الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٥٤٤٬٦٧٦٬٥٦٨
المواقع الحالية ٦٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund (A) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٤٤٬٦٧٦٬٥٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund (A) هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBC47) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) . تشمل مواقع JNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund (A) الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBC47) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) .

JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund (A) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٩٫٩٠ ١٫٩٣٢٥ ١٫٩٣٢٥
١٦٫٧٣ ١٫٠٨١٣ ١٫٠٨١٣
٩٫٨٧ ٠٫٦٣٨١ ٠٫٦٣٨١
٩٫٤٥ ٠٫٦١٠٩ ٠٫٦١٠٩
٩٫٢٣ ٠٫٥٩٦٧ ٠٫٥٩٦٧
٦٫٤٢ ٠٫٤١٤٨ ٠٫٤١٤٨
٦٫٣١ ٠٫٤٠٧٨ ٠٫٤٠٧٨
٥٫٠٠ ٠٫٣٢٢٩ ٠٫٣٢٢٩
٤٫٩٤ ٠٫٣١٩٥ ٠٫٣١٩٥
٤٫٥٤ ٠٫٢٩٣٤ ٠٫٢٩٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٨٫٤٧ ١٨٫٤٧ ١٫١٩٤١ ؜٢٫٧٢٥٩
٤٤٫٣٩ ٢٫٨٦٩٣ ؜١٫٢٥١٩
١٫٨٣ ٠٫١١٨٣ ؜١٫١٦٧٨
٤٢٫٨٩ ٢٫٧٧٢٥ ؜١٫٠٦٣٣
٦٫٦٩ ٠٫٤٣٢٣ ؜٠٫١٤٧٣
١٠٫٥٦ ٠٫٦٨٢٣ ؜٠٫٠٩٩٣
٤٫٢٧ ٠٫٢٧٦١ ؜٠٫٠٨٢١
٠٫٥٥ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٥٩١
٠٫٥٧ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٥٧٤
٠٫٥٢ ٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٤٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CBJ99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٧٥٫٠٥ ١٫٢٥ ٤٫٨٥١٢ ٠٫٠٣٧١
US91282CBT71 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٥٧٫٤٠ ٠٫٧٨ ٣٫٧١٠٢ ٠٫٠١١٢
US91282CBH34 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٥٤٫٩٦ ٠٫٨٦ ٣٫٥٥٢٤ ٠٫٠١٣٧
US91282CBC47 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٤٫٣٩ ؜٣٠٫٠٥ ٢٫٨٦٩٣ ؜١٫٢٥١٩
US91282CAV37 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٢٫٨٩ ؜٢٧٫٣٨ ٢٫٧٧٢٥ ؜١٫٠٦٣٣
US91282CCZ23 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٨٫٦٢ ٠٫٨١ ٢٫٤٩٦٧ ٠٫٠٠٨٤
US91282CCP41 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٣٣٫٣٣ ٠٫٨٣ ٢٫١٥٤٤ ٠٫٠٠٧٧
Treasury, United States Department of / STIV (US912797PG65) ٢٩٫٩٠ ١٫٩٣٢٥ ١٫٩٣٢٥
US912828ZE35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٥٫٠٥ ١٫٠٥ ١٫٦١٩٥ ٠٫٠٠٩٣
US91282CCF68 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢١٫٦٤ ٠٫٧٩ ١٫٣٩٨٨ ٠٫٠٠٤٤
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ١٨٫٤٧ ؜٦٩٫٤٠ ١٨٫٤٧ ؜٦٩٫٤٠ ١٫١٩٤١ ؜٢٫٧٢٥٩
PRPM 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US693983AA68) ١٦٫٧٣ ١٫٠٨١٣ ١٫٠٨١٣
US92925CEU27 / شهادات واشنطن المتبادلة المدعومة بالأصول WMABS ١٢٫٤٥ ؜٠٫٤١ ٠٫٨٠٥١ ؜٠٫٠٠٧١
Verus Securitization Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92540EAA10) ١٠٫٥٦ ؜١٢٫٢٨ ٠٫٦٨٢٣ ؜٠٫٠٩٩٣
US05684NAE13 / باين كابيتال كريديت كلو 2022-3 المحدودة ١٠٫٥٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٧٨٧ ؜٠٫٠٠٣٢
US48585JAA88 / كاتيما CLO I المحدودة ١٠٫٠٤ ٠٫٠٢ ٠٫٦٤٩٣ ؜٠٫٠٠٢٩
Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033EAN85) ١٠٫٠٤ ٠٫٣٢ ٠٫٦٤٨٩ ؜٠٫٠٠١٠
Warwick Capital CLO 4 Ltd. / ABS-CBDO (US93655QAA31) ١٠٫٠٣ ٠٫٢٣ ٠٫٦٤٨٢ ؜٠٫٠٠١٦
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 20-R LTD / ABS-CBDO (US67576WBA99) ١٠٫٠٢ ٠٫١٧ ٠٫٦٤٧٨ ؜٠٫٠٠٢٠
US83614BAQ23 / نقطة الصوت CLO الثالث والعشرون ١٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣ ٠٫٦٤٦٧ ؜٠٫٠٠٣٢
OBX 2025-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67449AAA34) ٩٫٨٧ ٠٫٦٣٨١ ٠٫٦٣٨١
US17322WAE49 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2014-6 ٩٫٧٣ ؜٤٫٧٤ ٠٫٦٢٨٨ ؜٠٫٠٣٤٤
Park Blue CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US70016WAQ78) ٩٫٧٢ ٠٫٢٠ ٠٫٦٢٨٣ ؜٠٫٠٠١٧
US48585JAE01 / كاتيما CLO I المحدودة ٩٫٥٣ ٠٫١٥ ٠٫٦١٥٩ ؜٠٫٠٠٢٠
GCAT 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US36171GAA94) ٩٫٤٥ ٠٫٦١٠٩ ٠٫٦١٠٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ٩٫٢٣ ٠٫٥٩٦٧ ٠٫٥٩٦٧
US55286MAA80 / MFA 2023-NQM3 الثقة سير 2023-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 ٨٫١٧ ؜٤٫٣١ ٠٫٥٢٨٤ ؜٠٫٠٢٦٤
US07132LAL36 / كتيبة CLO الحادي عشر المحدودة ٨٫٠٢ ٠٫٢٥ ٠٫٥١٨٤ ؜٠٫٠٠١١
Generate CLO 9 LTD / ABS-CBDO (US37147LAN91) ٧٫٥٢ ٠٫٣٦ ٠٫٤٨٦٠ ؜٠٫٠٠٠٥
Verus Securitization Trust 2024-9 / ABS-MBS (US92540RAC88) ٧٫٤٨ ؜٤٫٤٨ ٠٫٤٨٣٧ ؜٠٫٠٢٥١
US03328JAA51 / أنكوراج كابيتال CLO 19 المحدودة ٧٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٤٥٢٧ ؜٠٫٠٠١٩
Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US88164AAB08) ٦٫٧٨ ؜٣٫٤٩ ٠٫٤٣٨٣ ؜٠٫٠١٨٠
US76119DAD12 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني 2019-2 ٦٫٦٩ ؜٢٥٫٠٧ ٠٫٤٣٢٣ ؜٠٫١٤٧٣
US89624GAA13 / تريماران كافو المحدودة، السلسلة 2021-3A، الفئة أ ٦٫٥١ ٠٫٢٠ ٠٫٤٢١١ ؜٠٫٠٠١٢
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٫٤٢ ٠٫٤١٤٨ ٠٫٤١٤٨
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ٦٫٣١ ٠٫٤٠٧٨ ٠٫٤٠٧٨
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2025-1 / ABS-CBDO (US76089YAA73) ٥٫٩١ ؜٤٫٧٧ ٠٫٣٨١٨ ؜٠٫٠٢١٠
US3136BCC731 / فاني ماي-آس سير 2020-M49 CL 1A1 V/R 1.25570000 ٥٫٧٩ ؜٢٫٠٨ ٠٫٣٧٤٥ ؜٠٫٠٠٩٨
US85573QAA85 / صندوق ستاروود للرهن العقاري السكني 2021-5 ٥٫٧٣ ؜٢٫٧٧ ٠٫٣٧٠٣ ؜٠٫٠١٢٣
Compass Datacenters Issuer II, LLC / ABS-CBDO (US20469AAA79) ٥٫٥٤ ٠٫٣٦ ٠٫٣٥٨٣ ؜٠٫٠٠٠٤
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-CBDO (US00834BAA52) ٥٫٥٣ ؜٠٫٢٥ ٠٫٣٥٧٣ ؜٠٫٠٠٢٦
US073880AK24 / بير ستيرنز ARM Trust 2007-1 ٥٫٠٤ ١٫٣٩ ٠٫٣٢٥٧ ٠٫٠٠٢٩
Battalion CLO XXIII Ltd. / ABS-CBDO (US07135LAL09) ٥٫٠٣ ٠٫٦٠ ٠٫٣٢٥٣ ٠٫٠٠٠٤
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) ٥٫٠٢ ٠٫٢٤ ٠٫٣٢٤٣ ؜٠٫٠٠٠٧
CBAM 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US14987LAC54) ٥٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٣٢٤٠ ؜٠٫٠٠٠٨
US12481KAS78 / كبام 2017-2 المحدودة ٥٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٣٢٤٠ ؜٠٫٠٠٠٧
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ٥٫٠٠ ٠٫٣٢٢٩ ٠٫٣٢٢٩
Wellington Management Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US94957LAA70) ٤٫٩٨ ؜٠٫٢٤ ٠٫٣٢٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
US76134KAA25 / احتفظت شركة Vantage Data Centers Source LLC ٤٫٩٥ ٠٫٤٥ ٠٫٣١٩٩ ؜٠٫٠٠٠٠
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ٤٫٩٤ ٠٫٣١٩٥ ٠٫٣١٩٥
US95003WAA45 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2022-ONL ٤٫٩٣ ٠٫٩٢ ٠٫٣١٩٠ ٠٫٠٠١٥
US05591XAC56 / بي آر إس بي 2021-FL1، المحدودة. ٤٫٧٨ ٠٫٠٢ ٠٫٣٠٩١ ؜٠٫٠٠١٤
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة ٤٫٥٦ ؜٧٫٨١ ٠٫٢٩٤٧ ؜٠٫٠٢٦٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٤٫٥٤ ٠٫٢٩٣٤ ٠٫٢٩٣٤
US912810PS15 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٫٥٣ ٠٫٢٩٢٦ ٠٫٢٩٢٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٤٫٣٦ ؜٥٫٨٥ ٠٫٢٨١٨ ؜٠٫٠١٩٠
US14318FAE43 / كارلايل الولايات المتحدة CLO 2023-3 المحدودة ٤٫٢٨ ٠٫٢١ ٠٫٢٧٧٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US69547EAC84 / PAID_21-5 ٤٫٢٧ ؜٢٢٫٥٦ ٠٫٢٧٦١ ؜٠٫٠٨٢١
US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd.، السلسلة 2019-2، الفئة أ ٤٫٢٦ ؜٨٫٨٩ ٠٫٢٧٥٦ ؜٠٫٠٢٨٣
US81377XAD49 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2006-WM4 ٤٫٢٣ ٢٫٧٧ ٠٫٢٧٣٣ ٠٫٠٠٦١
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P3 / ABS-CBDO (US146919AD71) ٤٫٠٩ ٠٫٣٩ ٠٫٢٦٤٣ ؜٠٫٠٠٠٢
Sound Point CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US83617CAA27) ٤٫٠٢ ٠٫٣٧ ٠٫٢٥٩٦ ؜٠٫٠٠٠٣
OFSI BSL XI Ltd / ABS-CBDO (US67115PAQ81) ٤٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٢٥٩٢ ؜٠٫٠٠٠٦
Magnetite Xlii Ltd / ABS-CBDO (US55955XAA46) ٤٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٢٥٩١ ؜٠٫٠٠٠٨
OCP CLO 2020-18 Ltd / ABS-CBDO (US671078AW31) ٤٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٢٥٩٠ ؜٠٫٠٠٠٨
Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950TAQ22) ٤٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٢٥٨٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US47048JAX19 / جيمستاون CLO التاسع المحدودة ٤٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٢٥٨٨ ؜٠٫٠٠٠٩
Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAA36) ٣٫٩٨ ؜١٢٫٤٤ ٠٫٢٥٧٦ ؜٠٫٠٣٨٠
OBX 2024-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67119MAA62) ٣٫٩١ ؜٧٫٢٤ ٠٫٢٥٢٥ ؜٠٫٠٢٠٩
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAA97) ٣٫٨٠ ٠٫٢٤٥٤ ٠٫٢٤٥٤
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٧٦ ؜١٫٨٣ ٠٫٢٤٣٠ ؜٠٫٠٠٥٧
BSPRT 2023-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US05610VAC63) ٣٫٧١ ؜٠٫٠٥ ٠٫٢٤٠٠ ؜٠٫٠٠١٢
US29429CAD74 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-P3 ٣٫٦٩ ٠٫٥٧ ٠٫٢٣٨٣ ٠٫٠٠٠٢
US54251RAD52 / صندوق Long Beach Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-6، الفئة 2A3 ٣٫٦٢ ٣٫٦١ ٠٫٢٣٤٠ ٠٫٠٠٧١
BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) ٣٫٦١ ٠٫٢٢ ٠٫٢٣٣١ ؜٠٫٠٠٠٦
US14040HCU77 / شركة كابيتال وان المالية ٣٫٦٠ ؜٢٫٧٨ ٠٫٢٣٢٧ ؜٠٫٠٠٧٨
US52475WAA45 / صندوق أصول الرهن العقاري القديم 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 ٣٫٥٧ ؜٤٫٢٦ ٠٫٢٣٠٨ ؜٠٫٠١١٥
Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-CBDO (US05352UAA43) ٣٫٥٤ ؜٠٫٧٠ ٠٫٢٢٨٨ ؜٠٫٠٠٢٧
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAA79) ٣٫٥١ ٠٫٢٦ ٠٫٢٢٧١ ؜٠٫٠٠٠٥
MF1 2024-FL15 LLC / ABS-CBDO (US58003MAA45) ٣٫٥١ ٠٫٢٣ ٠٫٢٢٧٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US55282XAE04 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 ٣٫٥٠ ؜٠٫٣٤ ٠٫٢٢٥٩ ؜٠٫٠٠١٨
US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست ٣٫٤٦ ؜٠٫٨٦ ٠٫٢٢٣٥ ؜٠٫٠٠٣٠
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) ٣٫٤٤ ٠٫٠٣ ٠٫٢٢٢٦ ؜٠٫٠٠١٠
AREIT 2025-CRE10 LTD / ABS-CBDO (US00193DAA63) ٣٫٤٤ ٠٫١٥ ٠٫٢٢٢٥ ؜٠٫٠٠٠٧
LoanCore 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) ٣٫٤٤ ؜٠٫١٧ ٠٫٢٢٢٣ ؜٠٫٠٠١٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٣ ؜١٫٣٥ ٠٫٢٢١٨ ؜٠٫٠٠٤١
US590210AD27 / صندوق ميريل لينش لمستثمري الرهن العقاري، سلسلة MLCC 2006-2 ٣٫٤٣ ١٫٦٠ ٠٫٢٢١٤ ٠٫٠٠٢٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٣٫٤٣ ٠٫٢٢١٤ ٠٫٢٢١٤
Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST2 / ABS-CBDO (US91534JAB89) ٣٫٣٩ ٠٫٢١٩٢ ٠٫٢١٩٢
US91282CFR79 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٣٥ ٠٫٢١٦٨ ٠٫٢١٦٨
US30166RAG20 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات ٣٫٣٣ ٠٫٩٤ ٠٫٢١٥٠ ٠٫٠٠١٠
US41162GAA04 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-11 ٣٫٢٨ ١٫٠٢ ٠٫٢١٢٠ ٠٫٠٠١٢
Chase Auto Owner Trust 2024-5 / ABS-CBDO (US16144QAD79) ٣٫١٨ ٠٫٥٧ ٠٫٢٠٥٨ ٠٫٠٠٠٢
US52474XAA37 / أصول الرهن العقاري القديمة TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 ٣٫١٢ ؜٢٫٥٦ ٠٫٢٠١٩ ؜٠٫٠٠٦٢
US19685EAA91 / كولت 2022-2 صندوق قروض الرهن العقاري ٣٫١٢ ؜١٫٣٦ ٠٫٢٠١٦ ؜٠٫٠٠٣٧
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC سير 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 ٣٫١١ ؜٤٫٤٨ ٠٫٢٠١٤ ؜٠٫٠١٠٤
BRSP Ltd / ABS-CBDO (US05613BAA17) ٣٫٠٨ ٠٫١٦ ٠٫١٩٩١ ؜٠٫٠٠٠٦
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-4 / ABS-CBDO (US36271BAE11) ٣٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫١٩٤٨ ؜٠٫٠٠٠٦
Vibrant CLO XR, Ltd. / ABS-CBDO (US92563MAA53) ٣٫٠١ ؜٠٫٠٣ ٠٫١٩٤٦ ؜٠٫٠٠٠٩
OCP CLO 2017-14 Ltd / ABS-CBDO (US67097QAN51) ٣٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫١٩٤٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US22824DAC39 / ABS تعويم SER.2021-1A CL.A1A ٣٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٩٤١ ؜٠٫٠٠٠٧
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-CBDO (US00835AAB44) ٣٫٠٠ ؜٠٫٤٣ ٠٫١٩٣٩ ؜٠٫٠٠١٨
US80307AAA79 / شركة سفير للطيران المالي II المحدودة ٢٫٩١ ؜٥٫٢٤ ٠٫١٨٨٢ ؜٠٫٠١١٤
US19521UAA16 / مراكز بيانات Cologix جهة الإصدار الأمريكية LLC ٢٫٩٠ ٠٫٨٧ ٠٫١٨٧٧ ٠٫٠٠٠٧
US30323CAA80 / FS ريالتو 2021-FL3 ٢٫٨٩ ؜١١٫١٣ ٠٫١٨٦٩ ؜٠٫٠٢٤٤
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ٢٫٨٧ ٠٫١٨٥٢ ٠٫١٨٥٢
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 المُصدر المحدودة ٢٫٨٢ ؜٥٫٥٢ ٠٫١٨٢٥ ؜٠٫٠١١٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٢٫٨٢ ٠٫١٨٢٣ ٠٫١٨٢٣
US02151EAE23 / صندوق القرض البديل 2007-23CB ٢٫٧٩ ؜١٫٥٩ ٠٫١٨٠٣ ؜٠٫٠٠٣٨
PRPM 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US69381UAA51) ٢٫٧٤ ؜٣٫٥٥ ٠٫١٧٧٣ ؜٠٫٠٠٧٤
US74143JAA97 / بريت 2021-RN3 ذ م م ٢٫٧٠ ؜٣٫٨٥ ٠٫١٧٤٦ ؜٠٫٠٠٧٩
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ٢٫٧٠ ٠٫١٧٤٤ ٠٫١٧٤٤
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٨ ٠٫٩٤ ٠٫١٧٣٢ ٠٫٠٠٠٨
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ٢٫٦٢ ؜١٣٫٧٩ ٠٫١٦٩٣ ؜٠٫٠٢٨٠
US48275EAA47 / كريف 2022-FL3 المحدودة ٢٫٦٠ ؜١٣٫٥٤ ٠٫١٦٨١ ؜٠٫٠٢٧٢
US03464JAA97 / صندوق أنجل أوك للرهن العقاري 2021-7 ٢٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٧٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US25755TAE01 / دومينوز بيتزا ماستر المصدر ذ.م.م ٢٫٥٩ ٠٫٠٨ ٠٫١٦٧٤ ؜٠٫٠٠٠٧
US12598PAA57 / كولت 2021-RPL1 تراست ٢٫٥٩ ؜١٫٨٩ ٠٫١٦٧٤ ؜٠٫٠٠٤٠
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ٢٫٥٥ ٠٫١٦٥١ ٠٫١٦٥١
CPRL34 / شركة Canadian Pacific Kansas City Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥١ ؜١٫٤٩ ٠٫١٦٢٢ ؜٠٫٠٠٣٢
US63942MAA80 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2022-A ٢٫٥١ ؜٣٫٣٩ ٠٫١٦٢١ ؜٠٫٠٠٦٥
US86362HAA14 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المهيكل القابل للتعديل 2006-11 ٢٫٥١ ؜٢٫٦٨ ٠٫١٦٢١ ؜٠٫٠٠٥٣
Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US05685XAA63) ٢٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٦١٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US67577EAC57 / المثمن 56 المحدودة ٢٫٥٠ ٠٫٦٠ ٠٫١٦١٧ ٠٫٠٠٠٢
Mars, Incorporated / DBT (US571676AY11) ٢٫٥٠ ؜١٫٨١ ٠٫١٦١٦ ؜٠٫٠٠٣٧
Trestles CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US894940AQ82) ٢٫٤٩ ٠٫٢٠ ٠٫١٦١٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US3136BAHX59 / فاني ماي ريميكس ٢٫٤٩ ؜٢٫٨٨ ٠٫١٦١٢ ؜٠٫٠٠٥٦
Bank5 2024-5YR10 / ABS-MBS (US06604AAM62) ٢٫٤٨ ٣٫٥١ ٠٫١٦٠٣ ٠٫٠٠٤٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٤ ٠٫١٥٧٩ ٠٫١٥٧٩
US06540DBN49 / بنك 2021-BNK36 ٢٫٤٤ ؜٤٫٠٥ ٠٫١٥٧٦ ؜٠٫٠٠٧٤
Dell International L.L.C. / DBT (US24703DBP50) ٢٫٤٢ ١٫٥٥ ٠٫١٥٦٣ ٠٫٠٠١٧
US93934XAC74 / شهادات واشنطن المتبادلة المدعومة بالأصول، السلسلة 2006-HE5، الفئة 2A2 ٢٫٤٢ ٤٫١٨ ٠٫١٥٦٣ ٠٫٠٠٥٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٤٠ ٠٫١٥٥٣ ٠٫١٥٥٣
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 المحدودة ٢٫٤٠ ؜١٢٫٥٦ ٠٫١٥٥٣ ؜٠٫٠٢٣٢
US03881VBA61 / صندوق أربور للرهن العقاري المتعدد الأسر 2021-MF2 ٢٫٤٠ ؜٣٫٧٤ ٠٫١٥٤٩ ؜٠٫٠٠٦٨
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) ٢٫٣٨ ٠٫٠٨ ٠٫١٥٤١ ؜٠٫٠٠٠٦
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAA51) ٢٫٣٧ ٠٫٩٤ ٠٫١٥٣٤ ٠٫٠٠٠٧
US05608RAE53 / ثقة بي إكس ٢٫٣٧ ٠٫٢١ ٠٫١٥٣٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US30225VAK35 / مساحة تخزين إضافية LP ٢٫٣٤ ١٫١٢ ٠٫١٥١٤ ٠٫٠٠١٠
US025537AY74 / الطاقة الكهربائية الأمريكية REGD 5.20000000 ٢٫٣٤ ؜١٫٨٩ ٠٫١٥١٠ ؜٠٫٠٠٣٧
US872480AE88 / TIF للتمويل II LLC ٢٫٣٤ ؜٢٫٢٦ ٠٫١٥١٠ ؜٠٫٠٠٤٢
Penske Truck Leasing Co., L.P. / DBT (US709599CB81) ٢٫٣٤ ١٫٠٨ ٠٫١٥١٠ ٠٫٠٠٠٩
US36168HAD61 / GCAT 2021-NQM4 الثقة ٢٫٣٣ ؜٠٫٣٨ ٠٫١٥٠٦ ؜٠٫٠٠١٣
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٣ ؜٢٫٣١ ٠٫١٥٠٦ ؜٠٫٠٠٤٣
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMK21) ٢٫٣٢ ؜٢٫٣٩ ٠٫١٥٠٢ ؜٠٫٠٠٤٤
US90205FAA84 / 280 بارك أفينيو 2017-280P صندوق الرهن العقاري ٢٫٣٠ ٠٫٦٦ ٠٫١٤٨٦ ٠٫٠٠٠٢
ACREC 2025-Fl3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAA59) ٢٫٢٩ ؜٠٫١٧ ٠٫١٤٨٠ ؜٠٫٠٠٠٩
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٨ ؜٣٫٢٧ ٠٫١٤٧٥ ؜٠٫٠٠٥٧
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-CBDO (US07337AAJ51) ٢٫٢٧ ؜١٫٦١ ٠٫١٤٦٦ ؜٠٫٠٠٣١
US30319YAA64 / خ س ريالتو ٢٫٢٦ ؜٢٠٫٤٤ ٠٫١٤٦٠ ؜٠٫٠٣٨٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٢٥ ؜١٫٠٦ ٠٫١٤٥٤ ؜٠٫٠٠٢٣
US576323AP42 / شركة ماستيك ٢٫٢٣ ١٫٠٩ ٠٫١٤٤٣ ٠٫٠٠٠٩
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٣ ؜٢٫٩٢ ٠٫١٤٤١ ؜٠٫٠٠٥٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢١ ؜٢٫٧٣ ٠٫١٤٢٨ ؜٠٫٠٠٤٧
US05523RAD98 / بي أيه إي سيستمز بي إل سي ٢٫٢١ ٠٫١٤٢٧ ٠٫١٤٢٧
US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 18/12/2036 144A ٢٫٢٠ ؜١٨٫١٣ ٠٫١٤٢٢ ؜٠٫٠٣٢٣
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) ٢٫١٩ ٠٫٣٢ ٠٫١٤١٤ ؜٠٫٠٠٠٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٩ ؜٣٫٩٦ ٠٫١٤١٣ ؜٠٫٠٠٦٥
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٦ ٠٫١٣٩٣ ٠٫١٣٩٣
DAL / Delta Air Lines, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٥ ٠٫١٣٩١ ٠٫١٣٩١
US05591XAA90 / بي آر إس بي 2021-FL1 المحدودة ٢٫١٥ ؜١٫٠١ ٠٫١٣٨٨ ؜٠٫٠٠٢١
R1SG34 / Republic Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٤ ٦٦٫٤١ ٠٫١٣٨٤ ٠٫٠٥٤٨
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫١٤ ؜٣٫١٧ ٠٫١٣٨٠ ؜٠٫٠٠٥٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٣ ؜٦٫٠٤ ٠٫١٣٧٩ ؜٠٫٠٠٩٥
Evergy Kansas Central, Inc. / DBT (US30036FAE16) ٢٫١٢ ١٨٧٫٢٨ ٠٫١٣٧٣ ٠٫٠٨٩٢
US542514TU86 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-2 ٢٫١٢ ٠٫٨٦ ٠٫١٣٧٠ ٠٫٠٠٠٥
US89788MAQ50 / شركة تروست المالية ٢٫١١ ٠٫٤٨ ٠٫١٣٦٥ ٠٫٠٠٠٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫١٠ ؜٢٫١٩ ٠٫١٣٥٧ ؜٠٫٠٠٣٧
US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 المُصدر المحدودة ٢٫١٠ ؜٨٫٦٧ ٠٫١٣٥٤ ؜٠٫٠١٣٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٩ ؜٢٫٦١ ٠٫١٣٥٠ ؜٠٫٠٠٤٣
US12593FBG81 / كوم 2015-LC21 صندوق الرهن العقاري ٢٫٠٧ ؜٢٠٫٧٩ ٠٫١٣٣٨ ؜٠٫٠٣٥٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٠٦ ؜٣٫٦٥ ٠٫١٣٣٠ ؜٠٫٠٠٥٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ٠٫١٣٢٤ ٠٫١٣٢٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٠٥ ؜٢٣٫٢٥ ٠٫١٣٢٤ ؜٠٫٠٤٠٩
US97064FAA30 / صندوق ويليس للمحرك المهيكل V ٢٫٠٤ ؜٢٫٠٢ ٠٫١٣١٨ ؜٠٫٠٠٣٣
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-CBDO (US05593RAD44) ٢٫٠٣ ؜٦٫٠٦ ٠٫١٣١٣ ؜٠٫٠٠٩١
US3133KQK880 / يو إم بي إس ٢٫٠٢ ؜٢٫٨٣ ٠٫١٣٠٨ ؜٠٫٠٠٤٤
US85236WCE49 / ثقة STWD ٢٫٠٢ ٠٫١٣٠٥ ٠٫١٣٠٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠١ ؜٥٫٢٧ ٠٫١٣٠٢ ؜٠٫٠٠٧٩
Bridge Street CLO I Ltd / ABS-CBDO (US10805YAL56) ٢٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫١٢٩٧ ؜٠٫٠٠٠٣
Carval CLO X-C Ltd. / ABS-CBDO (US146918AA59) ٢٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫١٢٩٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US83614VAC90 / ساوند بوينت CLO XXIX المحدودة ٢٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٢٩٦ ؜٠٫٠٠٠٣
Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAA79) ٢٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫١٢٩٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US61946NAB47 / صندوق قرض الفسيفساء للطاقة الشمسية 2020-1 ٢٫٠٠ ؜٣٫٧٩ ٠٫١٢٩٥ ؜٠٫٠٠٥٨
US04941YAJ82 / صندوق أطلس للقروض الكبرى XI Ltd ٢٫٠٠ ؜٠٫٠٥ ٠٫١٢٩٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US83614VAE56 / Sound Point CLO XXIX Ltd.، السلسلة 2021-1A، الفئة B1 ٢٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫١٢٩٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US90276WAQ06 / UBS COML MTG TR 2017-C7 3.586% 15/12/2050 ٢٫٠٠ ٠٫١٢٩٣ ٠٫١٢٩٣
US48275RAA59 / KREF، السلسلة 2021-FL2، الفئة أ ٢٫٠٠ ؜١٤٫٨٨ ٠٫١٢٩٠ ؜٠٫٠٢٣٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٩٩ ؜٥٫١٩ ٠٫١٢٨٧ ؜٠٫٠٠٧٧
US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 المُصدر المحدودة ١٫٩٩ ؜٠٫٤٥ ٠٫١٢٨٦ ؜٠٫٠٠١٢
US62475WAA36 / صندوق MTN للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2022-LPFL، الفئة أ ١٫٩٨ ٠٫١٢٧٩ ٠٫١٢٧٩
Mariner Finance Issuance Trust 2025-A / ABS-CBDO (US567920AB93) ١٫٩٧ ٠٫١٢٧٦ ٠٫١٢٧٦
J.P. Morgan Mortgage Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAD99) ١٫٩٧ ٠٫١٢٧٦ ٠٫١٢٧٦
US3137FUY819 / فريدي ماك ريميكس ١٫٩٧ ؜٣٫٢٤ ٠٫١٢٧٣ ؜٠٫٠٠٤٨
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-CBDO (US83406YAA91) ١٫٩٦ ٠٫١٢٦٩ ٠٫١٢٦٩
US78432WAA18 / صندوق الرهن العقاري التجاري SFO 2021-555 ١٫٩٦ ٠٫١٢٦٩ ٠٫١٢٦٩
US08163BBF76 / المعيار 2020-B22 صندوق الرهن العقاري ١٫٩٦ ؜٤٫١٢ ٠٫١٢٦٥ ؜٠٫٠٠٦٠
US95000DBJ90 / صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو 2016-C34 WFCM 2016-C34 B ١٫٩٤ ٠٫٨٨ ٠٫١٢٥٥ ٠٫٠٠٠٥
US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC، السلسلة 2021-1A، الفئة A2 ١٫٩٣ ٠٫٨٤ ٠٫١٢٤٩ ٠٫٠٠٠٥
US87612BBQ41 / سندات الشركات ١٫٩٢ ٠٫٦٣ ٠٫١٢٤٣ ٠٫٠٠٠٢
US36262TAA16 / جي بي إم تي 2021-FL4 المحدودة ١٫٩٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫١٢٤٢ ؜٠٫٠٠١٦
US40436XAJ63 / إدارة قروض هايبريدج 3-2014 ١٫٩١ ٠٫٤٢ ٠٫١٢٣٤ ؜٠٫٠٠٠١
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ١٫٩١ ٠٫١٢٣٤ ٠٫١٢٣٤
US87612BBN10 / ملاحظة: ١٫٩٠ ؜٠٫٤٢ ٠٫١٢٢٨ ؜٠٫٠٠١١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٨٩ ٠٫١٢٢١ ٠٫١٢٢١
US63874MAL63 / صندوق ناتيكسيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2018-FL1 ١٫٨٨ ؜٠٫١١ ٠٫١٢١٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US78485GAG91 / 21-طابق شارع ب 144 أ فرن (L+92.59) 07-15-36 ١٫٨٧ ٠٫٥٤ ٠٫١٢٠٩ ٠٫٠٠٠١
Athene Global Funding / DBT (US04685A3W95) ١٫٨٦ ؜٢٫٥٧ ٠٫١٢٠١ ؜٠٫٠٠٣٨
US25755TAH32 / دومينوز بيتزا ماستر المصدر ذ.م.م ١٫٨٥ ٠٫١١ ٠٫١١٩٦ ؜٠٫٠٠٠٥
DK0009391104 / جيسكي ريال كريديت A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 ١٫٨٥ ١٫١٥ ٠٫١١٩٣ ٠٫٠٠٠٨
US02660TBF93 / استثمار الرهن العقاري الأمريكي AHM 2004 2 M1 ١٫٨٤ ؜٠٫٢٢ ٠٫١١٩١ ؜٠٫٠٠٠٨
US36264KAX81 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2 ١٫٨٤ ؜٤٫٤٣ ٠٫١١٨٦ ؜٠٫٠٠٦١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٨٣ ؜٥٫١٧ ٠٫١١٨٦ ؜٠٫٠٠٧٠
Prime Security Services Borrower LLC / LON (03765VAQ3) ١٫٨٣ ٠٫١١٨٤ ٠٫١١٨٤
US912828ZV59 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٨٣ ؜٩٠٫٧٦ ٠٫١١٨٣ ؜١٫١٦٧٨
US02150LAF40 / CWALT 2007-12T1 A6 ١٫٨٢ ١٫٤٥ ٠٫١١٧٧ ٠٫٠٠١٢
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) ١٫٨٠ ١٫٢٣ ٠٫١١٦٦ ٠٫٠٠٠٨
VEGAS Trust 2024-TI / ABS-MBS (US92254AAA51) ١٫٨٠ ٠٫٦٧ ٠٫١١٦١ ٠٫٠٠٠٢
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) ١٫٧٩ ١٫٠٧ ٠٫١١٥٦ ٠٫٠٠٠٧
US31418EUL28 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ١٫٧٨ ؜٣٫٣٦ ٠٫١١٥٢ ؜٠٫٠٠٤٥
US30165JAF30 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2021-4A، الفئة د ١٫٧٨ ؜٢٤٫٩٦ ٠٫١١٥١ ؜٠٫٠٣٩٠
US36264BAA89 / جي بي إم تي المحدودة. جي بي إم تي 2021 FL3 أ 144A ١٫٧٨ ؜١٧٫٦٤ ٠٫١١٥٠ ؜٠٫٠٢٥٣
US3137FQLW10 / فريدي ماك FHR 4940 FE ١٫٧٧ ؜٢٫٩٠ ٠٫١١٤٦ ؜٠٫٠٠٤٠
US12524AAA79 / ثقة سيدر ١٫٧٧ ١٫٨٤ ٠٫١١٤٤ ٠٫٠٠١٦
US31418EVE75 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ١٫٧٧ ؜١٫٦٧ ٠٫١١٤٢ ؜٠٫٠٠٢٥
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) ١٫٧٥ ٠٫٢٣ ٠٫١١٣٤ ؜٠٫٠٠٠٢
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C64 / ABS-CBDO (US95004BAX91) ١٫٧٥ ؜٢٫٤٥ ٠٫١١٣٢ ؜٠٫٠٠٣٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٧٥ ؜٩٫٤٧ ٠٫١١٣٢ ؜٠٫٠١٢٤
US47760QAB95 / Jimmy Johns Funding LLC، السلسلة 2017-1A، الفئة A2II ١٫٧٣ ؜١٫٢٥ ٠٫١١٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٣ ٠٫١١١٥ ٠٫١١١٥
Morgan Stanley Capital I Trust 2024-NSTB / ABS-MBS (US61690BAA08) ١٫٧١ ٠٫٨٢ ٠٫١١٠٨ ٠٫٠٠٠٤
US12807CAA18 / كال التمويل الرابع المحدودة ١٫٦٨ ؜٣٫٢٨ ٠٫١٠٨٦ ؜٠٫٠٠٤٢
US3136B0PZ38 / فاني ماي ريميكس ١٫٦٧ ؜٤٫٠١ ٠٫١٠٨٢ ؜٠٫٠٠٥١
US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 المحدودة ١٫٦٧ ؜٢٢٫٥٢ ٠٫١٠٨١ ؜٠٫٠٣٢١
NRG Energy, Inc. / LON (62937NBC0) ١٫٦٧ ٥٥٬٦٠٠٫٠٠ ٠٫١٠٨١ ٠٫١٠٧٩
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / LON (C6901LAM9) ١٫٦٧ ٠٫٣٦ ٠٫١٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٢
Go Daddy Operating Company, LLC / LON (38017BAX4) ١٫٦٧ ٠٫٣٦ ٠٫١٠٧٧ ؜٠٫٠٠٠١
US589331AE71 / ميرك وشركاه 5.950% سندات 12/01/28 ١٫٦٧ ؜٢٫٤٠ ٠٫١٠٧٧ ؜٠٫٠٠٣١
Molex Electronic Technologies, LLC / DBT (US60856BAE48) ١٫٦٥ ٠٫١٠٦٨ ٠٫١٠٦٨
US3137BSZ553 / فريدي ماك ريميكس ١٫٦٤ ؜٢٫٩٠ ٠٫١٠٦١ ؜٠٫٠٠٣٧
US92257NAA46 / صندوق قرض رأس المال التجاري السريع 2019-2 ١٫٦٣ ؜٥٫٢٤ ٠٫١٠٥٣ ؜٠٫٠٠٦٣
US00138CAU27 / تمويل كوربريدج العالمي ١٫٦٢ ؜٢٫٨٨ ٠٫١٠٤٧ ؜٠٫٠٠٣٦
US90270YAG44 / UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013-C5 ١٫٦٢ ١٫٢٥ ٠٫١٠٤٧ ٠٫٠٠٠٨
Avant Loans Funding Trust 2025-REV1 / ABS-CBDO (US05352BAB45) ١٫٦٠ ؜٠٫٤٣ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٩
US87342RAG92 / تاكو بيل للتمويل ذ.م.م ١٫٥٩ ٠٫٥١ ٠٫١٠٢٩ ٠٫٠٠٠٠
US05610HAA14 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-LP2 ١٫٥٩ ؜١٣٫٥١ ٠٫١٠٢٧ ؜٠٫٠١٦٦
US617525AA88 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE3 A1 144A ١٫٥٩ ١٫٩٩ ٠٫١٠٢٦ ٠٫٠٠١٥
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٩ ١٫١٥ ٠٫١٠٢٥ ٠٫٠٠٠٧
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٨ ٠٫٨٣ ٠٫١٠٢٤ ٠٫٠٠٠٤
US29444UBF21 / شركة إكوينيكس ١٫٥٨ ١٫٠٩ ٠٫١٠٢٢ ٠٫٠٠٠٦
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ١٫٥٨ ٠٫١٠٢٢ ٠٫١٠٢٢
US513076BB49 / لامار ميديا تيرم ب 1LN 30/01/2027 ١٫٥٨ ٠٫١٣ ٠٫١٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٧ ؜٩٫٦٤ ٠٫١٠١٢ ؜٠٫٠١١٣
US16411RAK59 / شركة شينير للطاقة ١٫٥٥ ٠٫٩٧ ٠٫١٠٠٥ ٠٫٠٠٠٦
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٥ ٠٫٥٩ ٠٫١٠٠٠ ٠٫٠٠٠١
Labcorp Holdings Inc. / DBT (US50540RAZ55) ١٫٥٤ ١٫٤٥ ٠٫٠٩٩٣ ٠٫٠٠١٠
US286181AK85 / شركة العنصر لإدارة الأسطول ١٫٥٣ ٠٫٣٩ ٠٫٠٩٩٢ ؜٠٫٠٠٠١
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة ١٫٥٣ ٠٫٩٣ ٠٫٠٩٨٧ ٠٫٠٠٠٤
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ١٫٥٢ ٠٫٠٩٨٤ ٠٫٠٩٨٤
US62912XAF15 / شركة إن جي بي إل للأنابيب ذ.م.م ١٫٥٢ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٩٨٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 المُصدر المحدودة ١٫٥١ ؜٢٣٫٤٠ ٠٫٠٩٧٧ ؜٠٫٠٣٠٥
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company / DBT (US00774MBG96) ١٫٥١ ٠٫١٣ ٠٫٠٩٧٧ ؜٠٫٠٠٠٣
Rio Tinto Finance (USA) plc / DBT (US76720AAS50) ١٫٥١ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٩٧٦ ؜٠٫٠٠٢٣
Affirm Master Trust / ABS-CBDO (US00833BAB45) ١٫٥١ ٠٫٠٧ ٠٫٠٩٧٣ ؜٠٫٠٠٠٤
Battalion CLO XX Ltd. / ABS-CBDO (US07134UAS69) ١٫٥١ ١٫٠٧ ٠٫٠٩٧٣ ٠٫٠٠٠٥
CIFC Funding 2021-V Ltd / ABS-CBDO (US12565EAJ01) ١٫٥٠ ٠٫٧٤ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٠٠٢
ACA / كريدي أجريكول سا ١٫٥٠ ٠٫٤٧ ٠٫٠٩٧٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US78486BAA26 / الرهن العقاري التجاري من ستاروود T STWD 2021 FL2 A 144A ١٫٥٠ ؜٢٧٫٩٨ ٠٫٠٩٦٩ ؜٠٫٠٣٨٢
US92660FAK03 / فيديوترون المحدودة ١٫٤٩ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩٦٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US05608XAA00 / بي اكس ام تي المحدودة بي اكس ام تي 2020 FL3 أ 144A ١٫٤٩ ؜٢٫٤٩ ٠٫٠٩٦٣ ؜٠٫٠٠٣٠
VICI / شركة فيسي للعقارات ١٫٤٩ ٠٫٤٧ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US12803RAA23 / كايكسا بنك سا ١٫٤٩ ٠٫٢٧ ٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٠٠٢
US46651CAS70 / جي بي مورغان تشيس شركة الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية ١٫٤٩ ٢٫١٣ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٠١٦
US61744CNC63 / مورغان ستانلي ABS Capital I Inc Trust 2005-HE2 ١٫٤٨ ؜٣٫٩٥ ٠٫٠٩٥٨ ؜٠٫٠٠٤٤
US29273VAR15 / نقل الطاقة LP ١٫٤٨ ؜٢٫٨٢ ٠٫٠٩٥٨ ؜٠٫٠٠٣٢
US05609KAA79 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-XL2 ١٫٤٨ ؜٢٦٫٥٠ ٠٫٠٩٥٥ ؜٠٫٠٣٥١
US74834LBA70 / شركة كويست للتشخيص ١٫٤٨ ؜١٫٥٣ ٠٫٠٩٥٤ ؜٠٫٠٠٢٠
US40390JAA07 / HGI CRE CLO 2021-FL2 المحدودة ١٫٤٦ ؜١٫٢٨ ٠٫٠٩٤٥ ؜٠٫٠٠١٧
US78485KAE55 / ستود 2022-FL3 المحدودة ١٫٤٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٤٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US63940PAD78 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-A ١٫٤٥ ؜١٢٫٦٨ ٠٫٠٩٤٠ ؜٠٫٠١٤١
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٥ ١٫٢٦ ٠٫٠٩٣٧ ٠٫٠٠٠٨
EFXD / شركة Equifax - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٤ ٠٫٨٤ ٠٫٠٩٣٤ ٠٫٠٠٠٤
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٤ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٩٢٩ ؜٠٫٠٠٢٠
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ١٫٤٤ ؜١٫١٧ ٠٫٠٩٢٩ ؜٠٫٠٠١٦
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ١٫٤٤ ١٫١٣ ٠٫٠٩٢٨ ٠٫٠٠٠٦
CRH SMW Finance Designated Activity Company / DBT (US12704PAB40) ١٫٤٣ ١٫٤٢ ٠٫٠٩٢٤ ٠٫٠٠٠٨
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٣ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٩٢٢ ؜٠٫٠٠٢٤
US058933AT98 / صندوق تمويل بنك أوف أمريكا، السلسلة 2006-د، الفئة 6A1 ١٫٤٢ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠٩١٨ ؜٠٫٠٠١٠
SOLV / شركة سولفينتوم ١٫٤٢ ؜٢٫٦١ ٠٫٠٩١٨ ؜٠٫٠٠٢٩
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-CBDO (US39571NAD84) ١٫٤٢ ؜٥٫٤٧ ٠٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٠٥٨
National Securities Clearing Corporation / DBT (US637639AQ81) ١٫٤١ ٠٫٠٩١٤ ٠٫٠٩١٤
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤١ ؜١٫٧٤ ٠٫٠٩١٣ ؜٠٫٠٠٢١
US28176EAD04 / شركة إدواردز لعلوم الحياة بوند ١٫٤٠ ؜١٫٦٩ ٠٫٠٩٠٥ ؜٠٫٠٠٢٠
US68389XCF06 / شركة أوراكل ١٫٤٠ ؜٢٫٩٩ ٠٫٠٩٠٣ ؜٠٫٠٠٣٢
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٩ ٠٫٥٨ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٠١
A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٠٥
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) ١٫٣٨ ١٫١٠ ٠٫٠٨٩٢ ٠٫٠٠٠٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٧ ؜١٠٫٠٨ ٠٫٠٨٨٨ ؜٠٫٠١٠٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ١٫٣٧ ٠٫٠٨٨٥ ٠٫٠٨٨٥
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٦ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٨٨٠ ؜٠٫٠٠١٧
XS1040508167 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي ١٫٣٦ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠٨٧٧
Apa Corp. / DBT (US03743QAF54) ١٫٣٥ ٠٫٥٢ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠٠٠١
Trans Union, LLC / LON (89334GBG8) ١٫٣٤ ٠٫٢٢ ٠٫٠٨٦٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US958667AC17 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/30 4.05 ١٫٣٤ ٠٫٩٨ ٠٫٠٨٦٤ ٠٫٠٠٠٤
APi Group DE, Inc. / LON (00186XAN3) ١٫٣٣ ٠٫٣٨ ٠٫٠٨٦٢ ؜٠٫٠٠٠١
US12545CAU45 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2007-10 ١٫٣١ ؜٠٫٣٨ ٠٫٠٨٤٥ ؜٠٫٠٠٠٧
G1PC34 / شركة قطع الغيار الأصلية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٠ ؜١٫٥١ ٠٫٠٨٤٣ ؜٠٫٠٠١٧
US53948PAA66 / Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd ١٫٣٠ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠٨٤٣ ؜٠٫٠٠٣٧
US53948NAA19 / LOANPAL SOLAR LOAN LTD LPSLT 2020-3GS أ ١٫٣٠ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٨٤١ ؜٠٫٠٠٠٦
US05551VAA17 / ثقة بي بي سي إم إس ١٫٣٠ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٨٣٧ ؜٠٫٠٠٢٨
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٩ ١٫٥٧ ٠٫٠٨٣٤ ٠٫٠٠٠٩
US05551VBL62 / ثقة بي بي سي إم إس ١٫٢٩ ؜٢٫٨٧ ٠٫٠٨٣٢ ؜٠٫٠٠٢٨
US39809PAG00 / ملاحظات العقارات التجارية جرايستون ١٫٢٩ ؜٠٫١٦ ٠٫٠٨٣١ ؜٠٫٠٠٠٥
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٨ ٠٫٤٧ ٠٫٠٨٢٧ ٠٫٠٠٠٠
US14687AAS78 / سلسلة ائتمان كارفانا للسيارات المستحقة 2020-P1 الفئة د ١٫٢٨ ٠٫٤٧ ٠٫٠٨٢٥ ٠٫٠٠٠١
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) ١٫٢٨ ؜٢٫٦٧ ٠٫٠٨٢٥ ؜٠٫٠٠٢٧
US39809PAA30 / ملاحظات Greystone CRE 2021-FL3 المحدودة ١٫٢٦ ؜٢٦٫٥٥ ٠٫٠٨١٨ ؜٠٫٠٣٠٠
US744573AW69 / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة المحدودة ١٫٢٦ ؜٢٫١٨ ٠٫٠٨١٤ ؜٠٫٠٠٢٢
US55037LAA26 / لونر 2020 1 أ 144 أ ١٫٢٥ ؜٣٫٣٢ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫٠٠٣٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٥ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٤ ؜٦٫٨٩ ٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫٠٠٦٤
US38380Y4F93 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ١٫٢٤ ؜٠٫٤٨ ٠٫٠٨٠١ ؜٠٫٠٠٠٨
US14855MAA62 / صندوق Castlelake لتوريق الطائرات، السلسلة 2019-1A، الفئة أ ١٫٢٤ ؜٢٢٫٢٨ ٠٫٠٨٠٠ ؜٠٫٠٢٣٥
Corpay Technologies Operating Company LLC / LON (33903RAZ2) ١٫٢٤ ٠٫٠٨ ٠٫٠٨٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣
EFN / شركة العنصر لإدارة الأسطول ١٫٢٣ ٠٫٨٢ ٠٫٠٧٩٨ ٠٫٠٠٠٣
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 المُصدر المحدودة ١٫٢٣ ؜٣٧٫٥٣ ٠٫٠٧٩٤ ؜٠٫٠٤٨٢
US75575WAA45 / تمويل الرهن العقاري الجاهز 2021-FL7 LLC ١٫٢٢ ؜٣٦٫٣٨ ٠٫٠٧٩١ ؜٠٫٠٤٥٨
Siemens Funding B.V. / DBT (US82622RAA41) ١٫٢٢ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٧٨٧
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ١٫٢١ ١٫٨٥ ٠٫٠٧٨٢ ٠٫٠٠١١
Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) ١٫٢١ ٠٫٠٧٨٢ ٠٫٠٧٨٢
SYY / شركة Sysco - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢١ ١٫٠٩ ٠٫٠٧٨٠ ٠٫٠٠٠٥
US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 ١٫٢٠ ؜١٧٫٨٣ ٠٫٠٧٧٨ ؜٠٫٠١٧٣
Tricolor Auto Securitization Trust 2025-2 / ABS-CBDO (US89617QAA85) ١٫٢٠ ٠٫٠٧٧٧ ٠٫٠٧٧٧
Enel Finance International N.V. / DBT (US29278GBD97) ١٫٢٠ ٠٫٧٦ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٠٠٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٠ ؜٢٫٧٧ ٠٫٠٧٧٣ ؜٠٫٠٠٢٦
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٩ ١٫٠٢ ٠٫٠٧٦٨ ٠٫٠٠٠٤
Ginnie Mae REMIC Trust 2024-025 / ABS-MBS (US38384JM760) ١٫١٩ ؜٣٫٠٢ ٠٫٠٧٦٨ ؜٠٫٠٠٢٨
Atlassian Corporation / DBT (US049468AA91) ١٫١٩ ٠٫٨٥ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٠٠٢
US29273VAS97 / نقل الطاقة LP ١٫١٩ ٠٫٦٨ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٠٠١
US67077MBA53 / نيوترين المحدودة ١٫١٨ ؜٢٫٢٤ ٠٫٠٧٦٤ ؜٠٫٠٠٢١
US95000U3G61 / ويلز فارجو وشركاه ١٫١٧ ٠٫٥١ ٠٫٠٧٥٨ ٠٫٠٠٠١
NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٧ ٠٫٠٧٥٧ ٠٫٠٧٥٧
Bunge Limited Finance Corp. / DBT (US120568BE94) ١٫١٦ ؜٢٫٠٣ ٠٫٠٧٥١ ؜٠٫٠٠٢٠
US361448BE25 / شركة جاتكس ١٫١٦ ؜١٫٧٠ ٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠٠١٦
US59001ABA97 / شركة Meritage Homes Corp ١٫١٥ ؜٢٫٢١ ٠٫٠٧٤٥ ؜٠٫٠٠٢٠
US126694R752 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2006-OA2، الفئة A1 ١٫١٥ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٧٤٥ ؜٠٫٠٠١٠
US38380HMV14 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ١٫١٥ ؜٢٫٧١ ٠٫٠٧٤٢ ؜٠٫٠٠٢٥
US92538QAA85 / الثقة الحقيقية للتوريق 2021-7 1.829% 25/10/2066 144A ١٫١٥ ؜١٫٩٧ ٠٫٠٧٤١ ؜٠٫٠٠١٨
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-CBDO (US07337BAG95) ١٫١٤ ٠٫٠٧٣٩ ٠٫٠٧٣٩
CAH / Cardinal Health, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٤ ؜١٫٨٠ ٠٫٠٧٣٩ ؜٠٫٠٠١٧
Kinder Morgan Kansas, Inc. / DBT (US494553AD27) ١٫١٤ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٧٣٩ ؜٠٫٠٠١٩
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٤ ٠٫٠٧٣٨ ٠٫٠٧٣٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٤ ؜٢٫٦٥ ٠٫٠٧٣٨ ؜٠٫٠٠٢٤
US55336VAS97 / مبليكس إل بي ١٫١٤ ؜١٫٩٨ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٠١٨
Calpine Corporation / LON (13134MBW2) ١٫١٤ ٠٫٣٥ ٠٫٠٧٣٥ ؜٠٫٠٠٠١
US573874AP91 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ١٫١٣ ؜١٫٩٠ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠٠١٨
Reynolds Consumer Products LLC / LON (76171JAE1) ١٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣١ ؜٠٫٠٠٠٣
Burlington Coat Factory Warehouse Corporation / LON (121575AL8) ١٫١٣ ١٦٫٦٣ ٠٫٠٧٣٠ ٠٫٠١٠١
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ١٫١٢ ١٫٠٠ ٠٫٠٧٢٢ ٠٫٠٠٠٤
Canadian Imperial Bank Of Commerce / DBT (US13607PVQ44) ١٫١١ ١٫٠٠ ٠٫٠٧١٦ ٠٫٠٠٠٤
Affirm Master Trust / ABS-CBDO (US00833BAC28) ١٫١١ ٠٫١٨ ٠٫٠٧١٥ ؜٠٫٠٠٠٢
Rentokil Terminix Funding, LLC / DBT (US760130AA26) ١٫١٠ ٠٫٠٧١٢ ٠٫٠٧١٢
US744573AV86 / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة المحدودة ١٫١٠ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠٢٠
US16411QAG64 / تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي ١٫١٠ ١٫٢٩ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٠٠٦
US05401AAS06 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ١٫١٠ ٠٫٨٣ ٠٫٠٧٠٨ ٠٫٠٠٠٢
BIIB / شركة بيوجين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ٠٫٠٧٠٦ ٠٫٠٧٠٦
US74143FAA75 / PRET_21-RN2 ١٫٠٨ ؜٧٫٩٠ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٠٠٦٤
US12532BAD91 / CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري 2016-C7 ١٫٠٨ ٠٫٠٦٩٥ ٠٫٠٦٩٥
US63170MAA18 / ناسو 2018-I المحدودة ١٫٠٧ ؜٣٠٫٧١ ٠٫٠٦٨٩ ؜٠٫٠٣٠٩
US05530QAQ38 / شركة بات الدولية للتمويل ١٫٠٦ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠٠٦٠
US00928QAU58 / إيركاسل المحدودة ١٫٠٥ ١٫٢٥ ٠٫٠٦٨٠ ٠٫٠٠٠٥
Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAE02) ١٫٠٣ ؜٢٫٧٣ ٠٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٠٢٢
US168831AA32 / تشيلي للكهرباء PEC SpA ١٫٠٢ ٠٫٨٩ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٠٠٣
US14453MAC82 / كار 2006-NC4 V/R 10/25/36 1.86800000 ١٫٠١ ؜١٣٫٨٥ ٠٫٠٦٥٦ ؜٠٫٠١٠٩
US81377JAC71 / ائتمان المستحقات المدعومة بالأصول ذات المسؤولية المحدودة، السلسلة 2007-HE1، الفئة A2B ١٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٥٠ ؜٠٫٠٠٠١
Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST4 / ABS-CBDO (US91533MAA45) ١٫٠٠ ٠٫٠٦٤٦ ٠٫٠٦٤٦
US50155QAJ94 / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٩٩ ٠٫٨١ ٠٫٠٦٤١ ٠٫٠٠٠٢
US26863LAG95 / ELP صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٩٩ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٦٣٨
WMG Acquisition Corp. / LON (92929LBA5) ٠٫٩٨ ٠٫٤١ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٠٠٠
IQVIA Inc. / LON (44969CBP4) ٠٫٩٨ ٠٫١٠ ٠٫٠٦٣٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US88233FAK66 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م، قرض لأجل ٠٫٩٧ ٠٫٤١ ٠٫٠٦٢٩ ؜٠٫٠٠٠١
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. / LON (98310CAF9) ٠٫٩٧ ٠٫١٠ ٠٫٠٦٢٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 قرض لأجل ب ٠٫٩٧ ٠٫٣١ ٠٫٠٦٢٧ ؜٠٫٠٠٠١
H.B. Fuller Company / LON (40409VAW4) ٠٫٩٧ ٠٫٣١ ٠٫٠٦٢٧ ؜٠٫٠٠٠١
I1LM34 / Illumina, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٧ ٠٫٢١ ٠٫٠٦٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
Flutter Financing B.V. / LON (N3313EAG5) ٠٫٩٦ ٠٫١٠ ٠٫٠٦٢٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US12591VAK70 / صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2014-CR16، الفئة C ٠٫٩٥ ٠٫٣٢ ٠٫٠٦١٦ ؜٠٫٠٠٠١
US72703PAD50 / بلانيت فيتنس ماستر المصدر ذ.م.م ٠٫٩٥ ٠٫٦٤ ٠٫٠٦١٢ ٠٫٠٠٠١
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) ٠٫٩٤ ٠٫٦٤ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٠٠١
Energizer Holdings, Inc. / LON (29267YAW2) ٠٫٩٤ ٠٫٣٢ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
Colossus Acquireco LLC / LON (N/A) ٠٫٩٣ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٦٠٠
SS&C Technologies Inc. / LON (78466DBJ2) ٠٫٩٢ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠٠٠٥
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ؜٢٫٣٦ ٠٫٠٥٨٩ ؜٠٫٠٠١٧
Somnigroup International Inc / LON (88025BAP6) ٠٫٩١ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٥٨٩
US05609KAG40 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-XL2 ٠٫٩١ ٠٫٠٥٨٨ ٠٫٠٥٨٨
US37959PAA57 / سيكو 20-1A أ 144A 2.17% 10-17-40/03-18-30 ٠٫٩٠ ؜٤٫٥٦ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٠٣١
Bank5 2025-5YR13 / ABS-CBDO (US06650CAM55) ٠٫٩٠ ؜٤٫٩٨ ٠٫٠٥٧٩ ؜٠٫٠٠٣٤
US12434LAA26 / بي اكس ام تي 2020-FL2 أ ٠٫٨٩ ؜٨٫٨٧ ٠٫٠٥٧٨ ؜٠٫٠٠٥٩
USL6388GAB60 / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫٨٩ ١٫٣٧ ٠٫٠٥٧٤ ٠٫٠٠٠٥
US30313LAG77 / فريمف 2019-KF69 ب ٠٫٨٨ ٠٫١١ ٠٫٠٥٧١ ؜٠٫٠٠٠٢
US12635RAX61 / CSAIL 2015-C4 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٨٧ ٠٫٠٥٦٥ ٠٫٠٥٦٥
US03881BAW37 / صندوق أربور للرهن العقاري المتعدد الأسر 2020-MF1 ٠٫٨٧ ؜٤٫٧١ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٠٣١
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٧ ؜١٫٢٥ ٠٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٠٠٩
US3136B3QC72 / فاني ماي ريميكس ٠٫٨٧ ؜٣٫٧٨ ٠٫٠٥٦٠ ؜٠٫٠٠٢٥
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) ٠٫٨٧ ٠٫٩٣ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٠٠٣
US863576AA29 / مؤسسة الأصول المهيكلة للأوراق المالية تراست 2005-5 ٠٫٨٦ ؜٧٫٤٣ ٠٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠٠٤٨
US74923HAN17 / سلسلة رالي 2007-QS4 الثقة ٠٫٨٦ ؜٢٫٣٩ ٠٫٠٥٥٤ ؜٠٫٠٠١٦
USP13435AD71 / البنك الدولي لبيرو SAA بين البنوك ٠٫٨٥ ٠٫٤٧ ٠٫٠٥٤٨ ٠٫٠٠٠٠
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AR57) ٠٫٨٥ ٠٫٠٥٤٧ ٠٫٠٥٤٧
US05530QAN07 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ٠٫٨٤ ٠٫٨٤ ٠٫٠٥٤٦ ٠٫٠٠٠٢
Icon Investments Six Designated Activity Company / DBT (US45115AAA25) ٠٫٨٣ ٠٫١٢ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US22966RAE62 / كيوب سمارت إل بي ٠٫٨٣ ١٫٢٢ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٠٠٤
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R06 / ABS-MBS (US20755RAB15) ٠٫٨٢ ؜٢٦٫٩٦ ٠٫٠٥٣١ ؜٠٫٠١٩٩
US91682NAC74 / صندوق التوريق الناشئ 2021-4 ٠٫٨٢ ؜٣٢٫٩٢ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٢٦٣
US06051GHT94 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٨١ ؜٩٫٥٧ ٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٠٥٨
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٠٫٨١ ؜٧٫٩٥ ٠٫٠٥٢٤ ؜٠٫٠٠٤٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨١ ؜٣٫٤٦ ٠٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٠٢٢
US009733AA45 / صندوق قرض الرهن العقاري أجاكس 2021-ج ٠٫٨٠ ؜٥٫٢٠ ٠٫٠٥١٩ ؜٠٫٠٠٣١
USP5015VAP15 / سندات حكومة غواتيمالا ٠٫٧٩ ١٫٠٢ ٠٫٠٥١٣ ٠٫٠٠٠٣
XS2310058891 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٧٨ ٠٫٧٧ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠٠١
Six Flags Entertainment Corporation / LON (15018LAN1) ٠٫٧٨ ٠٫٥٢ ٠٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US32027NWQ05 / صندوق فرانكلين الأول للقرض العقاري، السلسلة 2005-FF10، الفئة A6M ٠٫٧٧ ؜٢٫١٥ ٠٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠٠١٣
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٧٧ ٠٫٢٦ ٠٫٠٤٩٥ ؜٠٫٠٠٠١
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C64 / ABS-MBS (US95004BAS07) ٠٫٧٦ ؜٣٧٫٦٦ ٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫٠٣٠٢
USP66208AA02 / المكسيك مولد الطاقة S de rl ٠٫٧٦ ؜٤٫٠٣ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٠٢٣
E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٦ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠٠١٢
US02666TAA51 / المنازل الأمريكية 4 للإيجار LP ٠٫٧٦ ٠٫٥٣ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٠٠٠
US13607H6M92 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٧٥ ؜٥٫٦٣ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٠٣٢
US50212YAC84 / شركة إل بي إل القابضة ٠٫٧٤ ٠٫٦٨ ٠٫٠٤٨٢ ٠٫٠٠٠١
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٤ ؜٢٫٢٣ ٠٫٠٤٨١ ؜٠٫٠٠١٣
US00774MBC82 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٧٣ ٠٫٦٩ ٠٫٠٤٧٣ ٠٫٠٠٠١
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٣ ؜١٥٫١٢ ٠٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٠٨٧
US85350EAB20 / Standard Industries, Inc.، القرض لأجل ب ٠٫٧٣ ؜٠٫٩٥ ٠٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US61946PAB94 / مسايك 2020 2أ ب 144 أ ٠٫٧٢ ؜٣٫٧٢ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٠٢٠
US04002VAA98 / AREIT Trust، السلسلة 2022-CRE6، الفئة أ ٠٫٧٢ ؜٠٫٢٨ ٠٫٠٤٦٥ ؜٠٫٠٠٠٣
Veralto Corporation / DBT (US92338CAB90) ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US842587DM64 / الشركة الجنوبية SR غير مضمونة 25/10 5.15 ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US232434AU41 / صندوق القرض البديل 2006-OC8 ٠٫٧٢ ؜٦٫٠٤ ٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠٠٣٢
US67103HAM97 / شركة أوريلي أوتوموتيف 5.75% 20/11/2026 ٠٫٧٠ ؜٢٫٧٧ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠٠١٥
US05606DAC20 / ثقة بي اكس ٠٫٧٠ ٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠٤٥٢
US74922UAC71 / سلسلة رالي 2007-Qs8 الثقة ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥١ ؜٠٫٠٠٠٢
US71568QAC15 / شركة الكهرباء الحكومية بي تي ٠٫٦٩ ١٣٥٫٧١ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٢٥٧
US096630AF58 / خطوط أنابيب بوردووك، إل بي 4.45%، مستحق في 15/07/2027 ٠٫٦٩ ؜١٫٥٦ ٠٫٠٤٤٨ ؜٠٫٠٠٠٩
XS2314514477 / بنك نيجارا إندونيسيا بيرسيرو Tbk PT ٠٫٦٩ ١٫١٧ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٠٠٣
USG54897AA45 / ليما مترو الخط 2 للتمويل المحدودة ٠٫٦٩ ؜١٫١٥ ٠٫٠٤٤٥ ؜٠٫٠٠٠٧
USP16259AN67 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس ٠٫٦٩ ٤٣٫١٣ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠١٣٢
US18976GAR74 / CitiMortgage سلسلة القروض البديلة 2007-A6 ٠٫٦٨ ؜١٫١٦ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠٠٠٧
M1TB34 / M&T Bank Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٨ ٠٫٨٩ ٠٫٠٤٤٢ ٠٫٠٠٠٢
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٨ ؜٢٫٠١ ٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٠١١
US05971U2D82 / بنك الائتمان في بيرو ٠٫٦٨ ٠٫٧٤ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠٠٠١
US87612BBL53 / ملاحظة: ٠٫٦٨ ؜١٠٫٣٢ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٠٥٣
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ٠٫٦٨ ٠٫٠٤٣٦ ٠٫٠٤٣٦
US924934AA00 / صندوق التوريق الحقيقي، السلسلة 2023-5، الفئة A1 ٠٫٦٧ ؜١٣٫٤٨ ٠٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٠٧١
SCCU Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US78436RAC43) ٠٫٦٧ ؜٣١٫٦٧ ٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫٠٢٠٤
US25152BAE83 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-2 ٠٫٦٦ ؜٠٫٩١ ٠٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٠٠٦
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٥ ؜١٫٥١ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٠٠٨
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٥ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٤٢٢
USE0R75QAA61 / منظمة العفو الدولية كانديلاريا إسبانيا SLU ٠٫٦٥ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٤٢٠ ؜٠٫٠٠٤٠
Veralto Corporation / DBT (US92338CAD56) ٠٫٦٥ ؜١١٫٧٠ ٠٫٠٤٢٠ ؜٠٫٠٠٥٨
US681936BK50 / شركة أوميغا للمستثمرين في الرعاية الصحية ٠٫٦٥ ٠٫٩٣ ٠٫٠٤٢٠ ٠٫٠٠٠٢
USP13458AB34 / البنك الصناعي ش.م ٠٫٦٥ ٠٫١٦ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٠٠١
US04285AAC99 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٦٤ ؜٦٫٢٨ ٠٫٠٤١٦ ؜٠٫٠٠٣٠
US78016EZP59 / رويال بنك أوف كندا ٠٫٦٤ ؜٢٫١٤ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠١١
US11135FBB67 / شركة برودكوم ٠٫٦٤ ؜١٫٦٩ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠٠٩
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ؜١٫٠٨ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠٠٠٧
US49255PAA12 / شركة كيستريل لتمويل الطائرات المحدودة ٠٫٦٤ ؜٨٫٨٦ ٠٫٠٤١٣ ؜٠٫٠٠٤٢
US808513BZ79 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫٦٤ ؜٢٫٤٥ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠١٢
US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 المحدودة ٠٫٦٣ ؜٣٦٫٢٣ ٠٫٠٤٠٩ ؜٠٫٠٢٣٥
ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٦٣ ١٫٤٥ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٠٠٤
US65473PAN50 / شركة ني سورس ٠٫٦٣ ؜١٫٤٢ ٠٫٠٤٠٤ ؜٠٫٠٠٠٨
PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAA09) ٠٫٦٢ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٤٠٠ ؜٠٫٠٠٤٤
USG11176AA54 / شهادة Bioceanico السيادية المحدودة ٠٫٦٢ ؜٤٫٣٣ ٠٫٠٤٠٠ ؜٠٫٠٠٢٠
US37940XAN21 / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٦١ ٠٫١٦ ٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٠٠١
US71647NAY58 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في ٠٫٦١ ٠٫٨٣ ٠٫٠٣٩٥ ٠٫٠٠٠١
S1HW34 / شركة شيروين ويليامز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ؜١٫٩٣ ٠٫٠٣٩٤ ؜٠٫٠٠١٠
USP09252AK62 / بانكو دي بوغوتا سا ٠٫٦٠ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US69377FAA49 / فريبورت اندونيسيا بي تي ٠٫٦٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٠٠٠
C1PB34 / شركة كامبل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ؜٢٫٦١ ٠٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٠١٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٦٠ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٣٨٥
AIG / American International Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ٠٫٠٣٨٣ ٠٫٠٣٨٣
IFSPE / شركة إنتركورب للخدمات المالية ٠٫٥٨ ٠٫٥٢ ٠٫٠٣٧٧ ٠٫٠٠٠٠
US29250NBX21 / إنبريدج إنك SR UNSEC 6.0% 11-15-28 ٠٫٥٨ ؜١١٫٠١ ٠٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠٠٤٨
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA مؤسسة مصرفية متعددة، مجموعة سانتاند المالية ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠٠٠١
US92872VAA17 / فولت_21-NPL8 ٠٫٥٧ ؜٦٠٫٧٦ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٥٧٤
USN53766AA41 / إم في 24 كابيتال بي في ٠٫٥٧ ؜٢٫٠٧ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠٠٩
US90353TAG58 / شركة اوبر تكنولوجيز ٠٫٥٦ ؜٩٫٦٨ ٠٫٠٣٦٢ ؜٠٫٠٠٤١
US866677AF41 / مجتمعات الشمس العاملة LP ٠٫٥٥ ١٫٤٧ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٠٠٣
US96041AAC09 / الثقة في مستحقات السيارات من ويست ليك 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 ٠٫٥٥ ؜٦٢٫١١ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٥٩١
Gen Digital Inc. / LON (66877AAG3) ٠٫٥٥ ٠٫٧٣ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٠١
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٥٤ ؜٢٫١٦ ٠٫٠٣٥٢ ؜٠٫٠٠٠٩
Froneri Lux Finco Sarl / LON (G3679YAK8) ٠٫٥٤ ؜٠٫٥٥ ٠٫٠٣٥٠ ؜٠٫٠٠٠٤
USP4909LAA81 / جي إن إل كوينتيرو إس إيه ٠٫٥٣ ٢٦٫١٤ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠٠٦٩
US55316VAA26 / صندوق الرهن العقاري التجاري MHC 2021-MHC ٠٫٥٢ ؜٥٩٫٤٠ ٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٤٩٤
BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫٥٢ ٠٫٧٨ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠٠١
USL4R02QAA86 / جوارا نورث سارل ٠٫٥١ ؜٣٨٫١٥ ٠٫٠٣٢٩ ؜٠٫٠٢٠٦
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ؜١٠٫٥٥ ٠٫٠٣٢٣ ؜٠٫٠٠٤٠
SUZ.30 / سوزانو النمسا GmbH ٠٫٥٠ ٢٫٢٥ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٠٠٦
FI4000223532 / كوجامو أويج ٠٫٥٠ ٢٫٠٤ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٠٠٥
USP56243AD31 / مراكز التسوق في البيع بالتجزئة ٠٫٥٠ ؜١٦٫٣٠ ٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٠٦٤
US69033DAD93 / شركة ما وراء البحار الصينية المصرفية المحدودة ٠٫٥٠ ٠٫٦١ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٠٠١
USP7372BAA19 / شركة أورازول للطاقة إيجينور SCA ٠٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٠٠٠
US30296EAA73 / FREMF 2017-KF30 صندوق الرهن العقاري ٠٫٤٩ ٠٫٤١ ٠٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٠٠١
US12659LAC63 / صندوق Credit Suisse للرهن العقاري، السلسلة 2020-SPT1، الفئة A3 ٠٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٠٠١
XS2230275633 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٠٫٤٩ ١٫٢٤ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٠٠٢
XS1636266832 / عدني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة ٠٫٤٨ ٢٫٧٧ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٠٧
US14686RAA05 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات 2023-N3 ٠٫٤٨ ؜٥٢٫٤٩ ٠٫٠٣١٠ ؜٠٫٠٣٤٤
US92873EAA82 / فولت_21-NP10 ٠٫٤٧ ؜٣٧٫١٤ ٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠١٨٤
USP1451JAA18 / البنك الوطني للتجارة الخارجية SNC/جزر كايمان ٠٫٤٧ ١٫٠٧ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠٠١
US03465AAC36 / أومت_20-6 ٠٫٤٦ ؜١٫٠٨ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠٠٤
Alterra Mountain Company / LON (46124CAQ0) ٠٫٤٦ ٠٫٤٤ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US17309KAN72 / Citimortgage صندوق القرض البديل، السلسلة 2006-A3 ٠٫٤٦ ؜٢٫٥٥ ٠٫٠٢٩٦ ؜٠٫٠٠١٠
US751151AG64 / سلسلة RALI 2006-QS12 Trust ٠٫٤٦ ٠٫٨٩ ٠٫٠٢٩٤ ٠٫٠٠٠١
FirstEnergy Transmission, LLC / DBT (US33767BAG41) ٠٫٤٥ ١٫٥٧ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٠٠٣
US30294VAA17 / FREMF 2016-KF18 صندوق الرهن العقاري ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٢ ؜٠٫٠٠٠١
US05592AAA88 / BPR Trust 2021-TY ٠٫٤٥ ٠٫٦٧ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٠٠٠
Diageo Investment Corporation / DBT (US25245BAC19) ٠٫٤٥ ٠٫٠٢٩٠ ٠٫٠٢٩٠
Vestis Corporation / LON (92550HAE3) ٠٫٤٥ ؜٣٫٨٩ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٠٠١٣
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ١٫٣٧ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٠٢
US225401BC11 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٠٠١
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P1 / ABS-CBDO (US14688NAB55) ٠٫٤٤ ؜٥١٫٨٦ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٣٠٩
US115236AB74 / شركة براون اند براون ٠٫٤٤ ٠٫٩٢ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٠١
US36254KAP75 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS8 SER 2017-GS8 CL XA V/R REGD 1.12270600 ٠٫٤٣ ؜١١٫٦١ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٣٨
US83406GAA85 / صندوق صوفي البديل 2021-1 ٠٫٤٣ ؜٢٧٫٢٣ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠١٠٧
USP3713CAB48 / إمبريزا إلكتريكا كوكرين سبا ٠٫٤٣ ؜١٨٫٦٣ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٠٦٤
USY4S71YAA27 / جي إس دبليو للطاقة المائية المحدودة ٠٫٤٢ ؜١٫٨٦ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US52607KAA16 / صندوق Lendbuzz للتوريق 2022-1 ٠٫٤٢ ؜٢٠٫٩١ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٠٧٣
USP7922DAB03 / الترويج للمشاركين والاستثمارات S/A ٠٫٤١ ؜٤٫٨٣ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٠١٥
USU63768AA01 / إن بي إم الولايات المتحدة القابضة ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠٠١
US00973RAL78 / أكير بي بي آسا ٠٫٤١ ٠٫٩٨ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٠٠١
US02147QAR39 / صندوق القرض البديل 2006-19CB ٠٫٤١ ؜٠٫٩٨ ٠٫٠٢٦٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US02209SBQ57 / شركة مجموعة التريا ٠٫٤٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠٢٨
US05493NAA00 / بي دي اس 2021-FL9 المحدودة ٠٫٤٠ ؜٤٨٫٦٦ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٢٤٨
US45661EBW30 / إندي ماك إم بي إس، إنك ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٠١
BEEFBZ / مينيرفا لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٤٠ ٠٫٧٦ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٠٠٠
USP3579ECP09 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٤٠ ؜٥٩٫٤٧ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٣٨٠
XS1548865911 / بي بي آر إل إنترناشيونال سنغافورة بي تي إي المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٢٥٧
USG3040LAA01 / تنشيط الثقة ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٠٠٢
USP4954BAF33 / السيرة الذاتية لمجموعة KUO SAB ٠٫٣٩ ٠٫٥١ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٠٠١
4O2B / شركة عدني للنقل المحدودة ٠٫٣٩ ٢٫٦٠ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٠٠٥
USG25343AB36 / كوزان المحدودة ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٠٠١
US74928EAF07 / صندوق إعادة التوريق RBSSP 2009-2 ٠٫٣٩ ؜٢٫٢٦ ٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٠٠٧
USY4470XAA10 / جي إس دبليو للبنية التحتية المحدودة ٠٫٣٩ ١٫٣٠ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠٠٢
Delta 2 (LUX) S.a.r.l. / LON (L2465BAW6) ٠٫٣٩ ٠٫٧٨ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠٠٠
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ٠٫٣٩ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
USL15669AA91 / شيلي كهرباء لوكس MPC Sarl ٠٫٣٩ ١٠٢٫٠٩ ٠٫٠٢٥٠ ٠٫٠١٢٦
USP56236AB16 / المستهلك في التجزئة ٠٫٣٨ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٢٤٥
US126117AV22 / شركة سي ان ايه المالية ٠٫٣٧ ؜٩٫٠٧ ٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٠٠٢٥
R / شركة رايدر سيستم ٠٫٣٧ ٠٫٨٢ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٠٠١
US02147PAP99 / صندوق القرض البديل 2006-29T1 ٠٫٣٧ ٠٫٢٧ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٠٠٠
US863579G516 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل 2005-3XS ٠٫٣٧ ؜٠٫٢٧ ٠٫٠٢٣٦ ؜٠٫٠٠٠٢
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ٠٫٣٦ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٢٣٥
US25179MBD48 / شركة ديفون للطاقة ٠٫٣٦ ؜١٠٫١٥ ٠٫٠٢٣٥ ؜٠٫٠٠٢٨
US94989XBL82 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2015-NXS4 ٠٫٣٦ ٢٫٥٦ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٠٠٥
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP ٠٫٣٦ ١٫١٢ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٠٠١
USG0398NZ620 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٣٥ ؜٣١٫٨٤ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠١٠٧
US36253PAE25 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 ٠٫٣٤ ١٫٨٠ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠٠٣
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٣٣ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
Dynasty Acquisition Co., Inc. / LON (26812CAN6) ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٠٠١
USN6000DAA11 / مونغ دونغ فاينانس هولدينجز بي في ٠٫٣٣ ؜١٠٫٥٧ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٠٢٦
US05369AAN19 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫٣٣ ٠٫٦١ ٠٫٠٢١٣ ٠٫٠٠٠٠
Trans Union, LLC / LON (89334GBF0) ٠٫٣٣ ٠٫٣١ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠٠١
US882925AA84 / صندوق تمويل النظرية 2022-3 ٠٫٣٣ ؜٥٦٫٥٢ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٢٧٧
US95001RAY53 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2018-C48 ٠٫٣٢ ؜٩٫٢٧ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٠٢٢
US82652RAC34 / سييرا تيمشير 2021-2 تمويل المستحقات ذ.م.م ٠٫٣١ ؜١٣٫٥٠ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٣٢
COMENG / شركة Cometa Energia SA de CV ٠٫٣١ ١٫٩٧ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠٠٣
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ٠٫٦٦ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠٠٠١
US69547PAB58 / صندوق اختيار الديون الخاص بشركة Rice AI، السلسلة 2021-HG1، الفئة B ٠٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US85572RAA77 / ستارت المحدودة/برمودا ٠٫٣١ ؜٣٫٧٩ ٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٠٠٠٨
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٣٠ ١٫٣٥ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠٠٢
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠١٩٥
US762010AE64 / سلسلة RFMSI 2006-S4 الثقة ٠٫٣٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠٠٠١
US26884LAG41 / شركة اي كيو تي ٠٫٣٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠٠٠٠
US3138EKJ978 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٣٠ ؜٢٫٦٢ ٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US35671DCE31 / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٣٠ ٠٫٦٨ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠٠٠
USP2253TJS98 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ٠٫٣٠ ١٫٠٢ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠٠١
US92873AAA60 / فولت 94 ذ م م 2.2395% 27/02/2051 144A ٠٫٢٩ ؜٦٤٫٦٩ ٠٫٠١٨٩ ؜٠٫٠٣٤٨
USU9841MAA00 / ويبرو لخدمات تكنولوجيا المعلومات ذ.م.م ٠٫٢٩ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠١٨٨
US053611AJ82 / شركة أفيري دينيسون ٠٫٢٨ ١٫٠٧ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠٠٠١
XS2270576619 / السندات الحكومية الدولية المغربية ٠٫٢٨ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠١٨٢
US61691JAW45 / عائد الأرباح لـ MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD هو 1.59467800 ٠٫٢٨ ؜١٥٫٢٠ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠٣٤
USP3143NBE33 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫٢٨ ١٫٤٦ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠٠٠٢
Froneri Lux Finco Sarl / LON (G3679YAK8) ٠٫٢٨ ؜٤٩٫١٧ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠١٧٥
US95001MAH34 / صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو 2017-C38 SER 2017-C38 CL XA V/R REGD 1.20864800 ٠٫٢٨ ؜١٤٫٥٥ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠٣٢
US07332VBJ35 / BBCMS الرهن العقاري الثقة 2017-C1 ٠٫٢٧ ؜١٩٫٤٧ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٤٣
US57110NAD84 / صندوق تمويل مارليت 2021-1 ٠٫٢٧ ؜٣٩٫٣٦ ٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠١١٢
US2254W0NF81 / بنك كريدي سويس فيرست بوسطن لقبول الرهن العقاري. ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫٠١٧٠ ؜٠٫٠٠٠١
USP90475AB31 / الهاتف الخلوي في باراغواي SA ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٠٠١
US67448VAM28 / OBX 2020-EXP2 الثقة ٠٫٢٦ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠٠٠٦
USU63768AB83 / إن بي إم الولايات المتحدة القابضة 6.625 8/29 ٠٫٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠٠٠
US95002BAC72 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2019-C53 ٠٫٢٥ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠١٥٩
US06051GLA57 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠٠٠١
US595017BA15 / ملاحظة: ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US94985GAH92 / قرض ويلز فارجو البديل 2007-PA3 Trust ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٠٠١
US61946NAA63 / صندوق قرض الفسيفساء للطاقة الشمسية 2020-1 ٠٫٢٢ ؜٤٫٤٢ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٠٨
US05948KR842 / صندوق القرض البديل لبنك أوف أمريكا 2006-3 ٠٫٢٢ ؜١٫٨٣ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US12515DAS36 / القرص المضغوط 2017-CD4 صندوق الرهن العقاري ٠٫٢١ ؜١٨٫١٥ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٣١
XS1993965950 / حقول الذهب Orogen Holdings BVI Ltd ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US46590LAV45 / JPMDB صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2016-C2 ٠٫٢١ ٨٫٩٩ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠٠١٠
US63861VAJ61 / جمعية البناء الوطنية ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
US06541FBB40 / بنك 2017-BNK4 ٠٫٢٠ ؜١٦٫٠٥ ٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٠٠٢٦
USP29595AB42 / لجنة الكهرباء الفيدرالية ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠٠٠١
US78473JAG76 / سرايت تراست سرايت 2021 IND B 144A ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠٠٠٠
XS1457499645 / أو إن جي سي فيديش فانكورنفت بي تي إي المحدودة ٠٫٢٠ ؜٦٦٫٥٥ ٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠١٩٩
USL9412AAB37 / ألترابار إنترناشونال إس إيه ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠٠٠٠
USA08163AA41 / شركة بي آر إف المحدودة ٠٫٢٠ ؜٢٦٫٧٧ ٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠٠١٠
US69370RAK32 / بيرتامينا بيرسيرو بي تي ٠٫٢٠ ١٫٠٣ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠٠٠١
USP30179BQ04 / لجنة الكهرباء الفيدرالية ٠٫٢٠ ٢٫٠٩ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠٠٠٢
Delta 2 (LUX) S.a.r.l. / LON (L2465BAX4) ٠٫٢٠ ٠٫٥٢ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠٠٠
USP7358RAD81 / خط أنابيب النفط المركزي SA ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠٠٠٠
US958667AF48 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US03512TAF84 / أنجلو جولد أشانتي هولدنجز بي إل سي ٠٫١٩ ١٫٠٦ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠٠٠١
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) ٠٫١٩ ؜٩٫١٣ ٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠٠١٣
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-CBDO (US00834XAA72) ٠٫١٩ ؜٧٠٫٨٩ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٢٩٤
USP3713QAA50 / شركة الكهرباء انغاموس اس ايه ٠٫١٩ ؜١١٫٤٣ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٠١٦
USP3143NBH63 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫١٩ ١٫٦٥ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠٠١
US20267TAA07 / صندوق قروض الطلاب كومونبوند 2016-أ ٠٫١٨ ؜٨٫٧٦ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠١١
US26884LAF67 / شركة اي كيو تي ٠٫١٧ ٠٫٦٠ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٠٠
US55283TAA60 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 ٠٫١٧ ؜٣٠٫١٧ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠٤٨
US127097AG80 / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 ٠٫١٥ ١٫٣٣ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٠١
USP09110AB65 / بنك كونتيننتال SAECA ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٠٠
US64952WEE93 / نيويورك لايف التمويل العالمي ٠٫١٥ ؜٩٫٨٢ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠١١
Walker & Dunlop, Inc. / LON (93148QAK6) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٠٠
Froneri Lux Finco Sarl / LON (G3679YAK8) ٠٫١٤ ؜٧٣٫٥٨ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٢٦١
CPI Holdco B LLC / LON (1261MAAB6) ٠٫١٤ ٠٫٧٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٠٠
XS2267100514 / محطة أداني الدولية للحاويات المحدودة ٠٫١٤ ؜١٫٤١ ٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠٠٢
US94985JAA88 / ويلز فارجو الرهن العقاري المدعومة SE WFMBS 2007 7 A1 ٠٫١٤ ٠٫٧٣ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٠٠
US69546LAA70 / PAID_21-2 ٠٫١٤ ؜٤١٫٤٥ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٦٣
US17325HBU77 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2017-P7 ٠٫١٤ ؜١٦٫٤٦ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠١٨
US6944PL2G38 / الحياة الهادئة GF II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 ٠٫١٤ ؜٩٫٢٧ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٠٩
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٩٫٣٣ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US40441LAA44 / HGI CRE CLO 2021-FL1 المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٠
Herc Holdings Inc / LON (42705FAB2) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٨٤
Dynasty Acquisition Co., Inc. / LON (26812CAP1) ٠٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US85816VAA44 / ستيل كريك كلو 2017-1 المحدودة ٠٫١٢ ؜٣٦٫٧٣ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٤٧
USP40070AB35 / فينيكس باور بيرو SA REGD REG S 4.31700000 ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٠٠
USG77265AA73 / روتاس 2 و 7 للتمويل المحدودة ٠٫١١ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ٠٫١١ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
US127097AK92 / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
US78355HKW87 / شركة رايدر سيستم ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٠٠
US715638DA73 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
US17325DAJ28 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-P5 ٠٫٠٩ ؜٢٣٫٤٢ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠١٧
US91835EAA73 / فولت_21-NPL6 ٠٫٠٨ ؜٤٩٫٣٧ ٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
US361448BF99 / شركة جاتكس ٠٫٠٨ ١٫٣٠ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٠٠
US94986CAA27 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2007-AR4 Trust ٠٫٠٨ ؜١٫٢٨ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٠١
US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 ٠٫٠٨ ؜٣٧٫١٩ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٢٩
US46645UAV98 / جي بي مورغان تشيس صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2016-JP4 ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠١٢
US05526DBN49 / شركة بات كابيتال ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠٠
US03836WAB90 / شركة أكوا أمريكا ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠٠
US3137APJB72 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٦ ؜٤٦٫٤٣ ٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٤
US20048KAG22 / COMM 2018-HCLV صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٦ ٤٥٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠١٢
US29429CAJ45 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-P3 ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٤٠ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠١٥
Flame Aggregator LLC / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
US30166RAF47 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات ٠٫٠٣ ؜٨٧٫٠٨ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠١٣٦
US05492NAJ28 / BBCMS_19-BWAY ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US23312LAW81 / صندوق الرهن العقاري DBJPM 16-C1 ٠٫٠٣ ؜٥٦٫٧٢ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٢٥
US91681PAA75 / Upstart Pass-Through Trust، السلسلة 2021-ST3، الفئة أ ٠٫٠٣ ؜٦٠٫٨٧ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٢٧
US46590JAY38 / JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-C32 SER 2015-C32 CL XA V/R REGD 1.51314700 ٠٫٠٣ ؜٣١٫٥٨ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٨
XAN9833RAJ85 / Ziggo Finance Partnership USD القرض لأجل I ٠٫٠٢ ؜٥٨٫٦٢ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٢٢
US61692AAQ58 / شركة مورجان ستانلي كابيتال آي إن سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٠
USP52715AB80 / Interoceanica IV المالية المحدودة ٠٫٠١ ؜٥١٫٧٢ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٩
US17290XAY67 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-GC37 ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US12591KAF21 / كوم 2013-CCRE12 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US61691ABM45 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2015-UBS8 ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US36252AAE64 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠١
US95000LBC63 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-C33 ٠٫٠١ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US46590KAN46 / جي بي مورغان تشيس صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2015-JP1 ٠٫٠١ ؜٦١٫١١ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US17324TAG40 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-GC36 ٠٫٠١ ؜٥٨٫٨٢ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US95000AAX54 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
Flame Aggregator LLC / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US61766LBT52 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2016-C28 ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٧٣ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥
Digicel Group Holdings Limited / DBT (US25381HAH12) ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US50219QAY08 / صندوق الرهن العقاري التجاري LSTAR 2016-4 ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٨٧ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٢٤
US12593QBF63 / COMM 2015-CCRE26 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠١
US36255WAN56 / GS MTG SECS CORP TR 2018-RIVR G 1ML+260 07/15/2035 144A ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٢
US19633FAD33 / كولورادو المشتري، شركة، قرض لأجل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US12591YBE41 / COMM 2014-UBS3 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
Digicel Group Holdings Limited / DBT (US25381HAR93) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US36253GAG73 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US12635QBH20 / COMM 2015-CCRE27 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠١٠
US12593PAX06 / COMM 2015-CCRE25 الرهن العقاري الثقة سر 2015-CR25 CL XA V/R REGD 1.02680600 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠١٨
NRG Energy, Inc. / LON (62937NBC0) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠١٠٨