الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٨٬٩١٣٬٨١٦
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAPAX - صندوق جانوس هندرسون للقيمة ذات القيمة السوقية الكبيرة الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٨٬٩١٣٬٨١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAPAX - Janus Henderson Large Cap Value Fund Class A هي The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , U.S. Bancorp (US:USB) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fifth Third Bancorp (US:FITB) , and Citigroup Inc. (US:C) . تشمل مواقع JAPAX - Janus Henderson Large Cap Value Fund Class A الجديدة Oshkosh Corporation (US:OSK) , DTE Energy Company (US:DTE) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٩٠ ٣٫٩٣٨٠ ٣٫٨٨٤٨
٠٫٠١ ١٫٧٧ ١٫٧٨٤٠ ١٫٧٨٤٠
٠٫٠١ ١٫٢٥ ١٫٢٦٢٠ ١٫٢٦٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٠٫٨٠٩٠ ٠٫٨٠٩٠
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٠٫٧٧٦٠ ٠٫٧٧٦٠
٠٫٠٤ ٢٫٨٥ ٢٫٨٧٨٠ ٠٫٦٤٣٠
٠٫٠٧ ٢٫٦٤ ٢٫٦٦٦٠ ٠٫٥٨٨٠
٠٫٠٢ ١٫٧٧ ١٫٧٨٩٠ ٠٫٥٨٧٠
٠٫٠٢ ٢٫٣٣ ٢٫٣٥٥٠ ٠٫٤١٣٠
٠٫٠٢ ١٫٠٠ ١٫٠٠٦٠ ٠٫٣٦٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٠٫٧٥٢٠ ؜١٫٨٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٦١٠
٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫٠٩٨٠ ؜٠٫٨٥٢٠
٠٫٠٢ ١٫٨٨ ١٫٨٩٤٠ ؜٠٫٧٨٣٠
٠٫٠١ ١٫٦٤ ١٫٦٥٤٠ ؜٠٫٧٦٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦١٧٠
٠٫٠١ ١٫٦٨ ١٫٦٩٩٠ ؜٠٫٥٤٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٦٠
٠٫٠٣ ١٫٧٥ ١٫٧٧٠٠ ؜٠٫٤٤٩٠
٠٫٠١ ٢٫٧٤ ٢٫٧٦٤٠ ؜٠٫٤٢٤٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-06-01 لفترة التقرير 2021-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ING Financial Markets LLC / RA (N/A) ٣٫٩٠ ؜٢٩٫٠٩ ٣٫٩٣٨٠ ٣٫٨٨٤٨
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٤ ٢٫٨٥ ٣٣٫٣٠ ٢٫٨٧٨٠ ٠٫٦٤٣٠
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٥ ؜٩٫٩٩ ٢٫٨٢ ٦٫٨٥ ٢٫٨٥١٠ ٠٫٠٨٩٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜١٨٫٥١ ٢٫٧٤ ؜١٠٫٢٠ ٢٫٧٦٤٠ ؜٠٫٤٢٤٠
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٧ ؜٢٫٢٤ ٢٫٦٤ ٣٢٫٨١ ٢٫٦٦٦٠ ٠٫٥٨٨٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٣ ؜٢٫٢٤ ٢٫٤٨ ١٥٫٣٣ ٢٫٥٠٨٠ ٠٫٢٥٧٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٢٤ ٢٫٤٥ ١٥٫٠٩ ٢٫٤٧٣٠ ٠٫٢٤٨٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٥ ٢٫٢٩ ٢٫٤٤ ١٨٫١٩ ٢٫٤٦٨٠ ٠٫٣٠٦٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٤ ٢٫٣٨ ١٨٫٩٦ ٢٫٤٠٨٠ ٠٫٣١٣٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٢ ٢١٫٧٤ ٢٫٣٣ ٢٥٫٥٨ ٢٫٣٥٥٠ ٠٫٤١٣٠
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٥ ؜٢٫٢٤ ٢٫٣٠ ١٧٫٧١ ٢٫٣٢٣٠ ٠٫٢٧٩٠
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٢ ؜٢٫٢٤ ٢٫٢٨ ١٦٫٤٠ ٢٫٣٠١٠ ٠٫٢٥٥٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٤ ٢٫٢٥ ٠٫٩٤ ٢٫٢٧٦٠ ؜٠٫٠٥٨٠
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٣ ؜١٣٫٤٤ ٢٫٢٣ ؜٦٫٤٧ ٢٫٢٥٠٠ ؜٠٫٢٤٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٩٫٧٦ ٢٫١٩ ؜٥٫٧٦ ٢٫٢١٣٠ ؜٠٫٢١٩٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ؜٢٫٢٤ ٢٫١٤ ؜١٫٣٨ ٢٫١٥٩٠ ؜٠٫١٠٩٠
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٤ ٢٫٠٤ ١٩٫٣٣ ٢٫٠٥٨٠ ٠٫٢٧٢٠
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٤ ١٫٩٩ ٢٫٧٤ ٢٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠١٥٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜٢٫٢٤ ١٫٩٨ ؜٠٫٢٥ ١٫٩٩٨٠ ؜٠٫٠٧٥٠
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٢ ؜٢٫٢٤ ١٫٩٧ ؜٢٫٥٧ ١٫٩٨٧٠ ؜٠٫١٢٦٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٣ ؜١٧٫٨٧ ١٫٨٩ ؜١٠٫٩٣ ١٫٩٠٩٠ ؜٠٫٣١٠٠
DOW / شركة داو ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٥٨ ١٫٨٨ ؜٢٦٫٧٦ ١٫٨٩٤٠ ؜٠٫٧٨٣٠
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٢ ٣٣٫٦٢ ١٫٧٧ ٥٤٫١٣ ١٫٧٨٩٠ ٠٫٥٨٧٠
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٣ ؜٢٫٢٤ ١٫٧٧ ٢٥٫٦٤ ١٫٧٨٧٠ ٠٫٣١٤٠
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠١ ١٫٧٧ ١٫٧٨٤٠ ١٫٧٨٤٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٣ ؜٣٢٫٧٩ ١٫٧٥ ؜١٧٫٤٤ ١٫٧٧٠٠ ؜٠٫٤٤٩٠
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠١ ؜٣٧٫٥٠ ١٫٦٨ ؜٢١٫٧٣ ١٫٦٩٩٠ ؜٠٫٥٤٨٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ؜٣١٫١٤ ١٫٦٤ ؜٢٩٫٣١ ١٫٦٥٤٠ ؜٠٫٧٦٩٠
FOX / شركة فوكس ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٧٠ ١٫٦١ ؜١٢٫٥٧ ١٫٦٣٠٠ ؜٠٫٣٠٠٠
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٢ ٢١٫٣٥ ١٫٥٩ ٢١٫٩٢ ١٫٦٠١٠ ٠٫٢٤١٠
CTXS / شركة سيتريكس سيستمز ٠٫٠١ ١٢٫٨٥ ١٫٥١ ٢١٫٧٤ ١٫٥٢٨٠ ٠٫٢٢٩٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٢٫٢٤ ١٫٤٨ ٢١٫٢٨ ١٫٤٩١٠ ٠٫٢١٨٠
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠١ ١٩٫٤٧ ١٫٤٥ ٣٠٫٧٨ ١٫٤٦٧٠ ٠٫٣٠٥٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٣ ؜٢٫٢٤ ١٫٤٢ ٢٩٫٥٠ ١٫٤٣٣٠ ٠٫٢٨٨٠
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٤ ١٫٤١ ١٥٫٨٥ ١٫٤٢٥٠ ٠٫١٥١٠
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠١ ؜١٩٫٧٤ ١٫٣٦ ؜٤٫٨٥ ١٫٣٦٩٠ ؜٠٫١٢٠٠
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ٤٧٫٠٧ ١٫٣٣ ٢٣٫٩٥ ١٫٣٤٣٠ ٠٫٢٢٠٠
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٣ ١٫٣٣ ؜٣٫٧٧ ١٫٣٣٩٠ ؜٠٫١٠٢٠
PSA / التخزين العام ٠٫٠١ ؜٢٦٫٣٣ ١٫٢٦ ؜٢١٫٢٦ ١٫٢٧٢٠ ؜٠٫٤٠١٠
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠١ ١٫٢٥ ١٫٢٦٢٠ ١٫٢٦٢٠
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٠ ١٫٢٥ ٠٫٧٣ ١٫٢٥٨٠ ؜٠٫٠٣٤٠
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٢ ؜٢٫٢٤ ١٫٢٣ ٢٦٫٤٦ ١٫٢٤٥٠ ٠٫٢٢٥٠
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ؜٢٫٢٤ ١٫١٢ ؜٧٫٨٧ ١٫١٣٥٠ ؜٠٫١٤١٠
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٣ ؜١٧٫٥٣ ١٫١١ ؜١٢٫٤٦ ١٫١٢١٠ ؜٠٫٢٠٥٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ١٨٫٣٤ ١٫١١ ٢٥٫٢٣ ١٫١١٩٠ ٠٫١٩٤٠
0JZM / شركة مكسيم للمنتجات المتكاملة ٠٫٠١ ؜٢٫٢٤ ١٫١٠ ٠٫٧٣ ١٫١١٤٠ ؜٠٫٠٣١٠
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٧ ١٫٠٩ ؜٤١٫٧٧ ١٫٠٩٨٠ ؜٠٫٨٥٢٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٢٠٫٧٣ ١٫٠٢ ١٣٫٧٩ ١٫٠٢٥٠ ٠٫٠٩٢٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٢ ٤٧٫١٧ ١٫٠٠ ٦٣٫٢٨ ١٫٠٠٦٠ ٠٫٣٦٨٠
CERN / شركة سيرنر ٠٫٠١ ؜٢٫٢٤ ٠٫٩٨ ؜١٠٫٥٢ ٠٫٩٨٨٠ ؜٠٫١٥٥٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ؜١٨٫٨٧ ٠٫٩٧ ؜١٨٫١١ ٠٫٩٨٢٠ ؜٠٫٢٥٩٠
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٠ ٢٤٫٣٨ ٠٫٩٥ ١٦٫٣٦ ٠٫٩٦٣٠ ٠٫١٠٧٠
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ٠٫٠٢ ؜٢٫٢٤ ٠٫٨٣ ٣٤٫٥٧ ٠٫٨٤٢٠ ٠٫١٩٤٠
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٠٫٨٠٩٠ ٠٫٨٠٩٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٠٫٧٧٦٠ ٠٫٧٧٦٠
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠١ ؜٧٢٫٥١ ٠٫٧٥ ؜٧٠٫٥٢ ٠٫٧٥٢٠ ؜١٫٨٩٠٠
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠١ ؜٣٦٫٢٩ ٠٫٧٤ ؜٢٨٫٧٩ ٠٫٧٥٠٠ ؜٠٫٣٣٩٠
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٣ ٠٫٥٩ ؜٤٫٦٧ ٠٫٥٩٩٠ ؜٠٫٠٥٠٠
APTV / أبتيف بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜٣٦٫٥١ ٠٫٥٧٨٠ ؜٠٫٣٦٥٠
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٧٤ ٠٫٥٤ ؜٣٣٫٥٨ ٠٫٥٤٤٠ ؜٠٫٣٠٣٠
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٦٨ ٠٫٥٢ ؜٣١٫١٦ ٠٫٥٢٣٠ ؜٠٫٢٦٣٠
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٥٩ ٠٫٣٣ ؜٥٣٫٥١ ٠٫٣٢٩٠ ؜٠٫٤٠٢٠
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٦٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٦١٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦١٧٠