الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٠٩٥٬٤٥٤٬٦٣١
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JENSX - أسهم صندوق Jensen Quality Growth Fund Inc J عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٠٩٥٬٤٥٤٬٦٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , Intuit Inc. (US:INTU) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Shares الجديدة Abbott Laboratories (US:ABT) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٥ ٢٢٠٫٢٧ ٣٫٦١٤١ ٣٫٦١٤١
٠٫٥٧ ١٦٤٫٧٨ ٢٫٧٠٣٥ ٢٫٧٠٣٥
٠٫٧٩ ١٠٦٫٧٥ ١٫٧٥١٥ ١٫٧٥١٥
٣٫٩٨ ٢٠٤٫٦٨ ٣٫٣٥٨٣ ١٫٤٤٠٤
١٫٩٢ ١٧٢٫٧٦ ٢٫٨٣٤٤ ١٫٢٧٠٩
٠٫٣٣ ٢٥١٫٢٨ ٤٫١٢٢٩ ١٫٠١٨٦
٠٫٥٣ ٤٠١٫٢٢ ٦٫٥٨٢٩ ٠٫٩٨٥٠
١٫٠٨ ٤٩٩٫٤٩ ٨٫١٩٥٢ ٠٫٧٤٩٠
١٫٨١ ٤٢٢٫٤٦ ٦٫٩٣١٣ ٠٫٥٧٨٨
٠٫٤٢ ١٥٢٫١٤ ٢٫٤٩٦١ ٠٫٥٧٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٨ ٨٩٫٩١ ١٫٤٧٥٢ ؜٢٫١١٣٧
١٫٠٠ ٣١٧٫٧٧ ٥٫٢١٣٧ ؜٢٫٠٤٤٢
١٫٧٠ ٣٤٠٫٤٤ ٥٫٥٨٥٧ ؜١٫٩٩٥٤
٠٫٣٩ ١١٨٫٣٥ ١٫٩٤١٨ ؜١٫٩٣٨٤
٠٫٣٩ ٦١٫١٥ ١٫٠٠٣٣ ؜١٫١٣٨٨
٠٫١٨ ٦٥٫١٩ ١٫٠٦٩٥ ؜٠٫٧٩٧٢
٠٫٧٢ ٢٣٤٫٧١ ٣٫٨٥٠٩ ؜٠٫٥٢٨١
٠٫٢١ ٦٥٫٣٤ ١٫٠٧٢١ ؜٠٫٢٨٢١
١٫٩٣ ٣٣١٫٢٩ ٥٫٤٣٥٥ ؜٠٫٠٨٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-17 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ١٫٠٨ ؜٢٩٫١٨ ٤٩٩٫٤٩ ؜٢٣٫٠١ ٨٫١٩٥٢ ٠٫٧٤٩٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ١٫٨١ ؜٢٣٫٨١ ٤٢٢٫٤٦ ؜٢٣٫٦٧ ٦٫٩٣١٣ ٠٫٥٧٨٨
INTU / شركة إنتويت ٠٫٥٣ ؜٢٩٫٩٣ ٤٠١٫٢٢ ؜١٧٫٧٣ ٦٫٥٨٢٩ ٠٫٩٨٥٠
SYK / شركة سترايكر ١٫٠٣ ؜٢٣٫٤٧ ٣٩٢٫٩٧ ؜٢٥٫٣٣ ٦٫٤٤٧٥ ٠٫٤٠٧١
AAPL / شركة أبل ١٫٧٠ ؜٣٩٫٠٩ ٣٤٠٫٤٤ ؜٤٨٫٤٦ ٥٫٥٨٥٧ ؜١٫٩٩٥٤
GOOGL / شركة الأبجدية ١٫٩٣ ؜٣٢٫٢٧ ٣٣١٫٢٩ ؜٣١٫١٥ ٥٫٤٣٥٥ ؜٠٫٠٨٧٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ١٫٠٠ ؜٤٢٫٥٢ ٣١٧٫٧٧ ؜٤٩٫٧٥ ٥٫٢١٣٧ ؜٢٫٠٤٤٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٤٩ ؜٣٣٫٨٦ ٢٨٤٫٣١ ؜٢٧٫٣٢ ٤٫٦٦٤٧ ٠٫١٧٤٨
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٣٣ ؜٢٠٫٥٧ ٢٥١٫٢٨ ؜٧٫٠٩ ٤٫١٢٢٩ ١٫٠١٨٦
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٩٧ ؜٢٢٫٤٥ ٢٣٤٫٨٢ ؜٢٠٫٢٢ ٣٫٨٥٢٧ ٠٫٤٧٤٥
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٧٢ ؜٤٢٫٠٠ ٢٣٤٫٧١ ؜٣٨٫٤٨ ٣٫٨٥٠٩ ؜٠٫٥٢٨١
ZTS / شركة زويتيس ١٫٣٣ ؜٢٠٫٤٤ ٢٢٤٫٤٥ ؜٢٣٫٤٥ ٣٫٦٨٢٥ ٠٫٣١٧٣
ABT / مختبرات أبوت ١٫٦٥ ٢٢٠٫٢٧ ٣٫٦١٤١ ٣٫٦١٤١
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٩٠ ؜٢٢٫٦٣ ٢١٥٫٩١ ؜١٨٫٣٠ ٣٫٥٤٢٥ ٠٫٥٠٩١
CPRT / شركة كوبارت ٣٫٩٨ ٥٠٫٨٣ ٢٠٤٫٦٨ ٢٢٫٤٩ ٣٫٣٥٨٣ ١٫٤٤٠٤
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٦٩ ؜٢٠٫٤٩ ١٨١٫٥٠ ؜١٩٫٦٩ ٢٫٩٧٧٩ ٠٫٣٨٤٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ١٫٠٤ ؜٢١٫٩٨ ١٧٦٫٦٩ ؜٢٦٫٠٦ ٢٫٨٩٨٩ ٠٫١٥٦٢
APH / شركة امفينول ١٫٩٢ ٢٫٤٥ ١٧٢٫٧٦ ٢٦٫٨٢ ٢٫٨٣٤٤ ١٫٢٧٠٩
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٥٧ ١٦٤٫٧٨ ٢٫٧٠٣٥ ٢٫٧٠٣٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٤٢ ٠٫٧١ ١٥٢٫١٤ ؜٩٫٠٧ ٢٫٤٩٦١ ٠٫٥٧٥٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٣٩ ؜٢٠٫٤٥ ١٢٠٫٨٣ ؜١٥٫٦٦ ١٫٩٨٢٥ ٠٫٣٣٨١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٣٩ ؜٢٩٫٢٤ ١١٨٫٣٥ ؜٦٤٫٩٩ ١٫٩٤١٨ ؜١٫٩٣٨٤
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٧٩ ١٠٦٫٧٥ ١٫٧٥١٥ ١٫٧٥١٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٦٨ ؜٦٤٫٢٤ ٨٩٫٩١ ؜٧١٫٢٤ ١٫٤٧٥٢ ؜٢٫١١٣٧
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٢١ ؜٤٨٫١٣ ٦٥٫٣٤ ؜٤٤٫٦٢ ١٫٠٧٢١ ؜٠٫٢٨٢١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫١٨ ؜٥٣٫٣٠ ٦٥٫١٩ ؜٥٩٫٩٢ ١٫٠٦٩٥ ؜٠٫٧٩٧٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٣٩ ؜٦٧٫٢٨ ٦١٫١٥ ؜٦٧٫٢٣ ١٫٠٠٣٣ ؜١٫١٣٨٨
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٤٤٫٠٠ ؜١٨٫٩٨ ٤٤٫٠٠ ؜١٨٫٩٨ ٠٫٧٢٢٠ ٠٫٠٩٨٦