الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٦٬١٨٦٬٨٧٢
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JSPCX - صندوق التخصيص العالمي يانوس هندرسون - فئة المحافظين T عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٦٬١٨٦٬٨٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJSPCX - Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative Class T هي iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Janus Investment Fund - Janus Henderson Flexible Bond Fund Class N (US:JDFNX) , J/H-DVL WRL B-R6 (US:US47103Y8214) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (US:JEMB) , and Janus Investment Fund - Janus Henderson Overseas Fund Class N (US:JDINX) .

JSPCX - صندوق التخصيص العالمي يانوس هندرسون - فئة المحافظين T - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٨٫٤٥ ٦٫٢٠٢٤ ٠٫٧٦٤٢
٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٦٠٢٥ ٠٫٦٠٢٥
٠٫٠٩ ٦٫٧٣ ٤٫٩٣٧٢ ٠٫٣٩٧٩
٠٫١١ ٦٫٣٦ ٤٫٦٦٦٢ ٠٫٣٩٦٤
٠٫٢٠ ١٠٫١٨ ٧٫٤٦٦٣ ٠٫٣٠٨٨
٠٫١٨ ٨٫٦٨ ٦٫٣٦٥٢ ٠٫٢٢٦١
٠٫٤٤ ٥٫٣٤ ٣٫٩١٥٥ ٠٫١١١٠
٠٫٠٤ ٦٫١٦ ٤٫٥٢١٢ ٠٫٠٨٠٥
٠٫١٧ ٢٫١٤ ١٫٥٧١٩ ٠٫٠٥٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٠٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٣ ٢٢٫٧٢ ١٦٫٦٦٩١ ؜٠٫٦٧٤١
٠٫٤٦ ٢٣٫٣٦ ١٧٫١٣٦٩ ؜٠٫٥٣٥٧
٢٫٢٤ ١٧٫٤٣ ١٢٫٧٨٥٦ ؜٠٫٣٧٠٢
٠٫٢٠ ١٠٫٤١ ٧٫٦٣٩٦ ؜٠٫٢٧٨٨
٠٫٠٢ ٢٫٩٢ ٢٫١٤٤٤ ؜٠٫٠٦٣٥
٠٫٠٢ ٣٫٣٦ ٢٫٤٦١٧ ؜٠٫٠٢٢٧
٠٫٠٩ ٠٫٦٩ ٠٫٥٠٣٧ ؜٠٫٠٠٥٨
٠٫٠٦ ٠٫١٦ ٠٫١١٧١ ؜٠٫٠٠٤٢
٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫١٢٨٢ ؜٠٫٠٠٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IAGG / iShares Trust - صندوق iShares Core International Aggregate Bond ETF ٠٫٤٦ ؜١٫٠٢ ٢٣٫٣٦ ١٫١٦ ١٧٫١٣٦٩ ؜٠٫٥٣٥٧
JDFNX / صندوق يانوس الاستثماري - صندوق يانوس هندرسون للسندات المرنة الفئة ن ٢٫٤٣ ؜٠٫٠٥ ٢٢٫٧٢ ٠٫٢٧ ١٦٫٦٦٩١ ؜٠٫٦٧٤١
US47103Y8214 / J/H-DVL WRL B-R6 ٢٫٢٤ ؜٠٫١٨ ١٧٫٤٣ ١٫٣٨ ١٢٫٧٨٥٦ ؜٠٫٣٧٠٢
JEMB / صندوق جانوس ديترويت ستريت ترست - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة - صندوق جانوس هندرسون للأسواق الناشئة ٠٫٢٠ ؜١٫٠٢ ١٠٫٤١ ٠٫٦٥ ٧٫٦٣٩٦ ؜٠٫٢٧٨٨
JDINX / صندوق يانوس للاستثمار - صندوق يانوس هندرسون لما وراء البحار فئة ن ٠٫٢٠ ؜١٫٢٤ ١٠٫١٨ ٨٫٨٢ ٧٫٤٦٦٣ ٠٫٣٠٨٨
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫١٨ ؜١٫٠٢ ٨٫٦٨ ٨٫١٧ ٦٫٣٦٥٢ ٠٫٢٢٦١
Janus Investment Fund RESRCH FD N / EC (US47103D8276) ٠٫٠٩ ؜١٫٢٤ ٨٫٤٥ ١٨٫٩٧ ٦٫٢٠٢٤ ٠٫٧٦٤٢
Janus Investment Fund GROWTH INCM N / EC (US47103D8680) ٠٫٠٩ ؜١٫٠٣ ٦٫٧٣ ١٣٫٤٧ ٤٫٩٣٧٢ ٠٫٣٩٧٩
HFEDX / صندوق يانوس للاستثمار - صندوق يانوس هندرسون للتركيز الأوروبي - أسهم د ٠٫١١ ؜١٫٢٤ ٦٫٣٦ ١٤٫٠٠ ٤٫٦٦٦٢ ٠٫٣٩٦٤
JDMNX / صندوق يانوس الاستثماري - صندوق جانوس هندرسون إنتربرايز فئة ن ٠٫٠٤ ؜١٫٢٤ ٦٫١٦ ٦٫٢٢ ٤٫٥٢١٢ ٠٫٠٨٠٥
JRSNX / صندوق يانوس الاستثماري - يانوس هندرسون الولايات المتحدة المدارة للتقلبات Fd USD Cls N ٠٫٤٤ ؜١٫٢٥ ٥٫٣٤ ٧٫٣٦ ٣٫٩١٥٥ ٠٫١١١٠
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٢ ؜١٫٠٧ ٣٫٣٦ ٣٫٣٩ ٢٫٤٦١٧ ؜٠٫٠٢٢٧
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٧ ٢٫٩٢ ١٫٣٢ ٢٫١٤٤٤ ؜٠٫٠٦٣٥
Janus Investment Fund HENDERSON CL N / EC (US47103Y4825) ٠٫١٧ ؜٠٫٩٦ ٢٫١٤ ٧٫٧٥ ١٫٥٧١٩ ٠٫٠٥٠٠
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) ٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ٠٫٦٠٢٥ ٠٫٦٠٢٥
US47103D8508 / يانوس HNDRSN عالية YLD-N ٠٫٠٩ ٠٫٦٣ ٠٫٦٩ ٣٫١٦ ٠٫٥٠٣٧ ؜٠٫٠٠٥٨
Janus Investment Fund HENDRSN SM MD N / EC (US47103D7369) ٠٫٠١ ؜١٫٢٢ ٠٫١٧ ٢٫٣٥ ٠٫١٢٨٢ ؜٠٫٠٠٢٤
JSHNX / صندوق يانوس الاستثماري - J/H سندات مرنة قصيرة الأجل Fd USD Cls N ٠٫٠٦ ٠٫٣٥ ٠٫١٦ ٠٫٦٣ ٠٫١١٧١ ؜٠٫٠٠٤٢
JSML / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق يانوس هندرسون للنمو الصغير ألفا ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٠٧ ١٠٫٦١ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٠٣٣
JGMNX / صندوق يانوس الاستثماري - صندوق يانوس هندرسون تريتون فئة ن ٠٫٠٠ ؜١٫١٢ ٠٫٠٤ ٧٫٨٩ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠٠٩