الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٤١٬٣٨٢٬٩٩٢
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JSPGX - صندوق التخصيص العالمي يانوس هندرسون - فئة النمو T عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤١٬٣٨٢٬٩٩٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJSPGX - Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth Class T هي Janus Investment Fund - Janus Henderson Overseas Fund Class N (US:JDINX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Janus Investment Fund - Janus Henderson European Focus Fund - D Shares (US:HFEDX) , Janus Investment Fund - Janus Henderson Enterprise Fund Class N (US:JDMNX) , and Janus Investment Fund - Janus Henderson US Managed Volatility Fd USD Cls N (US:JRSNX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ٢٨٫١٣ ١١٫٦٥١١ ١٫٠٥٥٤
٢٫٣٠ ٢٫٣٠ ٠٫٩٥١٦ ٠٫٩٥١٦
٠٫٣٨ ٢١٫٢١ ٨٫٧٨٣١ ٠٫٤٤٧٠
٠٫٣٠ ٢٢٫٤٣ ٩٫٢٩٠١ ٠٫٤٣٠٨
٠٫٦٥ ٣٣٫٩٠ ١٤٫٠٣٩٥ ٠٫٠٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫١١٤٦ ٠٫٠٠١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢١ ١١٫٣٣ ٤٫٦٩٠٩ ؜٠٫٣٧٢١
٠٫٢٣ ١١٫٦١ ٤٫٨٠٩٩ ؜٠٫٣٣٩٣
٠٫٠٥ ٩٫٧٠ ٤٫٠١٨٥ ؜٠٫٢٧٧٣
١٫١٢ ٨٫٦٩ ٣٫٦٠٠٤ ؜٠٫٢٤٢٠
٠٫٠٧ ١١٫١٥ ٤٫٦١٨٢ ؜٠٫٢١٨٠
٠٫١٠ ٥٫١٧ ٢٫١٤١١ ؜٠٫١٦٢٦
٠٫١٤ ٢٠٫٥٥ ٨٫٥١٠٠ ؜٠٫١٥٩٨
١٫٤٦ ١٧٫٧٩ ٧٫٣٦٥٧ ؜٠٫٠٥٧٥
٠٫٠٤ ٠٫٦٠ ٠٫٢٤٩٤ ؜٠٫٠١٤٢
٠٫٥٨ ٢٨٫٨٣ ١١٫٩٤١٣ ؜٠٫٠١٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JDINX / صندوق يانوس للاستثمار - صندوق يانوس هندرسون لما وراء البحار فئة ن ٠٫٦٥ ؜١٫٩٩ ٣٣٫٩٠ ٨٫٠٠ ١٤٫٠٣٩٥ ٠٫٠٨٠٠
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٥٨ ؜١٫٨٥ ٢٨٫٨٣ ٧٫٢٦ ١١٫٩٤١٣ ؜٠٫٠١٣٧
Janus Investment Fund RESRCH FD N / EC (US47103D8276) ٠٫٣٠ ؜١٫٩٩ ٢٨٫١٣ ١٨٫٠٨ ١١٫٦٥١١ ١٫٠٥٥٤
Janus Investment Fund GROWTH INCM N / EC (US47103D8680) ٠٫٣٠ ؜١٫٧٨ ٢٢٫٤٣ ١٢٫٦٠ ٩٫٢٩٠١ ٠٫٤٣٠٨
HFEDX / صندوق يانوس للاستثمار - صندوق يانوس هندرسون للتركيز الأوروبي - أسهم د ٠٫٣٨ ؜١٫٩٩ ٢١٫٢١ ١٣٫١٤ ٨٫٧٨٣١ ٠٫٤٤٧٠
JDMNX / صندوق يانوس الاستثماري - صندوق جانوس هندرسون إنتربرايز فئة ن ٠٫١٤ ؜١٫٩٩ ٢٠٫٥٥ ٥٫٤٠ ٨٫٥١٠٠ ؜٠٫١٥٩٨
JRSNX / صندوق يانوس الاستثماري - يانوس هندرسون الولايات المتحدة المدارة للتقلبات Fd USD Cls N ١٫٤٦ ؜١٫٩٩ ١٧٫٧٩ ٦٫٥٥ ٧٫٣٦٥٧ ؜٠٫٠٥٧٥
IAGG / iShares Trust - صندوق iShares Core International Aggregate Bond ETF ٠٫٢٣ ؜١٫٨٥ ١١٫٦١ ٠٫٣١ ٤٫٨٠٩٩ ؜٠٫٣٣٩٣
JDFNX / صندوق يانوس الاستثماري - صندوق يانوس هندرسون للسندات المرنة الفئة ن ١٫٢١ ؜٠٫٨٣ ١١٫٣٣ ؜٠٫٥١ ٤٫٦٩٠٩ ؜٠٫٣٧٢١
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٧ ؜١٫٨٦ ١١٫١٥ ٢٫٥٥ ٤٫٦١٨٢ ؜٠٫٢١٨٠
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٩٫٧٠ ٠٫٤٦ ٤٫٠١٨٥ ؜٠٫٢٧٧٣
US47103Y8214 / J/H-DVL WRL B-R6 ١٫١٢ ؜٠٫٩٣ ٨٫٦٩ ٠٫٦١ ٣٫٦٠٠٤ ؜٠٫٢٤٢٠
Janus Investment Fund HENDERSON CL N / EC (US47103Y4825) ٠٫٥٧ ؜١٫٧١ ٧٫١٢ ٦٫٩٤ ٢٫٩٤٨٠ ؜٠٫٠١٢٤
JEMB / صندوق جانوس ديترويت ستريت ترست - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة ٠٫١٠ ؜١٫٨٥ ٥٫١٧ ؜٠٫١٩ ٢٫١٤١١ ؜٠٫١٦٢٦
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) ٢٫٣٠ ٢٫٣٠ ٠٫٩٥١٦ ٠٫٩٥١٦
Janus Investment Fund HENDRSN SM MD N / EC (US47103D7369) ٠٫٠٤ ؜١٫٩٩ ٠٫٦٠ ١٫٦٩ ٠٫٢٤٩٤ ؜٠٫٠١٤٢
US47103D8508 / يانوس HNDRSN عالية YLD-N ٠٫٠٥ ؜٠٫١٩ ٠٫٣٥ ٢٫٠٦ ٠٫١٤٤١ ؜٠٫٠٠٧٢
JSML / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق يانوس هندرسون للنمو الصغير ألفا ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫٢٨ ٨٫٦٦ ٠٫١١٤٦ ٠٫٠٠١٥
JGMNX / صندوق يانوس الاستثماري - صندوق يانوس هندرسون تريتون فئة ن ٠٫٠١ ؜١٫٩٦ ٠٫١٤ ٦٫٧٢ ٠٫٠٥٩٥ ؜٠٫٠٠٠٥
JSHNX / صندوق يانوس الاستثماري - J/H سندات مرنة قصيرة الأجل Fd USD Cls N ٠٫٠٣ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٠٢٩