الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٤٬٦٩٠٬١٦٥
المواقع الحالية ٩١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - الصندوق المواضيعي العالمي المستدام JNL/AB (I) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٬٦٩٠٬١٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund (I) هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Flex Ltd. (US:FLEX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . تشمل مواقع JNL SERIES TRUST - JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund (I) الجديدة ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , and Primo Brands Corporation (US:PRMB) .

JNL SERIES TRUST - الصندوق المواضيعي العالمي المستدام JNL/AB (I) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٢٫٠١٧٧ ٢٫٠١٧٧
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٣٫٣٩٠٤ ١٫٨٨١٨
٠٫٠٥ ٠٫٤٢ ١٫٦٧٩٩ ١٫٦٧٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٦١٢٧ ١٫٦١٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٥٥٩٨ ١٫٥٥٩٨
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٤٥٠٢ ١٫٤٥٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٣٥١٨ ١٫٣٥١٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٩٦٢١ ٠٫٩٦٢١
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٩٦١٤ ٠٫٩٦١٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٩٤٤١ ٠٫٩٤٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٣٨٢١ ؜١٫٥٥٨٩
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٦٩٩٨ ؜١٫٤٨٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٨٩٠٥ ؜١٫٠٤٠٨
٠٫٠١ ٠٫١٨ ٠٫٧٣١٥ ؜٠٫٩٩٠١
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٩٨٦٤ ؜٠٫٨٧١٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫٠٤٩٥ ؜٠٫٨٦٤٠
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ١٫١٦٥٥ ؜٠٫٥٧٠٩
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٢٫١٨١٥ ؜٠٫٥٢٢٨
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ١٫٧٩١٨ ؜٠٫٤٦٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٢٫٤٩٤٣ ؜٠٫٤٣٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ١٫٠٢ ٣٤٫٣٥ ٤٫١١٨٣ ٠٫٥٢٩٢
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٢ ١٫٢١ ٠٫٨٥ ٥٢٫٧٩ ٣٫٤٣٤١ ٠٫٨٠١٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٨٠٫٥٠ ٠٫٨٤ ١٦٣٫٢١ ٣٫٣٩٠٤ ١٫٨٨١٨
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٠٫٧٦ ١٥٫٠٨ ٠٫٧٦ ١٥٫١١ ٣٫٠٨٥٥ ؜٠٫٠٥٣٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠٣ ٠٫٦٤ ٧٫٧٨ ٢٫٥٨٠٩ ؜٠٫٢٢٣٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٣٥٫٠٦ ٠٫٦٣ ٣٦٫٩٠ ٢٫٥٤٠٢ ٠٫٣٦٦٧
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ٠٫٦٢ ؜٠٫٣٢ ٢٫٤٩٤٣ ؜٠٫٤٣٣٨
SBSP3 / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP ٠٫٠٣ ١٫٤٦ ٠٫٦١ ٢٤٫٦٩ ٢٫٤٧٥٣ ٠٫١٥٢٥
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٢٩٫٢٦ ٢٫٣٩٦٧ ٠٫٢٢٥٠
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠١ ؜٤٠٫٠٦ ٠٫٥٧ ٨٫١٦ ٢٫٣٠٨١ ؜٠٫١٩١٦
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠١ ١٫١٩ ٠٫٥٧ ٤٫٨١ ٢٫٢٩٥٤ ؜٠٫٢٦٨٤
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٠٦ ١٫٢٩ ٠٫٥٧ ٢٠٫١٧ ٢٫٢٩١٦ ٠٫٠٥٨٧
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١٨٫٨٥ ٠٫٥٥ ٨٫٦٨ ٢٫٢٣١٦ ؜٠٫١٧١٥
ALC / شركة ألكون ٠٫٠١ ١٫١٥ ٠٫٥٤ ؜٥٫٤٤ ٢٫١٨١٥ ؜٠٫٥٢٢٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٢٤٫٤٠ ٠٫٥٣ ١٠٥٫٠٦ ٢٫١٣٢٨ ٠٫٩١٣٥
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ١٫٢١ ٠٫٥٣ ؜٠٫٩٤ ٢٫١٣١٠ ؜٠٫٣٨٦٢
APTV / أبتيف بي إل سي ٠٫٠١ ٣٤٫٠٧ ٠٫٥١ ٥٤٫١٠ ٢٫٠٥٢٠ ٠٫٤٨٩١
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ١٫٢١ ٠٫٥٠ ٢٣٫٠٤ ٢٫٠٣٤٦ ٠٫٠٩٩١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٢٫٠١٧٧ ٢٫٠١٧٧
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٠٫٥٠ ٢٫٤٨ ٢٫٠١٠٥ ؜٠٫٢٨٥٧
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ٤٧٫٥١ ٠٫٥٠ ٧٧٫١٤ ٢٫٠٠٨٢ ٠٫٦٧٩١
H11 / شركة هالما ٠٫٠١ ١٫٢٢ ٠٫٤٩ ٣٢٫٦١ ١٫٩٧٦٦ ٠٫٢٢٩٦
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ١٫١٠ ٠٫٤٨ ١٥٫٧٩ ١٫٩٦٠٤ ؜٠٫٠٢٠٣
ACM / ايكوم ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٤٨ ٢٢٫٥٣ ١٫٩٥٩٧ ٠٫٠٨٤٦
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٠ ٢٧٫٦٨ ٠٫٤٧ ٤٦٫١١ ١٫٨٩٨٤ ٠٫٣٧٣٦
PRY / نشوئها للطاقة المتجددة AG ٠٫٠١ ١٫٢٧ ٠٫٤٦ ٣١٫١٦ ١٫٨٧٤٧ ٠٫١٩٨٦
4543 N / شركة تيرومو ٠٫٠٢ ١٫٦٤ ٠٫٤٥ ؜٠٫٨٨ ١٫٨٣٥٦ ؜٠٫٣٣١٨
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٫٢٠ ٠٫٤٤ ؜٧٫١٤ ١٫٧٩١٨ ؜٠٫٤٦٦٩
3CP / شركة Xiaomi ٠٫٠٥ ٠٫٤٢ ١٫٦٧٩٩ ١٫٦٧٩٩
WSP / شركة دبليو إس بي العالمية ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ٠٫٤١ ٢١٫٨٩ ١٫٦٦٧٤ ٠٫٠٦٢٦
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠١ ١٫٢١ ٠٫٤٠ ٢٤٫٤٦ ١٫٦٢٧٠ ٠٫٠٩٦١
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٠١ ؜١٦٫٩٣ ٠٫٤٠ ؜١٫٤٨ ١٫٦١٥٣ ؜٠٫٣٠٥٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٦١٢٧ ١٫٦١٢٧
EXPN / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠١ ١٫٢١ ٠٫٣٩ ١٢٫٢٩ ١٫٥٩١٧ ؜٠٫٠٦٧٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ١٫١٧ ٠٫٣٩ ؜٦٫٦٨ ١٫٥٨٥٨ ؜٠٫٤٠١١
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٥٥٩٨ ١٫٥٥٩٨
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ١٫١١ ٠٫٣٦ ٧٫٤٤ ١٫٤٦١٧ ؜٠٫١٣٠٩
PRMB / شركة بريمو براندز ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٤٥٠٢ ١٫٤٥٠٢
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٥٣ ٠٫٣٤ ؜٤٥٫٠٠ ١٫٣٨٢١ ؜١٫٥٥٨٩
BN / دانون سا ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٣٥١٨ ١٫٣٥١٨
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٫١٤ ٠٫٣٣ ١٫٨٣ ١٫٣٤٨٥ ؜٠٫٢٠١٠
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠١ ١٫١٩ ٠٫٣٢ ٣٫٢٢ ١٫٣٠١٥ ؜٠٫١٧٣٦
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٧٫١٠ ٠٫٢٩ ؜٢١٫٣١ ١٫١٦٥٥ ؜٠٫٥٧٠٩
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠٠ ١٫١٩ ٠٫٢٨ ٦٫٥٦ ١٫١١٩٣ ؜٠٫١٠٨٤
APOLLOHOSP / مستشفيات أبولو المؤسسة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٠٫٢٦ ١٠٫١٣ ١٫٠٥٧٣ ؜٠٫٠٦٥٨
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ؜٤٤٫١٤ ٠٫٢٦ ؜٣٥٫٧٣ ١٫٠٤٩٥ ؜٠٫٨٦٤٠
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٧٨ ٠٫٢٦ ؜٧٫٩٤ ١٫٠٣٥٩ ؜٠٫٢٧٧٦
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٠٫٢٥ ؜٧٫٦٤ ١٫٠٣١٣ ؜٠٫٢٧٣٢
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٧٠ ٠٫٢٤ ؜٣٨٫٠١ ٠٫٩٨٦٤ ؜٠٫٨٧١٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٩٦٢١ ٠٫٩٦٢١
X / مجموعة TMX المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٩٦١٤ ٠٫٩٦١٤
KYGA / مجموعة كيري بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٩٤٤١ ٠٫٩٤٤١
6861 / شركة كينس ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٨٦ ٠٫٢٢ ؜٤٥٫٩٥ ٠٫٨٩٠٥ ؜١٫٠٤٠٨
M1Z / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ؜٦٢٫٨٧ ٠٫١٨ ؜٥٠٫٤١ ٠٫٧٣١٥ ؜٠٫٩٩٠١
992 / مجموعة لينوفو المحدودة ٠٫١٥ ٠٫١٨ ٠٫٧١١١ ٠٫٧١١١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜٥٠٫١٧ ٠٫١٧ ؜٦٢٫٦٩ ٠٫٦٩٩٨ ؜١٫٤٨٦٩
EURO DOLLAR / DFE (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫١٧٠٠ ٠٫١٧٠٠
BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٦٤٠
SOUTH KOREAN WON / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٥٥٩
JAPANESE YEN / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٣٠٠
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠١٥٤
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠١٣٤
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
SWISS FRANC / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠١٠٦
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٨٤
EURO DOLLAR / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٧٨
SWEDISH KRONA / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
SWISS FRANC / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
CHINESE YUAN RENMINBI / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
SOUTH AFRICAN RAND / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
MEXICAN PESO / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
INDIAN RUPEE / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
HONG KONG DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠١٥٩
HONG KONG DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠١٨٥
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠١٨٦
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٢٦٩
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٦١١ ؜٠٫٠٦١١
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٨٥١ ؜٠٫٠٨٥١
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٩١١
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٢٦٩ ؜٠٫١٢٦٩
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫١٢٨٦ ؜٠٫١٢٨٦