الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٥٧٩٬٥٠٨٬٦١٣
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/ClearBridge لنمو الشركات الكبيرة (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٧٩٬٥٠٨٬٦١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund (A) هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع JNL SERIES TRUST - JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund (A) الجديدة Broadcom Inc. (US:AVGO) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Linde plc (US:LIN) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٢ ١٧٦٫٦٦ ١١٫١٧٧٠ ٢٫٦٦٦٣
٠٫٠٨ ٢١٫٦٨ ١٫٣٧١٧ ١٫٣٧١٧
٠٫٢٦ ١٣٠٫٠٤ ٨٫٢٢٧٤ ١٫٣٣٥٨
٠٫٢٩ ١٥٫٣٥ ٠٫٩٧١٠ ٠٫٩٧١٠
٠٫١٥ ١١٣٫٥٢ ٧٫١٨٢٣ ٠٫٩٥٩٠
٠٫٠٣ ١٣٫٨٤ ٠٫٨٧٥٧ ٠٫٨٧٥٧
٠٫٠٥ ٧٢٫١٣ ٤٫٥٦٣٧ ٠٫٦٤٠٦
٠٫٠١ ٦٫٧٩ ٠٫٤٢٩٣ ٠٫٤٢٩٣
٠٫١٨ ١٦٫٥١ ١٫٠٤٤٤ ٠٫٣٥٠٩
٠٫٦١ ١٣٤٫٥٨ ٨٫٥١٤٦ ٠٫٣١٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٧٫٧٢ ١٫١٢١٣ ؜١٫٤٧٩٦
٢٫٢٥ ٢٫٢٥ ٠٫١٤٢١ ؜١٫٣٩٨١
٠٫٣٩ ٧٩٫٨٣ ٥٫٠٥١٠ ؜٠٫٩٤٢٩
٠٫٢٢ ٧٦٫٩٠ ٤٫٨٦٥٣ ؜٠٫٨٦٧٦
٠٫٠٦ ٩٫١١ ٠٫٥٧٦٢ ؜٠٫٨٦٤٧
٠٫٠٨ ١٨٫٠٨ ١٫١٤٤٠ ؜٠٫٦١٣٠
٠٫٠٤ ١٤٫٥٥ ٠٫٩٢٠٣ ؜٠٫٥٧٦٥
٠٫١٢ ٣٢٫٠٣ ٢٫٠٢٦٦ ؜٠٫٥٣٥٤
٠٫٠٩ ١٩٫٨٥ ١٫٢٥٥٧ ؜٠٫٤٢٠٩
٠٫٠٤ ٢٢٫٧١ ١٫٤٣٦٦ ؜٠٫٣٨٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ١٫١٢ ؜١٫٢٥ ١٧٦٫٦٦ ٤٣٫٩٥ ١١٫١٧٧٠ ٢٫٦٦٦٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٦١ ؜١٫٢٦ ١٣٤٫٥٨ ١٣٫٨٦ ٨٫٥١٤٦ ٠٫٣١٨٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٢٦ ؜١٫٢٥ ١٣٠٫٠٤ ٣٠٫٨٥ ٨٫٢٢٧٤ ١٫٣٣٥٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٥ ؜١٫٢٢ ١١٣٫٥٢ ٢٦٫٥٠ ٧٫١٨٢٣ ٠٫٩٥٩٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٧٩٫٨٣ ؜٧٫٦٣ ٥٫٠٥١٠ ؜٠٫٩٤٢٩
V / شركة فيزا ٠٫٢٢ ؜٨٫١٨ ٧٦٫٩٠ ؜٦٫٩٨ ٤٫٨٦٥٣ ؜٠٫٨٦٧٦
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٥ ؜١١٫٢١ ٧٢٫١٣ ٢٧٫٥١ ٤٫٥٦٣٧ ٠٫٦٤٠٦
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫١٩ ؜١٫٢٢ ٣٩٫٦٨ ١٨٫٤٦ ٢٫٥١٠٤ ٠٫١٨٧٦
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٥ ؜٧٫٥١ ٣٦٫٨٤ ١٨٫٦٤ ٢٫٣٣٠٦ ٠٫١٧٧٤
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫١٠ ؜٧٫٩٥ ٣٥٫١٢ ٢٠٫٨٩ ٢٫٢٢١٨ ٠٫٢٠٧٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٢٠ ٩٫٣٤ ٣٤٫٤٥ ٢٤٫٦١ ٢٫١٧٩٧ ٠٫٢٦٢٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٦ ٦٫٧٩ ٣٣٫٩٣ ١٧٫١٧ ٢٫١٤٦٤ ٠٫١٣٨٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫١٢ ؜١٤٫٦٧ ٣٢٫٠٣ ؜١٣٫٣٠ ٢٫٠٢٦٦ ؜٠٫٥٣٥٤
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٩ ؜١٫٢٦ ٢٩٫٨٤ ٢١٫٠٢ ١٫٨٨٧٧ ٠٫١٧٨١
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٣ ؜١٫٤٠ ٢٩٫٣٩ ٣٫٨٣ ١٫٨٥٩٣ ؜٠٫١٠٣٤
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٧ ؜١٫٢١ ٢٩٫٠٩ ٥٫٠٠ ١٫٨٤٠٥ ؜٠٫٠٨٠٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٫٣٦ ٢٩٫٠٧ ١٩٫٣٠ ١٫٨٣٩٥ ٠٫١٤٩٤
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٣٧ ؜١٫٢٦ ٢٧٫٣١ ١٢٫٤٦ ١٫٧٢٨٢ ٠٫٠٤٣٩
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٢٨ ؜١٣٫٧٣ ٢٦٫٥٦ ١٠٫٤٦ ١٫٦٨٠٥ ٠٫٠١٣١
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫١١ ؜١٫٢٧ ٢٦٫١٣ ١٫٤٦ ١٫٦٥٣١ ؜٠٫١٣٢٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٧ ؜١٫٢٤ ٢٤٫٦٠ ؜٢٫٨٩ ١٫٥٥٦٥ ؜٠٫٢٠٠٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫١١ ؜١٫٢١ ٢٤٫٣٧ ؜٣٫٧٩ ١٫٥٤١٦ ؜٠٫٢١٤٧
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٢٥ ٢٤٫٣٠ ١٨٫٠٥ ١٫٥٣٧٥ ٠٫١١٠٠
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٤ ؜١٦٫٦٥ ٢٢٫٧١ ؜١٣٫٥٠ ١٫٤٣٦٦ ؜٠٫٣٨٣٧
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫١٧ ١٦٫٢١ ٢٢٫١١ ٢٨٫٧٤ ١٫٣٩٨٨ ٠٫٢٠٧٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٨ ٢١٫٦٨ ١٫٣٧١٧ ١٫٣٧١٧
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٣٤ ؜١٨٫١٣ ٢١٫٤٧ ؜١٢٫٣٧ ١٫٣٥٨٢ ؜٠٫٣٤٠٦
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫١٤ ؜١٦٫٣٤ ٢٠٫٠٤ ؜٧٫٧٧ ١٫٢٦٨٠ ؜٠٫٢٣٨٩
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٩ ؜٨٫٣٨ ١٩٫٨٥ ؜١٧٫٩١ ١٫٢٥٥٧ ؜٠٫٤٢٠٩
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٫٢٣ ١٩٫٢٦ ؜٥٫٣٩ ١٫٢١٨٣ ؜٠٫١٩٣١
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٢ ؜١٫٢٧ ١٨٫٦٠ ؜٣٫٦٧ ١٫١٧٦٦ ؜٠٫١٦٢٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٤٧٫٦٩ ١٨٫٠٨ ؜٢٨٫٦٣ ١٫١٤٤٠ ؜٠٫٦١٣٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٦٧ ١٧٫٧٢ ؜٥٢٫٧٥ ١٫١٢١٣ ؜١٫٤٧٩٦
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١٨ ٧٦٫٧١ ١٦٫٥١ ٦٥٫٠٨ ١٫٠٤٤٤ ٠٫٣٥٠٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٫٤١ ١٦٫٣٤ ؜٦٫٩٥ ١٫٠٣٣٧ ؜٠٫١٨٣٩
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ١٥٫٣٥ ٠٫٩٧١٠ ٠٫٩٧١٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٤ ؜١٧٫٢٩ ١٤٫٥٥ ؜٣٢٫٦١ ٠٫٩٢٠٣ ؜٠٫٥٧٦٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٣ ١٣٫٨٤ ٠٫٨٧٥٧ ٠٫٨٧٥٧
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٢٠٫٥٠ ١١٫٧٥ ١٩٫٧٧ ٠٫٧٤٣١ ٠٫٠٦٣١
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٦ ؜٥٣٫٧٢ ٩٫١١ ؜٥٦٫١٧ ٠٫٥٧٦٢ ؜٠٫٨٦٤٧
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ٦٫٧٩ ٠٫٤٢٩٣ ٠٫٤٢٩٣
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٦ ٥٫٠٢ ٠٫٣١٧٨ ٠٫٣١٧٨
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٢٫٢٥ ؜٨٩٫٨٩ ٢٫٢٥ ؜٨٩٫٨٩ ٠٫١٤٢١ ؜١٫٣٩٨١
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ٠٫١٦ ٠٫١٦ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢