜٣٫٦٢ ٤٫٧٥ ٧٫٦٢ ٠٫٢٩٦٤ ٠٫٠١٠٨
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٦ ٤٫٧١ ؜٢٫٧٥ ٠٫٢٩٤٠ ؜٠٫٠١٩٥
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫٠٨ ٢٩٢٫٦٩ ٤٫٧٠ ٣١٫٤٣ ٠٫٢٩٣٨ ٠٫٠٦١٩
CINF / شركة سينسيناتي المالية ٠٫٠٣ ؜٣٫٦٥ ٤٫٥٣ ؜٢٫٨٧ ٠٫٢٨٣٢ ؜٠٫٠١٩٢
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٤ ؜٢٫٥١ ٤٫٢٥ ٢٫٤١ ٠٫٢٦٥٧ ؜٠٫٠٠٣٤
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٦ ؜٩٫٨٦ ٤٫١٨ ؜٦٫٩٤ ٠٫٢٦١٢ ؜٠٫٠٢٩٩
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫١٧ ؜٨٫٢٥ ٣٫٩٨ ؜٠٫٧٠ ٠٫٢٤٨٩ ؜٠٫٠١١٠
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٧ ٣٫٩٧ ١٫٢٢ ٠٫٢٤٧٩ ؜٠٫٠٠٦١
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٩ ؜٣٫٥٧ ٣٫٨٥ ٥٫٣٣ ٠٫٢٤٠٨ ٠٫٠٠٣٧
SOFI / شركة سوفي تكنولوجيز ٠٫٢١ ؜٠٫٥٠ ٣٫٨٤ ٥٥٫٨١ ٠٫٢٣٩٦ ٠٫٠٨٠١
PFG / المجموعة المالية الرئيسية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٧ ٣٫٥١ ؜١٢٫٨٠ ٠٫٢١٩٥ ؜٠٫٠٤١٦
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٦ ؜١٫٣٩ ٣٫٤٣ ٦٫٢٠ ٠٫٢١٤١ ٠٫٠٠٥٠
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠١ ؜١٫٣١ ٣٫٣٧ ؜٢٫٩١ ٠٫٢١٠٤ ؜٠٫٠١٤٤
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٢ ؜٣٫١٤ ٣٫٣٧ ؜٤٫٤٨ ٠٫٢١٠٤ ؜٠٫٠١٨٠
TRU / TransUnion ٠٫٠٤ ؜٣٫٠٨ ٣٫٣٦ ٢٫٧٥ ٠٫٢١٠١ ؜٠٫٠٠١٩
KEY / كي كورب ٠٫١٩ ؜٧٫٩٣ ٣٫٢٤ ٠٫٣١ ٠٫٢٠٢٤ ؜٠٫٠٠٦٩
L / شركة لويز ٠٫٠٣ ؜٤٫٨٤ ٣٫١٧ ؜٥٫١٠ ٠٫١٩٧٧ ؜٠٫٠١٨٤
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٫٤١ ٢٫٩٢ ؜٩٫٦٤ ٠٫١٨٢١ ؜٠٫٠٢٦٩
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠٥ ؜٣٫٣١ ٢٫٨٦ ؜١٦٫٧٢ ٠٫١٧٨٥ ؜٠٫٠٤٣٨
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠٣ ؜٤٫٣٨ ٢٫٧٤ ٧٫٥٨ ٠٫١٧١١ ٠٫٠٠٦١
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٣ ؜١٫٧٨ ٢٫٦١ ؜٢٫٦٢ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٠١٠٦
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٫٢٥ ٢٫٥٤ ؜٣٫٥٣ ٠٫١٥٨٧ ؜٠٫٠١١٩
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٧ ٢٫١٨ ١٥٫٢٦ ٠٫١٣٦٤ ٠٫٠١٣٦
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫١١ ١٠٫٦٤ ٢٫١٧ ٦٫٠٥ ٠٫١٣٥٧ ٠٫٠٠٣٠
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ؜٨٫٦٣ ٢٫١٥ ؜٧٫٥٣ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫٠١٦٣
KNSL / مجموعة كينسيل كابيتال، Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٩ ٢٫٠٨ ؜٥٫٤٥ ٠٫١٣٠٠ ؜٠٫٠١٢٦
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٥ ؜٢٫٣٢ ٢٫٠٧ ٤٫٣٤ ٠٫١٢٩١ ٠٫٠٠٠٨
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٥ ٢٫٠٦ ٧٫٥٠ ٠٫١٢٨٩ ٠٫٠٠٤٦
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٢٠ ٢٫٠٣ ؜٧٫٨٩ ٠٫١٢٦٨ ؜٠٫٠١٦٠
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٠٩ ؜١٥٫٤٨ ٢٫٠١ ؜٧٫٧٦ ٠٫١٢٥٦ ؜٠٫٠١٥٦
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٢٫٠٠ ٣٥٫٩٩ ٠٫١٢٤٦ ٠٫٠٢٩٦
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠٢ ؜١١٫٤٨ ١٫٩٠ ؜١٦٫٤٩ ٠٫١١٨٧ ؜٠٫٠٢٨٧
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠١ ؜٠٫٨٥ ١٫٨٧ ١٠٫٥١ ٠٫١١٦٩ ٠٫٠٠٧٢
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٥٠ ١٫٨٣ ؜٦٫٣٠ ٠٫١١٤٣ ؜٠٫٠١٢٢
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫٠٥ ؜٢٫٥٥ ١٫٨٠ ؜٤٫٥٢ ٠٫١١٢٢ ؜٠٫٠٠٩٦
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٠١ ؜٧٫١٨ ١٫٧٩ ؜١٠٫٦٩ ٠٫١١١٦ ؜٠٫٠١٨٠
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٥ ١٫٧٧ ؜٠٫٨٤ ٠٫١١٠٥ ؜٠٫٠٠٥٠
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٤ ١٫٧٣ ؜٤٫٤٧ ٠٫١٠٨١ ؜٠٫٠٠٩٣
ERIE / شركة إيري للتعويض ٠٫٠٠ ؜٢٫٥١ ١٫٧٣ ؜١٩٫٣١ ٠٫١٠٧٨ ؜٠٫٠٣٠٨
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫٠٢ ؜٠٫٢٠ ١٫٧١ ١٫٢٥ ٠٫١٠٦٧ ؜٠٫٠٠٢٥
COOP / شركة السيد كوبر جروب ٠٫٠١ ؜٥٫٦٣ ١٫٧٠ ١٧٫٦٩ ٠٫١٠٦٤ ٠٫٠١٢٧
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٣ ؜١١٫٦٨ ١٫٧٠ ؜٦٫٤٦ ٠٫١٠٥٩ ؜٠٫٠١١٥
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٩ ١٫٦٩ ٠٫١٨ ٠٫١٠٥٣ ؜٠٫٠٠٣٧
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠١ ؜٠٫٥٤ ١٫٦٨ ٢٫٦٩ ٠٫١٠٤٨ ؜٠٫٠٠١١
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٠٥ ؜٣٫٠٠ ١٫٦٦ ٩٫٠٧ ٠٫١٠٣٧ ٠٫٠٠٥١
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫٠٢ ؜١٩٫٨٨ ١٫٦٥ ؜٧٫٢٩ ٠٫١٠٣٣ ؜٠٫٠١٢٢
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٠ ١٫٦٥ ؜٣٫٥٦ ٠٫١٠٣٢ ؜٠٫٠٠٧٨
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ١٠٫٢٥ ٠٫١٠٠٢ ٠٫٠٠٥٩
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ٢٫٦٥ ٠٫٠٩٦٩ ؜٠٫٠٠١٠
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٩ ١٫٥٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٩٦٩ ؜٠٫٠٠٥٨
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٣ ١٫٥٤ ؜٥٫٤٧ ٠٫٠٩٦٠ ؜٠٫٠٠٩٤
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠٣ ؜٣٫١٩ ١٫٥٢ ٠٫٨٦ ٠٫٠٩٤٩ ؜٠٫٠٠٢٧
AXV / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٫٥٥ ١٫٥١ ؜٤٫٢٠ ٠٫٠٩٤٠ ؜٠٫٠٠٧٨
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠٣ ؜٤٫٤٤ ١٫٤٩ ٥٫٨١ ٠٫٠٩٣٣ ٠٫٠٠١٨
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ؜٧٫٩٢ ٠٫٠٨٩٤ ؜٠٫٠١١٣
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫٠١ ؜٣٫٢٤ ١٫٤٢ ٠٫٦٤ ٠٫٠٨٨٩ ؜٠٫٠٠٢٧
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٦ ١٫٤١ ١٫٢٢ ٠٫٠٨٧٨ ؜٠٫٠٠٢١
BEN / شركة فرانكلين للموارد ٠٫٠٦ ؜٤٫٠٥ ١٫٣٥ ١٨٫٩٦ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠١٠٨
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٧٫٠٧ ١٫٣٤ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٨٣٨ ؜٠٫٠٠٤٠
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٠٢ ؜٤٫١٣ ١٫٢٧ ١١٫٧٨ ٠٫٠٧٩٥ ٠٫٠٠٥٧
SLM / شركة SLM ٠٫٠٤ ؜١١٫٥٣ ١٫٢٧ ؜١٫١٧ ٠٫٠٧٩٣ ؜٠٫٠٠٤٠
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٢ ؜٨٫٤٤ ١٫٢٥ ؜٩٫٩٢ ٠٫٠٧٨٣ ؜٠٫٠١١٨
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٢ ؜٤٫٦٧ ١٫٢٤ ؜١٠٫٨٦ ٠٫٠٧٧٤ ؜٠٫٠١٢٦
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٠٦ ؜٩٫٩٥ ١٫٢٢ ؜٩٫٣٠ ٠٫٠٧٦٢ ؜٠٫٠١٠٩
JXN / شركة جاكسون المالية ٠٫٠١ ؜٤٫١٦ ١٫٢١ ١٫٥٩ ٠٫٠٧٥٨ ؜٠٫٠٠١٦
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٧٥٢ ؜٠٫٠٠٤٧
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٠٠ ١٫١٨ ؜١٣٫٥١ ٠٫٠٧٣٦ ؜٠٫٠١٤٦
RLI / شركة آر إل آي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ؜١٠٫٠٨ ٠٫٠٧٣٦ ؜٠٫٠١١٣
AMG / مجموعة المديرين التابعة، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٠٩ ١٫١٦ ١٢٫٣٣ ٠٫٠٧٢٣ ٠٫٠٠٥٥
CADE / بنك الإيقاع ٠٫٠٤ ؜٤٫١٦ ١٫١٢ ٠٫٩٩ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٠٠١٩
LNC / شركة لينكولن الوطنية ٠٫٠٣ ؜٥٫٣٨ ١٫١٢ ؜٨٫٨٠ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٠٩٦
EG0 / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫٠٢ ؜١٦٫١٦ ١٫١٢ ؜١١٫٧٩ ٠٫٠٦٩٧ ؜٠٫٠١٢٢
HLNE / هاميلتون لين إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٫٩٢ ١٫١٠ ؜٩٫١٤ ٠٫٠٦٨٩ ؜٠٫٠٠٩٧
HOMB / الصفحة الرئيسية Bancshares, Inc. (كونواي، أركنساس) ٠٫٠٤ ؜٣٫٩٩ ١٫٠٩ ؜٣٫٣٦ ٠٫٠٦٨٢ ؜٠٫٠٠٥٠
RDN / شركة مجموعة راديان ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٩ ١٫٠٧ ٤٫١٩ ٠٫٠٦٦٩ ٠٫٠٠٠٣
MARA / مارا القابضة المحدودة ٠٫٠٧ ١٤٫١٩ ١٫٠٦ ٥٥٫٧٨ ٠٫٠٦٦٥ ٠٫٠٢٢٢
UPST / شركة ابستارت هولدنجز ٠٫٠٢ ٨٫٥٠ ١٫٠٦ ٥٢٫٥٩ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٢١٢
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫١٩ ١٫٠٤ ؜١٠٫٢٣ ٠٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠١٠١
IVZ / إنفيسكو المحدودة. ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٣٫٩٣ ٠٫٠٦٤٥ ٠٫٠٠٠١
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫٠١ ؜٥٫٨٠ ١٫٠٢ ٥٫٧٩ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠١٣
TPG / شركة تي بي جي ٠٫٠٢ ٧٫١١ ١٫٠٢ ١٨٫٤٧ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٠٧٩
JHG / مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي ٠٫٠٣ ؜٤٫٨٣ ٠٫٩٩ ٢٫١٧ ٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٠٠٩
UBSI / يونايتد بانك شيرز، وشركة ٠٫٠٣ ١٫٣٢ ٠٫٩٧ ٦٫٤٥ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٠١٦
GBCI / جلاسير بانكورب إنك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜٢٫٦١ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠٣٩
HWC / شركة هانكوك ويتني ٠٫٠٢ ؜٦٫٠٦ ٠٫٩٧ ٢٫٧٥ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠٠٥
OZK / بنك أوزك ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٤ ٠٫٩٦ ١٫٥٨ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٠١٣
FNB / شركة فنب ٠٫٠٦ ؜١٤٫٢٣ ٠٫٩٣ ؜٧٫٠٠ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٠٦٧
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٤ ؜٦٫٥١ ٠٫٩٢ ؜١٢٫٣٣ ٠٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠١٠٦
WTM / مجموعة وايت ماونتينز للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٠ ٠٫٩٠ ؜١٢٫٣٨ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠١٠٣
LAZ / شركة لازارد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ١٠٫٧٩ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٠٣٥
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ٠٫٨٧ ؜٧١٫٥٣ ٠٫٨٧ ؜٧١٫٥٤ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫١٤٣٢
AGO / الضمان المحدود المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜١٫١٥ ٠٫٠٥٣٥ ؜٠٫٠٠٢٦
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠١ ؜٧٫٣٧ ٠٫٨٥ ؜١٫٠٤ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٠٢٦
SFBS / سيرفيس فيرست بانكشيرز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٦٫١٧ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫٠٠٥٦
PIPR / شركات بايبر ساندلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ١٢٫٢٢ ٠٫٠٥٢٨ ٠٫٠٠٤٠
ABCB / أمريس بانكورب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١٢٫٣٨ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٠٤١
VLY / وادي الوطنية بانكورب ٠٫٠٩ ؜٥٫٥٢ ٠٫٨٢ ؜٥٫١٠ ٠٫٠٥١١ ؜٠٫٠٠٤٧
FFIN / شركة فيرست فايننشال بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٠١ ٠٫٨٢ ؜٢٢٫٨٧ ٠٫٠٥١٠ ؜٠٫٠١٧٦
CNO / مجموعة سي إن أو المالية ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٤ ٠٫٨١ ؜١٢٫٠١ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٩١
AX / شركة اكسوس المالية ٠٫٠١ ؜٥٫٩٧ ٠٫٧٩ ١٠٫٧٠ ٠٫٠٤٩١ ٠٫٠٠٣٢
PLMR / شركة بالومار القابضة ٠٫٠١ ٠٫٧٨ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٤٨٨
ASB / أسوشيتد بانك كورب ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٩ ٠٫٧٨ ١٫٣٠ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٠١٢
SNEX / شركة ستون اكس جروب ٠٫٠١ ٨٠٫١٢ ٠٫٧٦ ١٥١٫١٦ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٢٦١
ESGR / مجموعة انستار المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٦ ٠٫٧٥ ؜٤٫٦٨ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠٠٤١
AUB / شركة أتلانتيك يونيون بانكشيرز ٠٫٠٢ ٣٢٫٠٥ ٠٫٧٥ ٣٢٫٦٩ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠١٠٢
FHI / شركة هيرميس الفيدرالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٨٫٧١ ٠٫٠٤٦٨ ٠٫٠٠٢٢
BGC / مجموعة بي جي سي ٠٫٠٧ ؜٦٫٣٥ ٠٫٧٣ ٤٫٤٥ ٠٫٠٤٥٥ ٠٫٠٠٠٣
UCB / بنوك المجتمع المتحدة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٥٫٨٧ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٠٠٩
STEP / مجموعة ستيبستون المحدودة ٠٫٠١ ؜١٫٧٩ ٠٫٦٩ ٤٫٣٨ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٠٠٣
PJT / شركة بي جي تي بارتنرز ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٧٧ ٠٫٦٩ ٧٣٫٧٤ ٠٫٠٤٣٠ ٠٫٠١٤٩
IBOC / شركة البنوك الدولية ٠٫٠١ ؜٦٫٧٦ ٠٫٦٨ ؜١٫٥٩ ٠٫٠٤٢٧ ؜٠٫٠٠٢٣
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٠١ ؜١٦٫٧٠ ٠٫٦٧ ؜١٩٫٦١ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠١٢١
FBP / شركة بان كورب الأولى ٠٫٠٣ ؜٩٫١٦ ٠٫٦٤ ؜١٫٣٨ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٠٢٠
CATY / كاثي جنرال بانكورب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٥٫٧٨ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٠٠٨
TCBI / تكساس كابيتال بانكشيرز، Inc. ٠٫٠١ ؜١٦٫٨٥ ٠٫٦٣ ؜١١٫٦٩ ٠٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٠٦٨
FLG / فلاجستار المالية المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٦٢ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٣٨٥
FULT / شركة فولتون المالية ٠٫٠٣ ؜٩٫٥٣ ٠٫٦١ ؜٩٫٧٥ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٥٧
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٠٢ ؜٠٫١٥ ٠٫٦١ ؜٥٢٫٢٥ ٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٥٢٠
FHB / شركة هاواي الأولى ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠١ ٠٫٥٩ ؜٨٫١٢ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٠٤٧
CACC / شركة قبول الائتمان ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٩ ٠٫٥٨ ؜٨٫٨٥ ٠٫٠٣٦١ ؜٠٫٠٠٥٠
CRVL / شركة كورفيل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٨٫٢١ ٠٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠٠٤٥
WU / شركة ويسترن يونيون ٠٫٠٦ ؜٧٫٥٨ ٠٫٥٥ ؜٢٦٫٤٢ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠١٤٠
PFSI / بينيماك للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٠٫٣٧ ٠٫٠٣٣٩ ؜٠٫٠٠١٤
VCTR / شركة فيكتوري كابيتال هولدنجز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٩٫٨٦ ٠٫٠٣٣٥ ٠٫٠٠١٩
BANF / شركة بانك فيرست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٢٫٥٦ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٠٢٥
FRHC / شركة الحرية القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٫٧١ ٠٫٥٠ ٣٫١١ ٠٫٠٣١١ ؜٠٫٠٠٠٢
DNB / شركة دون آند برادستريت القابضة ٠٫٠٥ ٣٫٣٢ ٠٫٤٩ ٤٫٩٧ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOKF / شركة بي أو كيه المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٦٫٢٦ ٠٫٠٢٩٠ ؜٠٫٠٠٣١
CNS / شركة كوهين آند ستيرز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٦٫٠٥ ٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٠٢٦
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) ٠٫٤٠ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٢٥١
MCY / شركة ميركوري العامة ٠٫٠١ ؜١٢٫٣٣ ٠٫٣٤ ٥٫٦٣ ٠٫٠٢١٢ ٠٫٠٠٠٤
ACT / تفعيل القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٦٫٧٠ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠٠٤
TFSL / شركة TFS المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٫٨٣ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٠١
FG / F&G Annuities & Life, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٠٫٧٩ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠١٣