الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٦٬٦٣٣٬٩٧٨
المواقع الحالية ٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق JNL iShares التكتيكي المعتدل (A) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٦٬٦٣٣٬٩٧٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Fund (A) هي iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

JNL SERIES TRUST - صندوق JNL iShares التكتيكي المعتدل (A) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٨١ ٨٫٨١ ٤٫٢٤٢٨ ١٫٨٨٦٧
٠٫٠٢ ١٢٫٨٢ ٦٫١٧٢٩ ٠٫٣٤٥٢
٠٫١٥ ١٠٫٨٨ ٥٫٢٤٠٨ ٠٫٣١٧٨
٠٫٠٧ ٦٫٠٥ ٢٫٩١٤٧ ٠٫٣٠٨٠
٠٫١٥ ٨٫٨١ ٤٫٢٤١٩ ٠٫٢٦٥٠
٠٫٠٣ ٤٫٤٧ ٢٫١٥٢٨ ٠٫٢٥٢٧
٠٫٢٩ ١٠٫١٦ ٤٫٨٩٣٥ ٠٫٢٢٤٨
٠٫١٧ ٦٫٥٢ ٣٫١٣٧٦ ٠٫١٨٣٩
٠٫٠٨ ٦٫٤٧ ٣٫١١٤٢ ٠٫١٧٠٥
٠٫١٥ ٩٫٣٤ ٤٫٤٩٧٠ ٠٫٠٨٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ٣٤٫٤٥ ١٦٫٥٨٨٥ ؜٠٫٦٦٥٥
٠٫٢٨ ٢٦٫٤١ ١٢٫٧١٦٤ ؜٠٫٥٣٢٠
٠٫٧٠ ١٨٫١٢ ٨٫٧٢٣٩ ؜٠٫٣٨٨٠
٠٫٣٥ ١٨٫٤٧ ٨٫٨٩٤٤ ؜٠٫٢٤٩٠
٠٫٢٦ ١١٫١٧ ٥٫٣٧٩٧ ؜٠٫١٥١٩
٠٫٠٤ ٢٫٥١ ١٫٢٠٩٣ ؜٠٫٠٥٩٣
٠٫٠٢ ٢٫٠٥ ٠٫٩٨٧٢ ؜٠٫٠٤٨١
٠٫٠٤ ٤٫١٥ ٢٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٣٧٤
٠٫١٣ ٨٫٠٦ ٣٫٨٨١٣ ؜٠٫٠٣٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٣٥ ؜٠٫٠٠ ٣٤٫٤٥ ٠٫٢٨ ١٦٫٥٨٨٥ ؜٠٫٦٦٥٥
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٢٨ ؜٠٫٠٠ ٢٦٫٤١ ٠٫١١ ١٢٫٧١٦٤ ؜٠٫٥٣٢٠
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٣٥ ؜٠٫٠٠ ١٨٫٤٧ ١٫٤٦ ٨٫٨٩٤٤ ؜٠٫٢٤٩٠
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | سميث كور بلس بوند إتف ٠٫٧٠ ؜٠٫٠٠ ١٨٫١٢ ؜٠٫١٤ ٨٫٧٢٣٩ ؜٠٫٣٨٨٠
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢ ١٢٫٨٢ ١٠٫٤٨ ٦٫١٧٢٩ ٠٫٣٤٥٢
SHYG / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لـ iShares لمدة 0-5 سنوات ٠٫٢٦ ؜٠٫٠٢ ١١٫١٧ ١٫٤٤ ٥٫٣٧٩٧ ؜٠٫١٥١٩
JIRE / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم المحسنة للأبحاث ٠٫١٥ ؜٠٫٠٣ ١٠٫٨٨ ١١٫٠٤ ٥٫٢٤٠٨ ٠٫٣١٧٨
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Trade Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ٠٫٢٩ ٠٫٠٣ ١٠٫١٦ ٩٫٣٣ ٤٫٨٩٣٥ ٠٫٢٢٤٨
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫١٥ ٠٫٠٢ ٩٫٣٤ ٦٫٣١ ٤٫٤٩٧٠ ٠٫٠٨٥١
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ٨٫٨١ ٨٧٫٨٢ ٨٫٨١ ٨٧٫٨٣ ٤٫٢٤٢٨ ١٫٨٨٦٧
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫١٥ ٠٫٠٢ ٨٫٨١ ١١٫٢٤ ٤٫٢٤١٩ ٠٫٢٦٥٠
DGRO / iShares Trust - صندوق iShares Core Dividend Growth ETF ٠٫١٣ ؜٠٫٠٠ ٨٫٠٦ ٣٫٤٩ ٣٫٨٨١٣ ؜٠٫٠٣٠٤
CGDV / صندوق استثمار قيمة توزيعات الأرباح لمجموعة كابيتال جروب ٠٫١٧ ؜٠٫٠١ ٦٫٥٢ ١٠٫٨٠ ٣٫١٣٧٦ ٠٫١٨٣٩
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٨ ؜٠٫٠١ ٦٫٤٧ ١٠٫٣٤ ٣٫١١٤٢ ٠٫١٧٠٥
JGRO / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان النشط للنمو ٠٫٠٧ ؜٠٫٠١ ٦٫٠٥ ١٦٫٦٣ ٢٫٩١٤٧ ٠٫٣٠٨٠
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF ٠٫٠٣ ؜٠٫١٥ ٤٫٤٧ ١٨٫١٩ ٢٫١٥٢٨ ٠٫٢٥٢٧
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٤ ٠٫١٤ ٤٫١٥ ٢٫٣٩ ٢٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٣٧٤
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٤ ؜٠٫١٦ ٤٫٠٦ ٤٫٣٥ ١٫٩٥٢٧ ٠٫٠٠٠٨
MOAT / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Morningstar Wide Moat ETF ٠٫٠٣ ٠٫١٠ ٢٫٥٧ ٦٫٧٢ ١٫٢٣٨٥ ٠٫٠٢٨٠
ICF / صندوق iShares Trust - صندوق iShares Select US REIT ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٣ ٢٫٥١ ؜٠٫٥٩ ١٫٢٠٩٣ ؜٠٫٠٥٩٣
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٠١ ٢٫٠٥ ؜٠٫٥٣ ٠٫٩٨٧٢ ؜٠٫٠٤٨١
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٠٫٢٦ ١٣٤٫٨٣ ٠٫٢٦ ١٣٦٫٠٤ ٠٫١٢٦٤ ٠٫٠٧٠٣