الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨١٦٬٧٥٢٬٨٧٨
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق توزيعات الأرباح المتنوعة JNL/Invesco (A) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨١٦٬٧٥٢٬٨٧٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/Invesco Diversified Dividend Fund (A) هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Chevron Corporation (US:CVX) , and JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) . تشمل مواقع JNL SERIES TRUST - JNL/Invesco Diversified Dividend Fund (A) الجديدة Oracle Corporation (US:ORCL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Danaher Corporation (US:DHR) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

JNL SERIES TRUST - صندوق توزيعات الأرباح المتنوعة JNL/Invesco (A) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٠٫٩٩ ١٫٣٤٤٢ ١٫٣٤٤٢
٠٫١٧ ١٠٫٨٧ ١٫٣٢٩٠ ١٫٣٢٩٠
٠٫٠٦ ١٠٫٢٠ ١٫٢٤٧١ ١٫٢٤٧١
٠٫٠٥ ٩٫٣٩ ١٫١٤٧٨ ١٫١٤٧٨
٠٫٢٦ ٨٫٦٦ ١٫٠٥٩٣ ١٫٠٥٩٣
٠٫٤٤ ٢٠٫٦٤ ٢٫٥٢٤٠ ٠٫٨٦٢٦
٠٫٠٢ ٦٫٣٧ ٠٫٧٧٨٧ ٠٫٧٧٨٧
٠٫٠٤ ١٩٫٩١ ٢٫٤٣٥١ ٠٫٦٠٩٠
٠٫٠٣ ٤٫٨٨ ٠٫٥٩٧٠ ٠٫٥٩٧٠
٠٫٠٤ ٤٫٧٠ ٠٫٥٧٤٥ ٠٫٥٧٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٫٢٦ ٢٠٫٢٦ ٢٫٤٧٧٣ ؜٣٫٥٤١٧
٠٫٠٢ ٦٫٠٢ ٠٫٧٣٥٨ ؜١٫٦٥٨٨
٠٫٠٨ ٣٫٦٣ ٠٫٤٤٣٥ ؜٠٫٦٣٢٥
٠٫٠٥ ١٫٨٧ ٠٫٢٢٨٨ ؜٠٫٦٢٠١
٠٫٠٥ ١٤٫٨٢ ١٫٨١٢٧ ؜٠٫٥٢٧٩
٠٫٠٣ ٦٫٧٦ ٠٫٨٢٦٧ ؜٠٫٥٢٢٥
٠٫١٤ ٦٫٣٢ ٠٫٧٧٣٤ ؜٠٫٥١٠٩
٠٫٠٥ ٨٫٤٣ ١٫٠٣١٠ ؜٠٫٤٨٢٢
٠٫١١ ١٧٫٣٨ ٢٫١٢٦٠ ؜٠٫٤٧٨٢
٠٫١٤ ١٢٫٢٢ ١٫٤٩٤٤ ؜٠٫٤٤٥٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١١ ؜١٣٫٦٣ ٣٣٫٢٢ ٢٫٠٧ ٤٫٠٦٣١ ٠٫٠٠٥٣
WMT / شركة وول مارت ٠٫٢٢ ؜٥٫٢٤ ٢١٫٤٥ ٥٫٥٥ ٢٫٦٢٢٩ ٠٫٠٨٩٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤٤ ٣٦٫٥٧ ٢٠٫٦٤ ٥٤٫٨٧ ٢٫٥٢٤٠ ٠٫٨٦٢٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٤ ١٢٫٦١ ٢٠٫٢٦ ؜٣٫٦١ ٢٫٤٧٨٣ ؜٠٫١٤٢٧
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٢٠٫٢٦ ؜٥٨٫٠٤ ٢٠٫٢٦ ؜٥٨٫٠٤ ٢٫٤٧٧٣ ؜٣٫٥٤١٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ٢٫٥٩ ١٩٫٩١ ٣٥٫٩٤ ٢٫٤٣٥١ ٠٫٦٠٩٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١١ ؜٦٫٨٦ ١٩٫٩١ ٦٫٨٧ ٢٫٤٣٤٧ ٠٫١١٢٣
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٨ ٢٫٤٦ ١٨٫٤٢ ؜٢٫٥٣ ٢٫٢٥٢٩ ؜٠٫١٠٣٤
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٢٦ ٢٫٤٦ ١٨٫٠٥ ١٥٫٢٠ ٢٫٢٠٦٩ ٠٫٢٥٣٩
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٢ ١٥٫٧٧ ١٧٫٦٢ ٢٩٫٢١ ٢٫١٥٤٩ ٠٫٤٥٤٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١١ ؜٩٫٦٥ ١٧٫٣٨ ؜١٦٫٧٨ ٢٫١٢٦٠ ؜٠٫٤٧٨٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٤ ٨٫٩٤ ١٥٫٧٢ ٤٣٫٠٦ ١٫٩٢٢٣ ٠٫٥٥٢٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٧ ٢٫٤٦ ١٥٫٤٩ ؜٠٫٢١ ١٫٨٩٤٨ ؜٠٫٠٤٠٩
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫١٨ ٢٫٤٦ ١٥٫٣٨ ٠٫٨٧ ١٫٨٨٠٧ ؜٠٫٠٢٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٩ ٢٫٤٦ ١٤٫٩٩ ؜٤٫٢١ ١٫٨٣٢٦ ؜٠٫١١٧٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫١٦ ٢٫٤٦ ١٤٫٨٤ ١٩٫٤٢ ١٫٨١٤٤ ٠٫٢٦٥٦
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٥ ؜١٥٫٥٩ ١٤٫٨٢ ؜٢١٫٠٥ ١٫٨١٢٧ ؜٠٫٥٢٧٩
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٦ ؜١٫٨٩ ١٣٫٦٢ ؜٤٫٨٤ ١٫٦٦٥٦ ؜٠٫١١٨٥
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٤٧ ؜٣٫٢٧ ١٣٫٥٢ ؜١٫٠١ ١٫٦٥٣٠ ؜٠٫٠٤٩٣
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٣ ؜٤٫٣٣ ١٣٫٠٩ ؜٦٫٥٨ ١٫٦٠٠٦ ؜٠٫١٤٦٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٨ ؜٤٫٥٢ ١٢٫٤٣ ؜٥٫٦٨ ١٫٥١٩٩ ؜٠٫١٢٢٧
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٢ ٢٩٫٠٩ ١٢٫٤٠ ٣٩٫٨٥ ١٫٥١٦٣ ٠٫٤١١٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١٤ ؜٨٫٠٧ ١٢٫٢٢ ؜٢١٫٤٥ ١٫٤٩٤٤ ؜٠٫٤٤٥٠
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٣٦ ٢٫٤٦ ١٢٫١٤ ؜٣٫٨٤ ١٫٤٨٥٣ ؜٠٫٠٨٩٣
SYY / شركة سيسكو ٠٫١٦ ٢٫٤٦ ١١٫٩٩ ٣٫٤٢ ١٫٤٦٥٨ ٠٫٠٢٠٩
ETR / شركة إنترجي ٠٫١٤ ٢٫٤٦ ١١٫٧٩ ؜٠٫٣٨ ١٫٤٤١٦ ؜٠٫٠٣٣٦
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١١٫٧٢ ٢١٫٦٠ ١٫٤٣٣٢ ٠٫٢٣١٨
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٤ ١٦٫٥١ ١١٫٦٤ ٣٣٫٦٤ ١٫٤٢٣١ ٠٫٣٣٧٥
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٦ ٢٫٤٦ ١١٫٥٧ ٨٫٦٧ ١٫٤١٤٦ ٠٫٠٨٧٦
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١١٫٠٢ ١٤٫٩١ ١٫٣٤٨٢ ٠٫١٥٢١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٥ ١٠٫٩٩ ١٫٣٤٤٢ ١٫٣٤٤٢
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫١٧ ١٠٫٨٧ ١٫٣٢٩٠ ١٫٣٢٩٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫١١ ٢٫٤٦ ١٠٫٣٣ ٦٫٩٣ ١٫٢٦٣١ ٠٫٠٥٨٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٦ ١٠٫٢٠ ١٫٢٤٧١ ١٫٢٤٧١
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٦١ ١٠٫٠٥ ؜٢٣٫٢٩ ١٫٢٢٩١ ؜٠٫٤٠٤٣
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٥ ؜٣١٫٧٢ ٩٫٩٢ ؜١٨٫٩٨ ١٫٢١٣١ ؜٠٫٣١٣٣
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٨ ٢٫٤٦ ٩٫٧٤ ٢٨٫٧٥ ١٫١٩٠٧ ٠٫٢٤٧٨
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٧ ٢٫٤٦ ٩٫٥٥ ٢٣٫٧٠ ١٫١٦٧٥ ٠٫٢٠٥٤
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٥ ٩٫٣٩ ١٫١٤٧٨ ١٫١٤٧٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٦١ ٩٫٣٦ ؜١٩٫٥٧ ١٫١٤٥٢ ؜٠٫٣٠٦٢
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٦٫٥٠ ٩٫٣٣ ؜٢١٫٤٨ ١٫١٤٠٦ ؜٠٫٣٤٠٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٣ ٢٫٤٦ ٨٫٧٨ ٢١٫٤٨ ١٫٠٧٤٢ ٠٫١٧٢٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ١٦٫١١ ٨٫٦٩ ٩١٫١٨ ١٫٠٦٣٠ ٠٫٤٩٦١
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٢٦ ٨٫٦٦ ١٫٠٥٩٣ ١٫٠٥٩٣
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٣ ؜٦٫١٢ ٨٫٦١ ١٫٢٢ ١٫٠٥٣٦ ؜٠٫٠٠٧٤
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٥ ؜٢١٫٦٠ ٨٫٤٣ ؜٣٠٫٥٥ ١٫٠٣١٠ ؜٠٫٤٨٢٢
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٦ ٢٫٤٦ ٨٫٣٠ ٤٫٢٩ ١٫٠١٤٦ ٠٫٠٢٢٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٤ ٢٩٫٤٠ ٨٫٠٤ ٣١٫٤٤ ٠٫٩٨٣٧ ٠٫٢٢٠٧
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٤١٫١٠ ٧٫٧٥ ٤٤٫٣١ ٠٫٩٤٨٠ ٠٫٢٧٨٤
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٨ ؜١٧٫٩٠ ٧٫٢٨ ؜٢٠٫٣٥ ٠٫٨٩٠٧ ؜٠٫٢٤٩٤
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٢٠ ٢٫٤٦ ٧٫٢٢ ؜٠٫٩١ ٠٫٨٨٢٤ ؜٠٫٠٢٥٣
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١٠ ؜٣٢٫١٥ ٧٫١٥ ؜٤١٫٣٢ ٠٫٨٧٤٠ ؜٠٫٢٦٣٩
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٧ ٢٫٤٦ ٧٫١٤ ٣٥٫٠٩ ٠٫٨٧٣٣ ٠٫٢١٤٣
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٦ ٢٫٤٦ ٧٫٠٥ ٥٫٠٦ ٠٫٨٦١٦ ٠٫٠٢٥٦
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٣ ؜٥١٫٤٣ ٦٫٧٦ ؜٣٧٫٥٤ ٠٫٨٢٦٧ ؜٠٫٥٢٢٥
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫١٠ ٢٫٤٦ ٦٫٧١ ؜٥٫٤٩ ٠٫٨٢٠٥ ؜٠٫٠٦٤٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٢ ؜٧٫٧٢ ٦٫٦٨ ؜٦٫٢٢ ٠٫٨١٦٥ ؜٠٫٠٧١١
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٦٦ ٢٣٫٤٤ ٠٫٨١٤١ ٠٫١٤١٧
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٢ ٦٫٣٧ ٠٫٧٧٨٧ ٠٫٧٧٨٧
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫١٤ ؜١٩٫١٢ ٦٫٣٢ ؜٣٨٫٦٢ ٠٫٧٧٣٤ ؜٠٫٥١٠٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٤١ ٦٫٠٢ ؜٦٨٫٦٨ ٠٫٧٣٥٨ ؜١٫٦٥٨٨
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٣ ٢٫٤٦ ٥٫٨٢ ٢٢٫٢٩ ٠٫٧١٢١ ٠٫١١٨٥
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٢٫٤٦ ٥٫٥١ ١٢٫٣٦ ٠٫٦٧٣٦ ٠٫٠٦٢٥
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫١٣ ٢٫٤٦ ٥٫٤٤ ٧٫٥٠ ٠٫٦٦٤٨ ٠٫٠٣٤٤
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) ٠٫١٣ ٢٫٤٦ ٥٫٤٠ ؜١٫٨٧ ٠٫٦٦٠٥ ؜٠٫٠٢٥٧
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ٥٫٩٤ ٥٫٢٤ ١١٫٤٩ ٠٫٦٤٠٨ ٠٫٠٥٤٩
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٣٣ ٤٫٩٤ ؜٣٦٫٣٨ ٠٫٦٠٤٦ ؜٠٫٣٦٤٠
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٣ ٤٫٨٨ ٠٫٥٩٧٠ ٠٫٥٩٧٠
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٤ ٢٫٤٦ ٤٫٧٣ ٣٫٨٧ ٠٫٥٧٨٠ ٠٫٠١٠٨
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٤ ٤٫٧٠ ٠٫٥٧٤٥ ٠٫٥٧٤٥
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٤٥ ٤٫٤٨ ٢٣٫٩١ ٠٫٥٤٨٣ ٠٫٠٩٧٢
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٥ ؜٢٩٫٧٦ ٤٫٤٦ ؜٣٤٫٦٨ ٠٫٥٤٥١ ؜٠٫٣٠٥٧
OR / لوريال سا ٠٫٠١ ٢٫٤٥ ٤٫٤٥ ١٧٫٩٠ ٠٫٥٤٣٨ ٠٫٠٧٣٦
LONN / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠١ ؜١٥٫٢٠ ٤٫١٢ ؜٢٫٣٠ ٠٫٥٠٣٦ ؜٠٫٠٢١٨
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢١٫٦٥ ٣٫٨٨ ؜٢٥٫٨٠ ٠٫٤٧٥٠ ؜٠٫١٧٧٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٥ ٢٫٤٦ ٣٫٨٠ ؜٩٫٦٤ ٠٫٤٦٤٦ ؜٠٫٠٥٩٥
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٥١٫٧٦ ٣٫٦٣ ؜٥٧٫٩٩ ٠٫٤٤٣٥ ؜٠٫٦٣٢٥
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٤ ٢٫٤٦ ٣٫٥٨ ٣٧٫١٩ ٠٫٤٣٨٢ ٠٫١١٢٦
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٥ ؜٧١٫٥٩ ١٫٨٧ ؜٧٢٫٥٢ ٠٫٢٢٨٨ ؜٠٫٦٢٠١