الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٨٠٬٨٤٠٬١٤٩
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق النمو العالمي JNL/Loomis Sayles (I) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٨٠٬٨٤٠٬١٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund (I) هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٥٩٫٦٠ ٦٫٧٦٤٢ ١٫٢٣٧٧
٠٫٢٠ ٤٣٫٢٠ ٤٫٩٠٣٤ ١٫٢٢٦٠
٠٫٠٣ ٦٧٫٥٤ ٧٫٦٦٥٦ ٠٫٩٣٦٥
٠٫١٠ ٧٤٫٩٤ ٨٫٥٠٥٩ ٠٫٧١٧١
٠٫١٠ ١٦٫٨٤ ١٫٩١١٧ ٠٫٤٣٢٠
٠٫٠٧ ٣٣٫٠٨ ٣٫٧٥٤٨ ٠٫٤٣٠٧
٠٫٠٢ ٩٫٩١ ١٫١٢٤٥ ٠٫٢١٨٨
٠٫١٣ ٤٢٫٤٨ ٤٫٨٢١٣ ٠٫٢٠٧٧
٠٫١٩ ٩٫١٩ ١٫٠٤٢٥ ٠٫١٨٧٧
٠٫١٥ ٣١٫٢٣ ٣٫٥٤٤٣ ٠٫١٥٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٣١٫٦٩ ٣٫٥٩٧٠ ؜٠٫٥٦٥٩
٠٫٢٧ ١٦٫٠٩ ١٫٨٢٦٣ ؜٠٫٤٩٦١
٠٫٠٤ ١٥٫٧١ ١٫٧٨٣٣ ؜٠٫٤٩٤٦
٠٫٣٨ ٢٤٫٥٢ ٢٫٧٨٣٥ ؜٠٫٤٦٥٥
٠٫٠٧ ٧٫٥١ ٠٫٨٥٢٢ ؜٠٫٣٤٣٦
٠٫٢٣ ١٥٫٦٢ ١٫٧٧٢٩ ؜٠٫٣١٧٤
٠٫١٧ ٧٫٤١ ٠٫٨٤١٢ ؜٠٫٣٠٧٦
٠٫٠٦ ١٥٫٣٣ ١٫٧٣٩٧ ؜٠٫٢٦٨٢
٠٫٠٤ ١١٫٤٧ ١٫٣٠١٧ ؜٠٫٢٤٤٥
٠٫٤٢ ١١٫٣١ ١٫٢٨٤٠ ؜٠٫٢٣١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٠ ؜٢٫٥٢ ٧٤٫٩٤ ٢٤٫٨٣ ٨٫٥٠٥٩ ٠٫٧١٧١
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٣ ؜٢٫٨١ ٦٧٫٥٤ ٣٠٫٢١ ٧٫٦٦٥٦ ٠٫٩٣٦٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٧ ٥٩٫٦٠ ٣٩٫٩١ ٦٫٧٦٤٢ ١٫٢٣٧٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٤ ؜٢٫٥٣ ٥٢٫٠٣ ١٢٫٣٩ ٥٫٩٠٥٠ ؜٠٫١٠٠٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٢٠ ؜٢٫٥٣ ٤٣٫٢٠ ٥٢٫٤١ ٤٫٩٠٣٤ ١٫٢٢٦٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٣ ؜٢٫٥٥ ٤٢٫٤٨ ١٩٫٤٥ ٤٫٨٢١٣ ٠٫٢٠٧٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٢٢ ؜٢٫٥٧ ٣٩٫٥٢ ١١٫٠٣ ٤٫٤٨٥٧ ؜٠٫١٣٢٢
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٣٣ ؜٢٫٤٧ ٣٨٫٢١ ١٧٫٨٣ ٤٫٣٣٦٤ ٠٫١٢٩٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٧ ؜٢٫٥٦ ٣٣٫٠٨ ٢٩٫١٢ ٣٫٧٥٤٨ ٠٫٤٣٠٧
V / شركة فيزا ٠٫٠٩ ؜٢٫٥١ ٣١٫٦٩ ؜١٫٢٣ ٣٫٥٩٧٠ ؜٠٫٥٦٥٩
BA / شركة بوينغ ٠٫١٥ ؜٢٫٦١ ٣١٫٢٣ ١٩٫٦٥ ٣٫٥٤٤٣ ٠٫١٥٨٣
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٢ ؜٢٫٥٣ ٣٠٫٧٨ ١٧٫٣٣ ٣٫٤٩٣٦ ٠٫٠٩٠١
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٢٢ ؜٢٫٥٣ ٢٦٫٤٥ ٦٫٤٤ ٣٫٠٠٢٦ ؜٠٫٢٢١٧
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٣٨ ؜٢٫٤٦ ٢٤٫٥٢ ؜٢٫٠٧ ٢٫٧٨٣٥ ؜٠٫٤٦٥٥
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٧ ؜٢٫٤٨ ٢٢٫٦٦ ١٧٫٧٧ ٢٫٥٧١٩ ٠٫٠٧٥٦
EXPN / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٣٥ ؜٢٫٥٢ ١٧٫٩٨ ٨٫١٨ ٢٫٠٤١٠ ؜٠٫١١٥٧
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٢٫٤٩ ١٦٫٨٤ ٤٧٫٦٧ ١٫٩١١٧ ٠٫٤٣٢٠
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜٢٫٥٤ ١٦٫٠٩ ؜١٠٫١١ ١٫٨٢٦٣ ؜٠٫٤٩٦١
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٥ ١٥٫٧١ ؜١٠٫٥١ ١٫٧٨٣٣ ؜٠٫٤٩٤٦
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ؜٢٫٦١ ١٥٫٦٢ ؜٣٫٠٥ ١٫٧٧٢٩ ؜٠٫٣١٧٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٦ ؜٢٫٥٤ ١٥٫٣٣ ؜٠٫٩٦ ١٫٧٣٩٧ ؜٠٫٢٦٨٢
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٢٦ ؜٢٫٥٢ ١٢٫٦٧ ٠٫٨٣ ١٫٤٣٧٨ ؜٠٫١٩٢٢
DOCS / دوكسيميتي، وشركة ٠٫٢٠ ؜٢٫٥١ ١٢٫٣٥ ٣٫٠٥ ١٫٤٠١٩ ؜٠٫١٥٣١
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٢ ١١٫٤٧ ؜٣٫٧٨ ١٫٣٠١٧ ؜٠٫٢٤٤٥
FANUY / شركة Fanuc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ؜٢٫٥٣ ١١٫٣١ ؜٣٫١٣ ١٫٢٨٤٠ ؜٠٫٢٣١٠
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٥ ؜٢٫٥٣ ١١٫٠١ ١٢٫٠٥ ١٫٢٤٩٤ ؜٠٫٠٢٥٢
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٢ ٣١٫٠٠ ٩٫٩١ ٤١٫٩٣ ١٫١٢٤٥ ٠٫٢١٨٨
CRSP / كريسبر ثيرابيوتيكس إيه جي ٠٫١٩ ؜٢٫٤٧ ٩٫١٩ ٣٩٫٤٢ ١٫٠٤٢٥ ٠٫١٨٧٧
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٢ ٢٤٫٠٩ ٨٫٠٣ ٤٫٣٠ ٠٫٩١١٠ ؜٠٫٠٨٧٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٤٫٧٨ ٧٫٦٥ ؜١٫٢٨ ٠٫٨٦٧٨ ؜٠٫١٣٧٠
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٢ ؜٢٫٥١ ٧٫٥٧ ١٥٫٢٨ ٠٫٨٥٩٦ ٠٫٠٠٧٣
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٥٫٠٢ ٧٫٥١ ؜١٨٫٥٤ ٠٫٨٥٢٢ ؜٠٫٣٤٣٦
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫١٧ ؜٢٫٥٤ ٧٫٤١ ؜١٦٫٣٠ ٠٫٨٤١٢ ؜٠٫٣٠٧٦
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٢٫٥١ ٦٫٩٩ ؜٩٫١٦ ٠٫٧٩٢٨ ؜٠٫٢٠٤٨
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٢ ٦٫٨٦ ١٢٫٨٤ ٠٫٧٧٩٠ ؜٠٫٠١٠٢
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫١٠ ؜٢٫٥١ ٦٫٤٧ ٢١٫٨٩ ٠٫٧٣٣٩ ٠٫٠٤٥٧
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠٩ ؜٢٫٥٢ ٥٫٥٩ ٠٫٠٥ ٠٫٦٣٥٠ ؜٠٫٠٩٠٥
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٥ ؜٢٫٥٢ ٥٫٤٣ ؜٤٫٠٢ ٠٫٦١٥٨ ؜٠٫١١٧٥
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٫٥٣ ٤٫٤٨ ؜٨٫٢٢ ٠٫٥٠٨٥ ؜٠٫١٢٤٨
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٤ ؜٢٫٥١ ٤٫١٠ ؜٧٫٣٧ ٠٫٤٦٤٩ ؜٠٫١٠٨٨
SW / سوديكسو سا ٠٫٠٥ ؜٢٫٥١ ٣٫٠٢ ؜٦٫٨٧ ٠٫٣٤٣١ ؜٠٫٠٧٧٩
UAA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٤٣ ؜٢٫٥٢ ٢٫٩٤ ٦٫٥٣ ٠٫٣٣٣٣ ؜٠٫٠٢٤٣
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٢ ٢٫٤٨ ؜٢٫١٧ ٠٫٢٨١٧ ؜٠٫٠٤٧٥
4BB / شركة بدويايزر تخمير APAC المحدودة ٠٫٩١ ؜٢٫٥٠ ٠٫٩١ ؜١٩٫٥٦ ٠٫١٠٣٢ ؜٠٫٠٤٣٤