الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٧١٩٬٨٤٥٬٥٦٧
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Jnl Series Trust - صندوق Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٧١٩٬٨٤٥٬٥٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . تشمل مواقع Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (a) الجديدة Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Carvana Co. (US:CVNA) , ASM International NV (NL:ASM) , and Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) .

Jnl Series Trust - صندوق Jnl/blackrock Large Cap Select Growth Fund (أ) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٣ ٣١١٫١٤ ٦٫٦٠٦٤ ١٫٧٢٨٦
٣٫٦٨ ٥٨١٫٠٩ ١٢٫٣٣٨١ ١٫٤٧٠٧
٠٫٢١ ١٦٤٫١١ ٣٫٤٨٤٤ ١٫٤٤٦٢
٠٫١٤ ٥٨٫٧٨ ١٫٢٤٨٠ ١٫٢٤٨٠
٠٫٠٣ ٥٣٫٠٩ ١٫١٢٧٢ ١٫١٢٧٢
٠٫١٤ ٤٨٫٢٧ ١٫٠٢٤٨ ١٫٠٢٤٨
٠٫٢٨ ٩٧٫٥١ ٢٫٠٧٠٥ ٠٫٩٧٤٢
٠٫٩٩ ٤٩٤٫٨٠ ١٠٫٥٠٥٩ ٠٫٩٥١٤
٠٫٠٦ ٤٠٫٩١ ٠٫٨٦٨٧ ٠٫٨٦٨٧
١٫٩٩ ٣٨٫٢٠ ٠٫٨١١١ ٠٫٨١١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣٠ ٢٦٥٫٩٥ ٥٫٦٤٦٨ ؜٣٫١٤٢٩
٠٫١٨ ١٤٠٫٧٠ ٢٫٩٨٧٤ ؜١٫٠٢٩٣
١٫٩٧ ٤٣٢٫٨٨ ٩٫١٩١٣ ؜١٫٠٢٨٢
٠٫١٤ ١١٫٠١ ٠٫٢٣٣٨ ؜٠٫٩٣٦٢
٠٫٣٤ ١٦٫٦٤ ٠٫٣٥٣٢ ؜٠٫٧٥٢٠
٠٫١٦ ١٨٫٦٤ ٠٫٣٩٥٧ ؜٠٫٦٧١٥
٠٫٥٥ ١٩٥٫٣٧ ٤٫١٤٨٣ ؜٠٫٦٢٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٢٤٥
٠٫٣٣ ١٠٠٫٩٢ ٢٫١٤٢٨ ؜٠٫٥١١٥
٠٫٠٤ ٣٢٫٣٣ ٠٫٦٨٦٤ ؜٠٫٤٦٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٣٫٦٨ ؜٨٫٤٦ ٥٨١٫٠٩ ٣٣٫٤٤ ١٢٫٣٣٨١ ١٫٤٧٠٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٩٩ ؜٢٫٤٧ ٤٩٤٫٨٠ ٢٩٫٢٤ ١٠٫٥٠٥٩ ٠٫٩٥١٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ١٫٩٧ ؜٨٫٣٣ ٤٣٢٫٨٨ ٥٫٧١ ٩٫١٩١٣ ؜١٫٠٢٨٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٥١ ؜١٫٣٥ ٣٧٦٫٤٥ ٢٦٫٣٣ ٧٫٩٩٣٠ ٠٫٥٥٦٥
AVGO / شركة برودكوم ١٫١٣ ؜٣٫٣١ ٣١١٫١٤ ٥٩٫١٨ ٦٫٦٠٦٤ ١٫٧٢٨٦
AAPL / شركة أبل ١٫٣٠ ؜١٨٫٢٥ ٢٦٥٫٩٥ ؜٢٤٫٤٩ ٥٫٦٤٦٨ ؜٣٫١٤٢٩
V / شركة فيزا ٠٫٥٥ ٠٫٧٩ ١٩٥٫٣٧ ٢٫١١ ٤٫١٤٨٣ ؜٠٫٦٢٦٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫١٤ ؜٧٫٤٢ ١٨٣٫٩١ ٣٢٫٩٤ ٣٫٩٠٤٩ ٠٫٤٥٢٦
INTU / شركة إنتويت ٠٫٢١ ٥٦٫٦٣ ١٦٤٫١١ ١٠٠٫٩٣ ٣٫٤٨٤٤ ١٫٤٤٦٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫١٨ ؜٧٫٣٩ ١٤٠٫٧٠ ؜١٢٫٥٩ ٢٫٩٨٧٤ ؜١٫٠٢٩٣
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫١٣ ١٧٫٦٤ ١٠٢٫٨٢ ٦٤٫١١ ٢٫١٨٣٢ ٠٫٦١٩٧
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٣٣ ؜٢١٫٦٩ ١٠٠٫٩٢ ؜٥٫١٢ ٢٫١٤٢٨ ؜٠٫٥١١٥
TSLA / شركة تسلا ٠٫٣١ ؜٠٫٥٣ ٩٩٫٣٣ ٢١٫٩٢ ٢٫١٠٩١ ٠٫٠٧٦٠
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٧٤ ٤٢٫٠٢ ٩٨٫٩٣ ٦٣٫٤٢ ٢٫١٠٠٦ ٠٫٥٨٩٩
APP / شركة ابلوفين ٠٫٢٨ ٦٨٫٠١ ٩٧٫٥١ ١٢١٫٩٧ ٢٫٠٧٠٥ ٠٫٩٧٤٢
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ؜٠٫٥٣ ٩١٫٨٨ ٩٫٣٥ ١٫٩٥٠٩ ؜٠٫١٤٦٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٩٫٢٥ ٩٠٫٢٨ ٤٩٫٠٦ ١٫٩١٦٨ ٠٫٤٠٥٥
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫١٦ ؜١٫٢٥ ٨٩٫٦٢ ٨٫٣٥ ١٫٩٠٢٩ ؜٠٫١٦١٢
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫١٧ ٢٧٫٩١ ٧٣٫٧١ ٦٦٫٠٦ ١٫٥٦٥٠ ٠٫٤٥٧٣
RACE / فيراري نيفادا ٠٫١٥ ٢٤٫٢٢ ٧٣٫٤٠ ٤٢٫٤٧ ١٫٥٥٨٤ ٠٫٢٧٢٨
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٥٦ ١٤٫٥٧ ٥٩٫٨٩ ٢١٫٩٩ ١٫٢٧١٦ ٠٫٠٤٦٥
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫١٤ ٥٨٫٧٨ ١٫٢٤٨٠ ١٫٢٤٨٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٢٩ ٥٫٩٤ ٥٦٫٩٣ ٢٫٠٩ ١٫٢٠٨٧ ؜٠٫١٨٢٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫١٠ ؜٠٫٥٣ ٥٤٫٧٢ ٣٫٢٣ ١٫١٦١٨ ؜٠٫١٦١٠
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٣ ٥٣٫٠٩ ١٫١٢٧٢ ١٫١٢٧٢
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٢٠ ٦٫٨٦ ٥٢٫٠٦ ٢٥٫٠٨ ١٫١٠٥٤ ٠٫٠٦٦٧
CVNA / شركة كارفانا ٠٫١٤ ٤٨٫٢٧ ١٫٠٢٤٨ ١٫٠٢٤٨
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٣٤ ؜٠٫٢٥ ٤٤٫٠٠ ٧٧٫٤١ ٠٫٩٣٤٣ ٠٫٣١٥٣
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠٦ ٤٠٫٩١ ٠٫٨٦٨٧ ٠٫٨٦٨٧
OWL / شركة بلو أول كابيتال ١٫٩٩ ٣٨٫٢٠ ٠٫٨١١١ ٠٫٨١١١
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٤ ٣٥٫٥٧ ٠٫٧٥٥٣ ٠٫٧٥٥٣
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫١٠ ؜٠٫٥٣ ٣٣٫٣٤ ؜٢٫١٩ ٠٫٧٠٧٩ ؜٠٫١٤٢٧
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٤٢٫١٠ ٣٢٫٣٣ ؜٢٩٫٩٨ ٠٫٦٨٦٤ ؜٠٫٤٦٥٧
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١٦ ؜٦٣٫٩٣ ١٨٫٦٤ ؜٥٦٫٤٢ ٠٫٣٩٥٧ ؜٠٫٦٧١٥
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٣٤ ؜٥٦٫٦٨ ١٦٫٦٤ ؜٦٢٫٤٤ ٠٫٣٥٣٢ ؜٠٫٧٥٢٠
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫١٤ ؜٧٦٫٨٥ ١١٫٠١ ؜٧٦٫٥١ ٠٫٢٣٣٨ ؜٠٫٩٣٦٢
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٠٫٦٨ ؜٩٣٫٤٧ ٠٫٦٨ ؜٩٣٫٤٧ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٢٤٥٥
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٢٤٥