الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٢٦٬٩١٣٬٩٥٠
المواقع الحالية ١٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAHYX - صندوق يانوس هندرسون عالي العائد فئة T عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٢٦٬٩١٣٬٩٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAHYX - Janus Henderson High-Yield Fund Class T هي FTAI Infra Escrow Holdings LLC (US:US30327TAA79) , Garda World Security Corp (CA:US36485MAL37) , Standard Industries Inc/NJ (US:US853496AH04) , Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp (US:US87470LAK70) , and Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) . تشمل مواقع JAHYX - Janus Henderson High-Yield Fund Class T الجديدة FTAI Infra Escrow Holdings LLC (US:US30327TAA79) , Garda World Security Corp (CA:US36485MAL37) , Standard Industries Inc/NJ (US:US853496AH04) , Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp (US:US87470LAK70) , and Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٣٫٩٦ ٣٣٫٩٦ ٤٫٩٦٤١ ٤٫٩٦٤١
١٦٫٥٨ ١٦٫٥٨ ٢٫٤٢٣٨ ٢٫٤٢٣٨
٦٫٩٩ ١٫٠٢١٥ ١٫٠٢١٥
٦٫٨٩ ١٫٠٠٧٧ ١٫٠٠٧٧
٦٫٨٨ ١٫٠٠٥٥ ١٫٠٠٥٥
٦٫٨١ ٠٫٩٩٦٠ ٠٫٩٩٦٠
٦٫٣٣ ٠٫٩٢٥٧ ٠٫٩٢٥٧
٥٫٧٣ ٠٫٨٣٨٢ ٠٫٨٣٨٢
٥٫٣٤ ٠٫٧٨٠٤ ٠٫٧٨٠٤
١١٫٠٨ ١٫٦٢٠٠ ٠٫٧٥٧٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٩٢ ٠٫٧١٩٥ ؜١٫١٠٥٢
١٫٦٩ ٠٫٢٤٧١ ؜٠٫٦٤٩٩
٣٫٠٩ ٠٫٤٥٢١ ؜٠٫٦١٨٦
١٫٧٣ ٠٫٢٥٣٢ ؜٠٫٥٣٦٨
٦٫٧١ ٠٫٩٨١٢ ؜٠٫٣١٥٢
٥٫٠٢ ٠٫٧٣٣٩ ؜٠٫٢٩٠٣
٥٫٠٠ ٠٫٧٣١١ ؜٠٫٢٨٧١
١٫٦٩ ٠٫٢٤٧٤ ؜٠٫٢٧١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥١٤
٢٫٩٦ ٠٫٤٣٢٨ ؜٠٫٢٤٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) ٣٣٫٩٦ ٣٣٫٩٦ ٤٫٩٦٤١ ٤٫٩٦٤١
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) ١٦٫٥٨ ١٦٫٥٨ ٢٫٤٢٣٨ ٢٫٤٢٣٨
US30327TAA79 / FTAI Infra Escrow Holdings LLC ١٣٫٨١ ٦٫٨٠ ٢٫٠١٨١ ؜٠٫٠٢٤٤
US36485MAL37 / شركة جاردا العالمية للأمن ١١٫٠٨ ١٠٣٫١٥ ١٫٦٢٠٠ ٠٫٧٥٧٩
US853496AH04 / ستاندرد إنداستريز إنك / نيوجيرسي ١٠٫٨٤ ٦٫٢٤ ١٫٥٨٤١ ؜٠٫٠٢٧٥
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp ١٠٫٦١ ٦٫٧٢ ١٫٥٥١٤ ؜٠٫٠٢٠٠
SNEX / شركة ستون اكس جروب ١٠٫١٧ ٦٥٫٧٢ ١٫٤٨٥٨ ٠٫٥١٦٦
53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند ٩٫٨٥ ١٦٫١٥ ١٫٤٣٩٢ ٠٫٠٩٩٨
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ٨٫٩٥ ١١٫٥٠ ١٫٣٠٨٣ ٠٫٠٤٠٠
US753272AA11 / راند الوالدين ذ م م ٨٫٩٠ ٨٫٩٢ ١٫٣٠٠٩ ٠٫٠١٠٠
US30251GBC06 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٨٫٨٩ ٧٫٣٩ ١٫٢٩٩٣ ؜٠٫٠٠٨٣
HLF 12.25 04/15/29 144A / DBT (US40390DAD75) ٨٫٨٨ ٤٫٩٣ ١٫٢٩٨٥ ؜٠٫٠٣٩٢
US42239PAB58 / هارتلاند لطب الأسنان LLC / شركة هارتلاند لطب الأسنان ٨٫٨٤ ٠٫٤٩ ١٫٢٩١٦ ؜٠٫٠٩٧٦
US857691AH24 / محطة الكازينوهات ذ ٨٫٧٦ ٧٫٨١ ١٫٢٨٠٧ ؜٠٫٠٠٣٣
US023771T402 / الخطوط الجوية الأمريكية، وشركة ٨٫٥١ ٥٣٫٦١ ١٫٢٤٣٩ ٠٫٣٦٨٦
LTM / مجموعة خطوط لاتام الجوية SA ٨٫٤٢ ٨٢٫٧٨ ١٫٢٣٠٢ ٠٫٥٠٢٥
US92339LAA08 / فيردي بيرتشازر ذ.م.م 10.5% 30/11/2030 144A ٧٫٩٦ ٣٫٣٥ ١٫١٦٣٥ ؜٠٫٠٥٣٤
VICTRA 8.75 09/15/29 144A / DBT (US92648DAA46) ٧٫٨١ ٤٠٫٣٠ ١٫١٤١٩ ٠٫٢٦٢١
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٧٫٧١ ٤٧٫٩٩ ١٫١٢٦٣ ٠٫٣٠٣٦
ATSG 7.25 03/15/32 144A / DBT (US861932AA97) ٧٫٦٢ ٦٫٦٠ ١٫١١٣٧ ؜٠٫٠١٥٥
CAPCOP 6.75 03/31/33 144A / DBT (US14071LAA61) ٧٫٤٧ ٥٧٫٣١ ١٫٠٩١٨ ٠٫٣٤١٦
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٧٫٤٠ ١١٤٫٨٧ ١٫٠٨١٤ ٠٫٥٥٩٥
US98313RAH93 / وين ماكاو المحدودة ٧٫٣٠ ٢٫٦٠ ١٫٠٦٦٤ ؜٠٫٠٥٧٠
US50187TAF30 / شركة إل جي آي هومز ٧٫٠٦ ٨٫٨٦ ١٫٠٣١٣ ٠٫٠٠٧١
US77314EAA64 / شركة روكيت للبرمجيات ٧٫٠٦ ٥٫٩٠ ١٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٢١٣
MXPRLL 7.75 07/15/30 144A / DBT (US57779MAA80) ٦٫٩٩ ١٫٠٢١٥ ١٫٠٢١٥
EVRI 9.25 07/01/32 144A / DBT (US92921EAA01) ٦٫٨٩ ١٫٠٠٧٧ ١٫٠٠٧٧
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٦٫٨٨ ١٫٠٠٥٥ ١٫٠٠٥٥
CRWV 9.25 06/01/30 144A / DBT (US21873SAB43) ٦٫٨١ ٠٫٩٩٦٠ ٠٫٩٩٦٠
US707569AV14 / شركة بن الوطنية للألعاب ٦٫٧٨ ٢١٫٢١ ٠٫٩٩١٥ ٠٫١٠٧٤
US11135RAA32 / شركة برود ستريت بارتنرز ٦٫٧١ ؜١٨٫١٨ ٠٫٩٨١٢ ؜٠٫٣١٥٢
US855170AA41 / شركة ستار بارنت ٦٫٥١ ٢٢٣٫٩٨ ٠٫٩٥١٩ ٠٫٦٣٤٢
WLSNRT 11 08/15/32 144A / DBT (US97246JAA60) ٦٫٤٤ ٦٫٣١ ٠٫٩٤٠٧ ؜٠٫٠١٥٦
US914906AY80 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٦٫٣٨ ٨٫٦٢ ٠٫٩٣١٩ ٠٫٠٠٤٦
BZH / بيزر هومز الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٦٫٣٧ ٦٫٧٥ ٠٫٩٣١٣ ؜٠٫٠١١٧
AMCX / شركة ايه ام سي للشبكات ٦٫٣٣ ٠٫٩٢٥٧ ٠٫٩٢٥٧
US359678AC31 / منتجعات فول هاوس INC REGD 144A P / P 8.25000000 ٦٫٣٠ ٥٫٥٩ ٠٫٩٢٠١ ؜٠٫٠٢١٨
LONRID 8.75 02/15/32 144A / DBT (US54288CAA18) ٥٫٨٣ ٨٩٫٩٧ ٠٫٨٥٢٥ ٠٫٣٦٧٥
US097751AL51 / شركة بومباردييه ٥٫٨١ ١٣٫٨٢ ٠٫٨٤٨٧ ٠٫٠٤٢٨
CMP / شركة كومباس للمعادن الدولية ٥٫٧٣ ٠٫٨٣٨٢ ٠٫٨٣٨٢
US83001AAD46 / شركة الأعلام الستة للترفيه ٥٫٧٣ ٥٠٫٢١ ٠٫٨٣٧٨ ٠٫٣٥٨٨
JANEST 6.125 11/01/32 144A / DBT (US47077WAD02) ٥٫٦٩ ٤٫٣٠ ٠٫٨٣٢٣ ؜٠٫٠٣٠١
RITM.PRD / شركة ريثم كابيتال - الأسهم المفضلة ٥٫٦١ ٣٫٤٣ ٠٫٨١٩٧ ؜٠٫٠٣٦٩
LGF 5.5 04/15/29 144a / DBT (US535939AA09) ٥٫٤٠ ٣١٫٨١ ٠٫٧٨٨٥ ٠٫١٤١٨
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٥٫٣٨ ٩٫٢٨ ٠٫٧٨٦٦ ٠٫٠٠٨٦
WATCOS 7.125 08/01/32 144A / DBT (US941130AD86) ٥٫٣٧ ٥٫٠١ ٠٫٧٨٤٨ ؜٠٫٠٢٣٠
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) ٥٫٣٤ ٠٫٧٨٠٤ ٠٫٧٨٠٤
EUC (End User Computing) Term Loan B 450 2031-04-01 / LON (US60753DAC83) ٥٫٣١ ؜٠٫٨٦ ٠٫٧٧٥٩ ؜٠٫٠٧٠٠
TKO / مناجم تاسيكو المحدودة ٥٫٢٦ ١٠٫١١ ٠٫٧٦٩٢ ٠٫٠١٤١
US350392AA45 / شركة مواد بناء الأساس ٥٫٢١ ٢٠٫٦٩ ٠٫٧٦١٤ ٠٫٠٧٩٥
XS2405483301 / فوريسيا /يورو/ريجد ريج S 2.75000000 ٥٫١٦ ١١٫٤٦ ٠٫٧٥٣٧ ٠٫٠٢٢٨
US146869AN20 / شركة كارفانا ٥٫١٢ ٠٫٠٨ ٠٫٧٤٨٩ ؜٠٫٠٥٩٩
US948565AD85 / ويكلي هومز ذ م م / ويكلي فاينانس كورب ٥٫١١ ١٠٫٠١ ٠٫٧٤٦٩ ٠٫٠١٣٠
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC ٥٫٠٦ ١٠٫٦٩ ٠٫٧٤٠٢ ٠٫٠١٧٤
US897051AC29 / شركة ترونوكس ٥٫٠٢ ؜٢٢٫٥٤ ٠٫٧٣٣٩ ؜٠٫٢٩٠٣
US70932MAC10 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٥٫٠١ ٤٫١١ ٠٫٧٣٢٥ ؜٠٫٠٢٨٠
US603051AE37 / الموارد المعدنية المحدودة ٥٫٠٠ ؜٢٢٫٣٩ ٠٫٧٣١١ ؜٠٫٢٨٧١
90184LAA0 / تويتر، وشركة بوند ٤٫٩٢ ؜٥٧٫٣٨ ٠٫٧١٩٥ ؜١٫١٠٥٢
Caesars Republic Alexander Valley Term Loan B 900 2031-05-27 / LON (US76837PAC77) ٤٫٩٠ ٠٫٧١٥٩ ٠٫٧١٥٩
ASTONM 10 03/31/29 144A / DBT (US04625HAJ86) ٤٫٨٩ ١٢٫٤٥ ٠٫٧١٤٥ ٠٫٠٢٧٧
UNSEAM 6.875 06/15/30 144A / DBT (US019576AF49) ٤٫٧٤ ٠٫٦٩٣٣ ٠٫٦٩٣٣
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ٤٫٧٤ ٧١٫٠٧ ٠٫٦٩٢٤ ٠٫٢٥٤٨
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٤٫٧٣ ٠٫٦٩١٩ ٠٫٦٩١٩
QUIKHO 6.75 03/01/33 144A / DBT (US74843PAB67) ٤٫٧٠ ١١٫٣١ ٠٫٦٨٧٤ ٠٫٠١٩٨
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC ٤٫٦٨ ٣٫١١ ٠٫٦٨٤٣ ؜٠٫٠٣٣١
US68622TAB70 / أورغانون فاينانس 1 ذ.م.م ٤٫٦١ ؜٤٫٥٤ ٠٫٦٧٣٣ ؜٠٫٠٨٩٠
NFICN 9.25 07/01/30 144A / DBT (US64438WAA53) ٤٫٦٠ ٠٫٦٧٢٠ ٠٫٦٧٢٠
SNEX 6.875 07/15/32 144A / DBT (US86189AAA79) ٤٫٤٣ ٠٫٦٤٧٨ ٠٫٦٤٧٨
US645370AB35 / شركة نيو هوم إنك/ ذا ٤٫٣٧ ٠٫٦٣٨٩ ٠٫٦٣٨٩
US45074JAA25 / آي تي تي القابضة ذ.م.م ٤٫٣٣ ٠٫٦٣٢٥ ٠٫٦٣٢٥
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% ديبس 3/01/33 ٤٫٢٢ ٨٫٠٩ ٠٫٦١٧١ ؜٠٫٠٠٠٠
BEAMOB 7.25 08/01/30 144A / DBT (US073644AA49) ٤٫١٩ ٠٫٦١٢١ ٠٫٦١٢١
US023771T329 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية ٤٫٠٧ ١٠٫٢٠ ٠٫٥٩٥٦ ٠٫٠١١٥
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl ٤٫٠٦ ١٫٩٣ ٠٫٥٩٤٠ ؜٠٫٠٣٦٠
US12116LAC37 / بورفورد كابيتال جلوبال فاينانس ذ.م.م ٤٫٠٠ ٨٫٦٤ ٠٫٥٨٤٧ ٠٫٠٠٢٩
HRI / شركة هيرك القابضة ٣٫٨٩ ٠٫٥٦٨٣ ٠٫٥٦٨٣
US885160AA99 / شركة ثور للصناعات ٣٫٨٧ ؜١٫٢٨ ٠٫٥٦٥١ ؜٠٫٠٥٣٧
US89422GAA58 / شركة ترافير ثيرابيوتيكس ٣٫٨٠ ١٢٫٨١ ٠٫٥٥٤٧ ٠٫٠٢٣١
US57767XAB64 / شركة ماف للمشتريات ٣٫٧٩ ٠٫٥٥٤٣ ٠٫٥٥٤٣
US682691AA80 / شركة وان مين للتمويل ٣٫٦٨ ١٢٫٤٨ ٠٫٥٣٧٣ ٠٫٠٢١٠
US04020JAA43 / Aretec الضمان المصدر 2 Inc ٣٫٥٥ ٩٫٩١ ٠٫٥١٨٨ ٠٫٠٠٨٦
US28228PAC59 / على سبيل المثال جلوبال فاينانس بي إل سي ٣٫٥١ ٦٫٩٧ ٠٫٥١٣٥ ؜٠٫٠٠٥٣
MOHEGN 8.25 04/15/30 144A / DBT (US60832QAA85) ٣٫٤٨ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٥٠٩٢ ؜٠٫١٣٤١
US350392AA45 / شركة مواد بناء الأساس ٣٫٤٦ ٧٫٧٥ ٠٫٥٠٥٨ ؜٠٫٠٠١٥
ALPGEN 6.75 10/15/32 144A / DBT (US02073LAA98) ٣٫٤٤ ١٠٫٦٠ ٠٫٥٠٣٢ ٠٫٠١١٤
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٥١ ٣٫٤٣ ١٠٣٫٨١ ٠٫٥٠٠٨ ٠٫٣٥٨٨
CZR 6 10/15/32 144A / DBT (US12769GAD25) ٣٫٣٩ ٩٫٦٦ ٠٫٤٩٥٩ ٠٫٠٠٧٠
MIDCON 8 08/15/32 144A / DBT (US59565XAD21) ٣٫٣٦ ؜٤٫٠٣ ٠٫٤٩٠٨ ؜٠٫٠٦١٩
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٣٫٣٤ ١١٫٤٤ ٠٫٤٨٨٤ ٠٫٠١٤٧
ROCSOF 9 11/28/28 144A / DBT (US77314EAB48) ٣٫٣٤ ١١١٫٢٧ ٠٫٤٨٧٧ ٠٫٢٣٨١
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٣٫٣٠ ١٠٫٠٧ ٠٫٤٨٢٨ ٠٫٠٠٨٧
CHDN / تشرشل داونز إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٢٧٫٣٧ ٣٫٢٧ ١٥٫٨٢ ٠٫٤٧٨٤ ٠٫٠٣١٩
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٣٫٢٦ ؜٢٫١٩ ٠٫٤٧٦٤ ؜٠٫٠٥٠١
VMED 7.75 04/15/32 144A / DBT (US92858RAD26) ٣٫٢٦ ٠٫٤٧٥٨ ٠٫٤٧٥٨
SGRY / شركاء الجراحة، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ؜٦٫٤٠ ٠٫٤٦٨٢ ؜٠٫٠٧٢٥
BHCCN 10 04/15/32 144A / DBT (US68288AAA51) ٣٫١٥ ١٫٥١ ٠٫٤٦٠٦ ؜٠٫٠٢٩٩
HRI / شركة هيرك القابضة ٣٫١٤ ٠٫٤٥٨٤ ٠٫٤٥٨٤
US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٣٫٠٩ ؜٥٤٫٣٦ ٠٫٤٥٢١ ؜٠٫٦١٨٦
US43284MAB46 / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Escrow LLC / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Esc ٣٫٠٨ ١٢٫٦٧ ٠٫٤٤٩٧ ٠٫٠١٨٣
VISANT 8.375 12/01/31 144A / DBT (US15807XAA81) ٣٫٠٥ ١٠٫٤٤ ٠٫٤٤٥٤ ٠٫٠٠٩٥
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٤ ؜٠٫٥٩ ٠٫٤٤٣٦ ؜٠٫٠٣٨٨
US02156LAH42 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٣٫٠٣ ٤٫٥٩ ٠٫٤٤٣٤ ؜٠٫٠١٤٧
US1248EPCN14 / سندات الشركات ٢٫٩٦ ؜٣١٫١١ ٠٫٤٣٢٨ ؜٠٫٢٤٦٣
GGAMFI 5.875 03/15/30 144A / DBT (US36170JAE64) ٢٫٩٦ ٩٫٥٢ ٠٫٤٣٢٢ ٠٫٠٠٥٧
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب ٢٫٩٤ ١٠٫٠١ ٠٫٤٣٠٣ ٠٫٠٠٧٥
SOLEIN 7.25 06/15/31 144A / DBT (US681639AD27) ٢٫٩٣ ١١٫٦٥ ٠٫٤٢٨٨ ٠٫٠١٣٧
OGN / أورجانون وشركاه ٢٫٩١ ٥٫١٠ ٠٫٤٢٥٢ ؜٠٫٠١٢١
US914906AV42 / UNIVISION Communications INC 4.5% 05/01/2029 144A ٢٫٨٤ ١٠٫٤٩ ٠٫٤١٥٧ ٠٫٠٠٩١
US98313RAE62 / وين ماكاو المحدودة ٢٫٨٢ ١١٫٦٥ ٠٫٤١١٩ ٠٫٠١٣٠
US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٢٫٨٢ ٩٫٠٦ ٠٫٤١١٦ ٠٫٠٠٣٦
AGKLN 7 05/21/30 144A / DBT (US01330AAA43) ٢٫٨١ ٠٫٤١٠٨ ٠٫٤١٠٨
K1SS34 / شركة Kohl's - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٩ ٠٫٤٠٨١ ٠٫٤٠٨١
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٢٫٧٩ ١٠٫٦٩ ٠٫٤٠٧٢ ٠٫٠٠٩٧
Protective Industrial Products Term Loan B 400 2032-01-05 / LON (US37987UAG76) ٢٫٧٦ ٠٫٤٠٣٥ ٠٫٤٠٣٥
US30251GBE61 / موارد FMG أغسطس 2006 ٢٫٧٤ ١٠٫٧٤ ٠٫٤٠١٠ ٠٫٠٠٩٦
HOWMID 7.375 07/15/32 144A / DBT (US442722AC80) ٢٫٦٦ ؜١٧٫٦٢ ٠٫٣٨٩٠ ؜٠٫١٢١٣
US015857AH86 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٢٫٦٣ ٩٫٩٥ ٠٫٣٨٤٥ ٠٫٠٠٦٥
LGIH / إل جي آي هومز، وشركة ٢٫٦٢ ؜٤٫٨٧ ٠٫٣٨٢٥ ؜٠٫٠٥٢٢
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٨ ١١٫٤٦ ٠٫٣٧٦٩ ٠٫٠١١٤
US914906AX08 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٢٫٥٧ ١٠٫٤٠ ٠٫٣٧٥٦ ٠٫٠٠٧٩
Long Ridge Energy Term Loan B 450 2032-01-21 / LON (54288BAB1) ٢٫٥٦ ٢٫٤٨ ٠٫٣٧٤٤ ؜٠٫٠٢٠٥
US98919VAA35 / شركة فرونت رينج بيدكو ٢٫٤١ ١٠٫٤٩ ٠٫٣٥٢٥ ٠٫٠٠٧٧
GHANA 5 07/03/29 REGS / DBT (XS2893147251) ٢٫٣٣ ٧٫١٦ ٠٫٣٤١٢ ؜٠٫٠٠٢٩
HUSKYI 9 02/15/29 144A / DBT (US44805RAA32) ٢٫٣٢ ٤٫٣٦ ٠٫٣٣٩٦ ؜٠٫٠١٢١
US68622TAA97 / أورغانون فاينانس 1 ذ.م.م ٢٫٣١ ١٢٫٣١ ٠٫٣٣٧٥ ٠٫٠١٢٥
Authentic Brands Group LLC / DBT (DU0US0007499) ٢٫٢٣ ١٫١٨ ٠٫٣٢٦٢ ؜٠٫٠٢٢٣
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٢ ؜٠٫٩٤ ٠٫٣٢٥١ ؜٠٫٠٢٩٨
US146869AH51 / شركة كارفانا ٢٫١٩ ٤٫٣٣ ٠٫٣٢٠٥ ؜٠٫٠١١٦
US53219LAW90 / لايف بوينت هيلث إنك ٢٫١٢ ٩٫٠٠ ٠٫٣٠٩٩ ٠٫٠٠٢٥
US65336YAN31 / شركة نكسستار للبث ٢٫٠٧ ٣٢٫٩٣ ٠٫٣٠٢٨ ٠٫٠٥٦٦
UNGUZB 8.75 05/07/30 144A / DBT (US91825MAC73) ٢٫٠٦ ٠٫٣٠٠٦ ٠٫٣٠٠٦
US527298BT90 / شركة التمويل من المستوى الثالث 3.75% 15/07/2029 144أ ٢٫٠٢ ٠٫٢٩٥٠ ٠٫٢٩٥٠
BAHAMA 8.25 06/24/36 144A / DBT (US056732AP57) ٢٫٠٢ ٠٫٢٩٤٦ ٠٫٢٩٤٦
US98310WAQ15 / شركة ويندهام ديستينيشنز ١٫٩٩ ؜٩٫٥٧ ٠٫٢٩١٣ ؜٠٫٠٥٧٠
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٠٣ ١٫٩٥ ؜١٨٫٠٨ ٠٫٢٨٤٧ ؜٠٫٠٥١٧
US98919XAE13 / شركة مجموعة زايو القابضة ١٫٨٧ ٢٫٤٧ ٠٫٢٧٣٢ ؜٠٫٠١٥٠
US857691AG41 / محطة الكازينوهات LLC SR غير مضمونة 144A 02/28 4.5 ١٫٨٧ ٩٫٨٨ ٠٫٢٧٣٠ ٠٫٠٠٤٤
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠١ ١٫٨٣ ٠٫٢٦٧٤ ٠٫٢٦٧٤
US24982LAB18 / Dermatology Intermediate Holdings III, Inc.، قرض لأجل ب ١٫٧٧ ؜٣٫٧٥ ٠٫٢٥٨٩ ؜٠٫٠٣١٨
MHED 7.375 09/01/31 144A / DBT (US58064LAA26) ١٫٧٣ ؜٦٥٫٣٦ ٠٫٢٥٣٢ ؜٠٫٥٣٦٨
IVYCST 8.075 04/01/36 144A / DBT (US221625AV83) ١٫٧٣ ٠٫٦٤ ٠٫٢٥٢٢ ؜٠٫٠١٨٧
US645370AB35 / شركة نيو هوم إنك/ ذا ١٫٧٢ ٠٫٢٥٢٠ ٠٫٢٥٢٠
PATK / شركة باتريك للصناعات ١٫٦٩ ؜٤٨٫٤٩ ٠٫٢٤٧٤ ؜٠٫٢٧١٧
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15/04/2029 144A ١٫٦٩ ؜٧٩٫٧٢ ٠٫٢٤٧١ ؜٠٫٦٤٩٩
ATWALD 6.25 01/15/30 / DBT (US049463AE27) ١٫٦٩ ٠٫٢٤٦٥ ٠٫٢٤٦٥
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ١٫٤٦ ٩٫٧٠ ٠٫٢١٣٣ ٠٫٠٠٣١
US92858RAB69 / تمويل Vmed O2 UK I PLC ١٫٤٥ ٠٫٢١١٧ ٠٫٢١١٧
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ١٫٤١ ٩٫٠٨ ٠٫٢٠٥٥ ٠٫٠٠١٨
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫١٣ ١٫٢٢ ٠٫١٧٧٦ ٠٫١٧٧٦
MP / شركة مواد MP ٠٫٠٤ ١٫٢١ ٠٫١٧٧٥ ٠٫١٧٧٥
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ١٫١٤ ٠٫١٦٦٣ ٠٫١٦٦٣
US31944TAA88 / شركة فيرست كاش ١٫١٣ ١٠٫٣٣ ٠٫١٦٥٦ ٠٫٠٠٣٣
US350392AA45 / شركة مواد بناء الأساس ١٫٠٨ ٠٫١٥٨٣ ٠٫١٥٨٣
US15089QAP90 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٨٧ ٩٫٥٧ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠٠١٦
CE / شركة سيلانيز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ؜٢٫٦٢ ٠٫١١٤٠ ؜٠٫٠١٢٤
US227046AB51 / شركة كروكس ٠٫٧١ ٠٫١٠٣٢ ٠٫١٠٣٢
BARBAD 8 06/26/35 144A / DBT (US067070AK83) ٠٫٧٠ ٠٫١٠٢٤ ٠٫١٠٢٤
US T-NOTE 2YR / DIR (N/A) ٠٫٢٩ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٤٢٦
US T-BOND 30YR / DIR (N/A) ٠٫٢٤ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٣٤٦
US146869AD48 / شركة كارفانا ٠٫٠٩ ٣٫٤٥ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٠٠٥
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
0J1R / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢٦١
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥١٤
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٠٨
0J1R / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢٦١
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Buy Protection on VLNCFCH SENIOR_UNSECURED/Pay: US / DCR (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٥٤
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٦٦
US T-BOND ULTRA / DIR (N/A) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٩٠
US T-NOTE 10YR / DIR (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠١٢٢
US T-NOTE ULTRA 10Y / DIR (N/A) ؜٠٫٢٥ ؜٠٫٠٣٧٢ ؜٠٫٠٣٧٢
US T-NOTE 5YR / DIR (N/A) ؜٠٫٣٢ ؜٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٤٦٩