الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٥٬٧٨٧٬٣٣٥
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق قطاع السلع الأساسية للمستهلكين JNL/Mellon (A) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٥٬٧٨٧٬٣٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumers Staples Sector Fund (A) هي Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Walmart Inc. (US:WMT) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . تشمل مواقع JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumers Staples Sector Fund (A) الجديدة Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , .

JNL SERIES TRUST - صندوق قطاع السلع الأساسية للمستهلكين JNL/Mellon (A) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٨ ٤٦٫٥٣ ١١٫٤٩٣١ ٢٫١٠٨٩
٠٫٠٥ ٤٨٫٢٠ ١١٫٩٠٦٧ ١٫٥٧٥٠
٠٫١٧ ٣١٫٤٥ ٧٫٧٦٧٥ ١٫٥١١٢
٠٫٤٣ ٣٠٫٧٧ ٧٫٦٠٠٥ ٠٫٥٥١٢
١٫٩٣ ١٫٩٣ ٠٫٤٧٧٧ ٠٫٤٤٢٥
٠٫٠١ ١٫٦٢ ٠٫٤٠٠١ ٠٫٤٠٠١
٠٫٢٦ ٤١٫١٣ ١٠٫١٥٩٥ ٠٫٢٧٦٥
٠٫٠٤ ٢٫١٢ ٠٫٥٢٣٩ ٠٫١٥٠٨
٠٫٠٤ ٣٫٤١ ٠٫٨٤٣١ ٠٫١١١٤
٠٫٠٣ ٣٫٤٤ ٠٫٨٤٩١ ٠٫٠٦٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٫٧٨ ٠٫٤٣٩٤ ؜٠٫٢١٢٠
٠٫١٠ ٢٫٠٩ ٠٫٥١٥٣ ؜٠٫٢٠٥٩
٠٫٠٢ ٢٫١٢ ٠٫٥٢٢٩ ؜٠٫٢٠٥٢
٠٫١٦ ٢٠٫٦٣ ٥٫٠٩٤٧ ؜٠٫١٩٣١
٠٫٢٣ ٤٫٩١ ١٫٢١٢٤ ؜٠٫١٨٤٣
٠٫٠٢ ٢٫٤٥ ٠٫٦٠٥١ ؜٠٫١٨٠٠
٠٫٠٤ ١٫٩١ ٠٫٤٧٢٠ ؜٠٫١٧٩٣
٠٫٠٣ ١٫٨٦ ٠٫٤٥٩٦ ؜٠٫١٧٨٧
٠٫٠٢ ٣٫٧١ ٠٫٩١٧٠ ؜٠٫١٧٤٨
٠٫٠٤ ١٫١٠ ٠٫٢٧١١ ؜٠٫١٧٤٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٥ ٥٫١٨ ٤٨٫٢٠ ١٠٫٠٩ ١١٫٩٠٦٧ ١٫٥٧٥٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٤٨ ٥٫٠٤ ٤٦٫٥٣ ١٧٫٠٠ ١١٫٤٩٣١ ٢٫١٠٨٩
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٢٦ ٥٫٠٤ ٤١٫١٣ ؜١٫٨٠ ١٠٫١٥٩٥ ٠٫٢٧٦٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٧ ٣٫٣٦ ٣١٫٤٥ ١٨٫٦٠ ٧٫٧٦٧٥ ١٫٥١١٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٤٣ ٤٫٢٦ ٣٠٫٧٧ ٣٫٠٠ ٧٫٦٠٠٥ ٠٫٥٥١٢
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫١٦ ٤٫٥١ ٢٠٫٦٣ ؜٧٫٩٦ ٥٫٠٩٤٧ ؜٠٫١٩٣١
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٢٠ ؜٠٫١١ ١١٫٧٨ ؜٢٫٤٢ ٢٫٩٠٨٧ ٠٫٠٦١٢
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫١٦ ؜٣٫٣٦ ١٠٫٥٣ ؜٣٫٩٤ ٢٫٦٠٠٤ ٠٫٠١٤٢
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫١٠ ؜٠٫٨٤ ٩٫١٠ ؜٣٫٨١ ٢٫٢٤٧٥ ٠٫٠١٥٧
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٦ ١٫٣٧ ٦٫٠٢ ؜٤٫١٩ ١٫٤٨٧٢ ٠٫٠٠٤٥
KR / شركة كروجر ٠٫٠٨ ؜١٢٫٢٢ ٥٫٩٤ ؜٦٫٩٨ ١٫٤٦٨٢ ؜٠٫٠٣٩٥
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٩ ؜٨٫٥٩ ٥٫٧٤ ؜٢٫١٥ ١٫٤١٧١ ٠٫٠٣٣٦
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٤ ؜٣٫٧٧ ٥٫٦٥ ؜١٢٫٧٧ ١٫٣٩٥٣ ؜٠٫١٣٢٧
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫١٦ ٢٫٩٧ ٥٫٤٥ ؜٠٫٥١ ١٫٣٤٥٥ ٠٫٠٥٣٥
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٧ ؜٤٫٨٨ ٥٫١٨ ؜٣٫٩٩ ١٫٢٧٩٣ ٠٫٠٠٦٤
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٢٣ ؜٥٫٠٠ ٤٫٩١ ؜١٧٫٠٨ ١٫٢١٢٤ ؜٠٫١٨٤٣
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٨ ؜٥٫٠٤ ٤٫١٥ ؜١٧٫٧١ ١٫٠٢٤٩ ؜٠٫١٦٥٠
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٤ ؜٢١٫٤٢ ٤٫٠٦ ٢٫٢٤ ١٫٠٠٢٢ ٠٫٠٦٥٧
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٧ ؜١٣٫٣٩ ٣٫٨٤ ؜٤٫٧٧ ٠٫٩٤٧٨ ؜٠٫٠٠٣١
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٢ ؜٦٫٦١ ٣٫٨٣ ؜٩٫٣٨ ٠٫٩٤٤٩ ؜٠٫٠٥١٢
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٩٫٤٩ ٣٫٧١ ؜١٩٫٧٨ ٠٫٩١٧٠ ؜٠٫١٧٤٨
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٤ ؜٤٫٦٦ ٣٫٦٨ ؜١٦٫٧٦ ٠٫٩٠٨٠ ؜٠٫١٣٤٢
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫١٤ ؜٥٫٣٠ ٣٫٥٣ ؜١٩٫٦٤ ٠٫٨٧٢٥ ؜٠٫١٦٤٧
K / كيلانوفا ٠٫٠٤ ؜٨٫٠٨ ٣٫٤٤ ؜١١٫٣٧ ٠٫٨٥٠٩ ؜٠٫٠٦٦٣
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢١٫٢٧ ٣٫٤٤ ٣٫٨٧ ٠٫٨٤٩١ ٠٫٠٦٨٢
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٤ ؜١٠٫٠٩ ٣٫٤١ ١٠٫٠٦ ٠٫٨٤٣١ ٠٫١١١٤
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٦٫٦١ ٣٫٢٦ ؜١٣٫٩٨ ٠٫٨٠٤٢ ؜٠٫٠٨٨٨
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٤ ؜١٦٫٠٧ ٣٫٠٢ ؜١٫٢٤ ٠٫٧٤٦٦ ٠٫٠٢٤٣
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٣٤ ٢٫٨٤ ؜١٤٫٠٨ ٠٫٧٠١٠ ؜٠٫٠٧٨٤
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٥ ؜١٠٫٩٥ ٢٫٧٩ ؜٢١٫٩٤ ٠٫٦٨٩٠ ؜٠٫١٥٤١
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٨ ٢٫٦٥ ؜٢٢٫٧٨ ٠٫٦٥٥٨ ؜٠٫١٥٥٣
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٣ ؜١٦٫٧٦ ٢٫٥٩ ؜٧٫٤٠ ٠٫٦٤٠١ ؜٠٫٠٢٠٢
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ؜٢٢٫١٠ ٢٫٤٥ ؜٢٦٫٣٩ ٠٫٦٠٥١ ؜٠٫١٨٠٠
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠٣ ؜٢١٫٣٥ ٢٫٣٤ ؜١٧٫٤١ ٠٫٥٧٩٢ ؜٠٫٠٩٠٤
OLLI / شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٧٤ ٢٫٢٥ ؜١٤٫٧٧ ٠٫٥٥٤٧ ؜٠٫٠٦٧٠
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٥ ؜٤١٫٦٥ ٢٫٢٤ ؜٢٤٫٠٢ ٠٫٥٥٢٥ ؜٠٫١٤٢١
HIMS / هيمز آند هيرز هيلث، إنك. ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٤٩ ٢٫١٢ ٣٤٫١٦ ٠٫٥٢٣٩ ٠٫١٥٠٨
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٢ ؜١٧٫٢٨ ٢٫١٢ ؜٣١٫٤١ ٠٫٥٢٢٩ ؜٠٫٢٠٥٢
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫١٠ ؜١١٫٠٧ ٢٫٠٩ ؜٣١٫٧٤ ٠٫٥١٥٣ ؜٠٫٢٠٥٩
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٠٧ ؜٢٢٫١٨ ٢٫٠٩ ؜٢٣٫٩١ ٠٫٥١٥١ ؜٠٫١٣١٦
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٣٫٥٦ ٢٫٠٣ ؜٢٣٫٣٢ ٠٫٥٠١٢ ؜٠٫١٢٣٣
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٢٫٠٢ ؜١٩٫٤٥ ٢٫٠٢ ؜١٩٫٤٧ ٠٫٤٩٩٩ ؜٠٫٠٩٢٩
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٥ ؜١٦٫٠٥ ٢٫٠١ ١٫٩٣ ٠٫٤٩٦٩ ٠٫٠٣١٣
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٩٣ ١٫٩٩ ؜٢٤٫٦٢ ٠٫٤٩٢٥ ؜٠٫١٣١٦
ELF / قزم الجمال، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٨٤ ١٫٩٦ ٥٫٣٣ ٠٫٤٨٣٠ ٠٫٠٤٥٠
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ١٫٩٣ ١٬٣٠٠٫١٤ ١٫٩٣ ١٬٣٠٠٫٧٢ ٠٫٤٧٧٧ ٠٫٤٤٢٥
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٤ ؜١٢٫٣٧ ١٫٩١ ؜٣٠٫٨٠ ٠٫٤٧٢٠ ؜٠٫١٧٩٣
BRBR / العلامات التجارية بيلرينج، وشركة ٠٫٠٣ ؜١١٫٦٠ ١٫٨٦ ؜٣١٫٢٤ ٠٫٤٥٩٦ ؜٠٫١٧٨٧
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٦٣ ١٫٨٠ ؜٢٨٫٦٥ ٠٫٤٤٥٠ ؜٠٫١٥٠٦
BFB / شركة براون فورمان - الفئة ب ٠٫٠٧ ؜١٨٫٧٣ ١٫٧٨ ؜٣٥٫٥٨ ٠٫٤٣٩٤ ؜٠٫٢١٢٠
COKE / شركة كوكا كولا الموحدة ٠٫٠٢ ٨٠٩٫٥٥ ١٫٧٥ ؜٢٤٫٧٩ ٠٫٤٣٣٥ ؜٠٫١١٧٠
LRN / شركة سترايد ٠٫٠١ ؜٢٧٫٧٢ ١٫٧٥ ؜١٧٫٠٢ ٠٫٤٣٢٤ ؜٠٫٠٦٥٥
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٠٢ ؜٢١٫٩٩ ١٫٧٤ ؜٢٦٫٩٣ ٠٫٤٢٩٨ ؜٠٫١٣١٩
CPB / شركة كامبل ٠٫٠٦ ؜١١٫٣٣ ١٫٧٠ ؜٣١٫٩٢ ٠٫٤١٩٥ ؜٠٫١٦٩١
PRMB / شركة بريمو براندز ٠٫٠٦ ؜١٤٫٠٦ ١٫٦٩ ؜٢٨٫٣٠ ٠٫٤١٧٧ ؜٠٫١٣٨٦
LOPE / جراند كانيون للتعليم، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٨٫٠١ ١٫٦٧ ؜٢١٫٣٨ ٠٫٤١٣٥ ؜٠٫٠٨٨٨
CALM / شركة كال مين للأغذية ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٧٠ ١٫٦٦ ؜٢٠٫٧٤ ٠٫٤١٠٦ ؜٠٫٠٨٤٤
ATGE / شركة أدتاليم العالمية للتعليم ٠٫٠١ ١٫٦٢ ٠٫٤٠٠١ ٠٫٤٠٠١
MZTI / شركة مارزيتي ٠٫٠١ ؜١٧٫٣٥ ١٫٥٧ ؜١٨٫٤١ ٠٫٣٨٨٧ ؜٠٫٠٦٦٤
FLO / شركة الزهور للأغذية ٠٫٠٩ ؜١٨٫٨٦ ١٫٤٤ ؜٣١٫٧٨ ٠٫٣٥٥٣ ؜٠٫١٤٢٣
IPAR / شركة إنتربارفيومز المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٥٫١٣ ١٫٣٨ ؜١٣٫٦٧ ٠٫٣٤١٧ ؜٠٫٠٣٦٤
SMPL / شركة الأطعمة الجيدة ببساطة ٠٫٠٤ ؜٢٠٫١٦ ١٫٣٧ ؜٢٦٫٨٥ ٠٫٣٣٧٢ ؜٠٫١٠٣٣
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٤ ١٫٣٢ ؜٢٢٫٤١ ٠٫٣٢٦٠ ؜٠٫٠٧٥٣
COTY / شركة كوتي ٠٫٢٧ ؜١٨٫٧٣ ١٫٢٨ ؜٣٠٫٩٣ ٠٫٣١٥١ ؜٠٫١٢٠٦
PPC / شركة فخر الحاج ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٣١ ١٫٢٧ ؜٣٤٫٢٥ ٠٫٣١٤٠ ؜٠٫١٤٢١
FIZZ / الشركة الوطنية للمشروبات ٠٫٠٣ ؜٣٦٫٤٥ ١٫٢٤ ؜٣٣٫٨٧ ٠٫٣٠٦٩ ؜٠٫١٣٦٣
BFA / شركة براون فورمان - الفئة أ ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٢٠ ١٫١٠ ؜٤١٫٩٠ ٠٫٢٧١١ ؜٠٫١٧٤٦
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١