الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٥٬٥٥٢٬٠٦٦
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JSPMX - صندوق التخصيص العالمي يانوس هندرسون - فئة معتدلة T عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٥٬٥٥٢٬٠٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJSPMX - Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate Class T هي iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Janus Investment Fund - Janus Henderson Overseas Fund Class N (US:JDINX) , Janus Investment Fund - Janus Henderson Flexible Bond Fund Class N (US:JDFNX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and J/H-DVL WRL B-R6 (US:US47103Y8214) .

JSPMX - صندوق التخصيص العالمي يانوس هندرسون - فئة معتدلة T - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ١٧٫٥٣ ٨٫٩٥٩٦ ٠٫٩٤٩٠
١٫٨٣ ١٫٨٣ ٠٫٩٣٦٥ ٠٫٩٣٦٥
٠٫٢٤ ١٣٫٢١ ٦٫٧٥٠٥ ٠٫٤٥١٧
٠٫١٨ ١٣٫٩٥ ٧٫١٣٠٢ ٠٫٤٤٥٣
٠٫٤٠ ٢١٫١٠ ١٠٫٧٨١٠ ٠٫٢٤٢٢
٠٫٣٦ ١٧٫٩٦ ٩٫١٧٦٩ ٠٫١٢٧٩
٠٫٩١ ١١٫٠٦ ٥٫٦٥٢٨ ٠٫٠٥٢٠
٠٫٣٥ ٤٫٤٣ ٢٫٢٦١٧ ٠٫٠٢٨٨
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٨٤٧ ٠٫٠٠٢٨
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٠٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢٢ ٢٠٫٧٢ ١٠٫٥٩٠٧ ؜٠٫٦٤٥٨
٠٫٤٢ ٢١٫٢٥ ١٠٫٨٥٨٢ ؜٠٫٥٩٠٤
٢٫٠٤ ١٥٫٨٩ ٨٫١٢٠٩ ؜٠٫٣٩٩٨
٠٫١٨ ٩٫٤٦ ٤٫٨٣٢١ ؜٠٫٢٨٨٥
٠٫٠٣ ٦٫٠٤ ٣٫٠٨٧٥ ؜٠٫١٦٢٩
٠٫٠٤ ٦٫٩٣ ٣٫٥٤١٨ ؜٠٫١١٢٣
٠٫٠٩ ١٢٫٧٨ ٦٫٥٣٠٦ ؜٠٫٠١٠٤
٠٫٠٩ ٠٫٦٣ ٠٫٣٢١٠ ؜٠٫٠١٠١
٠٫٠٣ ٠٫٣٨ ٠٫١٩٤٣ ؜٠٫٠٠٧٦
٠٫٠٥ ٠٫١٥ ٠٫٠٧٦٩ ؜٠٫٠٠٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IAGG / iShares Trust - صندوق iShares Core International Aggregate Bond ETF ٠٫٤٢ ؜١٫٠٤ ٢١٫٢٥ ١٫١٤ ١٠٫٨٥٨٢ ؜٠٫٥٩٠٤
JDINX / صندوق يانوس للاستثمار - صندوق يانوس هندرسون لما وراء البحار فئة ن ٠٫٤٠ ؜١٫٠٠ ٢١٫١٠ ٩٫٠٩ ١٠٫٧٨١٠ ٠٫٢٤٢٢
JDFNX / صندوق يانوس الاستثماري - صندوق يانوس هندرسون للسندات المرنة الفئة ن ٢٫٢٢ ٠٫١٩ ٢٠٫٧٢ ٠٫٥١ ١٠٫٥٩٠٧ ؜٠٫٦٤٥٨
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٣٦ ؜١٫٠٤ ١٧٫٩٦ ٨٫١٥ ٩٫١٧٦٩ ٠٫١٢٧٩
Janus Investment Fund RESRCH FD N / EC (US47103D8276) ٠٫١٩ ؜١٫٠٠ ١٧٫٥٣ ١٩٫٢٧ ٨٫٩٥٩٦ ٠٫٩٤٩٠
US47103Y8214 / J/H-DVL WRL B-R6 ٢٫٠٤ ٠٫٠٧ ١٥٫٨٩ ١٫٦٤ ٨٫١٢٠٩ ؜٠٫٣٩٩٨
Janus Investment Fund GROWTH INCM N / EC (US47103D8680) ٠٫١٨ ؜٠٫٧٨ ١٣٫٩٥ ١٣٫٧٥ ٧٫١٣٠٢ ٠٫٤٤٥٣
HFEDX / صندوق يانوس للاستثمار - صندوق يانوس هندرسون للتركيز الأوروبي - أسهم د ٠٫٢٤ ؜١٫٠٠ ١٣٫٢١ ١٤٫٢٩ ٦٫٧٥٠٥ ٠٫٤٥١٧
JDMNX / صندوق يانوس الاستثماري - صندوق جانوس هندرسون إنتربرايز فئة ن ٠٫٠٩ ؜١٫٠٠ ١٢٫٧٨ ٦٫٤٧ ٦٫٥٣٠٦ ؜٠٫٠١٠٤
JRSNX / صندوق يانوس الاستثماري - يانوس هندرسون الولايات المتحدة المدارة للتقلبات Fd USD Cls N ٠٫٩١ ؜١٫٠٠ ١١٫٠٦ ٧٫٦٣ ٥٫٦٥٢٨ ٠٫٠٥٢٠
JEMB / صندوق جانوس ديترويت ستريت ترست - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة ٠٫١٨ ؜١٫٠٤ ٩٫٤٦ ٠٫٦٤ ٤٫٨٣٢١ ؜٠٫٢٨٨٥
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٤ ؜١٫٠٨ ٦٫٩٣ ٣٫٣٦ ٣٫٥٤١٨ ؜٠٫١١٢٣
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٣ ؜١٫٠٠ ٦٫٠٤ ١٫٢٩ ٣٫٠٨٧٥ ؜٠٫١٦٢٩
Janus Investment Fund HENDERSON CL N / EC (US47103Y4825) ٠٫٣٥ ؜٠٫٧٢ ٤٫٤٣ ٨٫٠١ ٢٫٢٦١٧ ٠٫٠٢٨٨
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) ١٫٨٣ ١٫٨٣ ٠٫٩٣٦٥ ٠٫٩٣٦٥
US47103D8508 / يانوس HNDRSN عالية YLD-N ٠٫٠٩ ٠٫٨٦ ٠٫٦٣ ٣٫٤٦ ٠٫٣٢١٠ ؜٠٫٠١٠١
Janus Investment Fund HENDRSN SM MD N / EC (US47103D7369) ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٩ ٠٫٣٨ ٢٫٧٠ ٠٫١٩٤٣ ؜٠٫٠٠٧٦
JSML / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق يانوس هندرسون للنمو الصغير ألفا ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥ ٠٫١٧ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٧ ٠٫٠٠٢٨
JSHNX / صندوق يانوس الاستثماري - J/H سندات مرنة قصيرة الأجل Fd USD Cls N ٠٫٠٥ ٠٫٥٦ ٠٫١٥ ٠٫٦٧ ٠٫٠٧٦٩ ؜٠٫٠٠٤٤
JGMNX / صندوق يانوس الاستثماري - صندوق يانوس هندرسون تريتون فئة ن ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٣ ٠٫١٠ ٧٫٦٩ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٠٠٤