الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٠٬٧٨٧٬١١٣
المواقع الحالية ٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق JNL iShares التكتيكي للنمو المعتدل (I) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٠٬٧٨٧٬١١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Growth Fund (I) هي iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) .

JNL SERIES TRUST - صندوق JNL iShares التكتيكي للنمو المعتدل (I) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٢٫٥٧ ٢٢٫٥٧ ٦٫٦٨١٤ ٢٫٤٦٤٦
٠٫٠٥ ٣٢٫٨٠ ٩٫٧١١٠ ٠٫٣٧٤٣
٠٫١٦ ١٤٫١٩ ٤٫٢٠٢٤ ٠٫٣٧١٧
٠٫٣٦ ٢٥٫٤٥ ٧٫٥٣٥٣ ٠٫٣٢٧٣
٠٫٠٧ ١٠٫٨١ ٣٫٢٠١٢ ٠٫٣٢٥٣
٠٫٣٣ ١٩٫٥٢ ٥٫٧٨٠٦ ٠٫٢٥٨٩
٠٫٢٢ ١٨٫١٧ ٥٫٣٧٨٧ ٠٫١٩٩٨
٠٫٦٦ ٢٣٫٢٨ ٦٫٨٩١٨ ٠٫١٩٢٥
٠٫٣٨ ١٤٫٨٨ ٤٫٤٠٥٨ ٠٫١٨١١
٠٫٠٦ ٥٫٨٤ ١٫٧٢٩٠ ٠٫٠٠٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٨ ٣٧٫٦٤ ١١٫١٤٣٣ ؜٠٫٦٦٢٠
٠٫٢٩ ٢٧٫٠٢ ٨٫٠٠٠٥ ؜٠٫٤٨٩٣
٠٫٧٥ ١٩٫٤٧ ٥٫٧٦٥٥ ؜٠٫٣٦٨٤
٠٫٣٢ ١٤٫٠٢ ٤٫١٥٠٥ ؜٠٫١٩٣١
٠٫٢٥ ١٣٫٢٤ ٣٫٩٢٠٨ ؜٠٫١٨١٨
٠٫٣١ ١٩٫٦٢ ٥٫٨٠٨٨ ؜٠٫١٥٤٤
٠٫٠٨ ٤٫٨٩ ١٫٤٤٨٠ ؜٠٫٠٩٨٩
٠٫٠٢ ٢٫٤٩ ٠٫٧٣٨٤ ؜٠٫٠٥٠٦
٠٫٠٥ ٤٫٢١ ١٫٢٤٦٣ ؜٠٫٠٤٧٨
٠٫٠٧ ٨٫١٨ ٢٫٤٢٢٤ ؜٠٫٠٣٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٣٨ ؜٠٫١٦ ٣٧٫٦٤ ٠٫١٢ ١١٫١٤٣٣ ؜٠٫٦٦٢٠
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٥ ؜٠٫١٦ ٣٢٫٨٠ ١٠٫٣٢ ٩٫٧١١٠ ٠٫٣٧٤٣
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٢٩ ؜٠٫١٦ ٢٧٫٠٢ ؜٠٫٠٤ ٨٫٠٠٠٥ ؜٠٫٤٨٩٣
JIRE / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم المحسنة للأبحاث ٠٫٣٦ ؜٠٫١٦ ٢٥٫٤٥ ١٠٫٨٨ ٧٫٥٣٥٣ ٠٫٣٢٧٣
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Trade Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ٠٫٦٦ ؜٠٫١٦ ٢٣٫٢٨ ٩٫١٢ ٦٫٨٩١٨ ٠٫١٩٢٥
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ٢٢٫٥٧ ٦٨٫٠٦ ٢٢٫٥٧ ٦٨٫٠٦ ٦٫٦٨١٤ ٢٫٤٦٤٦
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٣٦ ؜٠٫١٦ ٢٢٫٣٠ ٦٫١١ ٦٫٦٠٢٥ ٠٫٠٠٣٠
DGRO / iShares Trust - صندوق iShares Core Dividend Growth ETF ٠٫٣١ ؜٠٫١٧ ١٩٫٦٢ ٣٫٣٢ ٥٫٨٠٨٨ ؜٠٫١٥٤٤
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٣٣ ؜٠٫١٧ ١٩٫٥٢ ١١٫٠٥ ٥٫٧٨٠٦ ٠٫٢٥٨٩
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | سميث كور بلس بوند إتف ٠٫٧٥ ؜٠٫١٧ ١٩٫٤٧ ؜٠٫٣٠ ٥٫٧٦٥٥ ؜٠٫٣٦٨٤
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٢٢ ؜٠٫١٧ ١٨٫١٧ ١٠٫١٦ ٥٫٣٧٨٧ ٠٫١٩٩٨
CGDV / صندوق استثمار قيمة توزيعات الأرباح لمجموعة كابيتال جروب ٠٫٣٨ ؜٠٫١٧ ١٤٫٨٨ ١٠٫٦٢ ٤٫٤٠٥٨ ٠٫١٨١١
JGRO / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان النشط للنمو ٠٫١٦ ؜٠٫٢٤ ١٤٫١٩ ١٦٫٣٦ ٤٫٢٠٢٤ ٠٫٣٧١٧
SHYG / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لـ iShares لمدة 0-5 سنوات ٠٫٣٢ ؜٠٫١٠ ١٤٫٠٢ ١٫٣٦ ٤٫١٥٠٥ ؜٠٫١٩٣١
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٢٥ ؜٠٫١٠ ١٣٫٢٤ ١٫٣٧ ٣٫٩٢٠٨ ؜٠٫١٨١٨
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF ٠٫٠٧ ؜٠٫٢٤ ١٠٫٨١ ١٨٫٠٧ ٣٫٢٠١٢ ٠٫٣٢٥٣
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٧ ؜٠٫١١ ٨٫١٨ ٤٫٣٩ ٢٫٤٢٢٤ ؜٠٫٠٣٨٩
MOAT / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Morningstar Wide Moat ETF ٠٫٠٦ ؜٠٫١٤ ٥٫٨٤ ٦٫٤٥ ١٫٧٢٩٠ ٠٫٠٠٦٣
ICF / صندوق iShares Trust - صندوق iShares Select US REIT ETF ٠٫٠٨ ؜٠٫١١ ٤٫٨٩ ؜٠٫٧١ ١٫٤٤٨٠ ؜٠٫٠٩٨٩
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٥ ؜٠٫٠٩ ٤٫٢١ ٢٫١٦ ١٫٢٤٦٣ ؜٠٫٠٤٧٨
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٢٠ ٢٫٤٩ ؜٠٫٧٦ ٠٫٧٣٨٤ ؜٠٫٠٥٠٦
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٠٫١٩ ١٥٫٠٢ ٠٫١٩ ١٥٫١٥ ٠٫٠٥٦٤ ٠٫٠٠٤٦