الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٥٢٬١٢٧٬٤٤٦
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/Mellon لقطاع خدمات الاتصالات (I) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٥٢٬١٢٧٬٤٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Communication Services Sector Fund (I) هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ٢٥١٫٦٧ ٢٩٫٥٥٦٩ ٢٫٦٠٤٧
٠٫٠٧ ٨٩٫١٣ ١٠٫٤٦٧٥ ١٫٩٥٥٤
٠٫٠٩ ٩٫٨٦ ١٫١٥٨٢ ٠٫٤٧٨٤
٠٫٢٨ ٣٤٫٩١ ٤٫٠٩٩٥ ٠٫٢٨٩٤
٠٫٠٢ ٢٫٧٤ ٠٫٣٢٢٢ ٠٫٠٨٦١
٠٫٠٣ ٦٫٣٧ ٠٫٧٤٨٢ ٠٫٠٢٦٧
٠٫٠٢ ١٫٧٣ ٠٫٢٠٣٠ ٠٫٠٢٣٦
٠٫١٨ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٢٠٧
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠١٤٦
٠٫٠٣ ١٫٢٢ ٠٫١٤٣٨ ٠٫٠٠٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٥ ٢٨٫٣٢ ٣٫٣٢٦٥ ؜٠٫٧٤٥٧
٠٫٠٧ ١٧٫١٥ ٢٫٠١٤٦ ؜٠٫٦١٨٩
٠٫٥٨ ٢٠٫٧٠ ٢٫٤٣٠٦ ؜٠٫٥٤١٣
١٫١٢ ٣٢٫٣٣ ٣٫٧٩٧٢ ؜٠٫٥٣٥٩
٠٫٨٠ ١٤١٫٥٠ ١٦٫٦١٨٧ ؜٠٫٤٧٢٩
٠٫٩١ ١٦٠٫٠٦ ١٨٫٧٩٧٤ ؜٠٫٤٦٤١
١٫٣٨ ١٫٣٨ ٠٫١٦٢١ ؜٠٫٢٥٢٤
٠٫١٨ ٠٫١٨ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٩٠٣
٠٫٠٣ ٢٫١٩ ٠٫٢٥٧١ ؜٠٫٠٨٨٦
٠٫٠٦ ١٫٤٠ ٠٫١٦٤٤ ؜٠٫٠٥٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٣٤ ٢٫٢٦ ٢٥١٫٦٧ ٣٠٫٩٦ ٢٩٫٥٥٦٩ ٢٫٦٠٤٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٩١ ٢٫٢٦ ١٦٠٫٠٦ ١٦٫٥٤ ١٨٫٧٩٧٤ ؜٠٫٤٦٤١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٨٠ ٢٫٢٦ ١٤١٫٥٠ ١٦٫١١ ١٦٫٦١٨٧ ؜٠٫٤٧٢٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٧ ٢٫٢٦ ٨٩٫١٣ ٤٦٫٨٥ ١٠٫٤٦٧٥ ١٫٩٥٥٤
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٢٨ ٢٫٢٦ ٣٤٫٩١ ٢٨٫٤٩ ٤٫٠٩٩٥ ٠٫٢٨٩٤
T / شركة ايه تي اند تي ١٫١٢ ٢٫٢٦ ٣٢٫٣٣ ٤٫٦٥ ٣٫٧٩٧٢ ؜٠٫٥٣٥٩
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٦٥ ٢٫٢٦ ٢٨٫٣٢ ؜٢٫٤٥ ٣٫٣٢٦٥ ؜٠٫٧٤٥٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٥٨ ٠٫٩٨ ٢٠٫٧٠ ؜٢٫٣٣ ٢٫٤٣٠٦ ؜٠٫٥٤١٣
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٧ ٢٫٢٦ ١٧٫١٥ ؜٨٫٦٤ ٢٫٠١٤٦ ؜٠٫٦١٨٩
RBLX / شركة روبلوكس ٠٫٠٩ ١٢٫٧٣ ٩٫٨٦ ١٠٣٫٤٧ ١٫١٥٨٢ ٠٫٤٧٨٤
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٣ ٥٫٦٩ ٦٫٣٧ ٢٣٫٨٦ ٠٫٧٤٨٢ ٠٫٠٢٦٧
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠١ ١٫١٢ ٦٫١١ ١٢٫١٩ ٠٫٧١٧٧ ؜٠٫٠٤٦٣
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٤ ٢٫٢٦ ٥٫٩٢ ١٣٫٠١ ٠٫٦٩٤٧ ؜٠٫٠٣٩٤
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٣٥ ٣٫٧٤ ٤٫٠٤ ١٠٫٨٠ ٠٫٤٧٤٩ ؜٠٫٠٣٦٩
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٣ ٣٫٥٤ ٣٫٤٥ ٢٠٫٢٠ ٠٫٤٠٥٤ ٠٫٠٠٢٦
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٢ ٣٫٤٠ ١٥٫٤٩ ٠٫٣٩٩٣ ؜٠٫٠١٣٦
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫٠٩ ٢٫٦٤ ٣٫٣٢ ١٨٫٧٦ ٠٫٣٩٠٣ ؜٠٫٠٠٢٢
RDDT / رديت، وشركة ٠٫٠٢ ١٣٫٥٣ ٢٫٧٤ ٦٢٫٩٨ ٠٫٣٢٢٢ ٠٫٠٨٦١
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٣ ٢٫٣٤ ٢٫١٩ ؜١١٫٢٠ ٠٫٢٥٧١ ؜٠٫٠٨٨٦
TKO / مجموعة TKO القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫١٩ ١٫٩٥ ١٨٫٨٥ ٠٫٢٢٨٨ ؜٠٫٠٠١١
FOXA / شركة فوكس ٠٫٠٣ ؜٠٫٢٨ ١٫٨٥ ؜١٫٢٣ ٠٫٢١٧٢ ؜٠٫٠٤٥٥
Z / شركة زيلو جروب ٠٫٠٣ ٦٫٣٧ ١٫٨٣ ٨٫٧١ ٠٫٢١٥٤ ؜٠٫٠٢١٣
NWSA / شركة الأخبار ٠٫٠٦ ٢٫٤٤ ١٫٧٥ ١١٫٨٨ ٠٫٢٠٥٧ ؜٠٫٠١٣٩
ROKU / روكو، وشركة ٠٫٠٢ ٨٫٣٠ ١٫٧٣ ٣٥٫٢١ ٠٫٢٠٣٠ ٠٫٠٢٣٦
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٢ ٠٫١٢ ١٫٦٢ ١٥٫٨٢ ٠٫١٩٠١ ؜٠٫٠٠٥٩
SNAP / شركة سناب ٠٫١٦ ؜٠٫١٠ ١٫٤٢ ؜٠٫٣٥ ٠٫١٦٧٢ ؜٠٫٠٣٣١
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫٠٦ ؜٠٫١٥ ١٫٤٠ ؜١٠٫٠٣ ٠٫١٦٤٤ ؜٠٫٠٥٣٧
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ١٫٣٨ ؜٥٣٫٣٠ ١٫٣٨ ؜٥٣٫٣٠ ٠٫١٦٢١ ؜٠٫٢٥٢٤
NYT / شركة نيويورك تايمز ٠٫٠٢ ١٫٧٢ ١٫٣٦ ١٤٫٨١ ٠٫١٥٩٥ ؜٠٫٠٠٦٤
PARA / باراماونت جلوبال ٠٫١٠ ١١٫٣١ ١٫٢٣ ٢٠٫٠٨ ٠٫١٤٤٠ ٠٫٠٠٠٨
FYBR / شركة Frontier Communications Parent, Inc. ٠٫٠٣ ٢٢٫١٦ ١٫٢٢ ٢٤٫٠١ ٠٫١٤٣٨ ٠٫٠٠٥٣
MTCH / شركة ماتش جروب ٠٫٠٤ ؜٠٫٥٨ ١٫١٨ ؜١٫٥٩ ٠٫١٣٨٢ ؜٠٫٠٢٩٥
FOX / شركة فوكس ٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ١٫٠٥ ؜١٫٤١ ٠٫١٢٣٣ ؜٠٫٠٢٦١
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٧٧ ؜٢٫٧٩ ٠٫٠٩٠١ ؜٠٫٠٢٠٦
LUMN / شركة لومين تكنولوجيز ٠٫١٥ ٠٫٦٠ ٠٫٦٧ ١٢٫٣٣ ٠٫٠٧٩٢ ؜٠٫٠٠٤٩
SIRI / شركة سيريوس XM القابضة ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٤٢ ٠٫٦٧ ؜١٨٫٩٨ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٣٧٣
LLYVK / مجموعة الحرية الحية ٠٫٠١ ؜٠٫٠٣ ٠٫٥٨ ١٩٫٠٥ ٠٫٠٦٧٦ ؜٠٫٠٠٠٢
WMG / شركة وارنر ميوزيك جروب ٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٠٫٥٦ ؜١٢٫٧٣ ٠٫٠٦٦٠ ؜٠٫٠٢٤٤
NWS / شركة الأخبار ٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٠٫٥٦ ١٣٫٤٤ ٠٫٠٦٥٥ ؜٠٫٠٠٣٥
ZG / شركة زيلو جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٥٥ ٢٫٤٠ ٠٫٠٦٥٢ ؜٠٫٠١٠٧
MSGS / ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٥٥ ٨٫٠٦ ٠٫٠٦٤٦ ؜٠٫٠٠٦٩
CNK / شركة سينمارك القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٤٤ ٠٫٥١ ٢١٫٦٣ ٠٫٠٥٩٥ ٠٫٠٠١٢
TDS / أنظمة الهاتف والبيانات، وشركة ٠٫٠١ ٦٩٫٨٨ ٠٫٤٩ ٢١٠٫٧٦ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠١٤٦
FWONA / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٠ ٧٫٣٨ ٠٫٣٥ ٢٥٫٢٧ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٠١٩
DJT / مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٩ ٠٫٢٩ ؜٨٫٣١ ٠٫٠٣٣٧ ؜٠٫٠١٠٣
LBRDA / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٥٫٠٧ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠٠١١
LLYVA / مجموعة الحرية الحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٨٫٠٩ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٠٠٣
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٢١ ٠٫٢٣ ؜٢٢٫٠٧ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠١٤٥
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٣٫٨٦ ٠٫٠٢٧١ ؜٠٫٠١٠٥
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ٠٫١٨ ؜٨١٫٦٢ ٠٫١٨ ؜٨١٫٧١ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٩٠٣
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) ٠٫١٨ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٢٠٧
USM / شركة الولايات المتحدة الخلوية ٠٫٠٠ ١٤٧٫٠٤ ٠٫١٢ ٣٣٣٫٣٣ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠٤٥
US361ESC0496 / ESC جي سي آي ليبرتي إنك ريال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠